24 قانون معامله گری و سرمایه گذاری بورس [در ایران و جهان]
معامله گر حرفه ای
خیلی از ما ، افراد ثروتمند زیادی را دیدیم یا داستان های موفقیت و توانگری آنها را شنیدیم که از طریق معامله گری حرفه ای سهام و ورود به دنیای پرجذابیت بورس به ثروت و موفقیت دست پیدا کردند.
مسلما ما هم اگر راز ثروتمند شدن آنها را بدانیم چه در زندگی که استراتژی های مخصوص به خودشان را داشتند و چه در معامله گری که از ابتدا سعی می کردند به صورت حرفه ای اقدام به این کار کنند، با الگو برداری از آنها می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم .
برای دوستانی که به صورت کامل میخواهند یاد بگیرند به چه صورت سرمایه گذاری موفقی داشته باشند و ساز و کار بورس و منافع و ریسک های این بازار چیست و آموزش های لازم جهت تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای را کسب کنند و قوانین معامله گری را بدانند. توصیه میکنم کتاب ثروت نهفته در بورس ایران را مطالعه کنند.
معامله گر موفق کیست ؟ هیچ وقت فکر نکنید که در بورس یک شبه یا یک ماهه میتوانید ثروتمند شوید و برای آن دسته از افرادی که تصورات اینچنینی دارند متاسفانه باید بگویم آسانسوری که به راحتی شما را به بالاترین طبقه توانگری و ثروت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که از راهروی ثروتمندی و موفقیت، پله پله بالا بروید.
باید مانند یک معاملهگر حرفهای تفکر و رفتار کنید تا بیشترین بازدهی را از معاملاتتان کسب کنید و به موفقیت برسید.
پیشنهاد میشود مقاله روانشناسی معاملاتی را بخوانید.
پله صفرم : عاشق حرفه معامله گری باشید
برای رسیدن به موفقیت در هر کاری اول باید عاشق کارتان باشید اگر میخواهید معاملهگر حرفهای شوید باید عاشق این شغل باشید، چه وقتی سود میکنید باید خوشحال از بالا رفتن تواناییتان برای پیشبینی دقیقتر روند سهام باشید و چه وقتی هم که ضرر میکنید باید تمام درسهایی که از معامله با ضررتان میکنید را با تمام جان و روحتان گرفته باشید و مقدار ضرری که کردهاید برایتان مهم نباشد مهم، توانایی جبران خطا و رسیدن به بهترین پیشبینی از سهام است. از دوره روش معاملهگری زنده در ساعت بازار و دوره جامع تربیت معاملهگر حرفهای بازار سرمایه دیدن نمایید.
پله اول : کلاهتان خوش دست برای برداشتن نباشد
شیوه معاملاتتان را تغییر دهید و از پیشنهادات اغوا کننده دوستان و کارگزاران و سیگنال خرید دهها به دور بمانیدو مجذوب شعارهای فریبنده سایتهای مختلف نشوید. چون اغلب این افراد، سفتهبازانی هستند که برای تبلیغ سهامشان به گروهها و سایتها و شبکههای اجتماعی پناه میآورند و با جوسازیهایی که صورت میدهند افراد تازهکار که بدون دانش و یا با دانش کم که به آنها اعتماد دارند را ترغیب به خرید سهام میکنند و غافل از اینکه سفتهبازان محترم قصد خالی کردن سهم خودشان را دارند و از فردای آن روز سهم با سقوط مواجه میشود.
پله دوم: پا جای پای بزرگان بگذارید
این موضوع را حتما در تمام معاملاتتان رعایت کنید که هیچوقت خلاف جهت بازار معامله انجام ندهید. وقتی که تمام بزرگان بازار مشغول فروش سهام خود هستند و بازار با نزول شدید روبروست، شما دست نگه دارید و سهم نخرید. به خرید و فروشها دقت کنید و تیزحسی داشته باشید و هوشمند معامله انجام دهید و زمانی که تشخیص دهید که پول هوشمند که همان سرمایهبزرگان بازار است در هر زمان به سمت کدام سهام میرود و شما نیز رد پای آنها را به موقع دنبال کنید، میتوانید از بسیاری از ضررها در امان باشید و به سودهای خوبی هم برسید. همیشه یادتان باشد که حفظ سرمایه و ضرر نکردن اولویت اول و اولویت دوم سود کردن است.
پله سوم: کسب دانش و تجربه مناسب
کسب آموزش و دانش، مهمترین عامل موفقیت یک معاملهگر منظم در بازار سهام است قبل از خرید هر سهمی باید آن را تحلیل کنید. باید دلیلی داشته باشید که سهمی که میخواهید بخرید، ارزنده برای خرید است و سود مناسبی را در زمانی که معین کردید نصیبتان میکند سعی نکنید مثل ۸۰ درصد معاملهگران بازار سرمایه بدون هدف و بدون دلیل و باری به هر جهت باشید. مثل ماهی در رودخانه به دنبال جریان آب نباشید در کنار کسب دانش، کسب تجربه نیز در بازار بسیار مهم است که از طریق هیچ استاد و مشاور و کتابی نمیتوانید دست پیدا کنید.
حتما باید علاوه بر افزایش دانش خود، مهارتهای خود در معاملات را نیز افزایش دهید. به همین خاطر است که من به همه تازهواردان در بازار بورس سفارش میکنم تا با سرمایه کم که نیازی به آن ندارند و در صورت صفر شدن بابت آن زیاد ناراحت نمیشوند وارد شوند تا به کسب تجربه و مهارت در معاملهگری بپردازند.
پله چهارم: غلبه بر خرید و فروش زیاد
با سرمایهای که در دست دارید به میزان مناسب سهام انتخاب کنید. اگر بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید از ۳ تا ۱۵ سهم مناسب با توجه به تحلیلهایتان از جمله در نظر گرفتن قیمت و روند معاملاتی میتوانید انتخاب کنید و باید بر طمعتان برای کسب سودهای بیشتر غلبه کنید.
پله پنجم: وسوسه فروش سهام مناسب به جانتان نیفتد
وقتی که سهم خوب و با روال مناسب و در روند صعودی پیدا کردید در برابر وسوسه فروش زودهنگام ناشی از نوسان قیمت آن قرار نگیرید. نگهداری سهمی که در حال رشد است برای دوره طولانی بهتر از درگیری با چند سهم کوتاه مدت است.
پله ششم:با قرار دادن حد ضرر در معاملات، محافظ سرمایههایتان باشید
شما هر قدر هم که در معاملهگری حرفهای باشید اما به دلیل اینکه عوامل متعددی بر روند سهام اثر میگذارند و ممکن است یک درصد آنها را در نظر نگرفته باشید بنابراین با توجه به ریسکپذیری تان همیشه برای خودتان در معاملات حد ضرر یا Stop Loss قرار دهید. خارج شدن از سهم با ضرر کم بسیار بهتر از تحمل ضرر بالا به امید کسب سود است.
پله هفتم: از تحلیل تکنوفاندامنتال استفاده کنید
تحلیل تکنیکال و بنیادی دو روش مورد استفاده توسط معاملهگران در بورس اوراق بهادار است.
تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال مانند قسمت اول بررسیهای من است که با بررسی اطلاعات و صورتهای مالی و بررسی میزان داراییها و سرمایههای شرکت و بررسی ترازنامه و گزارشات حسابرسی دارایی ها و بدهیهای شرکت و نقدینگی آن میپردازیم تا در نهایت بتوانیم صنعت برتر و قویترین شرکتهای متعلق به آن صنعت را پیدا کنیم. با تحلیل فاندامنتال، سهامی که در حال حاضر زیر ارزش واقعی و ذاتی خود معامله میشوند و وضعیت مالی و سودآوری مناسب تری دارند را پیدا میکنیم و پس از بالا رفتن قیمت و رسیدن به ارزش ذاتی، آنها را میفروشیم.
اگر نیاز به یادگیری کامل و قدم به قدم دارید حتما مقاله ” صفر تا صد بورس” را مطاله فرمایید.
تحلیل تکنیکال: این تحلیل، نوع دیگری از تحلیل سهام میباشد که بدون بررسی صورتهای مالی و بر مبنای قیمت سهم در گذشته انجام شده و بر اساس روند سهم در گذشته تلاش میشود تا روند آینده آن پیشبینی شود و با بررسی رفتار قیمت و تشخیص حمایتها و مقاومتها و الگوهایی که وجود دارند و ترکیب آنها با همدیگر، باعث میشود شناخت شما نسبت به ساختار بازار و چگونگی معاملات در قیمتهای مختلف بیشتر شود. الگوهایی که تشکیل میدهد، به همراه حجم معاملات میتوانند نتایج خوبی به همراه داشته باشد و هر کدام از آنها اگر به درستی استفاده شوند مانند نشانههایی هستند که ما را به هدفمان نزدیکتر میکنند و در غیر اینصورت تحلیلهای اشتباه را برای ما به ارمغان خواهند داشت.برای اشنایی با بهترین نرم افزارهای تکنیکال مطلب “ 20 نرم افزار برتر تحلیل تکنیکال ” را بخوانید.
تحلیل تکنو فندامنتال: یعنی سهم را بر اساس سیگنالهای تکنیکال انتخاب کنید اما تنها زمانی اقدام به خرید کنید که در بررسیهای فاندامنتال، مطمئن شوید که روند درآمدی شرکت رو به رشد است و سهام این شرکتها، بسیار باارزشتر از سایر شرکتها در آینده خواهند بود و بازار قویتری خواهند داشت.
پله هشتم: پیدا کردن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن
برای خرید سهام هم ابتدا باید به بررسی اوضاع و شرایط کشور و عوامل تاثیرگذار بر بورس بپردازید و ببینید که آیا مناسب است که تمام و یا بخش زیادی از سرمایهتان را در بورس وارد کنید یا متناسب با شرایطی که وجود دارد قسمتی از سرمایه را در سایر بازارهای مالی مثل بازار طلا وارز و یا مسکن و… به کار بگیرید سپس صنایع مناسب جهت سرمایهگذاری را انتخاب میکنیم و سایر صنایع را از بررسیمان حذف کرده و با توجه به دید کوتاهمدت یا میانمدت و یا بلندمدتی که داریم، دوباره درصدی را به هر صنعت انتخابیمان اختصاص میدهیم. پس از انتخاب گروههای مدنظر، به بررسی بنیادی و تکنیکالی سهام مختلف میپردازیم در نهایت باید همیشه استراتژی برای زمانی که تحلیلهای ما با شکست مواجه میشود داشته باشیم و برنامه داشته باشیم که در صورتیکه بر خلاف همه بررسیها سهم خریداری شده ما، روند نزولی خود را طی کرد چه واکنشی نشان دهیم.
پله نهم: درک ارزش روانشناسی معاملات
وقتی صحبت از معاملهگر حرفهای میشود، منظور معاملهگری است که دقیق و منضبط است و احساسات خود را به خوبی شناخته و آنها را میتواند در زمان معامله کنترل کند. شاید فکر کنید که جملهای بسیار ساده و منطقی را بیان کردم اما در هنگام معاملات میبینید که تمام احساسات از جمله یاس و ناامیدی، در زمان خرید نامناسب و حرص و طمع در زمان فروش سهام و در کل احساس درماندگی و شکست در صورت انجام معامله با ضرر، به سراغتان خواهد آمد و در صورتی که بر خود و احساساتتان غلبه نکنید اغلب در معامله بعدی نیز با شکست مواجه شده و دوباره با احساس درماندگی بیشتر مواجه میشوید.
از طرفی برای تبدیل شدن به معاملهگر موفق باید شکست خوردن را نیز بیاموزید پس برای اینکه توانایی معامله صحیح و مناسب را کسب کنید باید به تمرین بپردازید و ذهنیت رشد، داشته باشید چون معاملهگری مهارت اکتسابی و کسب کردنی است و هر کسی با قراردادن وقت و تلاش مناسب میتواند نتیجه دلخواه خود را کسب کند باید به کسب دانش و مهارتهای لازم دست پیدا کنید و به این فکر کنید که روزی تبدیل به معاملهگر حرفهای خواهید شد نه اینکه معاملهگری را امری ذاتی ببینید و بگویید فلانی ذاتا معاملهگر است ولی من اینگونه نیستم.
برای کاهش ریسک پله ای خرید کنید، شما میتوانید با این عمل ریسک را به شدت کاهش دهید و راحتتر خرید کنید، برای اینکه با جزئیات این روش آشنا شوید مطلب” خرید پله ای در بورس” را بخوانید
همانطور که در بالا خواندید، با 9 پله برای تبدیل شدن به یک معاملهگر شایسته آشنا شدید. حال قصد داریم 24 قانون معامله گری و سرمایه گذاری بورس (در ایران و جهان) را به شما معرفی کنیم تا سود شما تبدیل به ضرر نشود!!
امروزه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور یک حقوق پاسخگوی نیازهای مردم نیست! بلکه هر فرد نیاز به دو شغل برای یک زندگی آرام و بدون دغدغه دارد. حال چرا آن شغل دوم سرمایه گذاری در بورس نباشد؟
بطور کلی معاملهگری دو بخش دارد که اعم از: نکات معامله گری و اصول مرتبط میباشد. هر فرد برای شروع سرمایه گذاری در بورس نیازمند یک سری اطلاعات است؛ که باعث پیشرفت کاری او شود تا به راحتی ضرر نکند؛ بلکه ضرر را به سودی مضاعف تبدیل سازد.
سواد معاملاتی، تابلو خوانی و… جز رکنهای اساسی معاملهگری در بورس شناخته میشوند
طرز فکر اشتباهی که اغلب مردم نسبت به سرمایه گذاری دارند، یک شبه پولدار شدن است؛ اما با کمی تفکر و توجه به شرایط حاکم بر بازار بورس، ارز و… میتوان حدس زد این شغل دوم، بالا و پایینهای مختص به خود را دارد.
نکته دیگری که در اغلب مقالههای بورسی از آن یاد شده است؛ برخورد احساسی با سهمهای خود عنوان میشود که باعث تضعیف سود و سرمایه شما میشود.
اصول معامله گری در بورس بدین شکل است که هر سهم به یک شکل متفاوت عمل میکند. به عنوان مثال: سهمی که شما به تازگی از آن بهره میبرید تاریخچهای دارد!
شاید از خودتان بپرسید تاریخچه سهم دیگر چیست؟ در پاسخ باید اشاره داشت: هر یک از سهم ها در طی چندین سال خودشان را ثابت میکنند، که آیا برای خرید یا معاملهگری مناسب هستند یا خیر؟ کارشناسان سهمها را به شکل زیر طبقه بندی میکنند:
- سهم سود آور (به طور مداوم)
- سهم ضعیف (بیشتر از سود به شما ضرر میزند)
- سهمهای بلند مدت (سود آنها کم میباشد اما در بلند مدت سرمایه شما چند برابر خواهد شد)
- سهمهای کوتاه مدت (به سرعت سود میدهند اما اگر کمی طمع کنید تمامی سود شما تبدیل به ضرر میشود).
لغتی که شاید اکثر شما آن را شنیدهاید اما اطلاعاتی از آن نداشته باشید؛ بیگ پیکچر معامله گری نام دارد. اصطلاح Big picture trading (بیگ پیکچر معاملهگری) در لغت فارسی به معنای تصویر بزرگ معاملاتی عنوان میشود.
نتیجه این عقیده، بیانگر اطلاع از مشکلات و جمع آوری راهحل برای آن و دید فراتر نسبت به مسائل است.
24 قانون معامله گری می رویم
حال با اعتنا به مطالب بالا، به سراغ 24 قانون معامله گری می رویم که اعم از;
- “دور” معامله بیش از حد و اضافی را خط قرمز بکشید.
- به محض احساس خطر از بابت ضرر یک سود (سریعا سهم را بفروشید).
- بازارهای فعال را برای خود گلچین کنید و از بازارهای آفلاین دوری کنید.
- ریسک را در میان انتخابات خود تقسیم کنید.
- برای خروج از موقعیت فعلی خود تا مطمئن نشدید، اقدامی نکنید.
- ذهن خود را درگیر سود ضرر نسازید.
- سهامهای عمری و پر سود را گلچین کنید.
- خرید و فروش (معاملهگری) را بهترین موقع انجام دهید.
- چنانچه چند مدت در سود یا ضرر بودهاید، تا مدتی از خرید و فروش خودداری کنید.
- هنگامی که چند بار پشت هم ضرر کردهاید، تعداد معاملات خود به مدت 1 ماه پایین بیاورید.
- پس از اصلاحات و تمام شدن ضررهای پی در پی، شروع به خرید سهم کنید.
- کتاب معامله گری حرفه ای در بازار سرمایه را تهیه کرده و تا آن را به اتمام نرساندید؛ وارد بازار بورس نشوید.
- گاهی برخی سهم ها سود کمی دارند اما به طور کلی، از سهمهایی که خود را در زمینه بلند مدتی ثابت نکردهاند؛دوری کنید.
- از صبر و آرامش میتوان به عنوان پندهای معامله گری یاد کرد!
- نکات معامله گری موجود در این مقاله را بسیار با دقت رعایت کنید.
- معاملات را بدون یک دلیل خوب به اتمام نرسانید (زیرا باعث گرفتن نمرهای منفی برای شما میشود)
- هر درآمد مضاعفی که از معالمت داشته اید را به یک حساب جداگانه انتقال دهید.
- معامله بیش از حد مبنی بر ضرر پیاپی شما میشود.
- تحت تاثیر عوامل خارجی قرار نگیرید.
- از نکات معاملهگری در ویدیوهای آموزشی درس بگیرید.
- اصول معامله گری را در فن بیان و مکالمات خود بکار بگیرید.
- 30 درصد از تمام سود سرمایه خود را پس انداز و با دیگر درآمدهای بورسی، سهام معامله کنید.
- کتابهای آموزش معامله گری و ویدیو های بیگ پیکچر معامله گری به صورت مداوم مرور کنید.
- به جهت دریافت سود بیشتر تابلو خوانی بورس را یاد بگیرید.
کلام آخر
در این مقاله سعی بر آموزش معامله گری به افراد مبتدی و متقاضیان علاقهمند داشتیم. همانطور که در مطالب مشاهده کردید معاملهگری؛ نمیتواند شما را در طول یک شبانه روز سرمایه دار کند.
صبر، علم روانشناسی بورس و ریسک در شرایط بحرانی، میتواند پروسه زمانی 3 ماه برای سرمایه دار شدن را به 1 ماه کاهش دهد! و این بزرگترین مزیت علم بورسی عنوان میشود؛ آیا شما روش بهتری را میشناسید؟
دیدگاهتان را بنویسید