گزارش هفته سوم آذر ماه

اخبار خارجی

وال استریت ژورنال: دولت بایدن برای تشدید تحریم ایران گام برمی‌دارد

در حالی‌که مذاکرات وین برای احیای برجام در جریان است، روزنامه آمریکایی از تلاش دولت بایدن برای تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران و وادار کردن کشورهای دیگر به قطع روابط تجاری با ایران خبر داده است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند واشنگتن یک هیأت عالی‌رتبه را هفته آینده به امارات اعزام می‌کند تا به مقام‌های اماراتی هشدار دهند آمریکا به معاملاتی که با تحریم‌ها سازگار نیست، توجه و نظارت دارد و اگر روند تعامل با ایران ادامه داشته باشد، بانک‌ها و شرکت‌های آن‌ها با خطرات بسیار جدی روبه‌رو خواهند شد.

این مقام‌ها گفته‌اند اگر پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، سفرهای آتی احتمالاً به مالزی، ترکیه و چین است و واشنگتن با شرکت‌های مالی در ژاپن و کره جنوبی نیز برای «ردیابی تجارت غیرقانونی ایران» همکاری نزدیک دارد.

آزادسازی بخشی از مطالبات ایران در آینده نزدیک

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران: اخیرا ۳.۵ میلیارد دلار از مطالبات ایران آزاد شد است. با کشورهای دیگری که رقم‌های بالایی از منابع ما در اختیار آن‌ها است، مذاکره شده و به نتایج خوبی رسیده‌ایم.

در سفری که به اروپا داشتم مذاکراتی برای آزادسازی اموال انجام شد. می‌توانیم بزودی آزادسازی خوبی داشته باشیم اما رقم آن‌را نمی‌توانم اعلام کنم.

امارات با تحریم ایران در صورت شکست مذاکرات وین مخالفت کرد

«انور قرقاش»، وزیر مشاور امارات متحده عربی در امور خارجی می‌گوید اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، راه حل مسائل پرونده هسته‌ای ایران نیست.

اخبار داخلی

رئیس‌جمهور بودجه ۱۴۰۱ را یکشنبه تقدیم مجلس می‌کند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: اولین بودجه دولت سیزدهم روز یکشنبه و با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

این لایحه اولین بودجه نویسی دولت سیزدهم و ریل گذاری برای سال ۱۴۰۱ و سال‌های آینده است و سعی شده تا اصلاح ساختار بودجه به عنوان مطالبه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

قوانین مصوب مجلس، چون قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین جهش تولید مسکن در بودجه مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن تحقق یابد و اقدامات لازم آغاز شود.

استان در شبانه روز اخیر مرگ و میر صفر و یک داشته اند

در استانهای لرستان، گیلان، گلستان، قم، مرکزی، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی و سمنان، هیچ موردی از مرگ بیماران کرونایی گزارش نشده است.

در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، اردبیل، همدان، مازندران و خوزستان، فقط یک مورد مرگ و میر بیماران کرونایی ثبت شده است

بازار خودرو با تحویل ۱۳۰هزار دستگاه تا پایان امسال متعادل می‌شود

فاطمی امین، وزیر صمت:

 امید می‌رود با عرضه و تحویل ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، بازار قیمت این کالا به تعادل برسد.

ایران خودرو و سایپا از هفته آینده، روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش فروش خواهند داشت.  

تا پایان امسال بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه تحویل داده می شود و ۱۳۰ هزار دستگاه نیز برای سال آینده پیش بینی شده است.

بازار خودرو با اصلاح قیمت ها از ابتدای امسال تاکنون فقط ۱۸ درصد گران شده که با توجه به نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم در برخی بخش ها، این میزان، نصف تورم سایر کالاهای موجود در بازار است..

تحلیل شاخص

شاخص_کل

شاخص کل مدتی هست در کانالی نزولی به حرکت خودش ادامه میدهد و در هفته گذشته روندی نزولی داشت، اما در این هفته و با رسیدن به محدوده حمایت استاتیک خود در حال رنج زدن بود و تغییر چندانی را در عدد شاخص ندیدیم. شاخص کل در حال حاضر با رشدی خفیف نسبت به هفته گذشته روی خط 1.349 میلیون قرار دارد. با توجه به چارت و نحوه معاملات در روز آخر امکان دارد که شاخص از همین محدوده مجددا رشد داشته باشد و یا اینکه تا محدوده های 1.300میلیون افت کند و سپس روندی صعودی را پیش بگیرد. در صورتیکه در هفته پیش رو شاهد رشد عدد شاخص باشیم، اولین هدف های موجود در مسیر شاخص حدود 1.378 میلیون و 1.420 میلیون می باشد. همچنین در صورت افت مجدد و از دست رفتن حمایت موجود، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 1.313 میلیون و 1.268 میلیون می باشد.

شاخص_هم_وزن

شاخص هم وزن که در هفته گذشته افت سنگینی را تجربه کرده بود در این هفته و با رسیدن به حمایت استاتیک قوی چارت در حال رنج زدن بود. چارت شاخص هم وزن در محدوده حساسی قرار گرفته است. عدد شاخص هم وزن در حال حاضر روی خط 363380 قرار گرفته که همانور که گفته شد محدوده مهمی است که باید ببینیم میتوانیم مجدد شاهد تغییر روند به صعودی از این محدوده باشیم یا خیر. در صورتیکه با شروع هفته شاهد برگشت روند و رشد شاخص هم وزن باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 369300 و در ادامه 384700 می باشد. همچنین در صورتی که با شروع هفته شاهد از دست رفتن حمایت موجود و ادامه افت شاخص باشیم، اولین حمایت ها در مسیر شاخص حدود 326800 می باشد که فاصله زیادی با محدوده حال حاضر شاخص هم وزن دارد.

شاخص_فلزات_اساسی

شاخص گروه فلزات اساسی که در هفته گذشته افت کرده بود در این هفته روندی رنچ گونه داشت و با توجه به محدوده حمایتی که در آن قرار داشت تحرک چندانی را در شاخص گروه ندیدیم. شاخص فلزات اساسی در حال حاضر با رشدی اندک نسبت یه هفته گذشته روی خط 1.080 میلیون قرار دارد.  اگر چارت را ببینیم محدوده قرارگیری شاخص روی حمایت استاتیک خود می باشد که احتمال حمایت و رشد از این محدوده را تقویت میکند. در صورتی که شاهد حمایت و رشد عدد شاخص باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 1.100 میلیون و 1.170 میلیون می باشد. همچنین در صورت افت شاخص گروه و از دست رفتن حمایت، اولین کف حمایتی در مسیر شاخص حدود 1.030 میلیون می باشد.

شاخص_پالایشی

شاخص پالایشی با افتی که در هفته گذشته داشت و رسیدن به محدوده حمایتی مجددا شروع به رشد کرد تا محدوده الگوی رسم شده در شکل به حرکتش ادامه دهد. شاخص پالایشی در حال حاضر روی محدوده 4.409 میلیون قرار دارد. با توجه به چارت شاخص میبینیم که چارت در حال حاضر زیر خط تریگر نزولی خود در الگو قرار گرفته و باید ببینیم در ادامه رشد خود می تواند از این محدوده هم عبور کند یا خیر. در صورت قدرت خوب و شکست محدوده مقاومتی می توان انتظار رشد شاخص پالایشی تا هدف های 4.885 میلیون و 5.425 میلیون را داشت. همچنین در صورت عدم شکست مقاومت و افت شاخص، اولین حمایت در مسیر شاخص این گروه حدود 4.293 میلیون می باشد.

شاخص_بانکی

شاخص بانکی در این هفته نیز در محدوده نزدیک به سقف کانال نزولی خودش حرکت کرد و به افتش ادامه داد و همچنان نتوانسته سقف کانال نزولی خود را بشکند تا رشد خودش را آغاز نماید.  شاخص بانکی در حال حاضر روی محدوده 5650 قرار دارد. با توجه به چارت چون حمایتی در محدوده حال حاضر قرار ندارد، می توان انتظار افت تا حمایت 5250 را نیز داشت. البته با توجه به کندل مثبت در روز آخر معاملات اگر ببینیم با شروع هفته از شاخص بانکی حمایت شد و رشد کرد، اولین هدف در مسیر شاخص حدود 5800 و 6250 می باشد.

شاخص_خودرو

شاخص خودرو  همچون چند هفته گذشته پس از رشد خوبی که قبل تر داشت و با توجه به قرار گرفتن در محدوده مقاومتی در حال رنج زدن بوده است. در این هفته نیز شاهد رنج زدن شاخص خودرویی بودیم تا در نهایت عدد شاخص خودرویی با افتی بسیار اندک روی خط 210580 به کار خودش پایان دهد. با توجه به اینکه جایگاه کنونی شاخص واقع در محدوده استاتیک مهمی است، در صورتی که با شروع هفته جدید شاهد رشد و عبور از این محدوده باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 225360 و 238800 می باشد. همچنین اگر شاخص گروه نتواند از این محدوده عبور کند و ما شاهد افت مجدد شاخص خودرویی باشیم، اولین محدوده های حمایتی در مسیر شاخص حدود 211700 و 193330 می باشد.

شاخص_شیمیایی

شاخص شیمیایی که در هفته گذشته افت کرده بود در این هفته و با رسیدن به محدوده حمایت استاتیک گذشته تغییر فاز داد و شروع به رشد خفیفی کرد. البته با توجه به حدود مقاومتی قوی که در مسیر چارت قرار دارد گذر از این محدوده سخت به نظر می رسد چه بسا هچنان با این وضع بازار باز هم رنج زدن شاخص شیمیایی را نظاره گر باشیم. شاخص شیمیایی در حال حاضر روی خط 103320 ایستاده است. با توجه به نحوه حرکت چارت اگر با شروع هفته معاملاتی جدید شاهد ادامه رشد شاخص شیمیایی باشیم، هدف های در مسیر آن محدوده های  105000 و 114000 میباشد. ضمناً اگر شاخص گروه مجدد افت کند، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 101600 و 98500  می باشد.

شاخص_لاستیک

شاخص لاستیک در ادامه افت هفته های گذشته، اولین روز هفته را با افت سنگینی آغاز کرد اما در ادامه شاهد رنج زدن چارت در محدوده ای ثابت بودیم. در حال حاضر شاخص لاستیک با افتی که داشت روی خط 221350 قرار دارد. با توجه به چارت میبینیم که محدوده حال حاضر شاخص با فاصله زیادی که نسبت به سقف تاریخی خود دارد و استعداد ذاتی رشد بالا جزو گروه ها مستعد برای سرمایه گذاری است. اما هنوز شاهد پالس های مثبت در این گروه نبودیم. با توجه به اینکه در نزدیکی شاخص حمایتی وجود ندارد احتمال افت بیشتر محتمل است. البته در صورتیکه با شروع هفته شاهد رشد شاخص گروه باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 231700 و 250000 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت، اولین حمایت استاتیک در مسیر چارت حدود 167000 می باشد.

شاخص_ماشین_آلات

شاخص ماشین آلات که در هفته گذشته با رسیدن به حد مقاومتی 228600 نتوانسته بود از آن عبور کند و افت کرده بود در این هفته هم به حرکتش ادامه داد. البته در روزهای آخر هفته از قدرت افت آن کاسته شد و شاهد رنج زدن شاخص گروه در روزهایی انتهایی هفته بودیم. شاخص ماشین آلات در حال حاضر روی خط 208000 قرار دارد. چارت در حال حاضر درنزدیکی حمایت استاتیک 202400 قرار دارد، در صورتیکه با شروع هفته جدید شاهد رشد مجدد شاخص از محدوده حمایتی مورد نظر باشیم، هدف های در مسیر چارت حدود 211750 و 220150 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص و از دست رفتن حمایت 202400، حمایت استاتیک دیگری در نزدیکی آن قرار ندارد و باید شاهد افت بیشتری در عدد شاخص باشیم.

شاخص_نیروگاهی

شاخص نیروگاهی در ادامه رنج زدن در دو هفته گذشته در این هفته اندکی رشد داشت و با این رشد  در انتهای هفته روی خط 2596 به کار خودش پایان داد. با توجه به چارت میبینیم که محدوده قرارگیری چارت زیر حد مقاومتی 2695 قرارگرفته که باید ببینیم در ادامه چارت می تواند با قدرت از آن عبور کند یا خیر. در صورت رشد شاخص و شکست مقاومت مطرح شده، اولین هدف در مسیر شاخص حدود 2750 می باشد. همچنین در صورت تغییر فاز و افت شاخص، اولین حمایت های در مسیر چارت حدود 2520 و 2780 می باشد.

شاخص_قند_و_شکر

گروه قند و شکر همچنان اوضاع خوبی ندارد و هفته هاست که شاهد افت آن هستیم. شاخص قند و شکر در انتهای هفته روی خط 99650 قرار گرفت. با توجه به چارت میبینیم که حمایتی در نزدیکی موقعیت چارت قرار ندارد و فقط در صورتی که اتفاق خاص  یا خبر مثبتی برای این گروه بیرون بیاید احتمال رشد در شاخص تقویت می شود.  در صورت این اتفاق اولین هدف های در مسیر چارت حدود 110800 و 122500 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت اولین محدوده حمایتی خوب در مسیر شاخص حدود 94500 می باشد.

شاخص_دارویی

شاخص دارویی در ادامه حرکت خود در کانال نزولی اش و قرار داشتن در سقف کانال، در این هفته از همان ابتدا افت سنگینی را شروع کرد. البته در روز آخر و با رسیدن به محدوده حمایت استاتیک اش شاهد رشد اندکی در عدد شاخص بودیم. شاخص دارویی در انتهای هفته در نهایت روی خط 103500 قرار گرفت. با توجه به موقعیت کلی چارت و شیب تند نزولی در این هفته حتی با وجود رشد شاخص در روز آخر، در صورتیکه شاخص در ادامه رشد کند، نمیتوانیم انتظار رشد سریع در هفته پیش رو را داشته باشیمو احتمالا بیشتر شاهد رنج زدن چارت هستیم. در صورت رشد شاخص اولین هدف های در مسیر چارت حدود 106600 و 108800 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص دارویی، کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 106600 و 102000 می باشد.

شاخص_سرمایه_گذاری

شاخص سرمایه گذاری که در هفته گذشته افت کرده بود در این هفته عملا در حال رنج زدن بود و تغییر چندانی نداشت. در حال حاضر شاخص سرمایه گذاری روی خط 23380 قرار دارد. با توجه به چارت مشخص هست که چند هفته پیش و پس از ماه ها بلاخره شاهد شکست تریگر نزولی بلندمدت بودیم و انتظار رشد در این گروه را داریم. البته نحوه حرکت چارت به گونه ای است که انتظار رنج زدن در هفته های پیش رو محتمل است. در صورتیکه شاهد رشد گروه سرمایه گذاری باشیم، اولین هدف های در مسیر شاخص حدود 24150 و 25200 می باشد. همچنین در صورت افت شاخص سرمایه گذاری و از دست رفتن حمایت 23030، باید شاهد افت خیلی بیشتری در شاخص گروه باشیم.

شاخص_کاشی_و_سرامیک

شاخص کاشی و سرامیک که در هفته های گذشته و در مسیر کانال نزولی خودش افت کرده بود در این هفته با رسیدن به محدوده حمایتی اش در حال رنج زدم بود و تغییر چندانی نداشت تا شاخص کاشی و سرامیک با تغییری بسیار اندک نسبت به هفته گذشته روی خط 34990 قرار بگیرد. با توجه به چارت شاخص و قرار داشتن چارت روی محدوده حمایت استاتیک، این احتمال هست که با حمایت از شاخص در این محدوده شاهد رشد مجدد شاخص کاشی و سرامیک باشیم هرچند این محدوده حمایتی چندان قدرتی ندارد. در صورتی که شاهد حمایت از چارت و رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر شاخص حدود 38400 و 42300 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت گروه کاشی و از دست رفتن حمایت 34600، اولین حمایت در مسیر چارت محدوده 32800 می باشد.

شاخص_رایانه

شاخص رایانه نیز در این هفته و در ادامه افت هفته های گذشته باز هم افت کرد اما در روز آخر و با رسیدن به محدوده حمایت استاتیک خود تغییر فاز داد و رشد اندکی را تجربه کرد. شاخص گروه در حال حاضر روی خط 51110 قرار دارد. با توجه به محدوده قرارگیری چارت و نحوه معاملات گروه در روز آخر احتمال رشد در هفته جدید محتمل است. در صورتی که با شروع معاملات، شاهد قدرت خوب و رشد شاخص باشیم، اولین هدف های در مسیر چارت حدود 53000 و در ادامه حدود 55800 ادامه می باشد. همچنین در صورت افت مجدد شاخص و از دست رفتن حمایت موجود، اولین کف حمایتی در مسیر آن حدود 44700 می باشد.

شاخص_اطلاعات_ارتباطات

شاخص اطلاعات ارتباطات همانطور که پیش بینی شد پس از اینکه پس از چندین ماه بلاخره توانسته بود تریگر نزولی خودش را بشکند در این چند هفته اخیر و افتی که داشت در حال پولبک زدن به همین خط روند نزولی بود و در این هفته با رسیدن به این محدوده خیز صعودی خودش را گرفته است. در صورتیکه اتفاق خاصی نیافتد احتمال رشد از این محدوده زیاد می باشد. عدد شاخص اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر روی خط 692 قرار گرفته است. در صورتی که با شروع هفته جدید معاملاتی شاهد رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر چارت حدود 750 و 800 می باشد. همچنین در صورت افت و از دست رفتن حمایت 666، اولین حمایت در مسیر شاخص حدود 600 می باشد.

شاخص_زراعت

شاخص گروه زراعت در ادامه افت هفته گذشته، ابتدای هفته را با افت شروع کرد. البته با این افت و نزدیک شدن به محدوده حمایتی همزمان تریگر صعودی و حمایت استاتیک خود تغییر روند داد و شروع به رشد کرد. شاخص زراعت در حال حاضر روی خط 220800 قرار دارد. با توجه به چارت میبینیم که در حال حاضر چارت دقیقا زیر سقف مقاومتی استاتیک 223200 قرار گرفته که از طرف دیگر محدوده مقاومت MA100 و MA50 نیز می باشد. در صورتی که شاخص بتواند با قدرت از این محدوده مقاومتی عبور کند، هدف بعدی در مسیر آن حدود 230000 می باشد. همچنین در صورت عدم موفقیت در شکست این محدوده و افت شاخص، اولین کف های حمایتی در مسیر حدود 213800 و 196200 می باشد.

شاخص_چند_رشته_ای

شاخص چند رشته ای که طبق تصویر در الگوی خود در حال حرکت است. در این هفته شاهد حرکت شاخص در حد پایینی الگو و رنج زدن شاخص بودیم. محدوده قرارگیری شاخص چند رشته ای در حال حاضر روی خط 169935 می باشد. با توجه به چارت که در تصویر نیز مشخص هست شاخص روی حمایت همزمان تریگر صعودی و حمایت استاتیک قرار دارد. در صورتیکه با شروع معاملات شاهد حمایت از شاخص و رشد آن باشیم، هدف های در مسیر شاخص حدود 180000 و 188000 می باشد. همچنین در صورت ادامه افت شاخص و شکست تریگر صعودی، اولین حمایت های در مسیر شاخص حدود 159000 و 151300 می باشد.

شاخص_انبوه_سازی

شاخص انبوه سازی هم در ادامه افت هفته گذشته، روز اول معاملات را با افت شروع کرد اما در ادامه شاهد روند مثبت خفیفی در شاخص گروه بودیم. در مجموع شاخص انبوه سازی با افتی اندک روی خط 6792 قرار گرفته. با توجه به اینکه چارت دقیقا زیر محدوده مقاومتی 7020 قرار دارد باید ببینیم در هفته آینده می توانیم شاهد عبور از این محدوده و رشد شاخص گروه باشیم یا خیر. بنابراین در صورت رشد اولین هدف های در مسیر 7020 و 7520 می باشد. همچنین در صورتیکه شاخص گروه نتواند از مقاومت گفته شده عبور کند و مجددا افت کند، اولین کف های حمایتی در مسیر شاخص حدود 6650 و 5940 می باشد.

شاخص_سیمانی

گروه سیمانی در ادامه افت هفته های گذشته در این هفته در حال رنج زدن بود. البته شاخص سیمانی در محدوده ای که قرار دارد هیچ حمایت استاتیکی را ندارد اما بدلیل افت زیاد شاخص گروه، استعداد ذاتی رشد در آن وجود دارد. در حال حاضر شاخص سیمانی روی خط 7625 قرار گرفته است. با توجه به اینکه چارت محدوده حمایتی استاتیکی ندارد، اگر شاهد ورود پول به این صنعت و افزایش قدرت خریداران و در نهایت رشد شاخص باشیم، اولین هدفهای در مسیر شاخص حدود 7830 و 8470 می باشد. با توجه به اینکه کارخانجات سیمانی در این فصل سرما با مشکل تامین سوخت و قطعی برق نیز درگیر هستند، ادامه افت شاخص هم چندان دور از انتظار نیست.

شاخص_محصولات_فلزی

شاخص گروه محصولات فلزی که هفته گذشته افت زیادی کرده بود در این هفته و با توجه به نزدیک شدن به محدوده حمایتی خود از شدت افتش کاسته شد و حتی در روزهایی شاهد رشد اندکی هم در عدد شاخص گروه بودیم. شاخص محصولات فلزی در مجموع با افتی کم روی خط 168000 قرار گرفت. اگر به چارت نگاه کنیم محدوده حال حاضر در نزدیکی محدوده ای حمایتی است که با توجه به رنج زدن های هفته گذشته و حمایت نسبتاً قوی این محدوده احتمال می رود شاهد برگشت روند به صعودی باشیم. اولین حمایت در مسیر شاخص 160740 می باشد که در صورت حمایت از شاخص در این محدوده و رشد آن، هدف های در مسیر شاخص حدود 192900 و 205000 می باشد.