تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی | فیبوناچی بازگشتی
در تحلیل تکنیکال بررسی خط روند داخلی یکی از اساسی ترین جنبه های تحلیل مالی است. معامله گران با استفاده از یک خط ساده یا جفت خطوط در نمودار “خط روند” می توانند ببینند که یک دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد و این روند چقدر قوی است.
خطوط روند برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می شود. سپس معامله گران از این سطوح برای تعیین امتیاز خرید و فروش بالقوه استفاده می کنند.
در این محتوای آموزشی، خطوط روند و همچنین نحوه ترسیم آنها را مطالعه و نحوه استفاده از از خطوط روند برای تشخیص بالا و پایین های بالقوه در بازار را درک خواهید کرد.
جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)
خطوط روند
خطوط روند یکی از پرکاربردترین و پر استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. خط روند یک ویژگی نمودار است که برای تعیین جهت کلی و مسیر قیمت یک دارایی استفاده می شود. یک تعریف خوب از خط روند، خطی است که بین دو نقطه در نمودار کشیده میشود، اما سپس خطوط روند داخلی، که می‌توان آنها را در هر جایی از وسط میله‌های قیمت ترسیم کرد. تغییرات احتمالی زیادی برای این خطوط وجود دارد، اما یک قانون این است که به هر حال معامله گر تصمیم می گیرد خطوط روند را تعریف کند باید به طور مداوم استفاده و اعمال شوند.
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای پس از اینکه متوجه شدند که این اندیکاتور به آنها در بهبود سوددهی کمک کرده است، از شایستگی‌های این اندیکاتور فنی قدردانی کرده‌اند. بنابراین، خطوط روند داخلی دقیقاً چیست و چگونه میتوانید به بهترین شکل از آنها استفاده کنید ؟
خط روندچه چیزی را نشان می دهد؟
خطوط روند کارکردهای بسیاری را انجام می دهند و به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. این توابع شامل نشان دادن به معامله گران است که آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد و همچنین اینکه این روند چقدر قوی است.
یک خط روند می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد یا با تعداد بیشتری ترکیب شود تا یک یا چند “کانال” ایجاد کند. کانال‌ها همچنین سطوح حمایت و مقاومت مهم را برای نمودار درگیر برجسته می‌کنند.
در مبحث قبلی گفتیم که در روند صعودی هر چقدر که به شیب روند دقت میکنیم با بالا رفتن قیمت سهم نقاط حمایتی در بالا دست هم قرار میگیرند. برای خرید در ابتدای ورود به بورس باید سهم را زیر نظر گرفت بعد ازموج اصلاحی درآنجایی که سهم حداقل ۲ عدد کندل مثبت ثبت کرد ( دو روز معاملاتی مثبت همراه با حجم بالا ) میتوانیم خرید انجام بدهیم. قبلا اشاره کردیم که کندل مثبت کندلی است که قیمت پایانی آن از قیمت باز شده آن بالاتر باشد . بدنه ضعیف کندل نشان دهنده عدم ثبات در بازار می باشد.
در روزهایی که بازار منفی است عرضه بیشتر از تقاضا و در روزهای مثبت عرضه کمتر از تقاضا میباشد.
باید دقت کنید که خواب سرمایه و ریسک معامله خود را به حداقل میزان برسانید.
برایند موج های انگیزشی و اصلاحی تشکیل دهنده روند یک سهم میباشند. در تحلیل نمودار برای کشیدن خط روند صعودی نقاط حمایتی و برای کشیدن خط روند نزولی نقاط مقاومتی را به هم متصل میکنیم.
چگونه می توان از خطوط روند در معاملات وتحلیل استفاده کرد؟
با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا با یک قیمت خاصبرای خرید یا فروش سهم اقدام کنند. آنها همچنین می‌توانند بینشی در مورد ریسک ناشی از انجام این کار از نقطه نظر سود یا زیان (عم از تحقق‌یافته و محقق نشده)، کسب کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر از دو خط روند برای ایجاد یک کانال استفاده کند و متوجه شود که قیمت لحظه ای فعلی خارج از آن کانال است، ممکن است تصمیم به فروش بگیرد (اگر خط روند بالا شکسته شده باشد) یا موقعیت خود را حفظ کند (اگر خط روند پایین شکسته شده باشد. ).
خطوط روند به نمودارها زمینه می دهد و می تواند در بازه های زمانی طولانی و کوتاه مفید باشد.
اعتبار سنجی خط روند
همه خطوط روند یکسان ایجاد نمی شوند. کشیدن هر خطی روی هر نموداری امکان پذیر است، اما سودمندی آن کاملاً به دانش معامله گر بستگی دارد.
موضوع اعتبارسنجی خط روند از اینجا می آید. خط روند تنها زمانی مفید است که بینش واقعی را ارائه دهد، و “معتبر” بودن کلیدی برای ارائه آن است.
خطوط روند معتبر، برای مثال، باید حداقل سه نوسان اوج یا پایین را شامل شوند و با آنها تعامل داشته باشند.
بازارهای پر نوسان می‌توانند ترسیم خطوط روند معتبر را بسیار دشوارتر کنند، و یک دارایی ناپایدار می‌تواند مکرراً حتی بهترین خطوط روند را نقض کند و به طور کلی از روند صعودی یا نزولی خود خارج شود.
خط روند داخلی :
نوسانات می تواند ترسیم خطوط روند را برای دارایی های بسیار پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال غیرممکن کند.
یکی از راه ها استفاده از خطوط روند داخلی است. اینها همچنین به دنبال شناسایی روندهای صعودی یا نزولی و خرید و فروش بالقوه هستند، اما تمام نوسانات اوج یا پایین را پوشش نمی دهند.
در عوض، یک خط روند داخلی می‌تواند از برخی کندل‌ها در نمودار عبور کند. در نمودار زیر، یک روند صعودی کلی نشان داده شده است.
خط روند داخلی خطی است که حمایت هارا به مقاومت ها ، و مقاومت ها را به حمایت ها متصل میکند.
هر زمان که از نمودارهای معاملاتی به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های معاملاتی با کیفیت استفاده می کنید، همیشه باید اعتبار خطوط روند داخلی روی آنها را ارزیابی کنید.
اساساً، آنها با خطوط روند استاندارد متفاوت هستند زیرا با پیوستن به نقاط بالا و پایین روند رایج ساخته نمی شوند. در مقابل، ایجاد خطوط داخلی نیاز به سطحی از مهارت دارد که برای تسلط بر آن زمان کمی از شما می گیرد. با این حال، متوجه خواهید شد که این سرمایه گذاری در زمان و انرژی ارزش تلاش را دارد زیرا می توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار قدرتمند برای روندها عمل کنند
خط روند داخلی چیست ؟
برای تکمیل بحث در مورد خطوط در حال حاضر، باید بدانید که برخی از تحلیلگران چشم خوبی برای ترسیم خط روند داخلی دارند. اینها مانند خطوط روند معمولی نیستند، که هر کسی می تواند آن را با رعایت قوانین ساده اتصال نقاط بالا یا پایین ترسیم کند. در عوض، خطوط روند داخلی به شما متکی هستند که به نمودار نگاه می کنید و تجسم می کنید که چگونه می توانید نقاط بالا و پایین را با یک خط مستقیم به هم متصل کنید. اینها را می توان به معنای واقعی کلمه در هر نقطه از قیمت قرار داد و ترسیم آنها بسیار ذهنی است.
اصل خط روند داخلی این است که موقعیتی را برای خط مستقیم پیدا کنید که تا حد امکان نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند. اگر چشمی برای تشخیص چنین پیوندهایی پرورش دهید، با یک خط روند پاداش می گیرید که ممکن است در آینده حمایت یا اقدام مقاومتی جالبی ارائه دهد. اعتبار خط روند داخلی به راحتی در گذشته نسبت به قبل اثبات می شود، اما ابزار تحلیلی جالب دیگری است .
3 کلید برای ترسیم خطوط روند به طور موثر
سه کلید بسیار مهم برای ترسیم خطوط روند موثر وجود دارد.
- بازه‌های زمانی بالاتر همیشه مطمئن‌ترین خطوط روند را ایجاد می‌کنند، بنابراین از آنجا شروع کنید و به سمت پایین بروید.
- اکثر خطوط روندی که با آن روبرو می شوید، از بالا یا پایین شمع همپوشانی دارند، اما آنچه مهم است این است که بیشترین لمس ممکن را بدون برش دادن بدنه شمع داشته باشید.
- اگر با نمودار مطابقت نداشته باشد،هرگز سعی نکنید یک خط روند را مجبور کنید که مطابقت داشته باشد. زیرا معتبر نیست و بنابراین ارزش ندارد در نمودار شما وجود داشته باشد.
بیایید هر یک از این موارد را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم
1) از تایم فریم های بالاتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید
یکی از دلایلی که از چارچوب زمانی روزانه برای ترسیم خطوط روند استفاده میشود، علاوه بر این که بازه زمانی طولانی را نشان میدهد، بیشتر معاملات نیز در این بازه زمانی انجام میشود.
هر چه یک خط روند در تایم فریم بلند مدت تری بررسی شود، اهمیت آن بیشتر میشود. خط روندی که بیش از دو سال طول می‌کشد از سطحی است که تنها دو هفته طول می‌کشد همیشه مهم‌تر.
در اینجا یک مثال عالی از یک خط روند است که از بازه زمانی روزانه ترسیم شده است.
توجه کنید که چگونه بازار در سومین لمس از این خط روند، یک نوار پین صعودی تشکیل داد.
این یک مثال عالی از نوع فرصت خریدی است که یک معامله گر با استفاده از حمایت خط روند به دنبال آن است.
بازه زمانی بالاتر دیگری که از آن برای ترسیم خطوط روند استفاده می شود، نمودار هفتگی است. این بازه زمانی در طول روندهای صعودی یا نزولی جهت شناسایی اهداف بالقوه در بازه زمانی روزانه بسیار مناسب است.
نمودار بالا یک خط روند هفتگی را نشان می دهد که می تواند برای شناسایی یک هدف بالقوه بسیار مفید باشد. چارچوب زمانی روزانه در حال حاضر در یک روند صعودی است، بنابراین این خط روند هفتگی به ما یک نقطه شروع عالی برای جستجوی یک هدف سود بالقوه می دهد.
1) خطوط روند و کندل یا بدنه شمعی
یکی از متداول ترین سؤالات در مورد ترسیم خطوط روند این است که آیا آنها باید از بالا یا پایین کندل کشیده شوند؟
پاسخ به این سوال بستگی به خط روند دارد. کم پیش می آید که خط روندی را پیدا کنید که کاملاً با اوج یا پایین منطبق باشد. همچنین، به ندرت خط روندی پیدا می کنید که کاملاً با باز یا بسته شدن هر کندل مطابقت داشته باشد. به یک مثال توجه کنید:
توجه داشته باشید که خط روند بالا با اوج هر کندل کاملاً منطبق نیست و همچنین با باز یا بسته شدن هر کندل مطابقت ندارد.
اما به معنای معتبر نبودن خط روند نیست. آنچه در اینجا مهم است این است که نمودار هفتگی بالا هرگز بالاتر از این سطح بسته نشد.
مهمترین بخش در بررسی خطوط روند این است که بیشترین لمس را بدون قطع کردن بخشی از سطح کندل انجام دهید.
اگر یک خط روند از بدنه یک کندل عبور کند، احتمالاً آن خط روند معتبر نمی باشد.
3) هرگز خط روند را به همسطح شدن منحنی اجبار نکنید
این شاید رایج ترین دام معامله گران در ترسیم خطوط روند باشد. ما به این «تناسب منحنی» می‌گوییم و زمانی اتفاق میافتد که یک معامله‌گر تکنیکال آنقدر متقاعد شود که یک سطح باید خارج شود، که معامله‌گر شروع به تلاش برای متناسب‌سازی سطح با عملکرد قیمت در نمودار میکند.
بهترین خطوط روند واضح ترین آنها هستند. درغیر این صورت بهتر است به سراغ الگوی دیگری بروید
نمونه هایی از خطوط روند داخلی
گاهی اوقات متوجه می‌شوید که نمودارهای معاملاتی فرصت‌های بالقوه‌ای برای ایجاد خطوط روند استاندارد ارائه می‌دهند، اما مشکلاتی وجود دارد که این کار را سخت‌تر از حد معمول میکند. به عنوان مثال، حد بالا و پایین ممکن است به طور کامل در یک راستا قرار نگیرند. زاویه روند ممکن است خیلی تند باشد یا قله های کلیدی ممکن است خیلی نزدیک به یکدیگر باشند. در چنین شرایطی، به جای نادیده گرفتن این فرصت ها، همچنان می توانید با طراحی خط روند داخلی اقدام کنید.
به عنوان مثال، پس از مطالعه نمودار معاملات، ممکن است به این نتیجه برسید که اگر چند اوج و پایین را رد کنید، همچنان می توانید خط روند تولید کنید. باید بدانید که اگر قیمت بیش از حد عمل کند و افزایش پیدا کند این ویژگی‌های کلیدی روندها اغلب می‌توانند تحریف شوند، به‌ویژه زمانی که نوسانات بالا باشد.
شما می توانید با ترسیم خطوط روند داخلی بر چنین مشکلاتی غلبه کنید تا از افزایش قیمت ها چشم پوشی کنید. همانطور که اکنون می توانید درک کنید، این کار بسیار ذهنی است و برای تسلط بر آن نیاز به زمان دارید .
برای جمع بندی، می خواهیم موارد زیر را انجام دهیم:
- محل تلاقی را پیدا کنید – از خطی استفاده کنید که بیشترین بازدیدهای تاریخی را دارد.
- از طریق فضای خالی معامله کنید و سطوح اصلی را هدف قرار دهید . سطوح اصلی را می توان به روش های مختلفی به دست آورد. ما حرکت های اندازه گیری شده و حمایت افقی و مقاومت نگهدارنده تلاقی کلیدی را توصیه می کنیم.
- یک نقطه لنگر پیدا کنید – این معمولاً آخرین نقطه اوج یا پایینی است که در آن قیمت در طول خط روند شما ضربه خورده است.
- یک روند صعودی دارای اوج های بالاتر و پایین تر است. یک روند نزولی دارای اوج و نزول پایین تر است. یک روند جانبی یا «بی‌روند» عملکرد قیمت افقی دارد.
- روندها را می توان به بخش های کوچکتر تقسیم کرد. روندهای اصلی، فرعی و فرعی به طور کلی شناخته می شوند.
- پس از شکسته شدن، حمایت یا مقاومت می تواند نقش خود را معکوس کند.
- در یک روند صعودی می توان یک خط روند صعودی را در پایین ترین حد افزایشی ترسیم کرد.
- یک خط روند نزولی بر روی اوج های نزولی در یک روند نزولی ترسیم می شود.
برای ایجاد یک خط روند معتبر به سه امتیاز نیاز است:
- خط روند نشانه ای از سطوح حمایت یا مقاومت در آینده را ارائه می دهد
- پس از شکسته شدن، خط روند می تواند نقش خود را معکوس کند
- خطوط روند باید مطابق با تقاضای فعالیت قیمت تنظیم یا ترسیم شوند
- یک خط کانال به موازات خط روند رسم می شود و تمام فعالیت های قیمت در کانال روند را شامل می شود.
- نرسیدن به خط کانال ممکن است نشانه اولیه شکست روند باشد.
- خطوط مقاومت سرعت، روند افزایشی یا نزولی فعلی را به یک سوم تقسیم می‌کنند و اهداف قیمتی را ارائه می‌کنند.
- خطوط روند ممکن است از ابتدای روند تا قله ها یا نواحی پایین کشیده شوند. یا به 32% و 68% برای خطوط فیبوناچی.
محدودیت های خط روند
- خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نموداری را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد.
- خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه‌ای منحرف میشود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.
- در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.
پول بک :
معمولا در ۹۰ درصد صعود ها و نزول ها سهم بعد از تثبیت ۲ الی ۳ کندل مثبت در صعود و منفی در نزول یک بار دیگر به قیمت قبلی خود در خط روند سر میزند یعنی در روند صعودی اگر از ابتدای رشد جاماندید و خرید نکردید میتوانید در قسمتی که سهم پول بک کرده و به قیمت قبلی خود سر زده وارد سهم شوید و در روند نزولی هم اگر در ابتدای روند نتوانستید سهم خود را بفروشید در زمان پول بک برای شما فرصت خروج مهیا میشود.
نکته مهم این است که در صف های خرید و فروش اقدام به معامله نکنید، در صف های فروش شما نفروشید و در صف های خرید نخرید، اجازه بدهید سهم به زمان پول بک خود برسد بعد اقدام به معامله کنید.
پول بک در بازار نزولی توسط افراد متعصب به سهم صورت میگیرد ( اشاره به روانشناسی معاملات )
گپ قیمتی : فاصله قیمتی در ۲ روز متوالی که برای یک سهم اتفاق میافتد را گپ قیمتی میگویند.
عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد گپ قیمتی بشوند، از جمله افزایش سرمایه شرکت که بصورت مثبت نمود میکند ، یا ایجاد مشکل فنی حاد در خط تولید شرکت که بصورت منفی خود نمایی میکند.
فرق نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در این است که نمودار تعدیل نشده گپ های قیمتی را نمایش میدهد شما تحلیل خود را بر روی نمودار تعدیل شده انجام میدهید.
فیبوناچی بازگشتی :
فیبوناچی در بورس چیست؟ برای یادگیری بهتر مفهوم فیبنوناچی، خواندن مقاله آموزشی فیبوناچی در بورس | راهنمای 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را به شما بسیار توصیه میکنیم. اما برای اینکه بدانید فیبونانچی چیست و چگونه به معامله گران کمک میکند. در واقع فیبونانچی به ما کمک میکند که چه در روند صعودی و چه در روند نزولی تشخیص دهیم که چه موقع سهم به حمایت یا مقاومت برخورد میکند.
فیبوناچی از یک سری درصد ها تشکیل شده که به شرح زیر می باشند:
۰ % ۲۳٫۶ % ۳۸٫۲ % ۵۰ % ۶۱٫۸ % ۷۸٫۶ % ۱۰۰ %
۵۰ % و ۱۰۰ % درصد های روانی بازار هستند که طی چندین سال گذشته مشخص شده که بازار در این درصد ها از خود واکنش نشان میدهد.
۶۱٫۸ % درصد طلایی نام دارد یعنی اگر سهم موج اصلاحی خود را از ۵۰% ردکند به احتمال قوی در ۶۱٫۸ % نقطه ایست و بازگشت سهم می باشد. به ترتیب اعتبار سنجی در اکثر سهام اولویت نقطه طلای بعد از ۶۱٫۸ % به منطقه ۳۸٫۲ % بعد ۷۸٫۶ % بعد ۲۳٫۶ % می باشد.
حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.
زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.
به طور خلاصه
تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که روند قیمت ها و استفاده از خطوط روند هم برای شناسایی و هم برای تایید روند مهم است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس به آینده ادامه می یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد.
ترسیم خطوط روند به معامله گران کمک می کند تا بر اساس آنچه در بازار رایج است تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. با این حال، آنها باید احتیاط کنند و خطوط روند را مجبور نکنند که متناسب با بازار باشند تا از تصمیمات معاملاتی ضعیف جلوگیری کنند
دیدگاهتان را بنویسید