معاملات فارکس می تواند راهی مفید برای کسب درآمد باشد. با این حال، در این اکوسیستم پیچیده چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. چه مبتدی باشید و چه تجربه ای داشته باشید، ممکن است سرعت بخشیدن به استراتژی هایی که کار می کنند دشوار باشد.
اینجاست که کپی تریدینگ فارکس وارد می شود. اکنون می توانید به تجربه و تخصص معامله گران فصلی FX تکیه کنید و به سادگی از معاملات آنها کپی کنید تا معاملات FX خود را مانند معاملات آنها سودآور کنید.
کپی تریدینگ در میان معامله گرانی که در یک بازار خاص تخصص ندارند و کسانی که زمان محدودی برای تعهد به معامله دارند، محبوب است.
کپی تریدینگ با استفاده از پلتفرم های اجتماعی، ابزارهای خودکار و سیگنال ها، موقعیت های معامله گر دیگر را تکرار می کند.همین امر می تواند یک راه عالی برای مبتدیان باشد تا با کمترین تلاش در معرض بازار قرار بگیرند و سود ببرند. همچنین به معامله گران اجازه می دهد تا با مشاهده اقدامات دیگران، موفقیت ها و شکست های معاملات را تجربه کنند. با این حال، این شامل ریسک و اغلب کنترل بسیار کمی است، بنابراین در حالی که داستان های موفقیت زیادی وجود دارد، برای همه یکسان نمی باشد.
در اینجا توضیح می دهیم که کپی تریدینگ در فارکس چیست؟ و چگونه کار می کند و چگونه شروع کنید. ما همچنین به مزایا و معایب آن نگاه خواهیم کرد، به علاوه بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ موجود در بازار را فهرست می کنیم. کپی تریدینگ می تواند همان چیزی باشد که شما نیاز دارید.

معامله فارکس چیست؟

معامله فارکس فرآیند مبادله (خرید و فروش) یک واحد پول ملی در حالی که همزمان ارز دیگری را مبادله می کند تا از تفاوت ارزش آنها (نرخ مبادله) سود حاصل شود.
هر زمان که محصولی را به ارز دیگری خریداری می‌کنید یا به تعطیلات در کشور دیگری می‌روید، در معاملات ارزها در فارکس شرکت می‌کنید. هنگامی که به کشور دیگری سفر می کنید، احتمالاً ارز خود را با واحد پول کشوری که از آن بازدید می کنید، مبادله می کنید. ارزش توسط نرخ ارز فعلی تعیین می شود که دائماً در نوسان است.
بازار فارکس قرن‌هاست که وجود داشته است، زیرا مردم همیشه کالاها و ارزها را مبادله یا مبادله کرده‌اند. با دسترسی به اینترنت، تجارت ارز برای معامله گران خرده فروشی (تجار انفرادی) آسان تر شده است تا در بازار فارکس شرکت کنند.
اکثر معاملات انجام شده در بازار تحت سلطه معامله گران نهادی است. این معامله گران نهادی که به نام بانک ها نیز شناخته می شوند، به نمایندگی از حساب هایی که مدیریت می کنند، به طور فعال بازار فارکس را معامله می کنند.
ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند زیرا یک دارایی با دارایی دیگر مبادله می شود. برای مثال، EUR/USD مخفف ارزهای یورو و دلار آمریکا است. برای آشنایی بیشتر با جفت ارزها خواندن مقاله جفت ارز چیست ؟ لیست جفت ارزهای فارکس پیشنهاد می شود. اگر قرار بود EUR/USD بخرید، زمانی که یورو در برابر دلار تقویت شود، ارزش شما افزایش می یابد و بالعکس.
هر ارز به صورت یک کد سه حرفی نوشته می شود. در اینجا لیستی از محبوب ترین ارزها آمده است:

کپی تریدینگ چیست؟

معامله فارکس فرآیند انجام معاملات مبادلات ارزی به منظور کسب سود است.
دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد به تنهایی در معامله با مشکل مواجه می شوند، اما به احتمال زیاد عوامل روانشناختی دخیل هستند یا در آن نقش دارند. معاملات فارکس می تواند باعث افزایش احساساتی مانند طمع، ترس یا امید شود و معامله گران تمایل دارند تحت فشار احساسی تصمیمات درستی نگیرند. وقتی تصمیمات بدی گرفته می شود، معامله گران تمایل دارند پول خود را از دست بدهند. درگیر کردن احساسات می تواند برای حساب سرمایه گذاری شما مضر باشد.
تجارت در بازار فارکس می تواند بسیار ترسناک باشد، به همین دلیل است که بسیاری از افراد درگیر آن نمی شوند. با این حال، یک روش کمتر پیچیده برای ورود به بازار فارکس وجود دارد.
کپی تریدینگ شکلی از سرمایه گذاری است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا اقدامات انجام شده توسط یک معامله گر ماهرتر را در زمان واقعی به طور مستقیم در حساب کارگزاری خود کپی کنند.
در حالی که معامله فارکس می تواند راهی خوب برای کسب درآمد اضافی باشد، مفاهیم و استراتژی های زیادی برای یادگیری وجود دارد. مانند بازار سهام، بازار فارکس هیچ مانعی برای ورود ندارد. هر کسی که یک رایانه یا گوشی هوشمند دارد می‌تواند یک حساب آنلاین در یک پلتفرم معاملاتی ایجاد کند و شروع به معامله کند.
با این حال، ممکن است سال ها طول بکشد تا شروع به درک استراتژی ها و روش های کلیدی برای شروع اجرای معاملات سودآور شود. اگر راهی برای کپی کردن معاملات FX متخصص ترین معامله گران FX وجود داشت، چه؟ به این ترتیب، می توانید از تخصص آنها استفاده کنید و مانند آنها درآمد کسب کنید.
اگر فکر می کنید ایده خوبی است، در جای درستی هستید!
کپی تریدینگ فارکس روشی نوآورانه برای کپی کردن معاملات انجام شده توسط معامله گران با تجربه فارکس است تا بتوانید بر استراتژی های آزمایش شده آنها تکیه کنید و شروع به انجام معاملات سودآور کنید.
همه انواع معاملات مستلزم ریسک هستند، بنابراین معامله گران باید همیشه تحقیقات خود را انجام دهند و قبل از سرمایه گذاری بدانند که چگونه کار می کند.

کپی تریدینگ چگونه کار می کند؟

کپی تریدینگ با تکیه بر شبکه های اجتماعی و سیستم های تجارت اجتماعی کار می کند. هنگامی که یک معامله گر موقعیتی را باز می کند، آنها می توانند این اطلاعات را برای معامله گران دیگر در شبکه پخش کنند، که سپس می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند همان موقعیت را باز کنند یا اینکه سیستم های معاملاتی خودکار آنها می توانند بدون ورودی اضافی از طرف معامله گر این کار را انجام دهند.
اغلب، معامله‌گر اصلی که موقعیت‌های خود را پخش می‌کند، تجربه‌ای در بازار پایه دارد و معامله‌گران کپی ممکن است در این بازار خاص تجربه نداشته باشند، یا ممکن است در کل بازارهای مالی کاملاً جدید باشند.
هنگامی که یک معامله در حساب شما کپی می شود، معمولاً یک کپی دقیق از معامله انجام شده در حساب اصلی خواهد بود (البته اندازه آن متناسب با بودجه شما). معامله با همان توقف ضرر (SL) و کسب سود (TP) مانند معامله اصلی تکرار خواهد شد. قیمت معامله دقیقاً همانطور که شرایط بازار اجازه می دهد منعکس می شود
قیمت معامله گاهی اوقات می تواند در بازارهای در حال حرکت کمی متفاوت باشد. ابزارهای خریداری شده تا زمانی که حساب اصلی تصمیم بگیرد موقعیت خود را ببندد یا تا زمانی که حد ضرر (SL) یا سود برداشت (TP) راه اندازی شود، در حساب شما نگهداری می شود.
توجه داشته باشید که در حالی که برخی از پلتفرم‌ها ممکن است به شما امکان کنترل بر وجوه خود را بدهند، برخی ممکن است بر روی یک سیستم ثابت کار کنند. یک سیستم ثابت به شما این امکان را می دهد که کپی کردن یک معامله گر را متوقف کنید، اما بعید است که کنترل زیادی در جای دیگر داشته باشید. یک سیستم ثابت به شما اجازه نمی دهد که موقعیت را زودتر ببندید، در حالی که همچنان از حساب اصلی پیروی می کنید.
بهترین بخش در مورد کپی تریدینگ این است که شما از یک سیستم معاملاتی کپی مبتنی بر اشتراک برای کپی کردن تمام معاملات (100٪ خودکار) استفاده می کنید.

نحوه شروع کپی تریدینگ

شروع کپی تریدینگ بسیار آسان است. فقط در چند دقیقه می توانید شروع کنید.

• یک کارگزار انتخاب کنید
•  باز کردن یک حساب کاربری
• به حساب خود پول واریز کنید
• یک معامله گر را برای انجام معاملات کپی انتخاب کنید
• انتخاب کنید چقدر پول استفاده کنید
• معامله را شروع کنید

می‌توانید در مورد هر مرحله در ادامه بیشتر بخوانید. شما می توانید انتخاب کنید که بیش از یک معامله گر را کپی کنید. برای انجام این کار، تنوع خود را افزایش دهید و ریسک را کاهش دهید.

یک کارگزار انتخاب کنید

طیف وسیعی از کارگزاران کپی تریدینگ وجود دارد که پلتفرم‌های کپی تریدینگ اختصاصی و شخص ثالث را ارائه می‌کنند. برخی از کارگزاران و صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز در حال پیگیری هستند و شروع به ارائه ابزارهای معاملات اجتماعی و کپی خود از جمله Coinbase و Binance کرده‌اند.
به یاد داشته باشید که همیشه مهم است که خودتان تحقیق کنید تا متوجه شوید کدام یک برای شما بهترین است.

باز کردن یک حساب کاربری

برای افتتاح حساب معاملاتی، باید برای یک حساب کاربری با کارگزار خود ثبت نام کنید. از قبل وضعیت مقررات کارگزار خود را بررسی کنید، زیرا این امر سطح امنیت و ایمنی صندوق ارائه شده را تعیین می کند. افتتاح حساب بسیار سریع است و در چند دقیقه انجام می شود.

پول را به حساب خود واریز کنید

پس از افتتاح حساب در یک کارگزار، باید پول را به حساب خود واریز کنید. اکثر کارگزاران طیف گسترده ای از روش ها را برای واریز پول به حساب شما ارائه می دهند. اکثر کارگزاران به شما امکان استفاده از حواله های بانکی، کارت های اعتباری و تعدادی کیف پول الکترونیکی را می دهند. برخی از کارگزاران حتی به شما اجازه می دهند از طریق Crypto پول واریز کنید. اطمینان حاصل کنید که کارگزاری که انتخاب می کنید روش پرداخت مورد نظر شما را می پذیرد.
میزان پولی که برای شروع معاملات کپی نیاز دارید بین کارگزاران مختلف متفاوت است. مقدار آن معمولاً کم است. برخی از کارگزاران برای اینکه بتوانید معامله خود را شروع کنید به 10 دلار در حساب شما نیاز دارند. کارگزاران دیگر کمی بیشتر نیاز دارند، اما این مقدار به ندرت بیش از چند صد دلار است.

کپی تریدینگ

باید انتخاب کنید کدام حساب یا حساب هایی را که می خواهید دنبال کنید. همیشه بهتر است بیش از یک حساب اصلی را دنبال کنید. این به شما امکان می دهد حتی در صورت عملکرد ضعیف یک حساب، درآمد کسب کنید. قبل از اینکه تصمیم به اشتراک در آن حساب بگیرید، حتماً شخصاً یک حساب را ارزیابی کنید. مطمئن شوید که حساب‌هایی که دنبال می‌کنید از استراتژی ریسک معاملاتی استفاده می‌کنند که با آن احساس راحتی می‌کنید. بهترین حساب هایی که باید دنبال کنید بسته به میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری شما متفاوت است.

مقدار پول مورد استفاده را انتخاب کنید

شما باید تصمیم بگیرید که چقدر پول را می خواهید به کپی کردن معامله گران هر معامله گری که دنبال می کنید اختصاص دهید. می توانید از کل موجودی حساب برای کپی کردن یک معامله گر استفاده کنید. این به طور کلی ایده خوبی نیست زیرا شما خود را در معرض سطوح قابل توجهی از خطر قرار خواهید داد. بهتر است در 10 معامله گر مختلف مشترک شوید و به هر حساب 10 درصد از پول پرتفوی خود را اختصاص دهید.
همچنین می تواند ایده خوبی باشد که پول تخصیص یافته را بر اساس مشخصات ریسک معامله گر کپی شده وزن کنید. مقدار کمتری را به معامله‌گرانی با مشخصات پرریسک که می‌تواند بازدهی بالا ایجاد کند و مقدار بیشتری را به معامله‌گران با ریسک پایین‌تر اختصاص دهید که بازده کمتری داشته باشند اما احتمال از دست دادن پول شما کمتر است.
فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که چگونه پول خود را تخصیص دهید و چقدر می خواهید خود را در معرض خطر قرار دهید.

معامله را شروع کنید

به محض اینکه پلتفرم معامله‌گری را برای دنبال کردن انتخاب کردید و وجوهی را برای کپی خودکار آن معامله‌گر اختصاص دادید، معامله را برای شما آغاز می‌کند. کار دیگری لازم نیست انجام دهید.
اکنون باید نتایج معاملات را در حساب خود پیگیری کنید. اگر احساس می‌کنید که عملکرد ضعیفی دارد، ممکن است بخواهید اشتراک را متوقف کنید. یا ممکن است بخواهید پول بیشتری را به معامله‌گری اختصاص دهید که عملکرد فوق‌العاده خوبی دارد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

معاملات کپی تریدینگ فارکس مزایا و معایب زیادی دارد که در زیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا:

• کپی تریدینگ برای مبتدیان خوب است یکی از مزایای اصلی این است که فرد دیگری کار را انجام دهد، به این معنی که برای شرکت در این کار نیازی نیست که یک مربی یا متخصص کار باشید. همچنین برای هر معامله‌گری که زمان لازم برای انجام معاملات روزانه تمام وقت را ندارد، عالی است.
• برخی از کارگزاران حساب‌های معاملاتی نسخه آزمایشی را ارائه می‌کنند که برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند ابتدا پلتفرم‌ها را مرور کنند، ایده‌آل هستند. حساب‌های آزمایشی رایگان، بدون ریسک هستند و اغلب به ابزارهای تحقیقاتی مفید دسترسی دارند.
• شما می توانید تجارت را با دانش بازار صفر کپی کنید. شما نیازی به دانستن پیچیدگی های تحلیل تکنیکال، عملیات مالی، یا داشتن تجربه کافی برای تجارت به تنهایی ندارید. معامله کپی یک راه عالی برای وام گرفتن از استراتژی های معامله گران موفق است.
• ساده ترین گزینه برای ورود به بازار فارکس است زیرا نیازی به تحلیل فنی و بنیادی یا اخبار بازار و جهان ندارد.
• کپی تریدینگ به طور کلی توسط چارچوب های نظارتی کلیدی، از جمله CySEC، ESMA، MiFID و FCA شناخته می شود. انتخاب یک کارگزار مجاز و معتبر تضمین می کند که وجوه شما ایمن است و در معرض کلاهبرداری قرار نمی گیرد.
• معامله گران می توانند در معرض فرصت ها یا روندهایی قرار بگیرند که معمولاً بدون کمک تخصص معامله گر دیگر در نظر نمی گیرند.
• پوشش در برابر تورم: با افزایش نرخ بهره، قدرت خرید کاهش می یابد. معامله در بازار فارکس به فرد اجازه می دهد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.
• کسب درآمد در بازارهای صعودی یا نزولی: بازار فارکس به افزایش بازارها وابسته نیست. شما هنوز هم می توانید در یک بازار نزولی درآمد کسب کنید و کسب سود در هر جهت از بازار یک فرصت بزرگ است که مورد علاقه اکثر سرمایه گذاران است.
• صرفه جویی در زمان: معامله نیاز به توجه مداوم و زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودارها دارد. اگر وقت کافی ندارید، معامله کپی می تواند کمک کند زیرا نیازی نیست که دائماً 24/7 به بازارها نگاه کنید. به سادگی می توانید معاملات معامله گران موفق را کاملاً بدون دست و بدون دردسر کپی کنید.
• درآمد غیرفعال: به تدریج حساب سرمایه گذاری خود را بدون انجام هیچ کاری بسازید. نظارت بر کپی تریدینگ آسان است و به تلاش قابل توجهی نیاز ندارد.
• اشتباهات پرهزینه را حذف کنید: کپی تریدینگ خطاها و اشتباهاتی را که سرمایه گذاران بی تجربه مرتکب می شوند حذف می کند.
• نقدینگی بالا: به دلیل حجم زیاد فعالیت مبادلاتی بازار فارکس، معاملات در هر ثانیه از روز انجام می شود. با فعالیت بسیار زیاد، این نه تنها فرصت های بیشتری را برای باز کردن و بستن معاملات تضمین می کند، بلکه به حفظ رقابتی بودن هزینه های معاملاتی نیز کمک می کند.

معایب کپی تریدینگ

• کپی تریدینگ می تواند انگیزه کمی برای معامله گران ایجاد کند تا تحقیقات خود را انجام دهند و در مورد بازارها اطلاعات کسب کنند
• کپی تریدینگ خطر را از بین نمی برد و گاهی اوقات تابلوهای اعلانات معاملات کپی می توانند توسط معامله گرانی که به دنبال تأثیرگذاری بر قیمت بازار برای منافع مالی خود هستند استفاده شود.
• در حالی که کپی تریدینگ می تواند در اولین شروع به شما کمک کند، این تنها استراتژی معاملاتی موجود نیست اما جذابیت سود بالقوه با کار کم ممکن است برای برخی افراد کافی باشد.
• ریسک؛ حتی اگر یک معامله گر باتجربه را برای کپی انتخاب کنید، خطرات می تواند زیاد باشد. اگر یک استراتژی ناموفق باشد، خطر به حساب یک دنبال کننده نیز منتقل می شود و می تواند منجر به زیان مالی شود.
• کنترل؛ یکی از معایب اصلی عدم کنترلی است که یک معامله گر پس از شروع کپی کردن یک حساب کاربری خواهد داشت. معامله گران اساساً سبد سهام خود را به یک غریبه می سپارند.
• کارمزد ؛بسته به کارگزار، کپی تریدینگ ممکن است مستلزم کارمزد باشد. به عنوان مثال، مشتریان OctaFX کمیسیون Masters را می پردازند که به صورت جداگانه مشخص می شود و به ازای هر تعداد حجم معامله به دلار محاسبه می شود. همچنین حداقل مبلغ سپرده برای سرمایه گذاری در یک معامله گر وجود خواهد داشت. برای مثال در eToro، حداقل مبلغ 200 دلار است.
• به طور گسترده در ایالات متحده (ایالات متحده) در دسترس نیست .به دلیل قانون Dodd-Frank، که محدودیت هایی را برای وام دهندگان برای محافظت از مصرف کنندگان ایالات متحده در برابر اقدامات توهین آمیز ایجاد می کند، کپی تریدینگ معمولاً برای ساکنان ایالات متحده در دسترس نیست.

پاسخ به چند سوال در رابطه با کپی تریدینگ

در ادامه به پاسخ چند سوال معامله گران در رابطه با کپی تریدینگ خواهیم پرداخت که ممکن است برای شما نیز قابل استفاده و مفید باشد.

آیا کپی تریدینگ برای مبتدیان خوب است؟

کپی تریدینگ می تواند برای مبتدیان بسیار خوب باشد زیرا یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای تبدیل شدن به یک معامله گر فعال بدون نیاز به دانستن چیزهای زیادی در مورد بازار با کپی کردن معاملات یک معامله گر موفق دیگر است. کپی تریدینگ همچنین می تواند یک راه عالی برای مبتدیان باشد تا در مورد معامله بیشتر بیاموزند.

آیا کپی تریدینگ ایده خوبی است؟

اگر از یک معامله گر ماهر کپی کنید و از ریسک مرتبط با کپی تریدینگ آگاه باشید، کپی تریدینگ می تواند ایده خوبی باشد. همه انواع معاملات می تواند منجر به ضرر شود. این که آیا این برای شما مفید است یا نه بستگی به وضعیت مالی شما و نوع کپی تریدینگ که می خواهید در آن شرکت کنید دارد.

قبل از کپی تریدینگ چه نکاتی را بدانیم؟

قبل از شروع کپی تریدینگ، باید تحقیقات بازار خود را انجام دهید ، به خصوص اگر با روش کار یک دارایی خاص آشنا نیستید. منابع مختلف کمک می کنند تا شما را با هر چیزی که فکر می کنید می توانید در مورد آن بیشتر بدانید سریع تر آشنا کنند. موقعیت خود را نظارت کرده و ببندید

برای شروع کپی تریدینگ چه باید کرد؟

معاملات را در پلتفرم معاملاتی کپی کنید و یک پوزیشن باز کنید و مطمئن شوید که توقف ها و محدودیت هایی برای مدیریت ریسک تعیین کرده اید.

آیا کپی تریدینگ قانونی است؟

بله، کپی تریدینگ در ایالات متحده و اکثر حوزه های قضایی دیگر قانونی است. در زیر می توانید بررسی کنید که آیا کپی تریدینگ در کشور شما قانونی است یا خیر.
آیا کپی تریدینگ در آن قانونی است؟
• 🇺🇸 ایالات متحده: ✔
• 🇨🇦 کانادا: ✔
• 🇬🇧 بریتانیا: ✔
• 🇦🇺 استرالیا: ✔
• 🇳🇿 نیوزلند: ✔
• 🇿🇦 آفریقای جنوبی: ✔
• 🇪🇺 اتحادیه اروپا: ✔
• 🇮🇳 هند: ✔
• 🇸🇬 سنگاپور: ✔
*در ایالات متحده قانونی است، اما نسبت به اکثر کشورهای دیگر مشمول مقررات سخت گیرانه تری است.
کپی تریدینگ در اکثر کشورهای دیگر نیز قانونی است. صرف نظر از این، همیشه بهتر است قبل از شروع معامله، قوانین محلی را بررسی کنید. قوانینی که معاملات را محدود می کند معمولاً کارگزاران را تنظیم می کند، نه معامله گران فردی که می خواهند معامله را شروع کنند.

به طور خلاصه

تعریف کپی تریدینگ ارتباط نزدیکی با معاملات آینه ای دارد، اگرچه تفاوت آن با کپی تریدینگ این است که معامله گران کورکورانه به جای تکرار استراتژی های برتر، کپی می کنند.
معامله گران می توانند موقعیت ها را در بسیاری از بازارها از جمله فارکس، سهام و CFD کپی کنند. همچنین می‌توانید معاملات روی کوین‌های رمزنگاری محبوب، از جمله بیت‌کوین (BTC) یا فلزات گران‌بهای اصلی مانند طلا یا پلاتین را کپی کنید.
کپی تریدینگ می تواند راه خوبی برای کسب سود و ثروتمند کردن شما باشد، اما درک این نکته مهم است که یک شبه ثروتمند نخواهید شد. اگر سعی کنید خیلی سریع ثروتمند شوید، باید معاملات بسیار پرخطر را کپی کنید و احتمالاً در نهایت پول خود را از دست خواهید داد. اگر از کپی تریدینگ برای ایجاد ثروت آهسته استفاده کنید، شانس زیادی برای میلیونر شدن در زمان مناسب خواهید داشت.