گزارش هفته سوم شهریور ماه

 اخبار خارجی

فرانسه: ایران به طوری جدی با آژانس همکاری نمیکند‎

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه: دو گزارش منتشرشده از سوی مدیرکل آژانس، بار دیگر نشان دهنده عدم همکاری جدی ایران و آژانس انرژی اتمی و تداوم نگران‎کننده برنامه هسته‌ای ایران از جمله فعالیت‎هایی است که هیچ‎گونه توجیه غیرنظامی معتبری در ایران ندارند. ما درحال رایزنی با شرکای خود برای پاسخ دادن به این وضعیت هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بدون توجه به عدول کشورش از تعهداتش در برجام ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی متهم کرد

کانال سوئز بازگشایی شد

دیلی میل: پس از به گل نشستن کشتی باری، کانال سوئز بسته شده و سپس با حرکت کشتی، کانال مجددا باز شد.

کشتی در 54 کیلومتری کانال گیر کرده بود، اما شناور شد.

متانول

قیمت متانول با 6دلار افزایش، سقف ژانویه را شکست و به قیمت های نوامبر 2018 رسید.

متانول در آخرین اطلاعات دریافتی 333دلار CFR چین معامله شده است! 350، 400، 440 اعداد مهمی هستند که متانول در تاریخ به آن ها واکنش های حمایتی/مقاومتی نشان داده است..

اخبارداخلی

برنامه‌ای برای حضور خارجی‌ها در صنعت لوازم خانگی نداریم

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به بدعهدی برخی برندهای خارجی در داخل کشور، بازگشت آن‌ها را تکذیب و تاکید کرد که وزارت صنعت برنامه برای حضور برندهای خارجی در صنعت لوازم خانگی ندارد.

خودرو خارجی با دلار 70 تا 75 هزار تومان خرید و فروش می شود

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی آنها را در پی خواهد داشت.

قیمت خودروهای وارداتی را می توان با دلار 70 تا 75 هزار تومانی تطبیق داد، در حالی که اکنون دلار آزاد بین 25 تا 27 هزار تومان است

واردات خودرو چالشی برای خودروسازی سایپا نخواهد بود

قائم مقام سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش: برنامه واردات خودرو که این روز‌ها زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، هیچ چالشی برای این گروه خودروسازی نخواهد بود و هر سیاستی اتخاذ شود خود را متناسب با آن تنظیم خواهیم کرد.

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل که پس از افت هفته گذشته اش در این هفته بیشتر در حال رنج زدن بود و میزان شاخص تغییر چندانی نکرد. در حال حاضر شاخص کل روی خط 1.526 میلیون ایستاده است. همانطور که در تصویر هم قابل مشاهده است شاخص کل در محدوده حمایت استاتیکی خود قرار دارد و در حال تثبیت روی این محدوده می باشد. خط روند میانی رسم شده هم نشان از حمایت قوی تر در این محدوده است که احتمال رشد از این محدوده را نیز تقویت میکند. البته نوع معاملات در هفته ای که گذشت بصورتی بود که این احتمال می رود که علی رغم ادامه دید صعودی به بازار اما ممکن است زمانی را شاهد رنج زدن شاخص کل در این محدوده باشیم. در صورت ادامه روند صعودی هدف های در مسیر آن حدود 1.591 میلیون و 1.730 میلیون می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص کل، حمایت های  در مسیر آن در ابتدا محدوده 1.486 و در صورت شکست آن  حدود 1.420 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن در این هفته برای بار دوم به محدوده مقاومت 475880 برخورد کرد و افت کرد. البته روند رو به رشد در عدد شاخص هم وزن محتمل تر هست اما با توجه به روند معاملات در هفته اخیر، به نظر می رسد تا مدتی باید شاهد رنج زدن در این محدوه باشیم. در حال حاضر شاخص هم وزن روی خط 465930 قرار دارد. در صورت رشد شاخص هم وزن و عبور از مقاومت 455700، هدف مقاومتی بعدی در مسیر شاخص هم وزن 475800 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص هم وزن، اولین حمایت های در مسیر آن 455700 و 440000 می باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص فلزات اساسی هفته ای که گذشت را بارشد خوبی شروع کرد اما در روز دوم به همان اندازه رشد در روز اول افت داشت تا در یک بازی رنج گونه وارد شود تا عملاً عدد شاخص نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نکند و در نهایت شاخص فلزات اساسی در انتهای هفته روی خط 1.187 میلیون آرام بگیرد. با توجه به موقعیت شاخص روی چارت احتمال رشد بیشتر از افت می باشد و این احتمال می رود که رشد تا محدوده 1.231 میلیون ادامه داشته باشد. همچنین در صورت شکست آن میتوانیم شاهد ادامه رشد تا محدوده 1.340 میلیون باشیم. همچنین در صورت افت شاخص و شکست حمایت MA20، حمایت های در مسیر آن حدود 1.100 میلیون و 1.031 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی نیز همچون بسیاری از صنایع در این هفته و با توجه به قرارداشتن در محدوده مقاومتی استاتیک بیشتر در حال رنج زدن بود و با توجه به عکس موجود، شاهد حرکت شاخص پالایشی در محدوده سقف کانال صعودی خودش بودیم. شاخص پالایشی در انتهای هفته روی خط 4.977 میلیون به کار خودش پایان داد. در صورت پولبک زدن به سقف کانال صعودی و شروع مجدد رشد شاخص در هفته پیش رو، شاخص پالایشی می تواند تا هدف های 5.425 میلیون در گام اول و در صورت ادامه روند صعودی تا حدود 6.121 میلیون به رشد خودش ادامه دهد. همچنین در صورت افت شاخص پالایشی و شکست حمایت موجود، حمایت های در مسیر شاخص این گروه حدود 4.374 میلیون و 3.926 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی در ابتدای این هفته و با رسیدن به حمایت MA20 فاز صعودی برداشت و رشد کرد اما در ادامه باز هم شاهد افت شاخص بانکی و شکست حمایت موجود بودیم. در حال حاضر شاخص بانکی روی خط 7469 قرار دارد. با توجه به نزدیک شدن عدد شاخص به کف کانال صعودی و حمایت هم زمان کف کانال و MA50 احتمال بازگشت به سمت صعود در ادامه بیشتر می باشد. در هفته پیش رو و با باز شدن معاملات در صورتی که شاهد شروع رشد شاخص بانکی باشیم، هدف های در مسیر آن حدود 7546 و 7980 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و شکست حمایت موجود، حمایتهای بعدی در مسیر شاخص حدود 7175 و 6555 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو از ابتدای هفته با حمایتی که از سمت سقف کانال صعودی داشت رشد کرد ولی در ادامه از روز دوشنبه مجدد شاهد افت شاخص خودرویی بودیم. البته در روز آخر با رسیدن مجدد چارت به محدوده حمایتی سقف کانال، شاهد رشد شاخص بودیم که این رشد میتواند نشان دهنده پولبک به این محدوده و ادامه رشد باشد. در حال حاضر شاخص خودرویی روی خط 232100 قرار دارد. در صورتیکه با شروع معاملات شاهد ادامه رشد صنعت خودرویی باشیم، شاخص می تواند در هدف اول تا محدوده 238800 و در صورت شکست این مقاومت تا محدوده 258000  رشد داشته باشد. همچنین اگر شاخص این گروه افت کند و حمایت موجود شکسته شود، شاخص خودرو می تواند در ابتدا تا محدوده حمایتی 225360 و در صورت شکست آن تا حدود 211730 به افتش ادامه دهد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی فعلا با توجه به محدوده ای که قرار دارد و با توجه به  اینکه در نزدیکی سقف تاریخی هست، فعلا از قدرت کافی برای عبور از آن برخوردار نبوده و در این هفته نیز برآیندی رنج گونه داشت بصورتیکه شاخص شیمیایی در انتهای هفته با تغییری جزئی نسبت به هفته پیش خود در نهایت روی خط 108140 به کارش پایان داد. البته با توجه به موقعیت چارت شاخص که روی محدوده حمایتی قرار دارد و نحوه معاملات گروه در روز آخر، احتمال رشد مجدد شاخص با شروع هفته جدید بیشتر است. در صورتی این اتفاق  هدف های در مسیر شاخص شیمیایی حدود 111800 و 113900 میباشد. ضمناً اگر شاخص این گروه مجدداً شروع به افت کند و حمایت 108000 از بین برود، حمایت بعدی از شاخص حدود 102900 می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک با برآیند رشد و افتی که در روز های هفته گذشته داشت در نهایت با رسیدن به محدوده حمایتی استاتیک در روز آخر کندل مثبتی از خود به جا گذاشت تا در نهایت عدد شاخص لاستیک روی خط 333800 قرار بگیرد. در صورت شروع مجدد رشد، هدف های در مسیر شاخص حدود 339200 و 362000 می باشد. همچنین اگر شاهد افت شاخص و از دست رفتن حمایت موجود در هفته جاری باشیم، اولین کف های حمایتی در مسیر آن حدود 312400 و 293500 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات نیز همچون خیلی از صنایع به همان اندازه ای که در روزهای ابتدایی هفته رشد داشت به همان اندازه در روزهای انتهایی افت کرد تا در مجموع تغییر چندانی را در عدد شاخص گروه نداشته باشیم. عدد شاخص ماشین آلات در انتهای هفته روی خط 293260 قرار گرفت. با توجه به موقعیت چارت، شاخص گروه در حال حاضر در مکانی قرار دارد که میتواند تا محدوده حمایتی 287240 به افتش ادامه دهد. در صورتیکه این اتفاق بیافتد و حمایت از دست برود، کف حمایتی بعدی حدود 271500 می باشد. همچنین در صورت شروع روند صعودی مجدد، هدف های در مسیر شاخص حدود 303300 و 313800 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی پس از اصلاح خوبی که در ادامه رشد بزرگش در گذشته داشت، با رسیدنبه محدوده حمایتی MA20 و حمایت استاتیکی چارت، مجدد فاز صعودی به خود گرفت و با رشدی که در این هفته داشت در نهایت روی خط 2352 قرار گرفت. البته در روز های آخر شاهد رنج زدن در این گروه بودیم که این میتواند نتیجه منفی شدن بازار و بلاتکلیف بودن آن باشد. در صورتی که کلیت بازار در هفته پیش رو مثبت باشد و ما شاهد ادامه رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های مقاومتی شاخص نیروگاهی حدود 2474 و 2695 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص و شکست حمایت موجود، اولین حمایت های از چارت 2225 و 1975 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

شاخص این گروه که به تازگی روند صعودی خودش را پس از مدت ها افت شروع کرده در این هفته نیز به راه خودش ادامه داد و زیاد خودش را درگیر بازار و بقیه صنایع نکرد و با رشد خوبی که داشت در نهایت عدد شاخص قند و شکر حدوداً روی خط 158100 به کار خودش پایان داد. با توجه به شکست مقاومت MA100 و مقاومت استاتیک ادامه روند صعودی محتمل تر می باشد. اگر شاخص گروه در هفته آینده نیز به رشد خودش ادامه دهد ، هدف های در مسیر شاخص حدود 156400 و 166300 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص گروه، اولین محدوده های حمایتی در مسیر آن حدود 144500 و 135200 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی برای دومین بار بود که به محدوده 137500 رسید و نتوانست از آن عبور کند و مجددا افت کرد. شاخص دارویی در انتهای هفته روی خط 133900 ایستاد. با توجه به چارت و معاملات در روز آخر این احتمال می رود که شاهد افت شاخص دارویی تا محدوده 130740 باشیم. اگر این محدوده نیز از دست برود، حمایت بعدی از شاخص حدود 123200 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد رشد شاخص دارویی، هدف های در مسیر شاخص حدود 143060 و 153200 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری که در هفته گذشته نیز در حال رنج زدن بود، در این هفته افت محسوسی داشت و با این افت در نهایت روی خط 26065 قرار گرفت. با توجه به چارت شاخص گروه محتمل است که شاخص سرمایه گذاری تا محدوده حمایتی 25180 افت داشته باشد. البته در سری گذشته که شاخص با افت به محدوده حال حاضر رسید، فاز صعود برداشت و اگر اینطور شود، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 26840 و 28500 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص این گروه نیز در هفته ای که سپری شد رشد خوبی را تجربه کرد هرچند در روز آخر معاملات و با رسیدن چارت شاخص به حد مقاومتی استاتیک شاهد افت اندکی در عدد شاخص بودیم.شاخص کاشی و سرامیک در نهایت روی خط 51370 به کار خودش پایان داد. اگر در هفته جاری شاهد قدرت رشد خوب در سهام ان صنعت باشیم به گونه ای که بتواند شاخص گروه از این محدوده مقاومتی خارج شود، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 52500 و 60260 می باشد. همچنین در صورت افت، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 47700 و 45700 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه نیز در این هفته رشد خوبی داشت و با عبور پر قدرت از محدوده مقاومتی 67850 در نهایت روی خط 69060 به کار خودش پایان داد. با توجه به موقعیتی که شاخص رایانه در آن قرار دارد این احتمال می رود که شاخص گروه به رشد خودش حداقل تا محدوده 71000 ادامه دهد و در صورت عبور از این محدوده هدف بعدی که به آن برسد حدود 76070 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 67800 و 65700 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

شاخص این گروه پس از افت هفته گذشته در این هفته بیشتر در حال رنج زدن بود. البته برآیند هفته را در نظر بگیریم شاخص صنعت رشد داشت ولی چندان تغییری نسبت به هفته گذشته نداشت. شاخص اطلاعات و ارتباطات در نهایت روی خط 820 ایستاده است. با توجه به چارت میبینیم که شاخص پس از رسیدن به منطقه حمایتی MA20 و حمایت استاتیک در روز آخر رشد کمی داشته و این میتواند نشان از رشد مجدد شاخص را بدهد. در صورتی که شاهد این اتفاق باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 873 و 925 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص ، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 748 و 666 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص زراعت در این هفته رشد خوبی را تجربه کرد و در مسیر رشدش حتی از مقاومت 259500 نیز عبور کرد تا در نهایت عدد شاخص زراعت روی خط 273960 به کار خودش پایان دهد. در صورت ادامه رشد شاخص زراعت که با توجه به چارت محتمل هست ، هدف های بعدی شاخص زراعت حدود 294500 و 339000 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد افت، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 259500 و  230000 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای همچون هفته گذشته، در این هفته نیز افت کرد. البته در روز آخر کندل مثبتی از خود به جا گذاشت ولی معاملات آن بصورتی بود که ادامه افت شاخص احتمال بیشتری دارد. شاخص چندرشته ای در نهایت روی خط 178690 ایستاد. با توجه به جایگاه شاخص و چارت موجود این احتمال می رود که ماشاهد افت شاخص گروه تا حدود 169200 و در صورت عدم حمایت تا حدود 159000 باشیم. همچنین در صورت شروع مجدد روند صعودی، هدف های در مسیر حدود 188400 و 203900 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

عدد شاخص این گروه در هفته ای که گذشت در مجموع تغییر چندانی نکرد و هرچقدر در روزهای ابتدایی رشد کرد در انتهای هفته افت داشت تا در نهایت شاخص انبوه سازی روی خط 10456 به کار خودش پایان دهد. البته با توجه به چارت شاخص این افت می تواند با رسیدن به محدوده حمایتی حال حاضر پولبکی برای ادامه رشد باشد. در صورتی که این اتفاق بیافتد و با شروع بازار در هفته جدید، شاخص بتواند رشد خودش را ادامه دهد، هدف های در مسیر آن حدود 11125 و 12285 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و شکست حمایت 10370 اولین حمایت بعدی از شاخص حدود 10115 می باشد.

شاخص_سیمانی

شاخص این گروه با رشدی که در روز اول این هفته داشت به سقف کانال صعودی خود رسید اما از قدرت کافی برای شکست آن بهره مند نبود و دچار افت شد. این افت به حدی بود که جایگاه چارت شاخص به محدوده کف کانال رسیده است. احتمال می رود که در ابتدای هفته آینده روندی منفی را شاهد باشیم و با رسیدن به خط کف کانال ببینیم که می توانیم مجدد شاهد رشد باشیم یا کف کانال نیز شکسته می شود و باید شاهد افت بیشتر در شاخص سیمانی باشیم. عدد شاخص سیمانی در انتهای هفته روی خط 11350 ایستاده است. در صورت ادامه افت شاخص سیمانی، حمایت های در مسیر شاخص سیمانی حدود  11060 و 10550 می باشد. همچنین در صورت شروع مجدد روند صعودی، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 11470 و 12280 می باشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص این گروه که در هفته گذشته با افتی که داشت به محدوده حمایتی قوی رسیده بود، با شروع هفته فاز صعودی به خود گرفت و رشد خوبی را تجربه کرد تا در نهایت شاخص محصولات فلزی روی خط 246615 بایستد. البته جایگاه فعلی عدد شاخص روی محدوده مقاومتی قوی استاتیک قرار گرفته که باید ببینیم با شروع معاملات از قدرت کافی برای شکست آن برخوردار است یا خیر. در صورتیکه با شروع معاملات در هفته جدید شاهد شروع روند صعودی و عبور از این محدوده باشیم، هدف های در مسیر رشد شاخص حدود 260500 و 279700 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، حمایت های در مسیر آن حدود 213800 و 205000 می باشد.