گزارش هفته سوم مهر ماه

اخبار خارجی

چین: آمریکا باید همه تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند

سخنگوی وزارت امور خارجه چین:

آمریکا باید سیاست غلط “فشار حداکثری” خود بر ایران را اصلاح کند و همه تحریم ها علیه ایران را لغو کند.

بارها و بارها ثابت شده است که تحریم و فشار راه به جایی نمی برد و گفت و گو مذاکره تنها مسیر صحیح است.

ایران و اروپا بر سر زمان آغاز مذاکرات برجام اختلاف دارند

  پایگاه نشنال گزارش داده ایران و اتحادیه اروپا بر سر زمان آغاز مذاکرات وین در خصوص برجام اختلاف‌نظر دارند.

این پایگاه نوشته مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا بعد از دیدار در تهران نتوانسته‌اند بر سر چارچوب زمانی برای آغاز مجدد مذاکرات وین به توافق برسند، اما دو طرف طی روزهای آتی برای رایزنی‌های بیشتر در بروکسل با هم دیدار خواهند کرد.

فایننشال تایمز: عربستان در مذاکره با ایران جدی است

نشریه فایننشال تایمز انگلیس در گزارشی با عنوان (عربستان در مذاکرات با ایران جدی است)، از تمایل ریاض برای ترمیم روابط با تهران سخن گفت.

این نشریه اعلام کرد فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در خلال مصاحبه ای به نشریه فایننشال تایمز گفته است: مذاکرات با ایران صمیمانه بوده است.

این نشریه همچنین به نقل از وزیر خارجه سعودی نوشت که ریاض در حال بررسی اجازه بازگشایی کنسولگری ایران در جده است.

اخبار داخلی

افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام شد

در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است،البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش ‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود.

بازدید رئیسی از کارخانه تعطیل‌شده مرودشت

کارخانه آزمایش شهرستان مرودشت روزگاری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور بود که در جریان خصوصی‌سازی‌ها، در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار گردید و سوءمدیریت کارخانه و فقدان نظارت‌های کافی دولتی، منجر به تعطیلی این کارخانه شد

تزریق واکسن در ایران به مرز ۷۰ میلیون دوز رسید

بهرام عین الهی، وزیر بهداشت: در دو ماه گذشته حدود ۶۲ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است. تا دو هفته آینده بیش از ۳۰ میلیون دوز واکسن دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

در حال حاضر واکسن به میزان زیاد در کشور موجود است و از طرف دیگر تولید داخلی نیز در حال شتاب گرفتن است.

برای موج ششم تمهیداتی همچون آماده باش بیمارستانها، پرسنل و پرستاران انجام شده است و کمیته‌های علمی تخصصی هم در آمادگی هستند و امیدواریم با تجربیاتی که از قبل داریم و تزریق زیاد واکسن در موج ششم نگرانی نداشته باشیم

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل که در هفته گذشته رشد خوبی را تجربه کرده بود در این هفته و با رسیدن به مقاومت خط روند صعودی گذشته نتوانست از آن رد شود تا از ابتدای هفته شاهد افت عدد شاخص کل باشیم. البته جدای از این فروش بی رویه اوراق در بازار نیز بر قدرت روند نزولی اضافه کرد تا در نهایت عدد شاخص کل در انتهای هفته روی خط 1.396 میلیون قرار بگیرد. به نظر تا این روند فروش اوراق ادامه داشته باشد اوضاع بازار به همین شکل هست. باید ببینیم رئیس جدید سازمان بورس هم که در انتهای هفته معرفی شد چه تاثیری روی بازار سرمایه میگذارد. با شروع معاملات این احتمال می رود که شاهد ادامه افت شاخص تا محدوده 1.360 میلیون باشیم که در صورت عدم حمایت این افت می تواند تا محدوده 1.313 میلیون نیز ادامه یابد. همچنین در صورت حمایت از شاخص کل و شروع روند صعودی، اولین هدف های در مسیر شاخص کل حدود 1.420 میلیون و 1.485 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن که در هفته گذشته اش برآیندی مثبت داشت، با شروع هفته نتوانست از قدرت کافی برای شکست مقاومت در مسیرش برخوردار باشد تا از همان ابتدای هفته افت سنگین خودش را شروع کند و در این افت تعدادی از حمایت های در مسیر خود از جمله حمایت تریگر صعودی و حمایت استاتیک 399000 خود را نیز از دست بدهد. اوضاع سهام مرتبط با شاخص هم وزن به قدری خراب بود که شاهد افت سنگین 8 درصدی در مقدار شاخص هم وزن در این هفته بودیم. در انتهای هفته عدد شاخص هم وزن روی خط 392820 قرار گرفت. با توجه به چارت شاخص هم وزن این احتمال می رود که شاهد ادامه افت عدد شاخص تا محدود 384700 و در ادامه محدوده 364600 باشیم. در صورتی که با شروع هفته شاهد حمایت و رشد شاخص هم وزن باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 399000 و 417400 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص فلزات اساسی با شروع هفته به افت خودش که از اواسط هفته گذشته شروع شده بود ادامه داد و با شکست خط روند صعودی و حمایت استاتیک 1.100 میلیون در نهایت روی خط 1.067 میلیون به کار خودش پایان داد. با توجه به موقعیت چارت احتمال ادامه افت در شروع هفته جدید محتمل تر هست که در اینصورت کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 1.031 میلیون و 996000 می باشد. همچنین در صورت حمایت از چارت و رشد مجدد، هدف های در مسیر چارت حدود 1.100 میلیون و 1.220 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی که در هفته گذشته در مسیر کانال صعودی خود گام برداشت و رشد کرده بود در این هفته و با رسیدن به سقف کانال نتوانست مقاومت سقف را بشکند و بنابراین به سمت کف کانال صعودی افت کرد تا در انتهای هفته شاخص پالایشی روی خط 4.870 میلیون بایستد. با توجه به جایگاه چارت که در محدوده حمایتی کف کانال صعودی قرار گرفته این احتمال هست که با شروع هفته شاهد حمایت از چارت در این محدوده باشیم. در صورتیکه این اتفاق بیافتد، هدف های در مسیر شاخص گروه حدود 5.424 میلیون و 6.121 میلیون می باشد. همچنین در صورت شکست حمایت و ادامه افت، حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 4.374 میلیون و  3.926 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی در ادامه افت هفته های گذشته خود، این هفته نیز افت داشت و افت زیادی هم داشت تا با شکست محدوده های حمایتی در مسیرش در نهایت روی خط 6385 به کار خودش پایان دهد. با توجه به عکس پیوست مشخص هست که چارت در محدوده حمایتی قوی قرار دارد که احتمال حمایت و برگشت از این محدوده را تقویت میکند. اگر با شروع معاملات شاهد حمایت و شروع روند رو به رشد باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 6555 و 6870 می باشد. همچنین اگر شاهد شکست حمایت موجود و ادامه افت شاخص بانکی باشیم، اولین حمایت در مسیر آن حدود 5250 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو نیز در این هفته از همان ابتدا گام های نزولی خودش را آغاز کرد و از همان روز اول که حمایت کف کانال صعودی خود را از دست داد بنا را بر افت گذاشت تا در نهایت عدد شاخص خودرویی در انتهای هفته روی خط 190200 بایستد. با توجه به چارت مشاهد میکنیم که در حال حاضر شاخص روی محدوده حمایتی خوبی قرار دارد که احتمال برگشت روند را تقویت میکند. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد حمایت از شاخص خودرویی و ادامه رشد چارت باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 211700 و 225400 می باشد. همچنین اگر شاخص این گروه مجددا افت داشته باشد و حمایت موجود شکسته شود، شاخص خودرو می تواند حداقل تا محدوده حمایتی 180400 به افتش ادامه دهد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی که بلاخره پس از مدتها بلاخره توانسته بود سقف تاریخی خودش را بشکند و از آن فاصله بگیرد و همچنین انتظار ادامه رشد در عدد خود را ایجاد کرده بود، در این هفته افت داشت تا با این افت به محدوده سقف تاریخی خود بازگردد.  در حال حاضر شاخص شیمیایی روی خط 110950 قرار دارد. با توجه به چارت این احتمال می رود که با شروع هفته معاملاتی جدید در صورتیکه جو کلی بازار مثبت باشد شاهد پولبک به محدوده سقف قبلی و ادامه رشد شاخص شیمیایی باشیم. در صورت این اتفاق اولین هدف قابل دسترسی محدوده  138000 میباشد. ضمناً اگر شاخص این گروه در هفته جدید افت کند و حمایت موجود را از دست بدهد، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 107500 و 103000 می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک که در محدوده آخرین حمایت موجود خود در حال رنج زدن بود در دو روز انتهایی هفته خودش را از این محدوده جدا کرد و با افتی سنگین در نهایت روی خط 252800 به کار خودش پایان داد. شاخص لاستیک مدت هاست که حال خوبی ندارد و باید ببینیم بلاخره چه موقعی قرار است تا از حمایت برخوردار شود و رشد کند چون از لحاظ تکنیکالی هیچ محدوده حمایتی نزدیکی را در مسیر خود ندارد. با شروع هفته جدید توقع هست که شاهد ادامه افت شاخص گروه باشیم اما در صورتیکه شاهد حمایت از شاخص گروه باشیم و روندی صعودی مجدداً آغاز شود، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 274200 و 293500 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات در این هفته افت داشت و در مسیر افت خود حمایت های استاتیک و حمایت تریگر صعودی خود را نیز از دست داد تا با افتی سنگین در انتهای هفته روی خط 237200 قرار بگیرد. محدوده حال حاضر چارت روی محدوده ای حمایتی قوی قرار دارد که احتمال برگشت روند به صعودی را تقویت میکند. در صورتیکه با شروع هفته شاهد رشد مجدد شاخص گروه باشیم، هدف های مقاومتی در مسیر آن حدود 246700 و 262400 می باشد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت موجود و ادامه افت شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 228600 و 220150 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی از جمله تک گروه هایی بود که در این هفته برآیندی منفی نداشت و با رشد در ابتدای هفته و افت در انتهای هفته بیشتر در حال رنج زدن بود و اوضاعش بدک نبود. در حال حاضر شاخص نیروگاهی روی خط 2632 قرار دارد. با توجه به چارت، شاخص گام استواری برای شکست سقف تاریخی خودش برداشته بود که با رسیدن به محدوده سقف تاریخی و اوضاع نامناسب بازار نتوانست این اتفاق را رقم بزند و در دو روز آخر شاهد افت شاخص نیروگاهی بودیم. البته اوضاع این گروه بصورت کلی خوب هست  و امکن شکست سقف با بهتر شدن جو کلی بازار امری دور از دسترس نیست. در صورتی که با شروع هفته جدید ما شاهد حمایت از چارت و ادامه رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف مقاومتی در مسیر شاخص حدود 2695 یا همان سقف تاریخی چارت می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، اولین حمایت های از چارت 2474 و 2224 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

شاخص قندوشکر که در هفته گذشته و پس از مدت ها رشد کرده بود در این هفته باز هم اوضاعش نامناسب شد و گویا اوضاع این گروه خیال ندارد رو به راه شود.  شاخص قندوشکر در روز آخر معاملاتی روی خط 120400 قرار گرفت. البته جایگاه قرارگیری شاخص در حال حاضر در محدوده ای هست که سری گذشته با رسیدن به آن رشد داشت اما معاملات روز آخر به گونه ای بود که این احتمال کمتر هست. در صورت ادامه روند منفی که محتمل تر می باشد، حمایت نزدیکی در محدوده چارت قرار ندارد و اولین حمایت در مسیر چارت حدود 95000 می باشد. همچنین در صورت حمایت از شاخص و شروع روند صعودی، هدف های در مسیر چارت حدود 127500 و 135200 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی نیز همچون سایر صنایع در این هفته افت کرد. در ابتدای هفته شاهد از دست رفتن حمایت تریگر صعودی بودیم و پس از آن نیز شدت افت سرعت بیشتری گرفت تا در نهایت با از دست رفتن چند محدوده حمایتی در مسیر چارت، شاخص روی خط 114180 به کار خودش پایان دهد. با توجه به موقعیت کلی چارت که روی محدوه حمایتی استاتیک و حمایت MA100 قرار دارد اگر با شروع هفته شاهد شروع مجدد روند صعودی باشیم، هدف های اولیه در مسیر حدود 117800 و 123200 می باشد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت موجود و ادامه افت شاخص دارویی، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 113000 و 110000 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری که همچنان اوضاع نامناسبی دارد و در هفته گذشته در حال رنج زدن بود، در این هفته باز هم افت سنگینی را تجریه کرد تا در انتهای هفته عدد شاخص سرمایه گذاری روی خط 23700 قرار بگیرد. با توجه به چارت کلی گروه، پیش بینی ادامه افت یا رنج زدن در همین محدوده از قوت بیشتری برخوردار است. در صورت وقوع این اتفاق حمایت نزدیکی به موقعیت کنونی عدد شاخص گروه وجود ندارد و در صورت اتفاقی خاص یا مثبت شدن جو کلی بازار باید شاهد ادامه افت شاخص سرمایه گذاری در مدت های مدید باشیم. اما در صورتی که شاخص گروه رشد خودش را مجددا آغاز کند، اولین هدف های مسیر آن حدود 25200 و 26900 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه در هفته ای که سپری شد در ادامه افت هفته گذشته اش باز هم افت کرد تا با کاهش میزان عدد شاخص گروه، چارت روی محدوده حمایتی قوی قرار بگیرد که در سری گذشته که چارت به آن رسیده حمایت شده و رشد داشته. در حال حاضر شاخص گروه روی خط 40830 قرار دارد. اگر در هفته جاری شاهد حمایت و رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 42300 و 44400 می باشد. همچنین در صورت عدم حمایت از چارت موجود و ادامه افت، اولین کف حمایتی در مسیر شاخص حدود 32700 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه که در هفته گذشته در محدوده تریگر صعودی که محدوده ای حمایتی است در حال رنج زدن بود، با شروع هفته هم راستا با بازار افت کرد و با از دست دادن حمایت موجود در روز اول،  افت سنگین خودش را تا انتهای هفته ادامه داد تا در نهایت عدد شاخص رایانه روی خط 55620 به کار خودش پایان دهد. با توجه به موقعیت شاخص رایانه که در محدوده حمایتی قرار دارد باید ببینیم روند کلی بازار در هفته آینده به چه گونه ای می باشد. اگر روند صعودی در این گروه مجدداً شروع شود این احتمال می رود که شاخص گروه حداقل تا محدوده 59400 و در ادامه تا حدود 62000 به رشد خود ادامه دهد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص رایانه ، اولین کف های حمایتی در مسیر آن حدود 53000 و 51500 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

گروه اطلاعات ارتباطات که در هفته گذشته روند صعودی خوبی را شروع کرده بود و امید به رشد در این گروه را تقویت بخشیده بود، با شروع هفته جدید به یکباره رنگ عوض کرد و افت سنگینی را تجربه کرد و در این افت حتی حمایت های قوی و موثر در گذشته را نیز از دست داد تا وضعیت آینده این گروه در هاله ای از ابهام فرو رود. شاخص گروه در نهایت روی خط 612 به کار خودش پایان داد. در صورتی که با شروع هفته جدید معاملاتی شاهد ادامه روند نزولی شاخص باشیم، اولین کف حمایتی در مسیر چارت حدود 430 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد رشد شاخص، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 645 و 666 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص گروه با شروع این هفته افت کرد و حمایت تریگر صعودی خود را نیز از دست داد تا در انتهای هفته با افتی حدودا 25000 واحدی در نهایت روی خط 207130 قرار بگیرد. محدوده حال حاضر شاخص زراعت روی حمایت MA100 خود می باشد  که با توجه به نوع معاملات در روز آخر احتمال شکست این حمایت نیز زیاد است. در صورتیکه با شروع هفته معاملاتی حمایت موجود از دست برود و چارت به افت خودش ادامه دهد، کف حمایتی در مسیر حدود 196150 و 181150 می باشد. همچنین در صورت حمایت از شاخص و شروع مجدد رشد، اولین هدف های مقاومتی در مسیر حدود 213800 و  223200 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای که در انتهای هفته گذشته در حال رنج زدن بود نیز با شروع هفته افت کرد و تنها در یک روز و آن هم در محدوده حمایتی MA50 از فشار فروشنده ها در امان بود. در انتهای هفته شاخص چند رشته ای روی خط 169140 ایستاد . با توجه به چارت که در تصویر مشخص هست، محدوده حال حاضر چارت روی حمایت تریگر صعودی و حمایت استاتیک 169000 قرار گرفته که حمایتی قوی است و احتمال برگشت روند به صعودی را تقویت میکند. در صورتیکه ین اتفاق بیافتد، هدف های در مسیر شاخص حدود 188400 و 203900 می باشد. همچنین در صورتیکه شاخص گروه حمایت موجود را از دست بدهد و به افت خود ادامه دهد،کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 159000 و 151000 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی نیز همانند سایر گروه ها در هفته ای که سپری شد افت کرد و با افتی که داشت حمایت قوی خود در محدوده 8200 را نیز از دست داد تا اوضاع این گروه وضعیتی به مراتب بدتر از قبل داشته باشد. در حال حاضر شاخص انبوه سازی روی خط 7896 قرار دارد. با توجه به چارت، شاخص در محدوده ای قرار دارد که حمایتی در نزدیکی خود نمیبیند و احتمال افت بیشتر حتی تا محدوده 6000 نیز وجود دارد. در هر حال در صورتیکه شاهد حمایت از شاخص قبل از آن و شروع رشد در عدد شاخص باشیم، هدف های در مسیر آن حدود 8200 و 8790 می باشد.

شاخص_سیمانی

گروه سیمانی ها پس از رنج در هفته گذشته در این هفته افت بسیار زیادی داشت و حتی محدوده های حمایتی قوی که در مسیر خودش داشت را نیز شکست تا در انتهای هفته شاخص سیمانی روی خط 8722 به کار خودش پایان دهد. با توجه به معاملات در روز آخر احتمال ادامه روند نزولی دور از انتظار نیست. در صورت وقوع این اتفاق، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 8470 می باشد که در صورت شکست آن باید منظر افت خیلی بیشتر در این گروه باشیم. همچنین در صورت حمایت از گروه سیمانی و رشد شاخص گروه، اولین هدف های در مسیر حدود 9200 و 9480 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص محصولات فلزی با اینکه کلاً اوضاع مناسبی ندارد و تازه در هفته گذشته مقداری اندکی رشد داشت، با شروع هفته هم راستا با بازار افت بسیار سنگینی را تجربه کرد تا با این افت در نهایت شاخص محصولات فلزی روی خط 183745 قرار بگیرد. طبق چارت با افتی شاخص در این هفته حمایت مهمی در مسیر چارت قرار ندارد و احتمال برگشت به مسیر صعودی با شروع هفته امری بعید است. به احتمال قوی باید شاهد ادامه افت تا محدوده حمایتی 161000 باشیم تا ببینیم بعد از آن از شاخص حمایت می شود یا خیر. همچنین در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد تغییر فاز در چارت باشیم، هدف های در مسیر رشد شاخص حدود 193000 و 205000 می باشد.