اخبار خارجی

کاهش ذخایر نفت خام آمریکا

🔹اداره اطلاعات انرژی آمریکا چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر نفت در هفته اخیر بیش از حد انتظار کاهش یافته است.

ذخایر نفت خام هفته گذشته 4.553 میلیون بشکه کاهش یافت در حالی که تحلیلگران انتظار داشتند 1.904 میلیون بشکه کاهش یابد.

🔹 البته ،داده‌های EIA نشان می‌دهد که ذخایر فراورده ها شامل گازوئیل و نفت حرارتی طی هفته 2.537 میلیون بشکه در برابر انتظارات برای 1.757 میلیون بشکه افزایش یافته است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، ذخایر بنزین در هفته گذشته 7.961 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که انتظار می رفت 2.408 میلیون بشکه افزایش یابد.

رایزنی روسیه و تروئیکا درباره نحوه اجرای توافقات احتمالی در وین

🔹مذاکره کنندگان ارشد روسیه و سه کشور اروپایی در ادامه مذاکرات فشرده دیپلماتیک روز پنجشنبه درباره نحوه اجرای توافقات احتمالی در مذاکراتی که با محور رفع تحریم‌ها در پایتخت اتریش جریان دارد گفت‌وگو کردند.

🔹در این جلسه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه تکمیل بخش‌های باقی‌مانده دو متن تحت بررسی این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔹راستی‌آزمایی اقدامات آمریکا، مهمترین موضوع مورد بحث در این نشست بود و جلسه در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد.

▫️ادامه بازى ضرب الاجل آمريكا

بلينكن: تنها چند هفته براى مذاكره با ايران فرصت مانده است

🔹️آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در ادامه بازى ارائه ضرب الاجل ساختگى گفت که تنها «چند هفته» برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت باقی مانده و اگر مذاکرات شکست بخورد، واشینگتن «گزینه‌های دیگری» را بررسی خواهد کرد.

🔹️ بلینکن گفت: وقت ما خیلی خیلی کم است، چرا که ایران روز به روز به آن مرحله نزدیک‌تر می‌شود که بتواند در مدت زمان کوتاهی مواد شکاف‌پذیر کافی برای استفاده در سلاح هسته‌ای تولید کند.

🔹️ايران نيز بارها تاكيد كرده كه خواهان فرسايشى شدن مذاكرات نيست.

اخبار داخلی

۷ میلیون دز واکسن پاستوکووک آماده تحویل به وزارت بهداشت است

رییس انستیتو پاستور:

🔹تاکنون ۱۵ میلیون دز واکسن پاستوکووک تولید شده است که از این تعداد هشت میلیون تحویل وزارت بهداشت شده و بقیه هم آماده تحویل به این وزارتخانه است.

🔹در حال حاضر ظرفیت تولید ماهیانه این واکسن حدود پنج میلیون دز است که در صورت نیاز، این ظرفیت را می‎توان افزایش داد.

✅ صادرات غیرنفتی امسال به ۴۶میلیاد دلار می‌رسد

🔹️ معاون فنی گمرک: تا نیمه اول امسال به طور میانگین ماهانه سه و نیم میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم.

🔹️ صادرات از شهریور امسال شتاب بیشتری گرفته است و به طور میانگین ماهانه پنج میلیارد دلار صادرات داریم و امسال تاکنون به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.

🔹️ عسگری پیش ‌بینی کرد با این شتاب تا پایان سال به ۴۶ میلیارد دلار صادرات برسیم.

سهام معادن به مردم واگذار می شود

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت:

🔹معادنی که بزرگ هستند در سهام آنها مردم سهیم می شوند.

🔹برای معدن مس در زابل یکی از شرایطی که برای مزایده گذاشتیم این بود که مردم در سهام شرکت سهیم باشند.

🔹معدن مس کرور کرمان دومین معدن در کشور است که بخشی از سهام آن به مردم اختصاص داده می شود.

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در چند روز آینده

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه احتمالا فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در چند روز آینده عملیاتی می شود

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل در هفته ای که سپری شد همچون هفته گذشته باز هم افت کرد و در مسیر کانال نزولی و به سمت کف کانال حرکت کرد. البته با توجه به رسیدن چارت به محدوده حمایت استاتیک در چند روز آخر هفته از شدت این افت کاسته شد و ما شاهد رنج زدن شاخص کل در روز های پایانی هفته بودیم. در حال حاضر شاخص کل روی محدوده 1.334 میلیون قرار گرفته است. با توجه به چارت میبینیم که شاخص می تواند این روند منفی را حتی تا محدوده های خط روند صعودی اش ادامه دهد و پس از آن رشد کند. با تمام این تفاسیر بعید است که ما در شاخص کل شاهد افت و یا رشد زیادی در کوتاه مدت باشیم. در صورتیکه در هفته پیش رو شاهد حمایت از شاخص کل و رشد مجدد آن باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 1.400 میلیون و 1.455 میلیون می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص کل، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 1.315 میلیون و 1.290 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن نیز درهفته ای که سپری شد برآیندی منفی داشت. با شروع هفته شاهد افت زیاد شاخص هم وزن و حرکت منفی در زیر تریگر نزولی بودیم که البته در روزهای آخر از شدت این افت کاسته و حتی شاهد رشد بسیار کمی نیز در آن بودیم. در حال حاضر شاخص هم وزن روی خط 353840 قرارگرفته است. محدوده قرارگیری شاخص بگونه ای است که میتوان انتظار افت بیشتر تا محدوده 343500 را نیز داشت. البته در صورتیکه در هفته پیش رو شاهد رشد شاخص هم وزن باشیم این رشد می تواند تا محدوده 367800 و در ادامه تا محدوده 370230 نیز ادامه داشته باشد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص گروه فلزات اساسی در این هفته نیز همچون هفته گذشته افت کرد و در مسیر کانال نزولی اش به سمت کف کانال حرکت کرد. شاخص فلزات اساسی در حال حاضر روی خط 1.081 میلیون قرار دارد. طبق تصویری که مشاهده میکنید، شاخص می تواند به افتش تا محدوده خط روند صعودی بلند مدت خود ادامه دهد و پس از آن فاز صعودی بگیرد. در صورتیکه با شروع هفته شاهد ادامه افت عدد شاخص باشیم، اولین کف های حمایتی در مسیر چارت حدود 1.062 میلیون و 1.033 میلیون می باشد. همچنین در صورت رشد شاخص گروه، اولین هدف های مقاومتی در مسیر شاخص حدود 1.100 میلیون و 1.135 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی در این هفته و از همان ابتدایی در مسیر الگوی حرکتی خودش افت کرد و در روزهای انتهایی و با رسیدن به کف الگو فاز صعودی خفیفی به خودش گرفت. در حال حاضر شاخص پالایشی روی محدوده 4.256 میلیون قرار گرفته است. همانطور که در تصویر نیز قابل مشاهده است شاخص پالایشی در هفته پیش رو احتمالا به سمت سقف الگو حرکت خواهد کرد. در صورتی که این اتفاق بیافتد و شاهد رشد عدد شاخص باشیم، اولین هدف های مقاومتی در مسیر چارت حدود 4.442 میلیون و 4.637 میلیون می باشد. همچنین در صورت افت شاخص، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 4.207 میلیون و 4.090 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی که با افت هفته گذشته به محدوده حمایتی MA50 رسیده بود، با شروع هفته به این محدوده واکنش نشان داد و از همان ابتدا رشد خودش را آغاز کرد تا در نهایت عدد شاخص بانکی روی محدوده 6060 قرار بگیرد. البته با رسیدن شاخص به محدوده مقاومتی در روز آخر شاهد افت اندکی در عدد آن بودیم. با توجه به اینکه محدوده حال حاضر چارت محدوده ای مقاومتی است، در صورتیکه با شروع هفته جدید شاهد ادامه رشد شاخص بانکی و شکست این محدوده باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 6440 و 6640 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر چارت حدود 5780 و 5380 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو جزو معدود صنایعی بود که در این هفته رشد کرد و با این رشد در مسیر الگوی حرکتی اش حرکت کرد و فاصله کف تا سقف الگو را نیز پیمود. در حال حاضر شاخص خودرویی با رشدی که در این هفته داشت روی خط 205550 قرار گرفته است. با توجه به اینکه جایگاه کنونی شاخص درنزدیکی محدوده ای مقاومتی است، در صورتی که با شروع هفته جدید شاهد قدرت خوب و عبور از این محدوده باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 218000 و 225000 می باشد. همچنین اگر شاهد عدم موفقیت در شکست مقاومت موجود و افت شاخص خودرو باشیم، اولین محدوده های حمایتی در مسیر شاخص حدود 196000 و 186600 می باشد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی نیز در این هفته و در مسیر کانال نزولی خودش افت کرد تا قدم به سمت کف کانال بردارد. شاخص شیمیایی در حال حاضر با افتی که داشت روی خط 99800 ایستاده است. با توجه به چارت میبینیم که از شدت افت شاخص با نزدیک شدن به محدوده حمایت استاتیک در روزهای پایانی کاسته شده و احتمال حمایت و رشد حداقل کوتاه مدت در آن تقویت شده است. هرچند که به احتمال زیاد در این هفته بیشتر شاهد رنج زدن شاخص شیمیایی خواهیم بود. در صورتیکه با شروع هفته جدید شاهد حمایت از شاخص و  رشد آن باشیم، اولین هدف های در مسیر چارت حدود  102000 و 104600 میباشد. ضمناً اگر شاخص گروه به افتش ادامه دهد، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 98300 و 94800  می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک نیز در این هفته و از همان ابتدا روندی نزولی داشت. البته در روز آخر شاهد کندلی مثبت در چارت شاخص بودیم که احتمال برگشت را تقویت میکند هرچند که بدلیل نبود حمایت خاصی از شاخص در این محدوده نمی توان زیاد هم امیدوار بود. در حال حاضر شاخص لاستیک روی خط 206100 قرار گرفته است. با توجه به چارت در صورتیکه با شروع هفته شاهد رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 223250 و 232850 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، نزدیک ترین حمایت استاتیک در مسیر چارت حدود 166500 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات نیز همانند خیلی از صنایع در ادامه افت هفته گذشته اش این هفته را نیز  افت کرد تا شاخص ماشین آلات در حال حاضر و با این افتی که داشت روی خط 193970 قرار بگیرد. طبق چارت که در تصویر قابل مشاهده است، شاخص در محدوده حمایتی خوبی قرار دارد که احتمال حمایت از چارت و رشد مجدد را تقویت میکند. در صورتیکه با شروع هفته جدید شاهد حمایت از چارت و رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 203500 و 228500 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص و از دست رفتن حمایت موجود، اولین کف های حمایتی در مسیر چارت حدود 168500 می باشد.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی که در هفته گذشته افت خفیفی داشت، با شروع هفته معاملاتی جدید با شیب بسیار تندی افت کردو حتی در مسیر افتش محدوده های حمایتی استاتیک خود را نیز شکست. شاخص نیروگاهی در حال حاضر روی خط 2460 ایستاده است. با توجه به شیب تند نزولی که تا انتهای هفته نیز ادامه داشت، احتمال ادامه این روند در هفته پیش رو احتمال بیشتری دارد. در صورتی که با شروع هفته جدید شاهد ادامه افت شاخص باشیم، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 2370 و 2230 می باشد. همچنین در صورت حمایت از شاخص و رشد مجدد آن، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 2495 و 2650 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

گروه قند و شکر که هفته هاست که در مسیر نزولی اش حرکت میکند در این هفته نیز روی خط تریگر نزولی حرکت میکرد و تلاش می کرد تا از این محدوده عبور کند. البته در دو روز آخر هفته شاهد رشد شاخص دارویی بودیم که به همین خاطر در روز آخر شاخص اندکی از تریگر نزولی فراتر رفت. شاخص قند و شکر با عملکردی که در این هفته داشت در نهایت روی خط 104500 قرار گرفت. با توجه به چارت در صورتی که شاهد ادامه رشد شاخص باشیم، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 108800 و 110800 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص، اولین حمایت در مسیر چارت حدود 93200 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی در ادامه افت هفته گذشته در این هفته جدید نیز افت کرد. البته شاخص دارویی روی خط تریگر نزولی اش در حرکت است و در حال حاضر  نیز شاخص دارویی روی خط 96700 قرار گرفته است. با توجه به چارت میبینیم که محدوده حال حاضر محدوده حمایتی استاتیک چارت می باشد که همین موضوع احتمال رشد از این محدوده را تقویت میکند. در صورتی که این اتفاق بیافتد، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 100200 و 108900 می باشد. همچنین در صورتی که شاخص افت کند، اولین حمایت های موجود در مسیر چارت حدود 95500 و 86000 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری هم هنوز موفق به اتمام روند نزولی بلند مدت خودش نشده است. البته شاخص در محدودهای قرار گرفته که محدوده حمایتی بسیار قوی است و عملا در این مدت شاهد رنج زدن شاخص در آن بودیم. در حال حاضر شاخص سرمایه گذاری روی خط 23180 قرار دارد. با توجه به چارت و همچنین با توجه به محدوده قرارگیری چارت که در سری های پیش از این محدوده شاهد رشد شاخص بودیم، در صورتیکه شاخص مجددا رشد کند، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 23650 و 24200 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص سرمایه گذاری، اولین کف حمایتی در مسیر چارت خط 23030 می باشد.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص کاشی و سرامیک که مدت هاست در یک کانال نزولی به مسیرش ادامه می دهد، در این دو هفته و با نزدیک شدن به محدوده سقف کانال عملا تغییر چندانی نکرده و در حال رنج زدن بوده است. در حال حاضر شاخص کاشی و سرامیک روی خط 37650 قرار گرفته است. با توجه به چارت در صورتیکه در هفته آینده شاهد رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر چارت حدود 38360 و 41600 می باشد. همچنین در صورت افت مجدد گروه کاشی و سرامیک، اولین حمایت های در مسیر چارت محدوده 34600 و 32200 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه در این هفته تلاش میکرد تا سقف کانال نزولی اش را رو به بالا بشکند و در روز آخر موفق شد تا حدودی از این محدوده فراتر رود. در حال حاضر شاخص رایانه روی خط 51240 قرار گرفته است. با توجه به چارت میبینم محدوده حال حاضر چارت محدوده مقاومت استاتیک نیز هست و باید ببینیم که با شروع هفته جدید شاخص از قدرت کافی برای عبور از این محدوده برخوردار است یا خیر. در صورتیکه این اتفاق بیافتد و شاخص رشد کند، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 52850 و 56500 می باشد. همچنین در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت موجود و افت شاخص، اولین کف حمایتی در مسیر چارت حدود 48800 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

شاخص اطلاعات ارتباطات که هنوز از بند روند نزولی بلند مدت خود رهایی نیافته در این هفته نیز برآیندی منفی داشت. البته در روزهایی شاهد رشد شاخص گروه بودیم ولی عملا این رشد چندان زیاد نبود. در حال حاضر شاخص اطلاعات ارتباطات در آخر هفته روی خط 640 قرار گرفته است. با توجه به تصویر چارت میبینیم که اگر شاخص گروه بتواند بلاخره گام هایی صعودی بردارد، اولین هدف های در مسیر چارت حدود  705 و در صورت شکست این محدوده تا هدف بعدی خود یعنی خط 780 رشد داشته باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص گروه، اولین حمایت در مسیر چارت حدود 600 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص زراعت در ابتدای هفته و در ادامه افت هفته گذشته کارش را با افت شروع کرد. البته پس از رسیدن به محدوده حمایتی تریگر صعودی در 3 روز آخر شاهد رشد شاخص بودیم. شاخص گروه در حال حاضر روی خط 220980 قرار دارد. با توجه به چارت که در تصویر نیز مشخص هست شاخص در حال حاضر با زیر سقف الگوی حرکتی اش قرار دارد. در صورتیکه با شروع هفته بتواند از این محدوده عبور کند اولین هدف های در مسیر چارت حدود 229000 و 240000 می باشد. همچنین در صورت عدم موفقیت در شکست این محدوده و افت مجدد شاخص، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 213500 و 205600 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای که در هفته گذشته و پس از رسیدن به تریگر نزولی افت کرده بود، باز هم افت کرد و شاخص در مسیر الگویی که داشته به سمت پایین حرکت کرده است. شاخص چند رشته ای در حال حاضر روی خط 170000 قرار گرفته است. با توجه به چارت میبینیم که محدوده حال حاضر چارت محدوده حمایت استاتیک شاخص می باشد. در صورتیکه با شروع معاملات شاهد حمایت از شاخص و رشد مجدد شاخص گروه باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 175000 و 177600 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص، اولین حمایت های در مسیر آن حدود 168500 و 162200 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی همچون گذشته خیال ندارد تا روند نزولی اش را کنار بگذارد و همچنان شاهد افت آن هستیم. البته در دو روز آخر شاهد مثبت شدن شاخص گروه بودیم. در حال حاضر شاخص انبوه سازی روی خط 6320 ایستاده است. با توجه به موقعیت چارت احتمال اینکه شاخص از اینجا رشد کند کمتر است و احتمال افت تا محدوده حمایتی 5750 نیز هست. البته اگر شاهد حمایت از شاخص و رشد شاخص انبوه سازی باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 7000 و 7860 می باشد.

شاخص_سیمانی

گروه سیمانی که در هفته گذشته و با رسیدن به تریگر نزولی اش افت کرده بود در این هفته نیز زیر خط روند نزولی به افتش ادامه داد. در حال حاضر شاخص سیمانی با افتی که تجربه کرد روی خط 7470 قرار گرفته است. با توجه به موقعیت چارت میبینیم که شاخص در تلاش برای شکست تریگر نزولی ایت و با افتی که کرده چارت به محدوده حمایت استاتیک خودش رسیده و باید ببینیم از چارت حمایت می شود یا خیر. در صورتیکه در هفته آینده شاهد حمایت و رشد شاخص باشیم، انتظار رشد تا هدف 7940 و در صورت ادامه روند تا محدوده 8600 را داریم. همچنین در صورتیکه شاهد ادامه افت شاخص سیمانی باشیم، اولین محدوده حمایت استاتیک از آن حدود 7315 میباشد.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص گروه محصولات فلزی در  ادامه افت هفته گذشته باز هم افت کرد البته از شیب نزولی آن در این هفته کاسته شد. شاخص گروه در مسیر افت این هفته اش حتی آخرین حمایت نزدیک خودش را نیز از دست داد تا شاخص محصولات فلزی در انتهای هفته رو خط 155990 قرار بگیرد. اگر به چارت نگاه کنیم محدوده حال حاضر چارت به گونه ای است که احتمال منفی بودن شاخص محتمل تر هست و  شاخص می تواند حتی تا محدوده 129200 نیز به افتش ادامه دهد. در صورتیکه شاخص مجددا فاز صعودی به خود بگیرد اولین هدف های در مسیر حدود 161300 و 173400 می باشد