معرفی ستاپ های کاربردی + استراتژی معاملاتی

بازار سهام می‌تواند تصادفی و آشفته به نظر برسد. برای اینکه به طور مداوم از سهام معاملات روزانه سود ببرید، باید از ستاپ های کاربردی و استراتژی های معاملاتی روزانه استفاده کنید که دارای مزیت هستند. بسیاری از معامله گران شکست می خورند زیرا استراتژی هایی را معامله می کنند که انتظار مثبتی ندارند.

این بدان معناست که در بلند مدت، آنها همیشه ضرر می کنند زیرا ستاپ‌های کاربردی معاملات روزانه آنها هیچ مزیتی ندارد. معامله گران موفق تنظیماتی دارند که آنها می دانند که در بلند مدت، همیشه پول بدست خواهند آورد.

در این مقاله آموزشی در مورد 3 مورد از ستاپ‌های کاربردی در روز صحبت خواهیم کرد. اینها ستاپ‌های کاربردی هستند که می‌توانیم برای درآمد ثابت به آنها تکیه کنیم. هر معامله‌گری به اینها نیاز دارد و برای هر معامله‌گری متفاوت خواهد بود. قبل از اینکه این تنظیمات را به شما ارائه دهیم، مهم است که دقیقاً بدانید ستاپ‌های روزانه چیست.

پیشنهاد ویژه : از کمپین آموزش ارز دیجیتال رایگان همیارسرمایه دیدن کنید

ستاپ های معاملات روزانه چیست؟

ستاپ‌های معاملات روزانه کلمه دیگری برای استراتژی های معاملاتی روزانه است. راه اندازی معاملات روزانه به سادگی یک استراتژی ورود برای ورود به سهام است. راه‌اندازی مجموعه‌ای از معیارهایی را تعریف می‌کند که برای ورود به معامله باید رعایت شوند. بدون ستاپ یا راه‌اندازی، وقتی وارد بازار می شوید، فقط در کازینو قمار می کنید.

ستاپ‌های معاملات به این دلیل کار می‌کنند که عمیقاً با روان‌شناسی بازار مرتبط هستند و در قالب سیگنال‌های مختلف مانند میله‌ها، الگوهای شمعدانی و حرکت کلی قیمت دارایی‌ها نمایش داده می‌شوند.

ستاپ‌های معاملات برای معاملات روزانه یک الگو یا شکل گیری در نمودار سهام است که نشان دهنده یک فرصت معاملاتی بالقوه است. معامله‌گران روزانه اغلب بر روی تجزیه و تحلیل نمودار تکنیکال تمرکز می کنند تا راه اندازی های احتمالی را بیابند، زیرا آنها معمولاً در جستجوی فرصت های کوتاه مدت برای خرید و فروش سهام در همان روز معاملاتی هستند.

اکنون که دقیقاً متوجه شدید که چه تنظیماتی وجود دارد، بیایید به برخی از ستاپ‌های کاربردی بپردازیم. در اینجا تنظیمات معاملاتی 3 روزه وجود دارد که به صورت روزانه قابل استفاده هستند:

1. شکست سطح قیمتی در کوتاه مدت

سهام‌هایی که اخبار منفی را گزارش می‌کنند، اغلب در دوران قبل از بازار و پس از ساعات کاری حرکت‌های نزولی زیادی خواهند داشت. این حرکت اغلب در بازار باز ادامه خواهد داشت و فرصت‌های فروش کوتاه مدت عالی را فراهم می‌کند. ما به دنبال این سهام نزولی در دوران پیش از بازار خواهیم بود و به نمودارهای آنها نگاه می کنیم تا نقطه ورودی خوبی برای ورود به فروش کوتاه پیدا کنیم.

بهترین شکست، شکاف را تحت حمایت نزدیک در نمودار روزانه خود کاهش می دهد و احتمال ورود فروشندگان به بازار را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام می شود.

2.         معاملات روز 2 ادامه روز

بسیاری از معامله گران پس از از دست دادن یک حرکت بزرگ در سهام، FOMO دریافت می کنند. چیزی که آنها نمی دانند این است که روند سهام به طور معمول چندین روز ادامه خواهد داشت. روز بعد پس از اینکه یک سهم یک حرکت قوی انجام داد، معمولاً  نسبت به روز 1 برای سرمایه گذاری مطمئن تر است.

هنگام معامله یک بازی ادامه دار، ما به دنبال ورودی برای پیوستن به روندی هستیم که از روز قبل به سمت روند طولانی یا کوتاه ادامه دارد.

3.         میانگین های متحرک:

این می تواند جهت روند و نقاط ورود و خروج احتمالی را تعیین کند.

بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که ستاپ معاملات همیشه به معنای یک معامله موفق نیست و معامله گران باید همیشه از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند و یک استراتژی خروج برنامه ریزی شده داشته باشند. برای معامله گران روزانه برای عملکرد مداوم، همچنین توصیه می شود که یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده داشته باشند و به آن پایبند باشند.

نحوه شناسایی ستاپ‌های معاملاتی

روش های مختلفی برای شناسایی تنظیمات معاملاتی وجود دارد، از جمله:

1.      تحلیل فنی

معامله گران روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوها و روندها در نمودارهای سهام استفاده می کنند. شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای نمودار مانند سر و شانه ها، مثلث ها و پرچم ها می تواند بخشی از این باشد. میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) شاخص های دیگری هستند که می توانند برای کمک به شناسایی موقعیت های معاملاتی بالقوه مورد استفاده قرار گیرند.

2. روند بازار نقطه ای

روندها یکی دیگر از اجزای کلیدی یک راه ستاپ‌ معاملات خوب است. روندها زمان صرف شده برای تجزیه و تحلیل نمودارها را کاهش می‌دهند زیرا حرکت احتمالی قیمت یک دارایی را نشان می دهند. آنها همچنین خطرات و ضررهای غیرضروری را کاهش دادند. یادگیری شناسایی روندهای بازار چیزی است که با تجربه معاملاتی همراه است، بنابراین افراد باید انتظار داشته باشند که قبل از اینکه بتوانند در تشخیص روندها مهارت پیدا کنند، مدتی را صرف معامله کنند.

3. اخبار و تحلیل بنیادی

معامله‌گران روزانه همچنین می‌توانند اخبار و رویدادهایی را که ممکن است بر بازار سهام تأثیر بگذارند، از جمله گزارش‌های سود، انتشار آمارهای اقتصادی و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر، نظارت کنند.

4. حجم و نوسان

حجم معاملات و نوسانات اوراق بهادار مورد علاقه معامله گران روز نیز باید در نظر گرفته شود. در صورت وجود حجم معاملات بالا و بازار پرنوسان، یک سهم ممکن است بیشتر شاهد تغییر قیمت قابل توجهی باشد.

5.        از نرم افزار معاملاتی مناسب استفاده کنید

موفقیت منظم در معاملات مستلزم داشتن اطلاعات مناسب همیشه در دسترس است تا بتوانید معاملات را به موقع انجام دهید. اینجاست که نرم‌افزار معاملاتی مناسب وارد می‌شود. نرم‌افزار معاملاتی را می‌توان به گونه‌ای پیکربندی کرد که فقط اطلاعات مورد نیاز برای سبک تنظیم معاملات روزانه افراد را نشان دهد .برخی از این اطلاعات شامل فهرست‌های پیگیری، فیدهای خبری و نمودارها است.

6.      بک تست

سودآوری یک استراتژی معاملاتی را می توان با استفاده از داده های تاریخی توسط معامله گران نیز آزمایش کرد. متخصصان معامله ممکن است الگوهایی را پیدا کنند که ممکن است در گذشته نتایج سودآوری داشته باشند و با آزمایش یک استراتژی بر روی داده های تاریخی از آنها به عنوان راهنمای معاملات آتی استفاده کنند.

7.      صبر کافی برای حفظ تنظیمات معاملاتی خود دارید

هیچ ستاپ‌ معاملاتی تضمین نمی شود که هر بار موفق عمل کند، حتی اگر به درستی دنبال شود. بخش قابل توجهی از معامله شانس است. با این حال، راه اندازی معاملات به افزایش شانس موفقیت کمک می کند.

متأسفانه، اگر کاربر حوصله کافی برای حفظ آنها را نداشته باشد، تنظیمات معاملاتی کار نمی کنند. اگر شخصی در لحظه ای که اوضاع به خوبی پیش نرود ، یک ستاپ‌ معاملاتی را رها کند، ممکن است هرگز متوجه نشود که چه چیزی درست کار می کند و چه چیزی خوب نیست. با این حال، مواقعی وجود دارد که یک تنظیم معاملاتی باید کنار گذاشته شود، مانند زمانی که به نظر می رسد ستاپ‌ معاملات در یک بازه زمانی معین هیچ نتیجه ای ندارد.

8.      تمرین کنید

برای یادگیری نحوه تشخیص ستاپ معاملاتی و نحوه عملکرد آنها در زمان واقعی، ضروری است که آنها را در یک محیط بدون ریسک، مانند یک حساب آزمایشی، تمرین کنید.

بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ رویکرد واحدی کامل نیست و معامله گران باید از روش های مختلفی برای یافتن ستاپ معاملات سودآور استفاده کنند. یک استراتژی معاملاتی به خوبی تعریف شده که اجرا می شود نیز برای نتایج ثابت ضروری است.

برخی از ستاپ‌های کاربردی در معاملات

ستاپ‌های کاربردی در معاملات بلاکچین می‌توانند در انواع مختلف صنایع و بازارها کاربرد داشته باشند. در زیر تعدادی از ستاپ‌های کاربردی معمول در معاملات بلاکچین را می‌توانید مشاهده کنید:

• ستاپ‌های مالی:

برخی ستاپ‌های کاربردی بلاکچین در حوزه مالی فعالیت می‌کنند. مثلاً توکن‌های کاربردی برای پرداخت‌های رمزنگاری شده، تسهیل تبادل ارزها، استفاده در صندوق‌های سرمایه گذاری بلاکچین و ابزارهای مالی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

•  ستاپ‌های لجستیک و زنجیره تأمین:

در صنایعی مانند لجستیک و زنجیره تأمین، ستاپ‌های کاربردی بلاکچین می‌توانند برای ردیابی، تأیید و تاریخچه تحویل کالاها، مدیریت مستندات تجاری و پرداخت‌های بین المللی استفاده شوند.

• ستاپ‌های املاک و مستغلات:

بلاکچین می‌تواند در صنعت املاک و مستغلات نقش مهمی ایفا کند. ستاپ‌های کاربردی معاملات املاک بر مبنای بلاکچین می‌توانند فرآیند خرید و فروش، رهن و اجاره ملک‌ها را تسهیل کرده و اطمینان از صحت و شفافیت معاملات را فراهم کنند.

•  ستاپ‌های رمزارز:

با ظهور رمزارزها، ستاپ‌های کاربردی بلاکچین در صنعت مبادلات رمزارزی و کیف‌های دیجیتال استفاده می‌شوند. این توکن‌ها می‌توانند برای تبادل ارزها، پرداخت‌های رمزنگاری شده و ارائه خدمات مالی دیگر در زمینه رمزارزها استفاده شوند.

• ستاپ‌های بازی‌های آنلاین:

بلاکچین می‌تواند در صنعت بازی‌های آنلاین نقشی اساسی داشته باشد. ستاپ‌های کاربردی بلاکچین می‌توانند توکن‌های داخلی بازی، بازار تجاری داخلی و امنیت و شفافیت بیشتر در تراکنش‌ها را فراهم کنند.

بهترین ستاپ‌های کاربردی روزانه کدام است؟

بهترین ستاپ‌های کاربردی روزانه به ترجیحات معامله گر بستگی دارد. عواملی که توسط معامله گران هنگام انتخاب ستاپ‌های کاربردی در نظر گرفته می شود عبارتند از:

• ریسک پذیری:

معامله گران با ریسک بالا تمایل به پاداش بالقوه بالاتری دارند. با این حال، آنها همچنین خطر شکست بالاتری دارند. استفاده از دستورات توقف ضرر و حد ضرر به مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات کمک میکند.

• زمان در دسترس بودن:

برخی از ستاپ‌های کاربردی در بازه‌های زمانی خاص مطلوب‌تر هستند، زیرا احتمالاً معامله‌گران بیشتری در آن زمان‌ها فعال هستند. در نظر گرفتن مناطق زمانی به ویژه برای معاملات روزانه ضروری است، به ویژه برای آنهایی که بر روندها تمرکز دارند.

• اندازه سرمایه معاملاتی:

مقدار کل سرمایه موجود برای معامله (یعنی پولی که می توانید از دست بدهید!) همچنین باید استراتژی یک معامله گر را راهنمایی کند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی بازدهی ثابت‌تر اما کمتری دارند، در حالی که برخی دیگر بازدهی بزرگ اما پراکنده دارند.

به طور خلاصه

ستاپ معاملات به یک “آرایش” معین از نوارهای قیمت اشاره دارد که به نتایج مطلوب احتمالی هنگام معامله اشاره می کند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی نشان می دهد.

متداول ترین انواع ستاپ‌های کاربردی عبارتند از الگوهای شکست، معاملات ادامه دار، میانگین متحرک.

چیزی به نام “بهترین” ستاپ‌های کاربردی وجود ندارد. سه عاملی که باید در هنگام ایجاد یک مجموعه معاملاتی ایده آل در نظر گرفته شود عبارتند از: تحمل ریسک، زمان در دسترس بودن و اندازه سرمایه معاملاتی.