ابوناچی کیست؟ تحلیل سیستم معاملاتی ابوناچی

راز موفقیت در دستان ابوناچی

نظریه ابوناچی abonacci در سال ۲۰۱۰ به عنوان اولین سیستم در دنیا که نقاط حمایت ومقاومت در آن تعیین شده است در سایت فارکس فکتوری معرفی شد و بر مبنای آن اهدافی که توسط ابزار ابوناچی (abonacci) تعیین می شوند حتما باید دیده شوند. در این سیستم تایم فریم نقشی در تعیین اهداف آینده قیمت نداشته و با تغییر تایم فریم ، در تحلیل و هدف بوجود آمده تغییری حاصل نمی شود.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

سیستم تایم فریم نقشی در تعیین اهداف آینده قیمت نداشته و با تغییر تایم فریم ، در تحلیل و هدف بوجود آمده تغییری حاصل نمی شود.

ابزار ابوناچی(abonacci) یک سری سطوح را مثلاً دو سطح را انتخاب میکند و یک سری خطوط را مشخص می کند و طبق شکست آنها تارگت می گیرد.

یکی از ایرادات این سیستم این است که نظریه که دارد این است که یورو و دلار هر ماه به طور متوسط یک مقدار ثابت حرکت می کند که این اشتباه است. چون اگر قرار است که یک نمودار را بررسی کنید درست است که ذات هر نمودار ممکن است فرق کند و متفاوت باشد ولی نمی‌توانیم بگوییم همیشه به یک میزان حرکت می کند. اگر بخواهیم منطقی برخورد کنیم باید روند وارزشش را هم در نظر بگیریم چرا که بنابه دلایل مختلف گامهای قیمتی به حرکتی متفاوت منجر می شود به همین خاطر نمی توانیم گام کلی و ثابت در نظر بگیریم.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

بدون امتیاز 0 رای

استاد وحید ساجد

27 ساعت (9 جلسه 3ساعته)

12

1,900,000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای

استاد وحید ساجد

27ساعت (9جلسه 3ساعته)

35

2,100,000 تومان

کارگاه روانشناسی معاملات

بدون امتیاز 0 رای

مهرناز سلطانی

9ساعت (3جلسه 3ساعته)

157

1,000,000 تومان

مسئله بعدی این است که همیشه از فیبونانچی ریتریسمنت استفاده کرده‌ایم که طبق آن پیش میرفتیم. داخل این سیستم یک مدت زمانی داریم که سطوح را مشخص میکند که آن هم ابتدای هر ماه است. یعنی ابتدای هر ماه high ، low و close را در ماشین حساب ابوناچی مشخص می کنیم، 220 تا از آن کم و زیاد میکنیم و سطوح را برای ما مشخص می کند.

ابوناچی کیست؟

بهتر است بدانید که ابوناچی (abonacci) یک تریدر ایرانی است که سیستم معاملاتی خود را بر اساس نقاط پیوت و قدرت کندل ها بنا کرده است. نکته بسیار جالب در ارتباط با سیستم معاملاتی ابوناچی، این است که (abonacci) هرگز از اندیکاتورها استفاده نمی‌کند و با یک سیستم بسیار ساده توانسته است تا بسیاری از تریدرها را شگفت زده کند. همانطور که می‌دانید، بسیاری از کسانی که از تحلیل تکنیکال برای خرید و فروش یا معامله در بازار های مالی استفاده می‌کنند، استفاده از اندیکاتورها را یک عامل مهم در پیش بینی قیمت سهام می دانند، اما ابوناچی تریدر معمولی نیست و بدون استفاده از این ابزهارها توانست بزرگ‌ترین ریزش بیت کوین را پیش‌بینی کند.

با ورود ارزهای رمزنگاری شده همچون بیتکوین ، اتریوم، لایتکوین و… بسیاری از افراد جذب بازار پرسود ارزهای رمزنگاری شده  شدند و با توجه به ماهیت آن ، بورس این ارزها بطور رسمی و غیر رسمی راه اندازی شد. در سال ۲۰۱۷ بود که هر کسی هر نوع ارز رمزنگاری شده ای همچون بیتکوین را خریداری کرده بود مطمئنا سودهای کلانی را نصیب خود میکرد.

اما از سال ۲۰۱۸ و بطور ناگهانی ورق برگشت و کسانی که خود را تحلیلگر می دانستند و با روشهای مختلف اعلام میکردند که بیتکوین شاهد قیمت ۳۰٫۰۰۰ دلاری و یا حتی ۱۰۰٫۰۰۰ دلاری خواهد بود ، ناگهان با یک ریزش بزرگی از ۱۹۰۰۰ دلار به ۵۹۰۰ دلار مواجه شدند. آنها با روشهای معمول و تکنیکال خود قادر نبودند این ریزش بزرگ را پیش بینی نمایند. با سیستم معاملاتی Martingale آشنا شوید.

اما سیستم ابوناچی تریدر زمانی که قیمت به بالای ۱۶۰۰۰ دلار رسید و نزدیک ۱۹۰۰۰ دلار بود اعلام کرد که آماده یک ریزش بزرگ به منطقه ۱۲۰۰۰ دلار و سپس ۶۷۰۰ دلار باشید و در کانال پیش بینی های اقتصادی درج کرد.
با فراهم شدن نرم افزار تحلیلی ابوناچی تریدر، امکانی به وجود آمده است که بتوان با ابزار تحلیلی آن که در هیچ سیستم و یا نرم افزار دیگری در دنیا یافت نمی شود ، بازار طلا و ارزهای رمزنگاری شده را تحلیل کرد و به آسانی تغییر جهت بازار را زیر نظر گرفت و بشکل مستقل و خارج از هیاهوی تبلیغات و یا ایجاد انگیزه های هیجانی فاندامنتالی و اخبار ، نسبت به خرید و یا فروش آن اقدام کرد.

نکته بسیار مهم در این سیستم این است که نقاط اچ HLC و یا بالاترین قیمت , پایین ترین قیمت و قیمت پایانی در بازه های سالیانه و ماهیانه و HLC سال قبل بسیار مهم و حیاتی هستند.

برای بررسی اینده یک سهم , فارغ از هراندیکاتور و اکسپرت ، HLCماه قبل و HLC سال قبل مبنای  حرکت سهم در اینده می باشد واین حرکت اجباری بوده یعنی سهم باید به نقاطی که توسط نرم افزار اعلام شده است دست یابد.

نرم افزار با دریافت این اطلاعات به شما یک بیس لاین ( سطح اتکا ) و نیز فواصل حرکت سهم در میان فازهای ثابت را اعلام میکند هر فاز نیز همچون سطوح فیبوناچی به درصدهایی ثابت تقسیم میگردد که عبارتند از :

۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ و ۱۰۰

 تحلیل سیستم معاملاتی ابوناچی

اگر بخواهید یک تحلیل جامع از سیستم معاملاتی ابوناچی (abonacci) داشته باشید، بهتر است بدانید که در این سیستم هیچ فاکتور زمانی در ترید کردن دارای اهمیت نیست و تنها بر اساس نقاط پیوت و قدرت کندل ها می توان حرکات بازار را پیش بینی کرد. اگر بخواهیم به طور دقیق بگوییم که ابوناچی کیست؟ باید پاسخ بدهیم که او سیستم خوبی را برای ترید یا معامله در بازارهای مالی مختلف طراحی کرده است، اما برای حد ضرر در سیستم معاملاتی او بی معنی است.

همین امر موجب شده است تا خود او نیز بارها کال مارجین شود و حتی کال مارجین شدن خود را پیش بینی نموده است، اما چون به سیستم معاملاتی خود پایبند است هرگز آن را تغییر نداده است. به طور کلی اگر بخواهید تحلیل جامعی از سیستم ابوناچی داشته باشید، باید بدانید که سیستم او کامل نیست و همان طور که گفته شد حد ضرر در سیستم معاملاتی او معنی ندارد. همچنین او از اندیکاتورها نیز استفاده نمی‌کند. پس بهتر است تا اگر قصد استفاده از سیستم معاملاتی ابوناچی را دارید، حتما در کنار آن موارد تکنیکال مانند حد ضرر را همواره در نظر داشته باشید زیرا در بازارهای مالی بزرگ مانند فارکس، درصورت از دست دادن دارایی، برگشت آن بسیار سخت خواهد بود و به یک تریدر بسیار حرفه‌ای نیاز دارد.

همانطور که می دانید سیستم ابوناچی تریدر بر اساس یک مدل ریاضی طراحی شده است و در مدل های ریاضی مسیر نوسانات همواره قابل تغییر نیست و یک روند ثابت را در پیش می گیرد. حالا با یک مثال سیستم ابوناچی را بیشتر برای شما معرفی خواهیم کرد.
به طور مثال: شما یک توپ را در نظر بگیرید که به زمین می کوبید که در ابتدا ۱۰۰ متر بالا می رود و پس از آنکه دوباره به زمین برخورد می کند حالا ۵۰ متر بالا می‌رود و این اتفاق آنقدر تکرار می‌شود تا توپ ساکن شود. سیستم معاملاتی ابوناچی نیز، دقیقاً همچین چیزی را بازگو می‌کند. این یعنی همان موضوعی که ابوناچی می‌گوید: در روند صعودی، زمانی که قیمت به سطح 38.2 برسد و از آن عبور کند قادر خواهد بود تا به سطح 76.8 هم برسد.

با در نظر گرفتن این سیستم، به این نکته پی خواهید برد که این سیستم با اخبار و تحلیل فاندامنتال هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کند و بر اساس یک تعریف، حرکت‌های خود را انجام می‌دهند. شما با دقیق شدن در تحلیل ابوناچی به این نتیجه خواهید رسید که اخبار یا نکات فاندامنتال شاید در کوتاه مدت بتوانند تاثیری بر تغییر روندها داشته باشند، اما آنچه که ابوناچی را نسبت به بقیه سیستم‌های معاملاتی متمایز کرده است، تشخیص درست اهداف در زمان ترید است.

قوانین سیستم ابوناچی

در روند صعودی هرگاه قیمت به سطح ۳۸٫۲ رسیده و از ان بگذرد پس حتما به سطح ۷۶٫۸ صعود خواهد کرد

در روند نزولی هرگاه قیمت از فاز بالا نزول کرده و پس از سقوط از سطح ۱۰۰ به سطح ۶۱٫۸ پایین تر برسد پس حتما تا سطح ۲۳٫۶ نزول خواهد کرد دقت کنید دو قانون بالا کاملا اجباری اتفاق میافتند.

این سیستم بر مبنای فاز حرکتی (یا طول موج ) در یک سهم اشاره دارد . بیس لاینها و یاهمان سطوح اتکا بر خلاف تصور در هر زمان از سال قابل استناد بوده و باید گفت گرچه میتوان از کندل های اول سال جهت مبنای محاسبات استفاده کرد ولی این عمل اجباری نیست و میتوان از هر نقطه مناسب دیگری در سال بدین منظور استفاده کرد.

کندل ها با دارا بودن نقاط بالا و پایین و قیمت پایانی همچون فنری قبل از رهاسازی در فضا هستند اینکه تا کجا صعود میکنند و تا کجا نزول دارند کاملا قابل محاسبه بوده و میتوان مسیر آن ها را پیش بینی کرد. اندازه کندل ها , در محاسبه این نوسانات بکار رفته و در واقع نقاط اچ ال سی مبنای اصلی این محاسبات هستند.

نکته اصلی در ابوناچی (abonacci) : هر کندل دارای توان مشخصی جهت صعود و یا نزول است, توان کندلها را میتوان از کندل های مشابه که قبلا شکل گرفته بدست آورد. کندل سالانه نشان از توان سالانه یک سهم داشته و کندل ماهیانه توان یک سهم در ماه بعد را نشان میدهد و حتی میتوان توان روزانه را محاسبه نمود ، این همان نکته اصلی و یا طول موج یک سهم در آینده می باشد که قابل پیش بینی است . نکته دیگر آنکه توان کندل های مشابه در سهام مختلف یکسان نیست و توان کندل در هر سهم را باید در گذشته آن سهم جستجو کرد و برای آینده سهم از آن کمک گرفت.

بازار سرمایه مکان قابل فهمتری برای این تبادل است از دیدگاه ابوناچی هیچ استثنایی هم برای این قانون وجود ندارد اگر این قانون را قبول کنیم بسیاری از مباحث بازار را براحتی میتوانیم درک کنیم. در مورد ارز دیجیتال کین بیشتر بدانید.

بطور خلاصه تئوری سیستم معاملاتی ابوناچی سعی دارد تا بیان کند که آینده بازار در یک روند از قبل تعیین شده است و قابل تغییر نیست حتی با یک خبر بنیادی یا یک خبر حادثه ای ، اخبار فقط به عنوان شتاب دهنده عمل خواهند کرد تا قیمت زودتر به هدفی که از قبل تعیین شده است برسد.

تمام خطوط حمایت و مقاومت در اولین روز سال برای کل سال تعیین می شود و تغییر پذیر نیست.

در سال جدید خطوط حمایت و مقاومت که در سال گذشته وجود داشتند دیگر اعتباری ندارند و همه در سال جدید به وجود می آیند. از دیدگاه ابوناچی تریدر شکل موج در گذشته اصلا مهم نیست  به هیچ عنوان از روی شکل موج و کندل ها در گذشته نباید خطوط مقاومت و حمایت را پیدا کرد بلکه باید همه ی این سطوح را از روی محل هایی بدست آورد که در ابتدای ماه یا سال تولید میشوند.

پس برای پیش بینی آینده سهم تنها نیازمند ۶ فاکتور هستیم ، ۳ فاکتور با نام بیشترین قیمت، کمترین قیمت و آخرین قیمت ماه  قبل و ۳ فاکتور اچ ال سی ماه آخر سال .

با همین تعداد از فاکتور ها باید بتوانیم بدون آنکه بدانیم در مورد چه سهمی صحبت میکنیم تا ۸۰% آینده

سهم ، محل های خرید و فروش و نقاط مقاومت و حمایت را پیدا کنیم. پس اصلا نباید به  نمودار سهم نگاه

کنیم ، بلکه با همین اعداد باید قادر باشیم تا آینده سهم را پیش بینی کنیم. آیا میدانید پای نتورک چیست ؟

سید مهدی عطاردی