جستجو برای:
سبد خرید 0
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل عمومی تولیدی قند شیروان

تحلیل عمومی تولیدی قند شیروان

2020-01-09
ارسال شده توسط a.besharati
تحلیل بنیادی سهام

((نوشته شده توسط: مریم خاقانی))

صنعت قند و شکر

صنعت قند و شکر جزء مهم ترین صنایع تامین کننده مواد اولیه است و بیشترین مصرف کننده آن خانوار و صنایع غذایی و لبنی هستند.
پایه بسیاری از محصولات از جمله، شکلات ها، شیرینی ها، نوشیدنی های غیر الکی و… شکر و قند است.

شکر و قند از چغندر قند و نیشکر استخراج می شوند که بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها دارد. برزیل، هند، چین، تایلند و آمریکا تولیدکنندگان عمده شکر در دنیا هستند؛ برزیل و هند در مجموع ۴۰ درصد از شکر کل دنیا را تامین می‌کنند.

۵۲درصد از قند و شکری که در کشور ما تهیه می‌شود از چغندر قند و ۴۸ درصد آن از نیشکر است.

طی یک ماه گذشته قیمت شکر روند صعودی داشته و در تاریخ۱۲ دسامبر ( ۲۱ آذر ماه) به بیشترین قیمت خود (۱۳٫۶۷ دلار) رسیده است و در سطح قیمت ۱۳٫۳۷ دلار سقف دو قلو تشکیل داده است.

اخبار داخلی در رابطه با صنعت قند و شکر:اخبار داخلی در رابطه با صنعت قند و شکر:

اواخر سال گذشته و اوایل امسال بارندگی‌های شدید باعث کاهش تولید چغندر قند و ایجاد مشکلاتی در کشت و در نهایت کاهش تناژ محصول شد و امسال عملکرد در واحد سطح به کمتر از ۵۰ تن در هکتار کاهش یافت.

باتوجه به افزایش مصرف و تقاضا برای شکر در ماه های پایانی سال به خصوص بهمن و اسفند ماه، دبیر انجمن قندو شکر کشور از واردات شکرهای هندی به کشور خبر داده است و به دلیل آغاز برداشت نیشکر در روزهای آتی، می توان انتظار متعادل شدن قیمت شکر در بازار را داشت.

اخیرا دبیر انجمن قند و شکر از احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این محصول خبر داده است.

تخصیص ارز دولتی به محصول منجر به کاهش قیمت می شود که این امر می تواند انگیزه قاچاق و یا صادرات به کشورهای همسایه را فراهم آورد. از این رو حذف ارز دولتی می تواند منجر به متعادل شدن قیمت شکر در بازار گردد.

 اطلاعات شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد:

تحلیل عمومی تولیدی قند شیروان

نام شرکت: تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد
نماد: قشیر
مدیر عامل: محسن طیبی
آدرس: شیروان – کیلومتر ۱۵ جاده شیروان بجنورد – کارخانه قند شیروان , قوچان و بجنورد
موضوع فعالیت: تولید قند و شکر

سرمایه: ۳۳۰۰۰۰ میلیون ریال
سال مالی: ۲۹/۱۲
بازار: بازار دوم فرابورس

موضوع اصلی فعالیت قشیر:  تولید و عرضه محصول شکر، تفاله خشک است.

قشیر ، یکی از ۱۵ شرکت قندی خوب بازار سرمایه است با ظرفیت اسمی ۴۰۰۰ تن مصرف چغندر، یکی از بزرگ ترین ظرفیت های قند چغندری کشور است که از سال ۹۵ تا کنون افزایش سرمایه نداده است.

شرکت صنایع غذایی سینا و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،‌ سهامدار عمده این شرکت هستند. در بیست و ششم اسفند ماه سال هفتاد و هفت، وارد بازار بورس ایران شد.

این سهم، تیر ماه سال ۱۳۸۸، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردید و از بورس خارج شد و ۲ سال بعد یعنی در ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۰، در بازار فرابورس، پذیرفته شد.

ترکیب اعضای هیئت مدیره:ترکیب اعضای هیئت مدیره:

نام سمت نماینده
نادر گیوچی زاده عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
مجتبی معتمدی رئیس هیئت مدیره شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا
محسن طیبی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
حمیدرضا شاکری عضو هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
محمد رضا صالحی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ره نگار خاور میانه پارس

 

ترکیب سهامداران شرکت قند شیران:

 

سرمایه شرکت و روند افزایش سرمایه:

قند شیروان در ابتدا با سرمایه ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال شروع به فعالیت کرده است که طی دو مرحله به شرح جدول زیر، اکنون سرمایه آن به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال رسیده است.

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه(میلیارد ریال) سرمایه بعد از افزایش سرمایه(میلیاردریال) درصد محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۹۲ ۱۰۰ از محل اندوخته
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۰۰,۶۹۲ ۳۳۰,۰۰۰ ۳.۳۰ مطالبات و آورده نقدی

روند فروش:

روند فروش سالانه(۱۳۹۸-۱۳۹۶):

باتوجه به نمودار زیر شرکت بیشترین فروش خود را در سه ماه پایانی سالها دارد به خصوص در سه ماه گذشته سال جاری بیشترین فروش خود را به ثبت رسانده است.
قشیر از ابتدای سال مالی خود تا آخر آبان ماه در مجموع حدود ۷۸ میلیارد تومان فروش داشته در حالی که تنها در ماه گذشته(آذر ماه) حدود ۵۱ میلیارد تومان فروش داشته که این نکته حائز اهمیت و قابل توجه در مورد فروش شرکت است.

گزارش سود و فروش و روند سود آوری در تحلیل عمومی تولیدی قند شیروان:

طی سال های اخیر هزینه های عمومی و اداری شرکت کاهش و فروش افزایش یافته واین عامل موجب افزایش سود خالص شرکت شده است.

باتوجه به افزایش فروش شرکت در سال جاری سود خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است، این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال های اخیر زیان داشته.

زیان انباشته ۶ ماهه شرکت تبدیل به سود انباشته شده است.

این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷مبلغ ۱,۲۹۶,۳۷۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۳% رشد داشته است و از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۱۱,۰۶۱ میلیون ریال درآمد داشته که این نکته حائز اهمیتی است که ارزنده بودن سهم را نشان میدهد.

جدول نسبت سود به فروش قشیر:

سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸
سه ماهه (میلیون ریال)
فروش ۱۳,۷۸۴ ۴۹,۳۳۴ ۱۴۴,۲۷۲
سود ناخالص ۹۷۵ ۳,۴۹۷ ۱۵,۸۴۰
سود خالص -۱۶,۴۶۰ -۱۱,۹۸۳ ۳۶۹
شش ماهه (میلیون ریال)
فروش ۳۷۲,۳۹۶ ۱۰۸,۸۴۴ ۳۳۲,۱۶۴
سود ناخالص ۲۶,۲۳۵ ۳۱,۹۷۰ ۶۸,۳۷۴
سود خالص ۱۹,۰۴۸ -۴,۴۹۲ ۳۱,۴۸۸
نه ماهه (میلیون ریال)
فروش ۸۸۲,۶۳۵ ۴۹۳,۱۱۲
سود ناخالص ۹۳,۷۶۳ ۱۲۱,۷۲۰
سود خالص ۲۶,۰۷۲ ۸۶,۷۳۱
دوازده ماهه (میلیون ریال)
فروش ۱,۷۹۶,۰۲۱ ۱,۰۶۴,۱۱۵
سود ناخالص ۱۸۶,۴۳۵ ۲۰۴,۴۵۴
سود خالص ۴۵,۷۲۸ ۶۸,۸۸۵

نتایج عملکرد

خلاصه عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره های مشابه قبلی به شرح جدول ذیل میباشد: (ارقام به میلیارد ریال میباشند.)

شرح ۱۳۹۸ (شش ماهه) ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
هزینه های اداری و عمومی ۲۷,۰۹۳ ۷۶,۵۲۴ ۸۰,۱۱۳ ۵۳,۲۳۸
هزینه های مالی ۹,۱۶۴ ۵۱,۴۵۳ ۴۶,۷۹۵ ۵۳,۱۳۹
سود(زیان) عملیاتی ۴۱,۲۴۷ ۱۳۷,۲۳۶ ۱۰۹,۳۳۷ ۶۳,۷۳۵
سود خالص ۳۱,۴۸۸ ۶۸,۸۸۵ ۴۵,۷۲۸ ۲۶,۳۶۱
سود ناخالص ۶۸,۳۷۴ ۲۰۴,۴۵۴ ۱۸۶,۴۳۵ ۱۱۳,۳۴۵
سود خالص هر سهم(EPS) ۹۵ ۲۰۹ ۱۳۹ ۲۶۲

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

باتوجه به آنکه سود (زیان) خالص سهم (EPS) در سال گذشته ۲۰۹ ریال به ازای هر سهم بوده است. برآورد می شود که این مقدار در پایان سال جاری به ۲۹۰ افزایش یابد و ارزش ذاتی سهم نیز به مبلغ ۵۳۱۵۰ ریال برسد. این در حالی است که قیمت سهم در آخرین روز معاملاتی بازار (۹۸/۱۰/۱۸) ۱۸,۹۹۱ ریال بوده است.

علاوه بر این موضوع P/E سهم ۴۵٫۴۳ است در حالی که P/E گره قندی در بازار ۳۰٫۱۴ است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که چون P/E سهم از P/E گروهش بالاتر است، سرمایه گذاران انتظار دارند در آینده قیمت این سهم افزایش یابد و ارزشش به ارزش ذاتی خود نزدیکتر شود.

ارزش ذاتی ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ شش ماهه ۱۳۹۸
EPS ۲۶۲ ۱۳۹ ۲۰۹ ۹۵
p/b ۴٫۶۰۰۵۳ ۲٫۷۱۹۷۵۱ ۳٫۹۵۹۹۶۲ ۱۹٫۳۲۶۰۴۳
p/e ۱۵٫۶۱۰۷ ۱۴٫۴۸۹۲۱ ۱۷٫۹۸۵۶۵ ۶۵٫۴۸۶۲۰۷
قبلی معرفی کتاب معامله گری کمی: الگوریتم ها، تحلیل ها، داده، مدل ها، بهینه سازی
بعدی ابوناچی کیست؟ تحلیل سیستم معاملاتی ابوناچی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=20454
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2