صندوق جسورانه
لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه
صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه
مزیت‌های VC

لیست صندوق‌های جسورانه

شاید در مورد صندوق جسورانه چیز‌هایی شنیده باشید! صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، به نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک محسوب می‌شود. در این روش، پول از سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، گرفته می‌شود و این مبلغ در بسیاری از کسب وکار‌های نوپا سرمایه‌گذاری خواهد شد. این بار می‌خواهیم در مورد صندوق جسورانه و معرفی لیست صندوق‌های جسورانه صحبت کنیم. با ما همراه باشید. در ادامه به لیست صندوق‌های جسورانه اشاره میکنیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلفیقی هستند که پول سرمایه‌گذارانی را که به دنبال سهام خصوصی در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک تا متوسط ​​با پتانسیل رشد قوی هستند، مدیریت می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها به طور کلی به عنوان فرصت‌های بسیار پربازده توصیف می‌شوند.
در گذشته، سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) فقط برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قابل دسترسی بود، اما اکنون سرمایه‌گذاران معتبر توانایی بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر دارند.

صندوق‌های تأمینی شرکت‌هایی با رشد بالا را هدف قرار می‌دهند که ریسک بالایی نیز دارند. در نتیجه، این موارد تنها در اختیار سرمایه‌گذاران ماهری است که می‌توانند زیان‌ها را مدیریت کنند، همراه با عدم نقدشوندگی و افق‌های سرمایه‌گذاری طولانی.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ابزار‌های سرمایه‌گذاری خصوصی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که بر اساس اندازه، دارایی‌ها و مرحله توسعه محصول شرکت، پروفایل‌های پرریسک/بازده بالایی دارند.

یک نکته قابل توجه اینجاست که همه شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر دریافت می‌کنند، پتانسیل رشد بالایی دارند، و ریسک‌پذیر هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ارائه راهنمایی‌ها و اغلب با داشتن کرسی هیئت مدیره، نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. بنابراین صندوق‌های VC نقش فعال و عملی را در مدیریت و عملیات شرکت‌های موجود در سبد آن‌ها ایفا می‌کنند. چگونه در بورس موفق شویم ؟

راه‌اندازی یک صندوق جسورانه

سرمایه‌گذاری‌های جسورانه، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است و همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تقریباً به یک روش عمل می‌کنند.
مانند همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ادغام‌شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه باید قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری خود، از سرمایه‌گذاران خارجی پول جمع‌آوری کنند.

از آنجا، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی است که پتانسیل ایجاد بازده مثبت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خود را دارد. این معمولاً به این معنی است که مدیر یا مدیران صندوق صد‌ها طرح تجاری را در جستجوی شرکت‌های با رشد بالقوه بررسی می‌کنند. مدیران صندوق بر اساس دستورات دفترچه و انتظارات سرمایه‌گذاران صندوق تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌گیرند. پس از انجام سرمایه‌گذاری، صندوق هزینه مدیریت سالانه را دریافت می‌کند، که معمولاً حدود 2٪ از دارایی‌های تحت مدیریت است، اما برخی از صندوق‌ها ممکن است هزینه‌ای دریافت نکنند، مگر به عنوان درصدی از بازده کسب شده.

هزینه‌های مدیریت به پرداخت حقوق و هزینه‌های شریک عمومی کمک می‌کند. گاهی اوقات، کارمزد وجوه بزرگ ممکن است فقط از سرمایه سرمایه‌گذاری شده دریافت شود یا پس از چند سال کاهش یابد. مقاله ما در خصوص بهترین زمان خرید سهام را بخوانید.

بازده صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر

به طور کلی صندوق جسورانه برای افراد ریسک‌پذیر و جسور می‌تواند گزینه مناسبی باشد. مشتری این نوع صندوق‌ها، نهاد‌های مالی، شرکن بیمه، سرمایه‌داران شخصی و صندوق‌های بازنشستگی است.

دو و بیست (یا “2 و 20”) یک ترتیب کارمزد مشترک است که در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام خصوصی استاندارد است. “دو” به معنای 2٪ از AUM است و “بیست” به عملکرد استاندارد یا کارمزد تشویقی 20٪ از سود حاصل از صندوق بالاتر از یک معیار از پیش تعریف شده خاص اشاره دارد. اگر خارج از خروج سود حاصل شود، صندوق همچنین درصدی از سود را؛ معمولاً حدود 20٪ – علاوه بر حق الزحمه مدیریت سالانه نگه می‌دارد.

اگرچه بازده مورد انتظار بر اساس صنعت و مشخصات ریسک متفاوت است، صندوق‌های جسورانه معمولاً نرخ بازده داخلی ناخالص را در حدود 30 درصد هدف قرار می‌دهند.

مزیت‌های VC

مزیت‌های VC همان‌طور که گفته شد برای شرکت‌های نوپا و جدید است تا بتوانند مقدار ریسک‌پذیری سرمایه را کنترل کنند. بخ طور کلی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، در روند تأمین مالی جهت شروع فعالیت کسب و کار‌های نوین نقش مهمی دارد.
ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه

در حالی که بازده صندوق‌های جسورانه می‌تواند سودآور باشد، مقدار قابل توجهی از ریسک در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد. اکثر استارت‌آپ‌ها شکست می‌خورند و ضرر‌های زیادی می‌بینند.
به طور بالقوه، هرچه مرحله سرمایه‌گذاری زودتر باشد، ریسک بیشتری درگیر می‌شود، زیرا کسب‌وکار‌ها یا فناوری‌های کمتر بالغ و اثبات‌نشده بیشتر مستعد شکست هستند.

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه

تنوع برای مدیریت ریسک کلی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کلیدی است. به جای تمرکز بر یک یا دو سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر اغلب در چندین کسب و کار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک خود را به حداقل برسانند. در جدول زیر لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه آورده شده است. آیا میدانید بورس مجازی چیست؟

ردیف نماد نام صندوق حوزه فعالیت مدیر صندوق متولی پایگاه الکترونیکی مدارک و مستندات

1 کمان خصوصی کمان کاریزما صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، تجهیزات و ساخت قطعات الکترونیکی، برق و انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما مؤمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
2 سپهر جسورانه سپهر یکم صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات سبدگردان الماس مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
3 سورین خصوصی سورین نهایت‌نگر صنعت گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی، صنعت غذا و ICT شرکت سبدگردان امید نهایت نگر مؤسسه حسابرسی شهود امین
4 پیشرفت جسورانه پیشرفت فناوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته شرکت سبدگردان زاگرس مؤسسه حسابرسی رازدار
5 پیشگام جسورانه رشد یکم پیشگام فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی و سلامت، انرژی، سخت‌افزار، بایو و نانو تکنولوژی شرکت سبدگردان الگوریتم مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
6 ویسرو جسورانه سرو رشد پایدار یکم تجارت الکترونیک و کسب و کار‌های مبتنی بر فضای مجازی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
7 پویا جسورانه پویا الگوریتم فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی و سلامت، رسانه و سرگرمی و بایو و نانو تکنولوژی شرکت سبدگردان الگوریتم مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
8 ثروت خصوصی ثروت آفرین فیروزه محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
9 نوآور صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، دارؤسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کارن
10 ونچر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) شرکت گروه توسعه صنعتی ایران مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

جمع‌بندی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر اغلب بر روی یک صنعت، بخش بازار، مرحله تأمین مالی، جغرافیا یا ترکیبی از هرکدام تمرکز می‌کنند. برای مثال، یک صندوق ممکن است فقط در شرکت‌های بیوتکنولوژی ایالات متحده یا استارت‌آپ‌های اولیه در چندین صنعت سرمایه‌گذاری کند. در نهایت، تصمیم‌گیری به این بستگی دارد که شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کجا تجربه بیشتری دارد و کدام حوزه در شرایط فعلی بازار بهتر است.