مروری بر اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اسیلاتورهای مومنتوم است. این اندیکاتور در ابتدا توسط مهندس مکانیک مشهور و تحلیلگر تکنیکال، J. Welles Wilder توسعه یافت. RSI هم سرعت و هم نرخ تغییر در حرکات قیمت در بازار را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور RSI اغلب توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود. آنها به دنبال سیگنال های کاهش یا تقویت حرکت در روندهای کوتاه مدت تا میان مدت قیمت در بازار هستند. شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، اغلب بلافاصله قبل از تغییرات روند کوتاه مدتی است که فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد. در ادامه به توضیح اینکه منظور از “واگرایی rsi” چیست ؟ و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار داده ایم.

مهم است که فرآیند سرمایه گذاری خود را با یک برنامه بلندمدت شروع کنید که بر اساس اهداف فردی، تحمل ریسک، افق زمانی، الزامات نقدینگی و محدودیت های مالیاتی شما ساخته شده است. انتخاب سرمایه گذاری شما باید با تحلیل بنیادی دقیق شروع شود. تحلیل تکنیکال به عنوان مکملی برای تحلیل بنیادی، می‌تواند در شناسایی نقاط ورود یا خروج سهام، در تشخیص تغییرات نوظهور که ممکن است هنوز در برآوردهای بنیادی یک شرکت یا صنعت منعکس نشده باشد، و به عنوان یک بررسی واقعیت در مورد انتظارات اساسی نقش داشته باشد.

rsi چیست؟ همانطور که گفته شد اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. مقادیر نوسانگر RSI، که معمولاً در یک دوره 14 روزه اندازه گیری می شود، بین صفر تا 100 در نوسان است.

اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

واگرایی در بورس

در اصطلاح رایج، واگرایی زمانی است که دو عنصر از یکدیگر دور شوند. در دنیای معاملات  نیز همین امر صادق است! واگرایی به طور کلی به فاصله بین دو روند اشاره دارد:

• قیمت دارایی
• شاخص تکنیکیال

واگرایی ها معمولاً در بازارهایی مانند:

• سهام
• CFD ها
• شاخص های بورس
• ارزهای دیجیتال
• FOREX

بنابراین سوال این است که کدام ابزار تحلیل تکنیکال مناسب ترین ابزار برای مقایسه ارزیابی قیمت دارایی است. در حالی که شاخص های زیادی،  مانند MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) وجود دارد که می توان از آنها برای دادن سیگنال های ورود به بازار (خرید یا فروش) به دلیل واگرایی آنها استفاده کرد. به طور کلی اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) است که ترجیح داده می شود

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی برخلاف شاخص فنی حرکت کند. به طور خاص، واگرایی در بورس برای خواندن حرکت استفاده می شود و به طور کلی اندیکاتور واگرایی rsi سیگنال قابل اعتمادی در نظر گرفته می شود که روند فعلی قیمت در حال تضعیف است و ممکن است به یک روند معکوس نزدیک شود.

واگرایی هایی که معکوس را نشان می دهند می توانند منفی یا مثبت باشند. واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی در روند صعودی باشد در حالی که اندیکاتور پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را نشان می دهد. برعکس، واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در روند نزولی قرار می‌گیرد، اما شاخص در حال حرکت بالاتر یا نشان‌دهنده علائم صعودی است.

روش محاسبه اندیکاتور RSI

اگر بخواهیم بصورت مختصر به این مورد بپردازیم که RSI به چه صورت محاسبه می شود، ابتدا لازم است که بدانید این اندیکاتور از طریق توابع ریاضی و میانگین گیری روی دوره های زمانی مشخص بدست می آید. دوره های زمانی این اندیکاتوربصورت پیش فرض 14 روزه می باشد که می توان این مقدار را تغییر داد. این مورد بدان معنی است که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل هر روز، از دیتای 14 روز قبل آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر تایم فریم تحلیل ما بصورت روزانه باشد، برای محاسبه RSIامروز، از 14 کندل روزانه اخیر استفاده می شود.

فرمول محاسبه RSI در زیر آورده شده است. در این فرمول در یک بازه 14 روزه منظور از Average Gain عبارتست از متوسط سود و منظور از Average Loss عبارتست از متوسط زیان.

یکی از موارد پر کاربرد در مورد اندیکاتور RSI، استفاده از این اندیکاتور در مبحث واگرایی هاست. استفاده از واگرایی ها که خود به دو نوع تقسیم می شود، از پرکاربردترین مباحث برای سیگنال گیری در معاملات هست که در زیر بصورت مفصل به آن پرداخته شده است.

42%تخفیف

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال | با این اهرم قدرتمند درآمد دلاری داشته باش

بدون امتیاز 0 رای

مهرناز سلطانی

30 ساعت (10جلسه 3ساعته )

799

1,690,000 - 4,390,000 تومان

وبینار گیمینگ و ارزهای دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای

مهرناز سلطانی

ساعت 17 الی 19

200

180,000 تومان

اندیکاتور واگرایی rsi چيست؟

وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد.  زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.

آموزش واگرایی rsi

چهار نوع عمده واگرایی در معاملات وجود دارد و این اندیکاتور تشخیص واگرایی را آسان کرده است و همچنین اندیکاتور rsi جهت هشدار به شما عمل میکند. به عبارت دیگر، به معامله گران کمک می کند تا تغییر قیمت بالقوه را تشخیص دهند.

اندیکاتور واگرایی RSI به طور خودکار واگرایی را پیدا می کند و شما نیازی به نشستن در مقابل صفحه نمایش برای تشکیل واگرایی ندارید. هنگامی که یک الگوی واگرایی RSI را در هر یک از نمودارهای معاملاتی مختلف خود شناسایی کردید، زمان ورود به بازار فرا رسیده است و قدم بعدی این است که متوجه شوید چه زمانی تغییر قیمت شروع می شود.

با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که فقط به دلیل اینکه واگرایی اتفاق افتاده ، به این معنی نیست که وقت آن رسیده است که فوراً معامله کنید. معکوس شدن واقعی قیمت همیشه بلافاصله اتفاق نمی افتد و در واقع ممکن است روزها، حتی هفته ها طول بکشد تا آشکار شود.

با توجه به آنچه در آموزش واگرایی rsi گفته شد، اگر سیگنال عمل قیمت واضحی وجود داشته باشد، باتوجه به اینکه آیا در حال معامله واگرایی صعودی یا نزولی هستید، زمان آن رسیده است که یک دستور حد ضرر را در سمت صحیح نقطه برگشت قرار دهید و سپس معامله را تا زمانی که شرایط قیمت برای شما مناسب است تا سود مورد نیاز خود را بگیرید، ادامه دهید.

همچنین منطقی است که استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند اسیلاتور استوکستیک یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تکمیل و تقویت کنید.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

معامله گران می توانند از اندیکاتور RSI برای موارد زیر استفاده کنند:

1. پیش بینی رفتار قیمت یک دارایی؛
2. اعتبارسنجی روندها و معکوس شدن روندها؛
3. اشاره به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار؛
4. شناسایی سیگنال های خرید و فروش؛

یک استراتژی معاملاتی را در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال توسعه دهید.

استفاده از قوانين روند در RSI

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرايى در rsi (rsi واگرایی)

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

مفهوم واگرايى چيست؟

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

انواع واگرايى ‌rsi

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند که هر کدام می توانند صعودی یا نزولی باشند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

• واگرايى معمولی rsi

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

• واگرايى معمولى مثبت: در واگرايى معمولى مثبت یک واگرایی که در انتهای روندهای نزولی در دو کف متوالی شکل میگیرد. به این صورت که بايد قيمت كف قبلى، يا كف همتراز با كف قبلى ساخته شود در حاليكه انديكاتور كف بالاتر از كف قبلى ساخته است. اين موضوع به اين شكل است كه روند نزولى قيمت تضعيف شده اما به اين معنى نيست كه دقيقا از همان نقطه بازخواهد گشت و وارد كانال جديدى مى ‌شود.

•  واگرايى معمولى منفى: زمانى رخ مى ‌دهد كه در انتهای یک روند صعودی دیده می شوند و بین دو سقف ایجاد می شود به طوری که قيمت يك سقف بالاتر از سقف قبلى ‌اش سقفى هم‌تراز با سقف قبلى زده اما انديكاتور سقفى پايين‌تر از سقف قبلى تشكيل داده است. خود اين نمايانگر تضعيف روند صعودى است اما باز هم نمى ‌توان گفت كه ريزش دقيقا قرار است از همين نقطه شروع شود.

•  واگرايى مخفى rsi

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

• واگرايى مثبت مخفی : در اين نوع از واگرايى يا همان واگرايى مخفى مثبت، قيمت كمى بالاتر از كف قبلى است اما انديكاتور كفى پايين‌تر از كف قبلى زده كه بيانگر ادامه دار شدن روند صعودى است.

•  واگرايى مخفى منفی : اين نوع واگرايى زمانى شكل مى ‌گيرد كه قيمت سقفى پايين‌تر از سقف قبلى بزند اما انديكاتور سقفى بالاتر از سقف قبلى خودش را ثبت كند كه اين نوع بيانگر ادامه دار شدن روند نزولى است.
  واگرایی rsi به همين جا ختم نمى شود و توجه شما را به ادامه موضوع و شباهت اين انديكاتور با انديكاتور استوكاستيك جلب مى‌كنيم.

تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان:

واگرایی مخفی عمدتاً نشان دهنده ادامه روند است در حالی که واگرایی معمولی سیگنال معکوس روند را نشان می دهد.

فرض کنید روند سهام صعودی است، اما قیمت ها شروع به کاهش کرده اند در حالی که RSI در حال رسیدن به بالاترین سطح است، در این صورت معامله گر می تواند این را به عنوان یک واگرایی مثبت مخفی تشخیص دهد.

درحالی که، قیمت‌ها در حال افزایش باشند، اما ناگهان RSI شروع به کاهش ‌کند، سپس معامله‌گر باید محتاط باشد زیرا واگرایی منفی معمولی ایجاد می‌شود و ممکن است قیمت معکوس شود.

به طور خلاصه، واگرایی معمولی حرکتی را نشان می دهد که می تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه و  نشانه اولیه یک معکوس باشد. از سوی دیگر، واگرایی مخفی، حرکتی را به تصویر می‌کشد که به ادامه روند اشاره دارد و احتمال ادامه آن را بیشتر می‌کند. (قیمت به حرکت در جهت فعلی خود ادامه می دهد)

ماجراى اشباع خريد در مقابل اشباع فروش چيست؟

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

واگرایی های rsi

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

RSi + سیگنال واگرایی و همگرایی چیست؟

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با  مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

سیگنال همگرایی و واگرایی (واگرایی و همگرایی در rsi)

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد  ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

انواع استراتژی معاملاتی در واگرایی‌ها

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

⦁ استراتژی خرید در واگرایی معمولی مثبت rsi

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

⦁ استراتژی خرید در واگرایی مخفی مثبت rsi (واگرایی مثبت در rsi)

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، (واگرایی مخفی rsi) می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

⦁ استراتژی فروش با واگرایی منفی در rsi ( معمولی )

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

⦁ استراتژی معاملاتی با واگرایی منفی در rsi ( مخفی )

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.