روانشناسی و رفتار شناسی معاملاتی در بازار سرمایه گذاری و بورس

اصول روانشناسی معاملاتی و رفتار شناسی در بورس؛ یک راه حل پیشنهادی نیست؛ در واقع هر شخصی که در این زمینه فعالیت می‌کند باید اطلاعاتی کلی درباره نکات کلیدی رفتارشناسی بازار بورس داشته باشد. می توان گفت اگر در این بازار آشفته به دنبال راهی برای خرید و فروش سهام هستید باید بررسی دقیقی از روند سهم داشته باشید.

شما میتوانید مقاله ” زمان مناسب معامله سهام ” را مطالعه فرمایید.

روانشناسي و رفتارشناسي معاملاتي در بازار سرمايه‌گذاري و بورس

چرا كارهايتان را به تعويق مي‌اندازيد؟

در زندگي معامله‌گري چه بازار بورس و چه بازار فاركس، هميشه آسان‌ترين كار انجام كارهايي است كه بازدهي فوري دارند. به همين خاطر در روانشناسي بازار سرمايه بايد به اين نكته توجه كرد كه فرصت‌ها را نبايد به تعويق انداخت. در بازار‌هاي مالي تلاش براي شكار لحظه‌ها ملزم به اين است كه اندكي درنگ نكنيد و به دنبال فرصت‌هايي باشد كه بازدهي فوري به همراه ميزان ريسك پاييني به دنبال دارد.

بازار سرمايه يك بازار آني و لحظه‌اي است. به همين خاطر كه نبايد در آن كاري را به فردا موكول كرد. در واقع به دليل اين كه شرايط بازار جوري است كه نوسانات مختلف تأثير زيادي بر عمل كرد آن دارد، پس شما هم بايد متأثر از آن به نحوي در معاملات وارد و خارج شويد كه بتوانيد بازدهي بالايي را كسب كنيد.

در اصل روانشناسي بازار سرمايه اين را به ما مي‌آموزد كه نه براي خريد عجله داشته باشيد نه براي فروش. البته اين به معناي اين هم نيست كه آن‌قدر تعلل كنيد كه بيشتر از عجله كردن ضربه بخوريد و سرمايه خود را دچار ضرر و زيان‌هاي هنگفت نماييد. بلكه نيازمند يك روانشناسي هم از جانب حقوقي‌ها و هم از سوي حقيقي‌هاي عمده است.
براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. استراتژي به شما كمك مي‌كند كه بتوانيد بهترين تصميم را در بازار اتخاذ نماييد و از ريسك ناشي از اتفاقات غير مترقبه جلوگيري به عمل آوريد.

استراتژي در بازار به شما اين هدف را مي‌دهد كه بتوانيد ريسك معاملات را كاهش بدهيد و به كمك روانشناسي بازار سرمايه رفتار ناشي از اتفاقات گوناگون در بازار سرمايه كه ممكن است از سوي معامله‌گران عمده در بازار اتفاق افتد را تا حد بسيار معقولانه و منطقي‌اي كاهش دهيد.

وابستگي به معامله را كنار بگذاريد؟

اين كه نسبت به يك معامله داراي نوعي وابستگي احساسي باشيد، مي‌تواند بسيار خطرناك باشد. وابستگي‌هاي احساسي نسبت به معاملات اغلب به گرفتن تصميمات اشتباه منجر مي‌شود. در روانشناسي بازار بورس اين موضوع ثابت شده است كه افرادي كه به يك معامله خاص وابسته شوند، دچار ضرر و زيان مي‌شوند.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌اي و آماتور هم در اين موضوع است كه معامله‌گر حرفه‌اي بلد است كه چگونه از ضرر كردن فرار كند ولي آماتور به خاطر اين كه فكر مي‌كند بايد با سهم بماند، دچار ضرر و زيان هنگفت مي‌شود. البته اين را هم در نظر بگيريد كه عملكردتان در بازار با آخرين معامله‌اي كه انجام داده‌ايد سنجيده نمي‌شود. ولي اگر بعد از هر معامله‌اي خوشحال شديد يا حتي نااميد، بدانيد كه نسبت به معاملات وابستگي داريد و اين مي‌تواند براي شما خطرناك باشد.

معامله‌گري كه به اصطلاح به سهم نمي‌چسبد و با آن “ازدواج” نمي‌كند، بر طبق يك پروسه دقيق و معاملاتي وارد بازار مي‌شود. اين معامله‌گر بيشتر بر جنبه تصميم‌گيري در بازار تأكيد دارد. در بخش بعدي چند مؤلفه براي حذف وابستگي در معاملات را بيان مي‌كنيم كه بتوانيد مثل يك حرفه‌اي در بازار تصميم بگيريد.

7 قدم روانشناسي بورس براي حذف وابستگي در معاملات

1) نحوه تصميم‌گيري خود را مديريت كنيد.
2) احساسات خود را در زمان معامله سركوب نكنيد.
3) خودتان را محدود به معامله آخر نكنيد.
4) زمان معامله آرامش خودتان را حفظ كنيد.
5) از اين كه بخواهيد مدام سود و ضررتان را بررسي كنيد، چشم پوشي نماييد.
6) درگذشته يا آينده خيالي خود غرق نشويد.
7) در معامله تعادل داشته باشيد.

روانشناسي فاركس : بوكس بدانيد تا پيروز شويد!

براي اين كه بتوانيد خوب درك كنيد كه براي بازار فاركس بايد چگونه عمل كنيد، اين مثال را در ذهنتان بدانيد كه بازار فاركس مثل بوكس است. به همين خاطر در اين بخش كمي از تجربيات بازيكنان بوكس برايتان مي‌گوييم كه آمادگي روحي و رواني خود را بالا ببريد و بدانيد كه در نهايت اين شما هستيد كه بايد ناك اوت كنيد!

• نمي‌توانيد از ضربه خوردن جلوگيري كنيد.
• از ناک‌اوت شدن دوري كنيد.
• نيازي به ناک‌اوت كردن حريف نيست.
• احساساتتان را كنترل نماييد.
• براي هر مبارزه‌اي به صورت جداگانه آماده شويد.
• بايد به چيزي كه در لحظه رخ مي‌دهد، عكس‌العمل نشان دهيد.
• روي مهارت‌هايتان و انگيزه‌هايتان از بازار كار كنيد.
• روي اصول كاري كه بايد انجام دهيد، مسلط شويد.

براي اين كه بتوانيد در بازار سرمايه تمامي اين موارد را به خوبي پشت سر بگذاريد، پيشنهاد ما به شما اين است كه يك استراتژي برتر بچينيد. به یاد داشته باشید که استراتژي می‌تواند به شما كمك كند تا مناسب‌ترین تصميم را در بازار اتخاذ نموده و ريسك‌های احتمالی را کاهش دهید.

در ادامه به 5 نکته اساسی می پردازیم که نه تنها رفتار شناسی در بورس بلکه روانشناسی قیمت گذاری شما را تحت تاثیر قرار میدهد.

اولین نکته که لازم است مورد توجه قرار دهید؛ مربوط به شرکت‌هایی است که حوزه فعالیت یکسانی دارند؛ چنین شرکت‌هایی با میزان دارایی تقریبا برابر؛ قطعا دیر یا زود ارزشی نزدیک به هم خواهند داشت.

تصمیم گیری بر اساس حقوقی‌ها؛ اشتباهی متداول

دومین نکته بیشتر رفتار شناسی حقوقی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به طور کلی دلایل متعددی می تواند عامل خرید یا فروش حقوقی‌ها باشند، اما از اصلی ترین این دلایل می توان به: کد به کد، خرید و فروش دستوری، خرید قدم به قدم (پلکانی) در روند نزولی بازار و… اشاره کرد. باید بدانید که خرید فروش حقوقی ها عملا کار ریسکی محسوب می شود و احتمال خطا در آن نسبت به دیگر موردها بیشتر است. از همین رو است که تحلیلگران رفتار شناسی حقوقی‌ها همواره تاکید می کنند: بررسی معاملات خود را تنها بر اساس تحلیل حقوقی‌ها انجام ندهید

برای داشتن معاملات بهتر نیاز هست عوامل روانی اثر گذار در سرمایه گذاری را بدانید، این مطلب را میتوانید از همین سایت بخوانید.

اصلاح، ریزش و جداسازی سهم‌ها؛ سه چالش اساسی برای فعالیت در زمینه بورس

سومین نکته که به عنوان چالشی اساسی برای هر شخص فعال در این زمینه شناخته می شود؛ مربوط به تفاوت میان اصلاح و ریزش است. باید بدانید که اصلاح با ریزش متفاوت است؛ ریزش در واقع به معنای تغییر روند سهام از مثبت به منفی است، اما زمانی که صحبت از اصلاح می شود، در واقع هدف کاهش مقطعی قیمت است که دیر یا زود ارزش آن افزایش می‌یابد.
چهارمین نکته به شما تاکید می‌کند تا سهم‌ها را از یکدیگر جدا کنید؛ در واقع در روانشناسی معاملاتی باید بدانید که هر سهم رفتار و ارزش مختص به خود را دارد و نباید آن را با دیگر سهم ها مقایسه کرد.

صبر و پایندی | دو عامل مهم در روانشناسی معاملاتی

پنجمین نکته مجموعه ای از نکات مهم را در خود جای می‌دهد تا دید بازتری از روانشناسی قیمت گذاری در اختیار شما قرار دهد. در ابتدا باید سعی کنید صبور باشید؛ اگر امروز شروع به “کاشتن” می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که فردا “درو” کنید؛ در حقیقت رفتار شناسی بازار بورس به شما یاد می‌دهد تا همواره صبورانه عمل کنید و دید بلندی داشته باشید.

اگر به دنبال سودهای آنی و بلافاصله هستید به شما پیشنهاد می‌دهیم از این بازار خارج شوید؛ بازار بورس یعنی بازار صبر و روانشناسی معاملاتی؛ هیچ فردی تا کنون نتوانسته با دیدی کوتاه مدت سرمایه دار شود. 

مسئله بعدی که با مورد بالا نیز بدون ارتباط نیست به پایبندی اشاره دارد؛ بگذارید توضیح خود را با یک سوال بیان کنم: آیا تا بحال شخصی را دیده‌اید که تمام سود بازار را دریافت کرده باشد؟ در بازاری که هر روز سهام جدیدی برای فروش و سرمایه گذاری وارد کار می شود راحل پیشنهادی ما تنها پایبندی است. بسیاری از افراد در مواجه با سهم های جدید دست و پای خود را گم می‌کنند یا به اصلاح می‌توان گفت طمع می‌کنند؛ در چنین زمانی است که باید بر روی معاملات خود پایبند باشید و بر روی اهداف خود تمرکز کنید.

 محاسبه NAV  را به ساده ترین زبان ممکن در مطلب ” محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری ” را بیان کرده ایم.

روانشناسی بازار فارکس

مورد بعدی که بیشتر در بحث روانشناسی بازار فارکس (رواشناسی فارکس) و بازار فارکس صدق می کند؛ شما را یادآور می‌شود که هیچ تحلیل قطعی و کاملی وجود ندارد؛ تمامی تحلیل و بررسی‌ها در شرایطی خاص می توانند شکست بخورند؛ در حقیقت این مسئله نه تنها در مورد روانشناسی بازار فارکس بلکه در مورد رفتارشناسی بازار بورس ایران نیز صدق می‌کند.

بنابراین همواره پیشنهاد می شود تک سهم نشوید!!! باید بدانید که تنوع در سرمایه گذاری یکی از اصول اصلی سرمایه داریست.
البته در شرایطی خاص نیز مشاهده می شود که سرمایه گذاران بزرگ تمرکز خود را بر روی یک سهام مطمئن و معتبر قرار می‌دهند. اما همواره پیشنهاد می کنیم که 4 الی 7 سهم را دنبال کنید تا در شرایط اصلاحات بازار بتوانید بهترین رفتار را از خود نشان دهید.

داشتن تعداد متعددی سهم نه تنها در زمان اصلاحات بازار؛ بلکه هنگام روند نزولی بازار نیز به شما کمک می‌کند تا به تعادل برسید و سهم‌های اضافه خود را بفروشید.

اما باید توجه داشته باشید که همیشه بدترین سهم خود را برای فروش بگذارید. سهامی که فکر می کنید کمترین سود را برای شما دارد و یا در صورت شرایطی ممکن است بیشترین ضرر را به شما وارد کند را بدون تعللی بفروشید.

کلام آخر

در این مطلب توجه اصلی بر روی نکات رفتارشناسی در بازار بورس بود؛ نکات ذکر شده بالا چکیده‌ای از مفیدترین راه‌های رفتار شناسی بازار بورس و روانشناسی قیمت گذاری هستند که دانستن و دنبال کردن آنها می تواند دیدی بازتری برای تحلیل و بررسی سرمایه دارن، سهم‌ها و شرکت‌های مختلف در اختیار شما قرار دهد.