گزارش هفته اول شهریور ماه

اخبار خارجی

عراقچی وارد وین شد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شد.

عراقچی در این سفر با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه اتریش نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

مذاکره اروپایی‎ها با آمریکا درباره مکانیزم ماشه

یک دیپلمات اروپایی: ما به آمریکا گفتیم اینکه در کلید زدن مکانیسم ماشه موفق شوید هیچ اهمیتی نخواهد داشت چون روسیه و چین آن را نادیده خواهند گرفت.

در نهایت با وضعیت فروش سلاح به ایران از یک طرف و گام‌های هسته‌ای این کشور از طرف دیگر مواجه می‌شویم. جوابشان این است که «این موارد حالت‌های فرضی است».

وین، سه‌شنبه میزبان نشست کمیسیون مشترک برجام

شهر وین روز سه‌شنبه اول سپتامبر (۱۱ شهریور) میزبان نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.

ثبت بالاترین افت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم

براساس بازنگری دوم وزارت بازرگانی آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور از آوریل تا ژوئن برمبنای سالانه ۳۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. این بازبینی با برآورد اولیه افت رشد اقتصادی که ۳۲.۹ درصد برآورد شده بود، اندکی بهبود یافته است.

ترامپ تایید کرد که شمار نظامیان آمریکایی در عراق از ۵۲۰۰ نیروی فعلی به ۳۵۰۰ کاهش خواهد یافت.

اخبار داخلی

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین

پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که ظرفیت پالایشگاه‌های ایران تا پایان امسال به ۲٫۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و این رقم تا پایان سال آینده به ۲٫۳ میلیون بشکه بالغ خواهد شد.

با مقایسه رشد ظرفیت پالایشگاه‌ها که ۱۶ درصد بوده، با ظرفیت تولید بنزین در ایران که عددی بیش از ۸۰ درصد را نشان می‌دهد، این نکته مشخص می‌شود که ایران نه تنها ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی خود را افزایش داده بلکه در این مدت تلاش کرده تا به سمت تولید فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

واعظی: دولتمردان آمریکا امروز دریافته‌اند که چه اشتباه بزرگی را در خروج از برجام مرتکب شده‌اند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات اخیر پمپئو، گفت: دولت آمریکا متاثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، تصمیماتی می‌گیرد که کاملا غیرحقوقی و غیرمنطقی است لذا نمی‌تواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز پایبند باشد.

تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی‌های ۴ کلانشهر کشور

ضامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور:

🔹مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات از سوی شهرداری‌های کلانشهر‌های تهران، مشهد، همدان و اصفهان فراهم شده و باقی هزینه و قیمت خودرو‌ها نیز شامل هزینه اسقاط و آورده متقاضیان است.

🔹خودرو‌های در نظر گرفته شده برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی، سمند و پژو ۴۰۵ است.

🔹قیمت مصوب از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان جهت پژو ۴۰۵ در حدود ۸۶ میلیون تومان و برای سمند EF ۷ در حدود ۹۴ میلیون تومان است که در شهر‌های مذکور ۵۰ میلیون تومان به صورت وام پرداختی توسط شهرداری‌ها است و ۷ میلیون تومان هم هزینه اسقاط و ۳۳ میلیون تومان هم آورده متقاضی است.

 تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل بازار سرمایه پس از اصلاح و رسیدن به محدوده ۱۶۰۰۰۰۰ واحدی، طبق تحلیل هفته گذشته از این ناحیه برگشت و حجم تقاضا با حمایت حقوقی ها در سهام شاخص ساز بالا رفت. برای هفته آتی درصورت ادامه این حمایت و بالا بودن تقاضا احتمال رسیدن به محدوده ۱۸۰۰۰۰۰ واحدی وجود دارد، ادامه مسیر شاخص بستگی به شکستن این محدوده دارد. درصورت شکست آن میتوان امیدوار به پس گرفتن سقف قبلی بود، اما در صورت عدم شکست انتظار اصلاح چند روزه از شاخص میرود.

شاخص_هم وزن

شاخص هم وزن طبق تحلیل قبلی به محدوده ۴۵۰ هزار واحدی رسید و در این محدوده با واکنش برگشتی روبرو شد. در صورت ادامه روند این موج صعودی هدف اول شاخص محدوده ۵۰۰ هزار واحدی خواهد بود. درصورت عبور از این سطح هدف بعدی شاخص محدوده سقف قبلی خواهد بود.

شاخص_قندوشکر

شاخص قند و شکر پس از شکست روند صعودی به محدوده ۲۱۰ هزار واحدی رسید و در این محدوده با حمایت روبرو شد. در صورت اطمینان از بازگشت شاخص به موج صعودی میتوان انتظار رسیدن به محدوده ۲۳۵ هزار واحدی را داشت.

شاخص_نیروگاهی

گروه یوتیلیتی ها در ادامه روند نزولی و اصلاحی خود در هفته گذشته به محدوده ۱۸۰۰واحدی رسید و در این محدوده با حمایت روبرو شد. در صورت ادامه حمایت و موج صعودی احتمال رسیدن شاخص به محدوده ۲۲۰۰ واحدی وجود خواهد داشت.

شاخص_شیمیایی

شاخص گروه شیمیایی با رسیدن به محدوده ۸۲ هزار واحدی در ادامه روند اصلاحی خود، در این محدوده حمایت شد و با حجم تقاضای بالایی روبرو شد. در صورت ادامه این تقاضا و حمایت از گروه شیمیایی میتوان انتظار رسیدن شاخص به محدوده ۹۶ هزار واحدی را در گام اول داشت.

شاخص کاشی سرامیک

شاخص کاشی و سرامیک همچنان در محدوده حمایتی استاتیک ۴۷ هزار واحدی و میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارد و در این محدوده نوسان میکند. در صورت ورود پول به این صنعت و بالا رفتن حجم تقاضا در این صنعت میتوان انتظار رسیدن شاخص به محدوده ۵۰ هزار واحد را داشت.

شاخص سرمایه گذاری

شاخص سرمایه گذاری پس از اصلاحی که داشت به محدوده حمایتی ۴۰ هزار واحدی و میانگین متحرک ۵۰ روزه رسید و در این محدوده با حمایت روبرو شد. با توجه به عبور شاخص از تریگر نزولی میتوان انتظار ادامه روند صعودی و رسیدن شاخص به محدوده ۴۵ هزار واحدی را داشت.

شاخص_بیمه

شاخص بیمه و بازنشستگی پس از عبور از میانگین متحرک ۵۰ روزه به حمایت استاتیک ۷۳ هزار واحدی رسید و در این محدوده با حمایت روبرو شد، در صورت ادامه این روند هدف اول شاخص محدوده ۸۵ هزار واحدی خواهد بود.

شاخص پالایشی

شاخص روی ۶۵۰ هزار واحد بازگشت کرد

در صورت گذر از ۸۰۵ هزار واحد نسبت به آینده ی شاخص اطمینان خوبی پیدا خواهیم کرد

شاخص غذایی بجزقند

از محدوده ی گفته شده بازگشت

بعد از گذر از محدوده ۷۷۰ میشود با اطمینان مناسبی وارد سهم های این صنعت شد

شاخص سیمان

به حمایت پاسخ خوبی داده

شاخص بانکی

در حال حاضر در بالای مقاومت بسیار سنگینی بسته شده و تاییدیه هم داده

موقعیت تکنیکالی بسیار خوبی دارد

شاخص رایانه

بعد از باز پس گیری سطح ۷۸۰۰۰ میشود از بازگشت روند مطمئن تر باشیم

شاخص دارویی

بعد از اصلاحی بسیار سنگین به حمایت مشخص شده پاسخ داد اما بعد از شکست سطح ۱۳۵۰ میشود مطمئن وارد شد

شاخص_لاستیک

این گروه پس از اصلاح عمیقی که داشت در انتهای هفته شمایلی از اتمام اصلاح را نشان داد ، و در صورت ادامه ی این روند مقاومت ۳۶۲ هزار واحد را در پیش دارد که باید با آن به جدال بپردازد ، در صورت ادامه دار بودن این اصلاح عمیق هم تا حمایت ۳۱۰ هزار واحدی احتمال ادامه ی کاهش دارد .

شاخص چند رشته ا ی

لیدرهای این گروه که از نمادهای شاخص ساز هم هستند در نیمه ی دوم هفته و در نتیجه ی حمایت صورت گرفته روند صعودی را آغاز کردند که در صورت ادامه میتواند محدوده ۲۷۰ هزار واحدی را در پیش چشم داشته باشد ، در صورت اصلاح نیز تا حمایت ۲۱۰ هزار واحدی امکان اصلاح دارند .

شاخص اطلاعات ارتباطات

اصلاح این گروه تا حدودی جبران شده و این شاخص در روند صعودی فعلی هدف محدوده ۱۶۰۰ واحدی را در پیش دارد ، در چارت این شاخ واگرایی مثبت هم دیده میشود که تایید کننده ی این روند رو به رشد است ، در صورتی که این روند تضعیف شود و بنا بر رنج خورد یا اصلاح زمانی باشد تا محدوده ۱۴۰۰ واحد و سپس ۱۳۵۰ واحد امکان کاهش دارد .

شاخص_خودرو

با حمایتی که از دو لیدر این گروه یعنی خودرو و خساپا صورت گرفت روند رو به رشد برگشت و این رشد میتواند تا ۴۷۰ هزار واحد و سپس ۵۱۵ هزار واحد ادامه یابد ، در صورتی که روند رو به رشد این گروه به هم بخورد و مجدد وارد فاز اصلاح شود با شکست کف ۴۰۰ هزار واحدی میتواند تا محدوده ۳۵۰ هزار واحد هم کاهش یابد .

شاخص محصولات فلزی

این گروه نیز در انتهای هفته وارد مدار مثبت شد و در صورت ادامه دار بودن این روند صعودی تامحدوده ۴۴۰ هزار واحد میتواند رشد داشته باشد و شکست این مقاومت راه را برای رسیدن به سقف قبلی هموار میکند . در صورت شکست حمایت ۳۷۰ هزار واحدی رو به پائین هم تا محدوده ۳۳۰ هزار واحد احتمال ادامه اصلاح هست .

شاخص ماشین آلات

اصلاح عمیق در دو هفته ی اخیر و شمایلی از روند رو به رشد در آخر هفته و حجم ورود نقدینکی مناسب به نسبت هفته ی اخیر ، در صورت ادامه ی روند تا ۴۰۰ هزار واحد احتمال رشد هست ، در صورت ادامه ی اصلاح هم و پس از شکست کف کانال در ۳۵۰ هزار واحد احتمال ادامه اصلاح تا ۳۳۰ هزار واحد .

شاخص انبوه سازی

ورود نقدینگی در محدوده ۱۸۰۰۰ واحدی برای این گروه در دو روز آخر هفته و احتمال ادامه ی روند صعودی تا ۲۰۰۰۰ واحد و سپس سقف قبلی در ۲۱۰۰۰ واحد . در صورت اصلاح نیز مجدد میتواند محدوده ۱۸۰۰۰ واحد را تست کند .

شاخص_زراعت

این گروه به محدوده کف کانال نیز احترام نگذاشت و  تا کف قبلی خود در محدوده ۲۱۰ هزار واحد رسید ، در صورت ادامه ی روند رو به رشد خود میتواند تا ۲۶۰ هزار واحد و سپس محدوده ۲۹۰ هزار واحد این روند را ادامه دهد ، و محدوده ی اصلاحی آن نیز واکنش به حمایت ۲۱۰ هزار واحدی است .

شاخص فلزات_اساسی

به حمایت گفته شده پاسخ داد

اما همچنان برای ورود باید منتظر گرفتن تاییدیه اتمام اصلاح با شکست گارد ریزشی هستیم