جستجو برای:
سبد خرید 0
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام سهام “کربن ایران” : تحلیل بنیادی شکربن از قیمت تا افزایش سرمایه

سهام “کربن ایران” : تحلیل بنیادی شکربن از قیمت تا افزایش سرمایه

2020-02-07
ارسال شده توسط a.besharati
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران شکربن

گزارش بنیادی شرکت کربن ایران با نماد (شکربن) :

محتوا پنهان
1 گزارش بنیادی شرکت کربن ایران با نماد (شکربن) :
1.1 اخبار جهانی
1.2 اخبار داخلی
1.2.1 دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100
1.2.2 دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
1.2.3 کارگاه روانشناسی معاملات
1.3 معرفی شرکت کربن ایران
2 سهام کربن ایران در بازار بورس
3 دوده صنعتی چیست؟
4 تحلیل بنیادی شکربن
4.1 محصولات اصلی شکربن
4.2 مهم ترین ریسک‌های شرکت کربن ایران
4.3 عملکرد زیست محیطی شرکت کربن ایران
4.4 برنامه‎‌ها و اهداف آتی شرکت کربن ایران
4.5 اعضاء هیئت مدیره شکربن
4.6 سهامداران عمده شکربن
5 سرمایه شرکت و بررسی افزایش سرمایه
6 بررسی روند فروش و سود
7 نمودار قیمتی سهم
8 نمودار فروش سهم شکربن از ابتدای سال 97
8.1 نمودار حاشیه سود شرکت کربن ایران:
9 جدول نسبت سود – فروش
10 عملکرد مالی شرکت
11 بهای تمام شده
12 نتایج عملکرد
12.1 وضعیت مالی شکربن
13 محاسبه ارزش ذاتی سهم
14 وضعیت معاملات و قیمت سهام شکربن
15 خریدوفروش سهام شرکت کربن ایران
  • اخبار جهانی

چین  با اختیار داشتن نزدیک به ۱۰۰ کارخانه تولید دوده صنعتی یکی از بزرگترین تولید کننده های تولید دوده صنعتی در جهان می باشد و همچنین به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان هم می باشد کشور چین جزء بزرگترین کشور مصرف کننده در جهان می باشد و به این خاطر  بزرگترین مصرف کننده است چون ۷۰ درصد مصرف دوده در لاستیک می باشد

سایر کشورهای اسیایی در رتبه دوم مصرف کننده قرار دارند و کشور آمریکا در رده سوم مصرف کننده دوده صنعتی می باشد به خاطر کارخانه های لاستیک سازی که دارند. بزرگترین کشورهای صادر کننده دوده در جهان چین-روسیه-آلمان-کره-هلند-آمریکا می باشند

  • اخبار داخلی

حصول اصلی این  شرکت در حقیقت مواد اولیه برای تولید محصولاتی  نظیر لاستیک است. در حال حاضر با توجه به افت قابل ملاحظه تولید خودرو و طبیعتاً لاستیک در داخل کشور و مشکلات دیگر این صنعت از جمله افزایش نرخ ارز و  کاهش واردات کائوچوی طبیعی و مصنوعی، معضلات مربوط به تامین خوراک و …. تولید دوده در کل کشور با مشکلات  فراوانی رو به رو شده است

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27 ساعت (9 جلسه 3ساعته)
12
1,900,000 تومان
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27ساعت (9جلسه 3ساعته)
35
2,100,000 تومان
کارگاه روانشناسی معاملات

کارگاه روانشناسی معاملات

بدون امتیاز 0 رای
مهرناز سلطانی
9ساعت (3جلسه 3ساعته)
157
1,000,000 تومان

نکته:

در صورت جابه جایی شرکت به خارج از شهر اهواز این شرکت امکان تولید برق هم دارد که با استفاده از آن هزینه برق خود را حذف کرده و می تواند برق تولیدی خود را به فروش برساند.

شرکت کربن ایران، با نماد شکربن، مهم‌ترین و بزرگترین تولید کننده دوده صنعتی در ایران است. در گذشته، تنها تولیدکننده دوده صنعتی در ایران متعلق به شرکت شکربن بود اما از سال 1374 و با ورود شرکت دوده صنعتی پارس و سال‌های بعد شرکت سیمرغ، فضای رقابتی میان شرکت‌ها به وجود آمد اما کماکان گوی رقابت در دست کربن ایران است. در ادامه به فاکتورهای نمونه تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت خواهیم پرداخت.

سهام کربن ایران در بازار بورس

معرفی شرکت کربن ایران

موضوع فعالیت : تولید انواع دوده صنعتی

مدیر عامل : شکور شمس

نشانی : اهواز ناحیه صنعتی کارون جنب لوله سازی اهواز

شماره تلفن : ۹-۸۸۷۹۱۶۴۸-۰۲۱

نمابر : ۸۸۷۷۴۷۴۸-۰۲۱

نشانی دفتر : تهران گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۵ پلاک ۱۱۳

نشانی امور سهام : تهران گاندی جنوبی نبش خیابان ۲۵ پلاک ۱۱۳

وب سایت : http://www.iran-carbon.com/

ایمیل: icc@iran-carbon.com

حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

سرمایه : ۲۵۰۰۰۰

سال مالی : ۱۲/۲۹

شرکت کربن ایران در سال ۱۳۵۱ ثبت گردید و با سرمایه اولیه ۱۶۸ میلیون ریال شروع به فعالیت کرده سرمایه اسمی سهم در لحظه ورود سه میلیارد و شصت میلیون ریال بوده است و آخرین سرمایه ای که از شرکت به ثبت رسیده است  دویست و پنجاه میلیارد ریال می باشد

شرکت شکربن در سال ۱۳۷۱ مجوز ورورد به بازار بورس کالا را دریافت کرده است و کارخانه کربن ایران در زمینی به مساحت ۱۳۰هزار متر مربع و۲۳هزار متر مربع زیر بنا احداث شده است

شرکت کربن ایران دارای دو فاز اجرایی می باشد که فاز اول در سال ۱۳۵۱ با طراحی ۱۶۰۰۰تن و تولید عملی۲۰۰۰۰تن راه اندازی شده است و فاز دوم در سال ۱۳۷۱ در طراحی باظرفیت ۲۰۰۰۰ تن و تولید عملی ۲۱۰۰۰تن در حال فعالیت می باشد

cfo، co مواد اولیه شرکت مشتمل بر روغن های فورفورال، ، قطران و مواد بسته بندی می باشد که عمدتا از پالایشگاه آبادان، پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی شازند، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی جم خریداری می نماید

شرکت کربن ایران یکی از بزرگترین و اولین شرکت های تولید کننده کربن در خاورمیانه می باشدکه پسماندهای نفتی را به مواد اولیه با کیفیت برای صنایع لاستیکی داخلی و خارجی تبدیل می نمایید.

سهام کربن ایران در بازار بورس

شرکت کربن ایران در سال 1353، فعالیت اصلی خود را در قالب تولید کربن بلک مورد نیاز در صنعت تایر و لاستیک سازی آغاز کرد. همچنین در سال 1374، در زیر گروه پتروشیمی وارد بازار بورس تهران شد.

این شرکت برای اولین بار با نماد شکربن سهامی عام شد و در بورس تهران عرضه گردید. این شرکت در ابتدا قادر به تولید 4 نوع کربن بلک و حالا با 8 نوع، یکی از متفاوت‌ترین محصولات را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهد.

شکربن با 250 میلیون برگه سهم در بازار دوم بورس تهران معامله می‌شود. هم‌اکنون با مراجعه به سایت tsetmc.com قادر به مشاهده جزئیات سهام خواهید بود. قیمت هر سهم کربن ایران در زمان نگارش این مقاله حدود 3,239ریال معامله می‌شود که رشد خوبی را در سال 99 داشته است. در ادامه با وضعیت بازاری این سهام از سال 97 تا 99 می‌پردازیم.

 

دوده صنعتی چیست؟

(Carbon Black) دوده صنعتی یک افزودنی بسیار مهم برای لاستیک ها می باشد که الاستومرها را جهت بهبود خواص مکانیکی آنها تقویت می نماید. دوده جهت محافظت در مقابل نور، رنگ دهی و افزایش خواص عبوردهی استفاده می شود و از طریق ” کاهش میزان لاستیک(و قیمت آن) به کار رفته جهت حصول کارایی مکانیکی “ و ” افزایش کارایی عملکرد به صورت مقاومت سایشی“ سبب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

عوامل تاثیر گذار در رشد یا کاهش قیمت محصولات شرکت کربن ایران می توان موارد زیر را نام برد:

  1. کاهش یا رشد قیمت نفت
  2. افزایش یا رشد ارز نمایی
  3. سیاست گذاری دولت در بحث صادارات
  4. سیاست گذاری کشورهای مصرف کننده در جهت ورود محصولات تولیدی
  5. تعمیرات شرکت های منطقه می تواند در جهت تولید و رشد قیمتی سهم شرکت کربن ایران تاثیر گذار باشد

شرکت های تولید کننده دوده صنعتی در ایران عبارتند از:

کربن ایران شرکت سیمرغ دوده صنعتی پارس شرکت دوده فام

تحلیل بنیادی شکربن

همانطور که می‌دانید مهم‌ترین مبحث در تحلیل بنیادی شرکت، توجه به میزان و نرخ فروش است. در قدم اول با مراجعه به سایت codal.ir و مقایسه صورت‌های مالی، قادر به تحلیل بنیادی شکربن یا هر شرکت دیگری خواهید بود.

شرکت‌ها گزارشاتی را تحت عنوان فروش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه در سایت کدال منتشر می‌کنند. حال با مقایسه میزان تولید و فروش محصولات و ترازنامه در کدال برای سهام داران یک تحلیل به‌صورت خلاصه از سهم می‌کنیم.

محصولات اصلی شکربن

در دیدگاه بنیادی، توجه به انواع محصولات تولیدی در شرکت با توجه به میزان و نرخ فروش آن‌ها و همچنین قیمت‌های جهانی، توصیه می‌شود. شرکت کربن ایران، با تولید سه نوع دوده جزوه شرکت‌های توسعه یافته در این زمینه است.

  • دوده مستربچی
  • دوده نرم: با دو نماد N-550 و N-660 در ادامه آمده است.
  • دوده سخت: سایر نمادهایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید مربوط به دوده سخت است.

شکربن

مهم ترین ریسک‌های شرکت کربن ایران

از مهم‌ترین ریسک‌های شرکت کربن ایران، می‌توان به کاهش قیمت نفت و مشتقات آن‌ها و در نتیجه کاهش قیمت دوده صنعتی در جهان در پی انتشار ویرویس کرونا اشاره کرد.

اما بدین دلیل که کرونا در اواخر سال 98 تاثیر خود را بر بازارهای جهانی و در نتیجه داخلی گذاشت، شرکت حدود 80 درصد از فروش پیش‌بینی شده خود را انجام داد.

حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به کمبود تقاضا، چگونه سود شرکت حدود 20 درصد در سال 99 افزایش پیدا کرد؟ همانطور که می‌دانید مواد اولیه یا خوراکی که وارد شرکت می‌شود از انواع روغن و مشتقات نفتی است که قیمت آن کاهش نسبی پیدا کرد و در نتیجه در عرضه محصول نیز مجبور به کاهش قیمت بودند. اما در این میان با کاهش هزینه‌های ناشی از فروش و تقویت فروش داخلی در بورس انرژی، شرکت کربن ایران گام بلندی در افزایش سوددهی برداشت

از مهم‌ترین ریسک‌های شرکت کربن ایران، قرار گرفتن در لیست صنایع آلاینده کشور است. صنعت کربن بلک (carbon black) در تمام دنیا در لیست صنایع آلوده کننده قرار گرفته است و بر اساس قانون، فعالیت این نوع شرکت‌ها در بیرون از شهر انجام می‌شود. به همین خاطر شرکت کربن ایران موظف است تا از اهواز به حاشیه شهر نقل مکان کند!

عملکرد زیست محیطی شرکت کربن ایران

  • شرکت کربن ایران، روزانه 200 متر مکعب از پساب‌های صنعتی خود را تصفیه می‌کند
  • استفاده از آب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز
  • ایجاد فضای سبز مناسب در اطراف شرکت
  • کنترل دودکش‌ها و خروجی‌های کارخانه به‌طور فصلی برای رعایت استانداردها
  • برگزاری کلاس‌های آموزشی محیط زیست برای کارکنان

برنامه‎‌ها و اهداف آتی شرکت کربن ایران

  • در دیدگاه تحلیل بنیادی، نگاه به برنامه‌ها و اهداف شرکت جزو ملزومات است. از این رو به اهداف شرکت که قرار است در سال‌های بعد انجام شود می‌پردازیم.
  • توسعه و گسترش بازار صادراتی شرکت کربن ایران
  • افزایش تولید به میزان 35000 تن مطابق با استاندارد ASTM
  • به‌روزرسانی و تمدید گواهینامه‎‌های مربوط به سیستم مدیریتی در سازمان
  • تمرکز ویژه بر استخدام نیروهای انسانی شایسته و متخصصقیمت سهام کربن ایران

اعضاء هیئت مدیره شکربن

اعضای هیئت مدیره
سمت نماینده نام
نایب رئیس هیئت مدیره سيدعلي اکبر هاشمي سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
عضو هیئت مدیره محمدرضا عاشري گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين
عضو هیئت مدیره محمد شورشيان صنايع کاغذ سازي کاوه
عضو هیئت مدیره فاقد نماینده صنايع چوب خزر کاسپين
رئیس هیئت مدیره احمد دارستاني فراهاني شرکت حرير خوزستان

 

سهامداران عمده شکربن

نام سهامدار

تعداد سهام درصد سهم
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي-سهامي عام-        3,000,000,000 46.98%
شركت سرمايه گذاري هامون كيش-سهامي خاص-           397,000,000 6.22%
شركت سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص-           202,000,000 3.16%
شخص حقيقي           149,000,000 2.33%
شركت بيمه سينا-سهامي عام-           127,000,000 1.99%
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير           127,000,000 1.99%
شخص حقيقي           121,000,000 1.90%
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين           100,000,000 1.57%
PRXسبد-شرك69560–شرك41758-            99,000,000 1.55%
شخص حقيقي            99,000,000 1.55%
شخص حقيقي            77,000,000 1.21%
جمع کل سهامداران درصدی        1,887,128,000 29.56%
تعداد کل سهام شرکت:        6,385,128,000 100%

نمودار سهامداران عمده شرکت کربن ایران

سرمایه شرکت و بررسی افزایش سرمایه

یکی از فاکتورهای مهمی که معمولا سهامداران به آن علاقه دارند، اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت است. زمانی که بازار گارد صعودی دارد این اخبار تاثیر بیشتری می‌گذارند و حتی شایعات مربوط به افزایش سرمایه نیز گاها موجب بالا رفتن قیمت سهم می‌شود.

اگر شرکت قصد فروش زمین و دارایی‌های مازاد خود را داشته باشد، آنگاه شرکت از تجدید ارزیابی‌ها افزایش سرمایه می‌دهد. معمولا شرکت‌ها در دو صورت افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی می‌دهند.

اول اینکه قصد افتتاح خط تولید را داشته باشند که هزینه‌های آن را با فروش دارایی‌ها پرداخت کنند. دلیل دوم برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت است.

سعی شود به تابلوی سهم توجه شود تا در صورت eps یا p/e منفی، به سهم وارد نشوند، زیرا این سهم‎ها زیان‌ده هستند و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تاثیری در سود سازی شرکت نخواهد داشت.

سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ 168ميليون ريال(شامل 168هزار سهم به ارزش 1000 ريال) بوده كه طی چند مرحله به شرح فوق به مبلغ 250 ميليارد ريال(شامل تعداد 250 ميليون سهم، به ارزش اسمی هرسهم1000ريال) درپايان سال مالی منتهی 29/12 /1383 افزايش يافته است. و پس از اخذ مجوز هاي لازم و برگزاري مجمع فوق العاده مورخ 24 /12/1400 سرمايه شركت به مبلغ 000.000. 128 . 6.385, ريال از محل تجديد ارزيابی دارايی ها افزايش يافت و در تاريخ 24/02 /1401 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است.

در جدول زیر به زمان افزایش سرمایه‌ شکربن از ابتدای تاسیس تا زمان حال، توجه شده است:

جدول افزایش سرمایه شکربن

افزایش سرمایه شکربن

 

بررسی روند فروش و سود 

شرکت کربن ایران در دی ماه میزان فروش (۳۰۳/۸۰۸میلیارد) بوده که نسبت به آذر ماه که (۷۵۲/ ۲۸۷میلیارد)وآبان ماه که(۲۸۲/۸۳۱میلیارد) بوده بیشتر بوده و روند فروش یک سیر صعودی را در پیش گرفته است و همزمان با فروش بیشتر میزان تولید هم بیشتر از ماههای قبل بوده است.

میزان فروش دی ماه ۹۸ نسبت به دی ماه سال۹۷ رشدی حدود ۲ برابری داشته است.شرکت ابتدای سال مالی۹۸ تا پایان۳۰ /۱۰/ ۹۸مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲/۴۶۸/۲۵۳میلیارد ریال فروش دوده صنعتی داشته است. که نسبت به سال مالی ۹۷ تا پایان۳۱ /۱۰/ ۹۷که مبلغ ۲,۰۵۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰‬ میلیارد ریال فروش داشته که رشدی ۲۰ درصدی داشته است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان دوره نه ماهه ۹۸(۰۰۰/۰۰۰ /۱/۸۵۵/۰۳۷) میلیارد ریال فروش محصول داشته که /۱/۶۶۶/۵۳۰۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال فروش داخلی بوده و مبلغ ۱۸۸,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به صادرات محصول بوده است. میزان سود ناخالص سهم نسبت به سال مالی ۹۷ افت ۲۰ درصدی را داشته است.

نمودار قیمتی سهم

نمودار قیمتی سهم شرکت کربن ایران

نمودار فروش سهم شکربن از ابتدای سال 97

نمودار فروش سهم از ابتدای سال 97 شرکت کربن ایران

کربن ایران در تیرماه فروش 155.9 میلیارد تومانی داشته که نسبت به خرداد کمی افت داشته است. شرکت نسبت به ماه گذشته 2.3 درصد کاهش در فروش خود داشته‌است که به دلیل کاهش فروش صادراتی شرکت می‌باشد. فروش شرکت نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 16 درصد رشد را تجربه کرده‌است.

مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل 8.3 درصد افت داشته و مشابه میانگین ماه‌های گذشته بوده‌است.

فروش فصلی شکربن

جمع درآمد 4 ماهه این شرکت به رقم 585.5 میلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده رشد 72 درصدی است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 71 درصد رشد داشته که با توجه به عدم تغییرات محسوس در میزان تولید و فروش، می‌توان افزایش نرخ‌های محصولات را تنها دلیل رشد درآمد شرکت دانست.

نمودار حاشیه سود شرکت کربن ایران:

درصد حاشیه سود خالص و ناخالصMargin 3ماهه 1400 6ماه1400 9ماهه1400 12ماهه1400  3ماه1401 حاشیه سود گزارش منتهی به
29.12% 29.01% 27.51% 26.22% 24.45% حاشیه سود ناخالص  (%)
20.31% 19.76% 17.11% 18.29% 14.96% حاشیه سودخالص

حاشیه سود شکربن

»شکربن » طی پنج سال اخیر تاش کرده تا حاشیه سود حدودا 20 درصدی داشته باشد. از این رو، علیرغم کاهش بهای تما مشده ناشی از کاهش قیمت نفت طی دوران مختلف، محصولات خود را به نحوی نرخ گذاری کرده تا حاشیه سود گذشته را محقق کند. درایور دیگر حفظ این حاشیه سود افزایش نرخ دلار بوده است.

جدول نسبت سود – فروش

سال/فروش سال 96 سال 97 سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
سه ماهه اول (میلیون ریال)
فروش 263,790 447,778 680,050 ۷۲۶,۸۵۴ ۲,۴۶۲,۸۹۸ ۴,۰۲۵,۶۷۸
سود ناخالص 40,546 93,957 ۱۴۲,۲۰۵ ۱۴۰,۸۳۳ ۷۱۷,۰۸۳ ۹۸۴,۳۸۹
سود خالص 18,657 58,607 83,091 ۸۵,۴۵۶ ۵۰۰,۲۰۶ ۶۰۲,۳۹۸
سه ماهه دوم (میلیون ریال )
فروش 116,301 102,943 ۶۹۲,۳۴۳ ۱,۰۷۷,۹۲۰ ۲,۲۸۰,۱۴۵
سود ناخالص ۱۲۴,۲۸۵ ۱۶۱,۷۰۰ ۱۷۵,۳۶۰ ۱۸۰,۳۹۹ ۶۵۸,۶۶۸
سود خالص ۸۹,۵۸۴ ۱۰۵,۴۴۱ ۷۷,۲۹۲ ۶۱,۸۹۳ ۴۳۶,۸۲۱
سه ماهه سوم (میلیون ریال )
فروش 16,218 305,708 ۷۹۲,۰۵۲ ۱,۶۳۵,۴۳۱ ۲,۴۱۹,۳۹۴
سود ناخالص ۷۱,۱۲۲ ۲۵۶,۸۵۲ ۱۰۸,۶۸۸ ۴۰۶,۹۴۴ ۵۹۴,۷۷۹
سود خالص ۴۳,۴۸۷ ۱۷۹,۴۴۲ ۳۶,۶۴۹ ۱,۰۷۸,۰۶۷ -۶۱۱,۹۲۱
سه ماهه چهارم (میلیون ریال )
فروش 51,989 -28,527 ۸۲۱,۸۹۴ ۸,۰۱۱,۵۲۵ ۱۴,۴۱۳,۹۸۴
سود ناخالص ۱۶۰,۲۳۰ ۲۱۲,۴۳۲ ۲۳۱,۴۶۹ ۲,۸۰۱,۰۵۰ ۳,۶۸۷,۲۸۶
سود خالص ۷۹,۲۹۵ ۱۱۵,۶۱۴ ۲۸۰,۹۳۲ ۸۱۴,۰۹۷ ۳,۶۲۰,۷۳۷

عملکرد مالی شرکت

عملکرد مالی شرکت:

بر اساس صورت مالی 3 ماهه1401 شرکت کربن ایران این شرکت توانسته در این 3 ماهه 94 ریال سود شناسایی کند که موفق به شناسایی 60 میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت در گزارش 3 ماهه خود موفق به شناسایی 9 تومان سود به ازای هر سهم شده است.  نسبت به دوره مشابه در سال مالی 99 حدودا 95 سود کمتری محقق کرده است دلیل آن هم افزایش سرمایه محقق شده می باشد ولی لازم به توضیح است که سود شرکت نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 1 تومانی داشته است. همچنین سود فصل بهار این نماد نسبت به فصل زمستان کاهش 13 تومانی را نشان می دهد.

نرخ مواد اولیه متاثر از قیمت جهانی نفت می باشد و از طرفی از سال ۹۷ مواد اولیه در بازار بورس کالا عرضه می گردد که این امر نیز باعث ایجاد رقابت بین خریداران می شود

شکربن در سال های اخیر به تولید بیشتر از ظرفیت اسمی خود رسیده و همچنین علاوه بر تولید بیشتر افزایش غیر های فروش منجر به مبالغ فروش بالاتر شرکت شده است حدود ۸۰ درصد فروش در داخل و ۲۰ درصد به صورت صادراتی است نرخ فروش داخلی حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ صادراتی است.

 بهای تمام شده

حدود 90 % از بهای تمام شده را مواد مستقیم مصرفی تشکیل میدهد که اکستراکت سهم قابل توجهی از مواد اولیه دارد.

«شکربن « اکستراکت را از شرکت نفت ایرانول و بورس انرژی تامین می کند. اسپرد نرخ معامله اکستراکت در بورس انرژی و نرخ فروش نفت ایرانول با قیمت نفت همبستگی بالایی دارد.

نرخ فروش «شکربن « حدود 3 برابر اکستراکت خریدار یشده است که این نکته دارای اهمیت بالایی در محاسبه بهای تمام شده و فروش سال پیش روی شرکت است؛ چرا که در طول پنج سال اخیر، هیچ زمان این نسبت با وجود کاهش نرخ نفت، تغییر نکرده است.

 بهای تمام شده شرکت کربن ایران

ترکیب بهای تمام شده شکربن

 

نتایج  عملکرد 

نتایج  عملکرد  شرکت کربن ایران

شکربن

  • درآمدهای عملیاتی 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه : افزایش 63 درصدی
  • سود ناخالص 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه: افزایش 37 درصدی
  • سود عملیاتی 3 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه: افزایش 22 درصدی
  • سود خالص 3 ماهه 1401: افزایش 20 درصدی
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 25.72% به 19.18% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) خالص از 20.31% به 14.96% کاهش یافته است.

وضعیت مالی شکربن

  • دارائی ها: افزایش 4 درصدی
  • بدهی ها: افزایش 58 درصدی
  • حقوق مالکانه : کاهش 19 درصدی
  • نسبت بدهی: از 30.46% به 46% افزایش یافته است
  • نسبت جاری: از 1.82 مرتبه به 1.17 مرتبه کاهش یافته است

محاسبه ارزش ذاتی سهم

با توجه به داده های سود هر سهم برای سالهای قبل سود(زیان)خالص در سال گذشته94 ریال به ازای هر سهم بوده است.

EPSسهم تاکنون طی یکسال مالی 413 ریال محاسبه شده است و ارزش ذاتی سهم  نیز به روشttm  با توجه به P/E سهم در آخرین روز معاملاتی2866 ريال می باشد.

ارزش دفتری سهم 1143 محاسبه شده است این در حالی است قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی (24/05/1400)سهم  3239 ريال می باشد.

نسـبت قیمـت بـه عایدی پیشرو صنعت دوده در بورس تهران، ارزش بازار فعلی ایـن شرکت در حدود دوهزار میلیارد تومان منصفانه بوده و در قیمت فعلی گران نیست و احتمالا تا پایان سال با بهبود گزارشهای شرکت رشد معقولی داشته باشد.

روند سود به ازای هر سهم (ریال)
(سودسازی)
3ماهه 1400 6ماه1400 9ماهه1400 12ماهه1400  3ماه1401 گزارش منتهی به
۲,۰۰۱ ۳,۷۴۸ ۴,۹۰۲ ۴۱۵ ۹۴  ریال

سود تحقق یافته به ازای هر سهم شکربن

  سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400
EPS 184         924         1,836       1,912       6,148 ۴۱۵
DPS 0 ۶۴۰ ۱,۴۰۰ ۳,۰۰۰ ۴,۳۰۰ ۳۶۲

وضعیت معاملات و قیمت سهام شکربن

در جدول زیر بصورت خلاصه قیمت هر برگ سهام و ارزش بازار کربن ایران از سال 97 تا آذر 99 آمده است. با مقایسه پارامترهای موجود در جدول، به این نتیجه می‌رسیم که رشد اصلی سهم در سال 1398 اتفاق افتاده است و قیمت سهام کربن ایران از 18000 ریال به 50800 ریال رسیده است که این افزایش قیمت در حدود 183 درصد بوده است. همچنین می‌توان گفت، رشد اکثر سهام شرکت‌ها در این سال اتفاق افتاده و عقب ماندگی قیمتی تا حدودی جبران شده است.

سال مالی منتهی به ارزش بازار

( میلیون ریال)

قیمت هر برگ سهم

( ریال )

سرمایه

( میلیون ریال)

97 4478000 18000 250000
98 12700000 50800 250000
99 21000000 81380 250000
1400

 

قیمت سهام کربن ایران

یکی از دلایل اصلی در کاهش تولید و فروش، تحریم و کاهش فروش صادراتی شرکت است. از دیگر دلایل می‌توان به عملکرد بهتر شرکت‌های در حال رقابت با کربن ایران مانند سیمرغ و دوده پارس اشاره کرد. همچنین نرخ پایین محصولات وارداتی از دیگر عوامل مهم در کاهش فروش شرکت را رقم زده است.

یکی از عوامل اصلی در تحلیل تکنیکال بورس و بنیادی شکربن و سایر شرکت‌ها، توجه به صورت‌های مالی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه است. در همین راستا با توجه به صورت‌های مالی شکربن که در بالا آورده شده است، سود خالص سهم حدود 20 درصد افزایش یافته است که بیشتر این افزایش سود از افزایش نرخ فروش است.

به‌طور کلی سعی کنید، زمانی که می‌خواهید سهمی را برای خرید انتخاب کنید علاوه بر صورت‌های مالی، به رشد بازاری سهم در سال‌های قبل نیز توجه کنید. شرکتی ممکن است عملکرد بسیار خوبی را به‌جای گذاشته باشد اما به دلیل رشد سهم در سال‌های قبل، حبابی باشد و خرید آن منطقی نیست در همین راستا آموزش تحلیل تکنیکال رایگان به شما کمک بسزایی میکند.

خریدوفروش سهام شرکت کربن ایران

خرید و فروش سهام شرکت کربن ایران با آگاهی از قیمت سهام کربن ایران و خرید سهام شکربن می‌توان تبدیل به یکی از سهام‌داران حقیقی این شرکت شد و با سود و زیان آن همراه بود. اما نکته‌ای که باید در اینجا مورد ملاحظه قرار گیرد آن است که هنگام فروش سهام به چه فاکتور‌هایی باید توجه داشت؟ آیا می‌توانیم تنها با زیر نظر گرفتن صف فروشندگان اقدامی به عمل‌آوریم یا آن که باید استراتژی مخصوص خود را پیاده‌سازی کنیم؟

چنانچه توجه ما تنها به مشاهده صف خریداران و فروشندگان معطوف شود به این مفهوم است که روش نادرستی را در پیش گرفته‌ایم. دلیل این امر آن است که با انجام چنین اقدامی در حقیقت تحلیل شخصی خودمان را زیر پا گذاشته و با بازار همراهی می‌کنیم.

در همین رابطه باید دقت داشته‌باشیم که استراتژی هر شخصی با شخص دیگر تفاوت دارد و یک نوع دیدگاه قادر نیست برای تمامی اشخاص صدق کرده و منجر به کسب سود برای همه شود. افزایش سرمایه کربن از همین رو لازم است شیوه فعالیت در این بازار را خودمان شخصاً فرا بگیریم تا بتوانیم با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم از سودآوری مطلوبی برخوردار شویم. هر چقدر پیگیری و رصد ما در این زمینه بیشتر باشد می‌توانیم اتفاقات آینده بورس را به نحوی مناسب‌تر پیش‌بینی کرده و یک قدم از سایر افراد جلوتر باشیم.

اگر تمایل داشته‌باشیم سهام شرکت کربن ایران را بفروشیم باید سهام خود را در قیمت مناسبی به فروش بگذاریم تا سود بالاتری به دست آید. وضعیت شرکت کربن ایران برای فروش سهام قبل از انجام هر گونه اقدامی ابتدا لازم است بازار را به دقت زیر نظر گرفته و به این مسأله پی ببریم که تمایل دارد در روز‌های پیش‌رو به کدام جهت گام بردارد.

به طور حتم اگر تحلیل‌ها نشان‌دهنده آن باشد که سهام در روز‌های آتی دچار افت خواهد شد توصیه می‌شود پیش از آن جهت فروش سهام اقدام کنیم. از سوی دیگر چنانچه متوجه شویم که به احتمال زیاد در روز‌های آینده شاهد روند صعودی در قیمت سهام کربن ایران خواهیم بود بهتر است فعلا هیچ اقدامی نکرده و زمانی دست‌به‌کار شویم که بتوان سهام را با قیمت بالاتری به فروش گذاشت.

لازم به ذکر است بازار بورس و سهام همواره دارای نوسان بوده و در این میان کسی می‌تواند به موفقیت دست پیدا کند که قادر به مدیریت آن بوده و از اقدامات هیجانی دوری کند. می‌بایست به موارد مختلفی از جمله قیمت سهام کربن دقت کافی داشته و طبق برنامه پیش برویم. مشاورانی که در زمینه بورس مشغول به فعالیت هستند می‌توانند راهنمایی‌های مفید و ارزشمندی را در رابطه با خریدوفروش سهام در اختیار ما قرار دهند.

و در آخر…

شرکت کربن ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده دوده صنعتی است که در بورس تهران با نماد شکربن معامله می‌شود. در همین راستا تحلیل بنیادی شکربن، با توجه به صادراتی بودن محصولات و حساس بودن به نرخ‌های جهانی ارائه شد.

در ادامه انواع محصولات، میزان و نرخ فروش را مشاهده می‌کنید و با مقایسه صورت‌های مالی سال 99 با سال‌های قبل، دید خوبی را کسب خواهید کرد.

برخی از سوالات رایج:

1.چه عواملی بر رشد یا کاهش قیمت محصولات شرکت کربن ایران تاثیر دارد؟

کاهش یا رشد قیمت نفت – افزایش یا رشد ارز نمایی – سیاست گذاری دولت در بحث صادارات – سیاست گذاری کشورهای مصرف کننده در جهت ورود محصولات تولیدی – تعمیرات شرکت های منطقه می تواند در جهت تولید و رشد قیمتی سهم شرکت کربن ایران تاثیر گذار باشد

2.شرکت کربن ایران در چه زمینه ای فعالیت می کنه؟

شرکت کربن ایران در زمینه تولید انواع دوده صنعتی فعالیت می کند

برچسب ها: آموزش تحلیل بنیادیتحلیل بنیادیسود و زیانشکربنفروش
قبلی گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
بعدی تحلیل هفته سوم بهمن ماه ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=22882
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2