کندل پین بار چیست؟انواع پین بار(Pin Bar)+فیلترنویسی

تعریف کندل پین بار

کندل پین بار یک کندل ژاپنی است که یک طرف آن یک فیتیله بلند است و بدنه کوچکی دارد. این کندل ژاپنی توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام مونهیسا هوما در قرن هفدهم ساخته شد. مونهیسا معتقد بود که روانشناسی انسانی بازار را هدایت می‌کند و او قصد داشت این فرضیه را به‌صورت گرافیکی نشان دهد؛ بنابراین کندل پین بار را اختراع کرد.
پین بار یک الگوی معکوس شمعی است؛ نشان می‌دهد که پرایس اکشن در یک نقطه خاص، توسط بازار رد شده است. این یک نمودار شمعی متداول در نمودارهای بازارهای معاملاتی است و یکی از الگوهای شمعی است که تنها با یک شمع شکل می‌گیرد.

انواع کندل پین بار

همه پین بارها یکسان ایجاد نمی‌شوند بلکه بهترین پین بارها شامل پین بارهایی هستند که در ادامه توضیح داده می‌شوند. پین بارهای نزولی که در ابتدای حرکت صعودی شکل می‌گیرند و پین بارهای صعودی که در انتهای حرکت نزولی تشکیل می‌شوند.

نکته مهم این است که یک پین بار صعودی معمولاً در انتهای حرکت نزولی ظاهر می‌شود، نه لزوماً یک روند نزولی. داخل بدنه کندل نزولی قبلی باز می‌شود و سایه پایینی بلند و بدنه کوچکی دارد. کندل پین بار بی‌فایده خواهد بود مگر اینکه پرایس اکشن را در ارتباط با کندل‌های اطراف قرار دهید.
پین ‌بارها، به‌طورکلی، صرف‌نظر از اینکه کندل‌های پین بار صعودی یا نزولی هستند، می‌توانند اطلاعات زیادی در مورد آنچه در آن بازه زمانی خاص با شرکت‌کنندگان در بازار اتفاق می‌افتد به ما ارائه دهند. بااین‌حال، اکثر معامله‌گران متوجه نمی‌شوند که این پین بارها معمولاً واکنشی به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازه زمانی بزرگ‌تر هستند. استفاده هم‌زمان پین بار و پرایس اکشن می‌تواند یک مزیت مهم برای معامله موفق ایجاد کند.

پین بار نزولی نشان‌دهنده رد قیمت‌های بالاتر است. فتیله بالایی نشان می‌دهد که گاوها زودتر کنترل را در دست داشتند اما درنهایت خرس‌ها بر آن‌ها غلبه کرده‌اند. پین بار صعودی نشان‌دهنده رد قیمت‌های پایین‌تر است. فتیله پایینی شمع پین بار نشان می‌دهد که خرس‌ها زودتر کنترل را در دست داشتند ولی در آخر گاو‌ها کنترل را در دست گرفته‌اند.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

نحوه معامله با پین بار

هنگام معامله پین بارها، چند گزینه ورودی مختلف برای معامله‌گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب‌ترین، ورود به معامله پین بار “در بازار” است. این به‌سادگی به این معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می‌شوید.
توجه: قبل از ورود به بازار، الگوی پین بار باید بر اساس آن بسته شود. تا زمانی که کندل به‌عنوان یک الگوی پین بار بسته نشود، هنوز یک پین بار واقعی نیست.

یکی دیگر از گزینه‌های ورودی برای سیگنال معاملاتی پین بار، وارد کردن 50 درصد مجدد پین بار است. به‌عبارت‌دیگر، شما باید منتظر بمانید تا قیمت به حدود نیمه‌ی راه محدوده کل پین بار از بالا به پایین یا «سطح 50 درصد» بازگردد، جایی که قبلاً یک سفارش ثبت کرده بودید.
یک معامله‌گر همچنین می‌تواند سیگنال پین بار را با استفاده از یک ورودی “on-stop” که درست در زیر یا بالای پین بار قرار می‌گیرد، وارد کند. در اینجا نمونه‌ای از نحوه گزینه‌های مختلف ورودی پین بار آورده شده است:

سیگنال پین بار در بازار معاملاتی موافق روند

معامله با روند مسلماً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار، می‌تواند یک ورود با احتمال بسیار بالا و یک سناریو ریسک به ریوارد خوب ارائه دهد.
در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را ببینیم که در چارچوب بازاری با روند صعودی شکل‌گرفته است. این نوع پین بار نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر را رد می‌کند (به سایه بلند زیرین توجه کنید)، بنابراین به آن «پین بار صعودی» می‌گویند زیرا مفهوم رد منعکس‌شده در پین بار این است که گاوها افزایش قیمت را از سر می‌گیرند.

سیگنال پین بار معاملاتی ضد روند، از سطوح نمودار کلیدی

هنگامی‌که یک پین بار ضد یا برخلاف یک روند غالب معامله می‌شود، به‌طور گسترده پذیرفته‌شده است که یک معامله‌گر باید این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلید به الگوی پین بار “وزن” اضافی اضافه می‌کند، درست همان‌طور که با الگوهای ضد روند می‌کند. هر زمان که نقطه‌ای را در بازار مشاهده کردید که در آن قیمت یک حرکت قابل‌توجه به سمت بالا یا پایین را آغاز کرد، این یک سطح کلیدی برای تماشای معکوس‌های پین بار است.

پین بار الگوهای ترکیبی

پین بارها را می‌توان در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن معامله کرد. در تصویر زیر یک الگوی ترکیبی پین بار داخلی را می‌توانیم مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن نوار داخلی نیز یک الگوی پین بار است. این سیگنال‌های پین بار داخلی در بازارهای موافق روند بهترین عملکرد را دارند.

الگوی نمودار زیر را می‌توان “مخالف” پین بار داخلی در نظر گرفت، این یک پین بار داخلی در داخل سیگنال پین بار است. مشاهده یک شکل پین بار داخلی در محدوده الگوی پین بار نسبتاً معمول است. اغلب، یک حرکت شکست بزرگ به دنبال یک پین بار داخلی شکل می‌گیرد که در محدوده پین بار شکل است، به همین دلیل، تنظیم ترکیبی پین بار + پین بار داخل پین بار یک الگوی معاملاتی بسیار قوی است.

الگوهای پین بار دوقلو

دیدن الگوهای پشت‌به‌پشت یا “نقوش پین بار دوقلو” از سطوح کلیدی در بازار غیرمعمول نیست. این الگوها درست مانند یک پین بار معمولی معامله می‌شوند، با این تفاوت که کمی «تأیید» بیشتر به معامله‌گر می‌دهند، زیرا منعکس‌کننده دو رد متوالی یک سطح هستند.

انواع استراتژی معاملاتی پین بار

۱. الگوی شمعدانی پین بار کلاسیک

الگوی شمعی پین بار یک الگوی دنباله‌دار است که یک معکوس قیمت شدید را در طول دوره زمانی نمودار نشان می‌دهد. بنابراین، یک پین بار نمودار روزانه یک معکوس قیمت را در طول آن دوره روز نشان می‌دهد، درحالی‌که یک پین بار 1 ساعته، معکوس قیمت را در یک دوره 1 ساعته نشان می‌دهد. هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، یک سیگنال “وزن” بیشتری حمل می‌کند یا اهمیت بیشتری دارد.

پین بار معمولاً سایه بلندتری نسبت به بدن دارد، بدنه فاصله بین باز و بسته است. سایه روی پین بار باید حداقل 2/3 طول کل بار باشد، در حالت ایده آل 3/4 باشد. گاهی اوقات، مانند پین بار دوم که در عکس بالا نشان داده‌شده‌اند، بدنه کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. در اینجا نمونه‌هایی از چند پین بار با ظاهر متفاوت وجود دارد که هر دو معنای یکسانی دارند. یک معکوس در قیمت رخ‌داده است که توسط سایه بلند نشان داده‌شده است. مفهوم این است که قیمت ممکن است در جهت دیگر حرکت کند.

۲. الگوی پین بار سایه بلند

الگوی پین بار سایه بلند دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیداست. یک سنجاق با یک سایه غیرمعمول بلند روی آن. این‌ها شاید مهم‌ترین بار‌ها در تمام معاملات باشند و همچنین نادر هستند. هنگامی‌که یک بار سایه بلند را می‌بینید، توقف کنید و متوجه شوید، زیرا این یک سرنخ بزرگ است که قیمت در جهت دیگر نوسان خواهد کرد. پین‌های سایه بلند اغلب تغییرات جهتی عمده در بازار و حتی تغییرات عمده روند را نشان می‌دهند.
پین بارهای سایه بلند معمولاً بدنه واقعی کوچک‌تری نسبت به پین بار کلاسیک دارند. سایه آن‌ها همیشه به‌طور قابل‌توجهی طولانی‌تر از بارهای اطراف است و به همین دلیل، نمی‌توان آن‌ها را از دست داد. آن‌ها گاهی اوقات کاندیدهای خوبی برای ورود به یک ردیابی مجدد 50٪ هستند.

نکات معامله به کمک پین بارها

• به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی، یادگیری نحوه معامله پین بارها هم‌راستا با روند غالب نمودار روزانه، یا “در راستای روند” آسان‌تر است. پین ‌بارهای ضد روند کمی پیچیده‌تر هستند و مهارت در آن‌ها به زمان و تجربه بیشتری نیاز دارد.
• پین بارها اساساً معکوس شدن بازار را نشان می‌دهند، بنابراین ابزار بسیار خوبی برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت و گاهی بلندمدت جهت قیمت هستند. آن‌ها اغلب بالاها یا پایین‌های اصلی (نقاط عطف) را در بازار مشخص می‌کنند.
• قرار نیست هر پین باری ارزش معامله را داشته باشد. بهترین‌ها در روندهای قوی پس از یک بازگشت به حمایت یا مقاومت در روند، یا از یک سطح نمودار کلیدی حمایت یا مقاومت رخ می‌دهند.
• به‌عنوان یک مبتدی، چشمان خود را برای پین بارهای نمودار روزانه و همچنین کندل‌های پین بار فریم تایم نمودار ۴ ساعته نگه دارید، زیرا به نظر دقیق‌ترین و سودآورترین هستند.
• سایه‌های بلندتر روی پین بار نشان‌دهنده معکوس شدن و رد قیمت قابل‌توجه‌تر است. بنابراین، پین بارهای با سایه بلند نسبت به همتایان با سایه کوتاه‌تر احتمال کمی دارند. پین‌ بارهای سایه بلند نیز بیشتر از پین‌های سایه کوتاه‌تر، نزدیک به سطح 50 درصدی پین ‌بار، ردیابی قیمت را مشاهده می‌کنند، این بدان معناست که آن‌ها معمولاً کاندیدهای بهتری برای ورودی 50 درصدی هستند.
• پین‌ بارها در هر بازاری ظاهر می‌شوند. قبل از معامله با پول واقعی، مطمئن شوید که آن‌ها را شناسایی و در یک حساب آزمایشی معامله و کاملاً تمرین کنید.

5 استراتژی معاملاتی پین بار که هر معامله‌گر باید بداند

• پین بار نزولی
• معکوس نزولی
• پین بار صعودی
•  معکوس صعودی
• چکش
• کندل ژاپنی
• مدیریت مالی
• پین بار

تفاوت پین بار و چکش چیست؟

پین بار و الگوی شمعی چکشی هر دو دقیقاً یکسان هستند. بااین‌حال، الگوی همر یک الگوی شمعی صعودی است که نشان‌دهنده معکوس شدن روند است. نسخه پین بار این حالت فقط یک پین بار صعودی نامیده می‌شود.

فیلتر نویسی برای معامله با پین بار

قانون فیلتر نویسی یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک تحلیلگر فنی قوانینی را برای زمان خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس درصد تغییرات قیمت‌های قبلی تعیین می‌کند. قانون فیلتر به‌طورکلی بر اساس حرکت قیمت است، یا این باور که افزایش قیمت‌ها تمایل به افزایش و کاهش قیمت‌ها تمایل به ادامه کاهش دارند. برای مثال شما می‌توانید کد زیر را در بخش pine editor تریدینگ ویو خود اضافه کنید.

//@version=4

study(“Pinbar”, overlay=true)

upper_shadow = high – close

body         = close – open

lower_shadow = open – low

green_pinbar = close > open

pinbar = green_pinbar and lower_shadow >= 3 * body and upper_shadow <= 2 * body

plotshape(pinbar, size=size.tiny, color=color.red)

if pinbar

    alert(“Pinbar!”, alert.freq_once_per_bar_close)