در گزارش بنیادی تاپیکو (شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين) به بررسی تاریخچه و گزارش‌ها و ارزش سهم خواهیم پرداخت.

تاریخچه سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت‌های فرعی آن می‌باشد که شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۸۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی آبادان به ثبت رسید.

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۲ به شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین تغییر نام داد و با اساسنامه جدید جایگزین شرکت قبلی گردید و مرکز اصلی شرکت از آبادان به تهران منتقل شد.

به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ نام شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین به سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین تغییر یافت و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی آن تبدیل گردید. شرکت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین یکی از 7 هلدینگ زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) می باشد.

تاپیکو نماد شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در بازار دوم بورس است که از نمادهای ممتاز گروه محصولات شیمیایی محسوب می‌شود و هم گروهی‌های قدرتمندی چون پترول و شگویا و فارس دارد. سهامدار عمده تاپیکو که از سهام شاخص ساز و لیدر محور بورس ایران است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده و ۴۰ درصد تاپیکو در اختیار شستا است. رتبه ۱۹ در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران در سال ۹۹ بود.

تحلیل بنیادی نماد واحیا

موضوع فعالیت شرکت تاپیکو:

موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای و تهیه و تولید انواع محصولات پتروشیمی و شیمیایی و انجام فعالیت‌های مربوط به موضوع شرکت می باشد.

معرفی نماد شرکت در بورس سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين:

نام شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
نماد بورسی: تاپیکو
سال تاسیس:1381
پذیرفته شدن در بورس: اردیبهشت 1392
بازار: بازار دوم بورس
موضوع فعالیت: تولیدی بازرگانی
گروه: محصولات شیمیایی

محصولات و خدمات:

سرمايه گذاري صدر تامين17%
پتروشيمي مارون16%
هلدينگ صنايع پتروشيمي67%
پتروشيمي جم16%
پتروشيمي فن آوران50%
پتروشيمي خراسان43%
حفاري شمال2%
پتروشيمي اراک16%
نفت ايرانول49%

سهامداران (عمده):

مدیرعامل تاپیکو آقای مخدومی است. برای اطلاع از شرکت ها و شرکای دیگر آقای مخدومی از طریق کدملی: ۲۲۴۹۶۹۶۴۱۱ در سایت روزنامه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات تکمیلی از کسب و کار وی بدست آورید.

فهرست سهامداران عمده تاپیکو به شرح زیر است:

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي سهامي عام 39%
شركت واسط مالي مرداديكم بامسئوليت محدود 18%
شركت واسط مالي ارديبهشت بامسئوليت محدود 10%
شركت سرمايه گذاري صباتامين عام 8%
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير 6%
شركت آينده سازان رفاه پرديس سهامي خاص 4%
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 3%

ریسک‌های شرکت:

ریسک هایی که شرکت با آنها مواجه است عبارتند از:

ریسک نوسانات نرخ بهره
ریسک کیفیت محصولات
ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولیدی
ریسک کاهش قیمت محصولات

جايگاه شرکت در بازار سرمايه:

هلدينگ تاپیكو داراي سبد متنوعی از سهام شرکتها در صنايع مختلف است که می توان به صورت زير دسته بندي نمود:

صنعت شیمیايی
صنعت فرآورده هاي نفتی
صنعت الستیك و پالستیك
معادن فلزي
صنعت سلولزي و محصوالت کاغذي

تحلیل بنیادی نماد برکت

برنامه های آتی شرکت:

ارزش یافتن شرکت‌های زیرمجموعه در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های چوب خزر، کاسپین و محصولات کاغذی لطیف.
ارزیابی و امکان سنجی و اقدام برای عرضه دیگر شرکت‌های زیرمجموعه در بازار از جمله:
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
شیمی بافت و هلدینگ سلولزی
نفت ستاره خلیج فارس
افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت تحت برند پرسیران در شرکت پرسی ایران گاز
واگذاری املاک و دارایی های غیر مولد شرکتهای گروه
به ظرفیت رساندن تولید پتروشیمی آبادان با توجه به استارت واحد ۶۰۰
افزایش تولید در پتروشیمی فارابی با تامین پایدار خوراک
پیگیری راهکارهای تامین مخازن در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان یکی از گلوگاه‌های تولید و افزایش تولید

درصد مالکیت سهام داران در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی

عمده شرکتهای زیر مجموعه تاپیکو، شرکت‌های بورسی هستند.

بررسی ارزش سهم در گزارش بنیادی تاپیکو:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

تاپیکو با سرمایه ثبت شده 81,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1400/02/31 از محل سود سهام محقق شده 7,351,912 میلیون ریال درآمد داشته است.
شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 107,359,101 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 948% به مبلغ 1,125,383,923 میلیون ریال رسیده است.

باتوجه به گزارش بنیادی تاپیکو دریافت می شود که در آخرین روز معاملاتی (1400/02/09)، قیمت سهم 10910 ریال بوده است در حالی که ارزش برآوری آن حدود 20 هزار ریال (2هزار تومان) می باشد، بنابراین سهم کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود.

تحلیل بنیادی شپدیس

نتیجه گیری :

با توجه به تحقق سود حدود 13 تومانی هر سهم در 9 ماهه سال 99 و P/E سهم که 13.8می‌باشد، سود محقق شده نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 205 درصدی داشته است.

گزارش بنیادی تاپیکو