دوره تحلیل بنیادی مقدماتی

تحلیل بنیادی چیست؟

جز مهم‌ترین ابزارهای کاربردی موجود در بازار بورس است. تحلیل بنیادی یعنی سرمایه‌گذار سود دهی آینده‌ی یک شرکت را بر اساس محیط کسب‌و‌کار و عملکرد صورت‌های مالی آن تجزیه‌ و ‌تحلیل می‌کند. تحلیل بنیادی با تکنیکال بسیار متفاوت است. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر بدون توجه به فعالیت فنی شرکت و بر اساس الگوها و تئوری ها، روند و آینده سهم را پیش‌بینی کند.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار بورس غالبا از این روش در کنار تحلیل تکنیکال برای کشف سهم‌های ارزنده استفاده می‌کنند. این روش به افراد کمک می‎کند که سهم‌هایی که بالای ارزش و یا پایین ارزش معامله می‌شوند را بهتر بشناسند و ریسک معامله را کاهش دهند.

هدف از تحلیل بنیادی

هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌ است یا خیر.

تحلیل بنیادی جامع باید حاوی چهار بخش باشد:

1. 1. 1. 1. تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور
         2. تعیین وضعیت صنعت
         3. تعیین وضعیت شرکت
         4. تعیین ارزش سهم

در این دوره چه چیزهایی یاد میگیریم: 

اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﻴﻖ وﻓﻨﻲ اﺳﺖ. درابن دوره ﭘﺲ ازﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت‌های ﻣﺎﻟﻲ میتوانید مشخص کنید ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺳﻮد دﻫﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه را ﻣﻲتوانید ﺗﺨﻤﻴﻦ بزنید. ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮررت‌های ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

مدرس این دوره کیست؟

استاد محمدرضا چراغی

• تحلیلگر و روزنامه‌نگار اقتصادی
• مدرس دوره‌های بنیادی
• سردبیر برنامه تلویزیونی شتاب

سرفصل‌های دوره‌‎ی تحلیل بنیادی مقدماتی:

• بررسی فرآیند تحلیل بنیادی، تحلیل کشور، صنعت و شرکت
• معرفی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی اساسی، ترازنامه و صورت سود و زیان همراه با مثال‌های کاربردی
• بررسی و معرفی انواع مجامع و افزایش سرمایه‌ها
• تکنیک‌های بنیادگرا در انتخاب سهام
• آموزش سایت اصلی سازمان بورس و تکنیک‌های معامله‌گری
• آموزش استفاده از سایت کدال
• مدل‌های ارزش گذاری سود تقسیمی و مدل‌های ارزش‌گذاری سود نسبی
• بررسی کامل یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
• ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e مثال کاربردی
• ارزشگذاری و بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• بررسی صورت‌های مالی چند شرکت بورسی
• معرفی شاخص‌های ریسک شرکت
• نکات و ترفندهای بازار
• بیان تجربیات و درس‌های کاربردی

در این دوره چه خدماتی دریافت می‌کنیم؟

• 9 جلسه آموزشی 3 ساعته به همراه پرسش و پاسخ
• ضبط و ارائه فیلم‌های آموزشی جلسات
• ارائه اسلایدها و جزوات مربوطه
• معرفی سهام مستعد رشد
• کارآموزی حین دوره در تایم بازار در کنار مستران کارآموز
• بررسی تمرین‌ها توسط استاد و مستران کارآموز
• آموزش ابزارها و برنامه های لازم
• مشاوره حین و پس از پایان دوره
• عضویت در کانال و گروه اختصاصی مخصوص دانش پذیران
• ارائه مدرک حضور در دوره در صورت تمایل
• پشتیبانی در طول دوره و حتی پس از اتمام آن
• بازآموزی ماهانه تحلیل و بررسی

این دوره مختص چه کسانی است؟

• • دانشجویان علاقه‌مند به بورس و مباحث سرمایه‌گذاری
  •  سرمایه‌گذاران بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری مثل مسکن، طلا و ارز
  •  فعالان اقتصادی و صاحبان و مدیران کسب و کار
  •  خانم‌های خانه‌داری که به دنبال شغلی پاره وقت در خانه هستند.
  •  کارمندانی که به دنبال شغل دومی می گردند.
  •  افرادی که به دنبال بهترین سود برای سرمایه خود هستند.

سوالات متداول شما عزیزان از این دوره: 

بازار تا چه میزان قابل  پیش بینی است و تا چه میزان توسط بازیگران مدیریت میشه؟

برای پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلف آماری استفاده میشه که هر کدوم از این تکنیکها درصدی خطا دارن و هیچکدوم دقیق نیستن.

این جمله چقدر درست است( سهام دولتی قابل تحلیل نیستند)؟

سهام دولتی برای تحلیل و بدست آوردن ارزش ذاتی شرکت فرقی با بقیه شرکتها نمیکنند.

ارزش ذاتی سهام چیست؟ 

ارزش ذاتی اون مقداریه که بر اساس کسب و کار اصلی و سرمایه ای که شرکت داره محاسبه میشه، و ممکنه با ارزش بازاری سهم متفاوت باشه

P/E چیست؟

پی به ای یکی از روشهای ارزشگذاری نسبی هست که نشون میده قیمت بازاری شرکت چه نسبتی با سود واقعی اون شرکت داره.

صورت مالی شرکت هارو چه جوری میشه یررسی کرد؟

برای یادگیری تحلیل صورتهای مالی باید از منابع آموزشی و  تخصصی تحلیل فاندامنتال استفاده کرد.

برای بررسی صورت مالی از حسابرسی شده باید استفاده کنیم یا نشده؟

اگر حسابرسی شده موجود باشه بهتره از اون استفاده کنیم.

صحت و اطمینان از کدال؟

سایت مربوط به سازمان بورس هست که نظارت روش انجام میشه بنابراین صحت اطلاعات از طرف سازمان باید تضمین بشه.

ضوابط این دوره:

رعایت کردن ضوابط آموزشی توسط شرکت کنندگان( مانند حضور به موقع و مشارکت کردن در کارگروهی و تکالیف درسی)، اکیدا توصیه می‌گردد.

منتظر چه هستید؟ همین حالا با ما تماس بگیرید:

02188193854
02188201571
09122793453

چطور از سایت دوره را تهیه کنیم؟

نحوه ثبت‌نام با تلفن همراه: