گزارش هفته چهارم مهرماه

 اخبار خارجی

بنت برای گفت‌و‌گو با پوتین درباره ایران به روسیه رفت

نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه متمرکز بر ایران و سوریه وارد شهر ساحلی سوچی در روسیه شد.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۲ طرف درباره مجموعه‌ای از مسائل دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی و همچنین موضوع‌های منطقه‌ای در درجه اول برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد.

بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین رقم از زمان نفت خام ۱۰۰ دلاری رسید.

ذخایر نفت خام در کاشینگ اوکلاهاما طی دو هفته گذشته بیش‌از ۴ میلیون بشکه خالی‌شده و به ۳۱ میلیون رسیده‌اند و انتظار می‌رود به زودی به زیر سطح عملیاتی برسند.

ذخایر نفت خام در بزرگ‌ترین قطب نفت خام آمریکا به‌سرعت خالی می‌شوند. آخرین‌بار این اتفاق زمانی افتاد که قیمت نفت خام به 100 دلار در هر بشکه رسیده بود.

خالی شدن سریع ذخایر نفتی در کاشینگ حاکی از کمبود عرضه نفت در بازار و احتمال بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. افزایش قیمت نفت همین حالا هم هزینه سوخت و حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی را افزایش داده و تورم را در بسیاری کشورها در بحبوحه‌ بهبود اقتصادهایشان از بحران کرونا بالا برده‌است.

خوشبینی اتحادیه اروپا به مذاکرات بروکسل

الجزیره

▫️جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اوضاع مربوط به پرونده هسته‌ای ایران رو به بهبود است.

به نشستی که به زودی در بروکسل برگزار می‌شود، امیدواریم. من خوش‌بین هستم.

اخبارداخلی

جمعیت ایران ۹۵ میلیونی می‌شود

طبق برآورد مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان و زنان در مناطق شهری ۶۰.۲ میلیون نفر بوده که ۳۰.۵ میلیون مرد و ۲۹.۷ میلیون زن بوده‌اند.

برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا ۱۵ سال آینده مجموع زنان و مردان در مناطق شهری به ۷۶.۳ میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان ۳۸.۳ میلیون و زنان ۳۷.۹ میلیون خواهد بود.

مطابق این پیش‌بینی، شمار مردان در مناطق روستایی و غیرساکن نیز از ۱۰.۵ میلیون به ۹.۵ میلیون نفر و زنان از ۱۰.۲ میلیون به ۹.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ کاهش خواهد یافت.

شرط عجیب مجلس برای ازسرگیری گفت‌وگوهای وین

رفع تحریم‌های ایران نخستین گام برای شروع مذاکرات هسته‌ای است

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

لغو تحریم‌ها علیه ایران و اجرای تعهدات هسته‌ای از طرف آمریکا و اروپا نخستین گام برای شروع مذاکرات است.

موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده

علی جدی ،نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند.

همچنین اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع بخشی که کمبود داریم، ممکن است ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه باشد، تا بازار تنظیم شود

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل که در هفته گذشته افت زیادی کرده بود و با این افت به خط تریگر صعودی خود رسیده بود، در روز ابتدایی هفته از آن حمایت شد و رشد خوبی کرد. اما در روزهای بعدی با توجه به رسیدن به محدوده مقاومتی شاهد رنج زدن عدد شاخص بودیم. در نهایت عدد شاخص کل در انتهای هفته روی خط 1.436 میلیون قرار گرفت. به نظر با تصمیمات و اخباری که در این چند وقته به گوش میرسد نباید حالاحالاها منتظر رشد زیادی در شاخص باشیم و این روند بلاتکلیف فعلا با ما همراه است. با شروع معاملات اگر شاهد قدرت خوب برای عبور از محدوده مقاومتی موجود و رشد عدد شاخص باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص کل حدود 1.483 میلیون و 1.533 میلیون می باشد. همچنین در صورت عدم شکست مقاومت و افت عدد شاخص، اولین حمایت های موجود در مسیر آن حدود 1.358 میلیون و 1.313 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن که در هفته گذشته افت سنگینی را تجربه کرده بود در این هفته با توجه به قرار داشتن در محدوده حمایتی گذشته شاخص بیشتر در حال رنج زدن بود و تکلیفش مشخص نبود که بلاخره قرار است رشد کند یا افت. شاخص هم وزن در انتهای هفته روی خط 397270 ایستاد. با توجه به چارت شاخص هم وزن و صحبت های مطرح شده اگر شاهد قدرت رشد خوب و عبور از محدوده 399000 باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 417400 و در ادامه 431400 می باشد. همچنین در صورتی که با شروع هفته شاهد افت عدد شاخص باشیم، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 384700 و 364600 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص فلزات اساسی که هفته گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته بود، با شروع هفته فاز صعودی به خود گرفت و با شکست محدوده مقاومتی خط روند رسم شده به رشدش ادامه داد. البته با رسیدن به محدوده مقاومتی MA50 نتوانست از آن عبور کند و در روز آخر برآیندی منفی را از خود نشان داد. شاخص گروه در حال حاضر روز خط 1.122 میلیون قرار دارد. با توجه به اینکه با افت روز آخر موقعیت چارت روی محدوده حمایتی تریگر صعودی قرار گفته این احتمال هست که با شروع هفته مجددا شاهد رشد عدد شاخص باشیم. در صورت این اتفاق، هدف های در مسیر چارت حدود 1.220 میلیون و 1.340 میلیون می باشد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت، کف های حمایتی در مسیر حدود 1.100 میلیون و 1.031 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی در ادامه افت هفته پیش خود در این هفته نیز به سمت کف کانال صعودی خود گام برداشت و با افزایش این افت در روز آخر حتی حمایت کف کانال صعودی خود را نیز از دست داد تا در نهایت عدد شاخص در انتهای هفته روی خط 4.723 میلیون بایستد. با توجه به جایگاه چارت که در نزدیکی محدوده حمایتی دیگری قرار دارد، این احتمال هست که با شروع هفته شاهد حمایت از چارت در این محدوده کمی پایین تر از حال حاضر باشیم. در صورتیکه این اتفاق بیافتد، هدف های در مسیر شاخص گروه حدود 4.884 میلیون و 5.425 میلیون می باشد. همچنین در صورت شکست حمایت و ادامه افت، اولین حمایت در مسیر شاخص این گروه حدود 3.926 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی نیز پس از افت زیادی که در هفته گذشته داشت، در این هفته و با توجه به نزدیک شدن به محدوده حمایتی گذشته در حال رنج زدن بود و در نهایت با تغییری اندک نسبت به هفته گذشته روی خط 6467 به کار خودش پایان داد. با توجه به چارت مشاهد میکنیم که در حال حاضر شاخص روی محدوده حمایتی خوبی قرار دارد که احتمال برگشت روند را تقویت میکند. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد حمایت و رشد شاخص بانکی باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 6735 و 6870 می باشد. همچنین اگر شاخص این گروه مجددا افت داشته باشد و حمایت موجود شکسته شود، شاخص بانکی می تواند حداقل تا محدوده حمایتی 5250 به افتش ادامه دهد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو نیز در این هفته و با توجه به قرارگیری در محدوده حمایتی گذشته در حال رنج زدن بود و در نهایت با افتی محسوس نسبت به هفته گذشته روی خط 194330 به کار خودش پایان داد. با توجه به چارت مشاهد میکنیم که در حال حاضر شاخص روی محدوده حمایتی خوبی قرار دارد که احتمال برگشت روند را تقویت میکند. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد حمایت از شاخص خودرویی و رشد آن باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 211700 و 225400 می باشد. همچنین اگر شاخص این گروه مجددا افت داشته باشد و حمایت موجود شکسته شود، شاخص خودرو می تواند حداقل تا محدوده حمایتی 180400 به افتش ادامه دهد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی پس از افتی که در هفته گذشته داشت از ابتدای هفته رشد خودش را آغاز کرد تا در نهایت عدد شاخص شیمیایی در انتهای هفته روی خط 113880 بایستد. شاخص با افتی که در روز آخر داشت روی محدوده حمایتی استاتیکی خود قرار گرفته و باید ببینیم با شروع هفته از چارت حمایت می شود یا خیر. با توجه به چارت این احتمال می رود که با شروع هفته معاملاتی جدید شاهد ادامه رشدشاخص شیمیایی باشیم. در صورت این اتفاق اولین هدف های قابل دسترسی محدوده  118500 و 138000 میباشد. ضمناً اگر شاخص این گروه در هفته جدید افت کند و حمایت موجود را از دست بدهد، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 111800 و 107500 می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک که در هفته گذشته با افتی که داشت همه حمایت های نزدیک خود را از دست داده بود در این هفته و مخصوصا در دو روز آخر روندی صعودی داشت تا شاخص لاستیک در انتهای هفته روی خط 266295 قرار بگیرد. شاخص لاستیک که مدت هاست که حال خوبی ندارد، باید ببینیم بلاخره می توانیم شاهد رشدش در بازار سرمایه باشیم و از قدرت کافی برای شکست مقاومتهای در مسیرش و ادامه رشد برخوردار است یا خیر. در صورتیکه با شروع معاملات شاهد ادامه روندی صعودی باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 274200 و 293500 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 250000 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات در این هفته افت داشت و در مسیر افت خود حمایت 239730 خود را نیز از دست داد تا با این افت در انتهای هفته روی خط 233265 قرار بگیرد. در صورتیکه با شروع هفته شاهد رشد مجدد شاخص گروه باشیم، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 239730 و 246700 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 228600 و 220150 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی که در محدوده سقف تاریخی خودش مدتی ست دست و پنجه نرم میکند در این هفته و با شروع آن روزهای مثبتی را از خود نشان داد اما در 3 روز بعدی فاز منفی به خود گرفت و یا این افت به محدوده حمایتی سقف تاریخی خود رسیده است که این می تواند پولبک به این محدوده و ادامه رشد باشد. در حال حاضر شاخص نیروگاهی روی خط 2675 قرار دارد. با توجه به چارت، در صورتی که با شروع هفته جدید ما شاهد حمایت از چارت و ادامه رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف مقاومتی در مسیر شاخص حدود 2740 و در ادامه حدود 3200 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، اولین حمایت های از چارت 2474 و 2224 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

شاخص قندوشکر در ادامه افت سنگین هفته گذشته در این هفته بیشتر در حال رنج زدن بود و با افتی خفیف در نهایت روی خط 119575 قرار گرفت. البته جایگاه قرارگیری شاخص در حال حاضر در محدوده ای هست که حمایت خاصی از شاخص در نزدیکی آن وجود ندارد و چارت نشان قوی از تغییر روند به سمت صعود را در خود ندارد. در صورت ادامه روند منفی که محتمل تر می باشد، حمایت نزدیکی در محدوده چارت قرار ندارد و اولین حمایت در مسیر چارت حدود 95000 می باشد. همچنین در صورت حمایت از شاخص و شروع روند صعودی، هدف های در مسیر چارت حدود 122500 و 127500 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی که در هفته گذشته دچار افتی زیاد شده بود در این هفته و با رسیدن به خط حمایت استاتیک و همچنین محدوده حمایتی MA100، از آن حمایت شد و در این هفته شاهد رشد عدد شاخص دارویی بودیم. شاخص دارویی در انتهای هفته روی خط 117450 به کار خودش پایان داد. با توجه به موقعیت کلی چارت که روی محدوده مقاومتی خفیفی قرار دارد اگر با شروع هفته شاهد ادامه روند صعودی و شکست این محدوده باشیم، هدف های اولیه در مسیر حدود 123200 و 130700 می باشد. همچنین در صورت از دست رفتن عدم عبور از محدوده مقاومتی و افت شاخص دارویی، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 115000 و 113000 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری که همچنان اوضاع نامناسبی دارد، در این هفته نیز همچون هفته گذشته در حال رنج زدن بود تا در انتهای هفته عدد شاخص سرمایه گذاری روی خط 23900 قرار بگیرد. با توجه به چارت کلی گروه، پیش بینی ادامه افت یا رنج زدن در همین محدوده از قوت بیشتری برخوردار است. در صورت وقوع این اتفاق حمایت نزدیکی به موقعیت کنونی عدد شاخص گروه وجود ندارد و در صورت اتفاقی خاص یا مثبت شدن جو کلی بازار باید شاهد ادامه افت شاخص سرمایه گذاری در مدت های مدید باشیم. اما در صورتی که شاخص گروه رشد خودش را مجددا آغاز کند، اولین هدف های مسیر آن حدود 25200 و 26900 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه در هفته ای که سپری شد بیشتر در حال رنج زدن بود و هنوز نشانه های از شروع روند صعودی قوی را از خود نشان نداده و با توجه به موقعیتی که در چارت دارد روند رنج گونه و یا نزولی خفیف محتمل تز به نظر می رسد. در حال حاضر شاخص گروه روی خط 40490 قرار دارد. اگر در هفته جاری شاهد حمایت و رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 42300 و 44400 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت، اولین کف حمایتی در مسیر شاخص حدود 32700 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه که در هفته گذشته هم راستا با بازار افت کرده بود و همچنین با این افت به محدوده حمایت استاتیک گذشته خودش رسیده بود، در هفته جدید شاهد حمایت از چارت و رشدی خوب در روز ابتدایی بودیم که البته این رشد در روزهای بعدی ادامه دار نبود و با چند روز رنج زدن در نهایت عدد شاخص رایانه روی خط 56645 به کار خودش پایان داد. با توجه به موقعیت شاخص رایانه این احتمال می رود که با شروع هفته معاملاتی شاهد رشد شاخص باشیم. اگر روند صعودی در این گروه مجدداً شروع شود این احتمال می رود که شاخص گروه حداقل تا محدوده 59400 و در ادامه تا حدود 62000 به رشد خود ادامه دهد. همچنین در صورت افت شاخص رایانه ، اولین کف های حمایتی در مسیر آن حدود 55800 و 53000 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

گروه اطلاعات ارتباطات که در هفته گذشته مجددا افت سنگینی را تجربه کرده بود در این هفته با تمام بالا و پایین شدن ها در نهایت با رشدی نه چندان زیاد در نهایت روی خط 665 به کار خودش پایان داد. محل قرارگیری شاخص روی محدوده مقاومتی همزمان MA20 و حمایت استاتیک گذشته می باشدکه البته چندان قوی نیست و باید با شروع هفته جدید ببینیم آیا روزهای مثبت انتهای هفته گذشته می تواند ادامه دار باشد و بلاخره این گروه قرار هست که رشد خودش را آغاز کند یا خیر. در صورتی که با شروع هفته جدید معاملاتی شاهد شکست مقاومت موجود و ادامه رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر چارت حدود 747 و 800 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 602 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص گروه زراعت در این هفته با تمام بالا و پایین شدن ها در طول هفته در نهایت با رشدی اندک روی خط 214270 قرار گرفت. در ابتدای هفته شاهد رشد خوب در عدد شاخص بودیم ولی در دو روز بعدی همسو با بازار شاهد افت مجدد آن بودیم که با این افت و رسیدن به محدوده حمایتی MA100 شاهد حمایت از شاخص گروه  و رشد مجدد بودیم. در صورتیکه با شروع هفته معاملاتی شاخص بتواند از محدوده مقاومتی حال حاضر خود عبور کند و به رشدش ادامه دهد، هدف های در مسیر آن حدود 223200 و 230000 می باشد. همچنین در صورت افت محدد شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 196200 و  181150 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای که در هفته گذشته افت سنگینی را تجربه کرده بود، با رسیدن به خط تریگر صعودی از چارت حمایت شد تا از ابتدای معاملات این هفته شاهد رشد در شاخص چندرشته ای باشیم. عدد شاخص در انتهای هفته و با افت کمی که در روز آخر داشته روی خط 178240 قرارگرفت . با توجه به چارت که در تصویر نیز مشخص هست احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است. در صورتیکه این اتفاق بیافتد، هدف های در مسیر شاخص حدود 188400 و 203900 می باشد. همچنین در صورتیکه شاخص گروه مجدداً دچار افت شود، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 169000 و 159000 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی نیز همانند خیلی از گروه ها در هفته ای که سپری شد در حال رنج زدن بود، هم روزهایی مثبت و هم روزهایی منفی را تجربه کرد کرد و در نهایت شاخص گروه روی خط 7915 ایستاد. با توجه به چارت، شاخص در محدوده ای قرار دارد که حمایتی در نزدیکی خود نمیبیند و احتمال افت بیشتر حتی تا محدوده 6000 نیز وجود دارد. در هر حال در صورتیکه شاهد حمایت از شاخص قبل از آن و شروع رشد در عدد شاخص باشیم، هدف های در مسیر آن حدود 8200 و 8790 می باشد.

شاخص_سیمانی

گروه سیمانی ها در روز اول معاملاتی صعود خوبی را تجربه کرد اما در روز های بعدی این روند عوض شد و ما شاهد رنج زدن همراه با افتی خفیف در چارت گروه سیمانی بودیم تا در انتهای هفته شاخص سیمانی با رشدی اندک نسبت به هفته گذشته روی خط 8864 به کار خودش پایان دهد. با توجه به معاملات در روز آخر توقع رشد یا افت زیاد در هفته آینده زیاد درست نیست هرچند که با افتی که عدد شاخص گروه در این مدت داشته و استعداد ذاتی، رشد احتمال صعودی شدن بیشتر است. در صورت وقوع این اتفاق، اولین هدفهای در مسیر شاخص حدود 9190 و 9480 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت گروه سیمانی، اولین محدوده حمایتی در مسیر شاخص حدود 8470 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص محصولات فلزی پس از افت بسیار سنگینی که در هفته گذشته تجربه کرده بود، در این هفته و در فاصله بسیار زیادی که از سقف تاریخی خود گرفته در حال رنج زدن بود و عملاً عدد شاخص گروه نسبت به هفته گذشته تغییر خاصی نداشت. چارت شاخص محصولات فلزی در انتهای هفته روی خط 184170 قرار گرفت. طبق چارت هنوز اراده برگشت شاخص گروه دیده نمی شود و احتمال رنج زدن موقت در این محدوده محتمل تر هست. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد شروع رشد در چارت باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 193000 و 205000 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، اولین حمایت در مسیر حدود 160750 می باشد.