تحلیل بنیادی پدیده شیمی قرن
جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)
معرفی شرکت پدیده شیمی قرن:
شرکت پدیده شیمی قرن در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
در حال حاضر شرکت پدیده شیمی قرن از واحد های فرعی شرکت پدیده شیمی پایدار می باشد. واحد اصلی این شرکت گروه صنعتی گلرنگ می باشد.
دفتر مرکزی شرکت در تهران، و کارخانه های تولیدی این شرکت در شهرک صنعتی نوآوران زنجان و شهرک صنعتی اشتهارد می باشد.
فعالیت شرکت پدیده شیمی قرن:
تولید ۱۴۴ کالا در طیف وسیعی از محصولات بهداشت خانگی، فردی و البسه می باشد.
چشم انداز :
رهبری بازار داخلی و تبدیل شدن به یک قطب تولیدی محصولات شوینده و بهداشتی در خارج از کشور.
طرح توسعه:
- احداث کارخانه تولیدی پودر شوینده در زنجان که پیش بینی می شود در نیمه دوم ۹۹ به بهره برداری برسد.
توسعه صادرات محصولات و مواد اولیه - طراحی محصولات جدید همواره در برنامه های توسعه شرکت پدیده شیمی قرن نقش به سزایی دارد. در سال1400علاوه بر برنامه تولید
محصول خمیردندان و طراحی سایر محصولات جدید ، بروز رسانی طراحی محصولات فعلی نیز در دستور کار شرکت بوده است که از جمله
این موارد طراحی و اضافه شدن سبد محصولات با برندRoya(رویا)وproshineپروشاین میباشد. - راه اندازی خط تولید کامل محصولات ماشین ظرفشوی
- احداث کلین روم برای توسعه محصولات لاین بهداشتی و دارویی
- توسعه صادرات
پروژه ها آتی شرکت پدیده شیمی قرن
- راه اندازی خط تولید کامل محصولات ماشین ظرفشویی
- حداث کلین روم برای توسعه محصولات لاین بهداشتی
- توسعه انبارهایمرکزی شرکت
- توسعه صادرات در راستای توسعه بازار محصولات شرکت و استفاده از ارز حاصله برای واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت
- توسعه انبار های کارخانه پودر به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی مواد اولیه و محصول
- تولید محصولات جدید در دست تحقیق و توسعه
مدیر عامل: سید عبدالرضا مظفری چنیجانی – دارای سابقه با سمت مشابه در شرکت پاکنام
اندازه شرکت: متوسط
سال مالی:۹۹/۱۲/۳۰
شرکت های بورسی هم گروه:
- پاکشو گلتاش
- قرن شپاکسا
- پاکسان شتولی
- ساینا شکف
- شگل
انواع محصولات شوینده
- انواع صابون ها
- انواع پودر و مایع لباسیویی
- انواع شامپو ها
- انواع شییه پاک کن
- انواع پودر ، مایع ، ژل و قرص ظرفشویی
- انواع شامپو فرش
- انواع مایع دستیویی
- انواع تمیزکننده های سطوح
قیمت گذاری محصولات در انجمن شویندگان انجام می شود اما برای تعدادی از محصولات که در سبد مصرفی خانوار ها ضروری محسوب می گردد نیاز به تایید سازمان حمایت وجود دارد.
سهامداران عمده پدیده شیمی قرن
سهامداران اصلی شرکت پديده شيمی قرن ایران تا اواسط بهمن 1401 به شرح زیر است :
افزایش سرمایه پدیده شیمی قرن
با توجه به برنامه اعلام شده قبلی در خصوص افزایش سرمایه ازمبلغ000،2میلیارد ریال به 4.000 میلیارد ریال از محل سود انباشته به اطلاع میرساند گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و همچنین اظهار نظر حسابرس در تاریخ18/07/1401بر سامانه کدال منتشر گردیده که منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
| تاریخ ثبت | سرمایه قبل از افزایش سرمایه | سرمایه بعد از افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه | درصد | محل افزایش سرمایه |
| 1390/06/11 | 100 | 15,000 | 14900.00 | 14900% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1392/08/20 | 15,000 | 50,000 | 35000.00 | 233% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1393/05/01 | 50,000 | 100,000 | 50000.00 | 100% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1394/06/01 | 100,000 | 200,000 | 100000.00 | 100% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1397/06/31 | 200,000 | 600,000 | 400000.00 | 200% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1398/08/21 | 100,000 | 1,000,000 | 900000.00 | 67% | مطالبات حال شده سهامداران |
| 1401/02/07 | 130,000 | 2,000,000 | 1870000.00 | 100% | مطالبات حال شده سهامداران |
تحلیل بنیادی قرن
روند تولید
نمودار روبرو روند تولید شرکت را نشان می دهد. افزایش این تولیدات در سال 1399 به دلیل همه گیری بیماری کرونا بوده که در سال 1400 به دلیل کاسته شدن از شدت این بیماری تولید و فروش شرکت نیز کمی کاهش یافته. در پیش بینی، فروش را برابر با تولید در نظر گرفته ایم و به دلیل عرضه بیشتر برندهای جدید شرکت تولید و فروش را برای سال جاری و آینده کمی بیش از سال گذشته در نظر گرفته ایم.
پدیده شیمی قرن در بهمن ماه 21 هزارتن محصول تولید کرده است. این عدد بیانگر این است که در یازده ماهه امسال تولید شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24% رشد دارد همچنین تولیدات شرکت به طور متوسط در سال جاری برابر 14 و در سال گذشته 11 هزارتن بوده است.
روند فروش:
پدیده شیمی قرن در بهمن 1401 توانسته حدود 515 میلیارد تومان فروش داشته باشد که به طور متوسط در سال جاری 321 میلیارد تومان فروش داشته است.
فروش بهمن ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته 21 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 121 درصد و فروش 11 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش یافته است.
| ماه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن |
| درصد تغییر نسبت به فروش ماه قبل | 85% | 30% | 23% | 11% | -15% | -7% | 37% | -8% | 19% | 21% |
در سال جاری نرخ فروش شرکت به طور متوسط برابر 232,850 ریال است که در ماه مورد گزارش به 229,219 ریال رسیده است. در سال گذشته فروش شرکت به طور متوسط حدود نرخ های172,830 ریال بوده است.
مقدار فروش محصولات شرکت در ماه جاری 23 هزارتن و متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری14 و در سال گذشته 11 هزارتن ثبت شده است.
در تحلیل بنیادی نماد قرن متوجه میشویم که مقدار فروش داخلی در مقایسه با ماه گذشته 18 و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 17 درصدی و مقدار فروش صادراتی در مقایسه با فروش ماه گذشته افزایش محسوس 317درصدی و نسبت به 9ماهه سال گذشته 280 درصد رشد داشته است
مقایسه فروش سالهای اخیر
درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 121 درصد رشد داشته است.
شرکت در ابتدای سال بطور میانگین افزایش نرخ 20 درصدی داشته است و مجوز افزایش نرخ بیشر نیز در سازمان حمایت از مصرف کننده در حال بررسی است زیرا که در سال گذشته هیچ اجازه افزایش نرخی به این شرکت ها داده نشد و صحبت ها حاکی از مجوز افزایش 40 درصدی برای این صنعت است.
درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1401 شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 61 درصد افزایش همراه شده است که بیانگر روند رو به بهبود فروش شرکت است.
نسبت P/Sسهم پدیده شیمی قرن
یکی از نسبتهای مناسب جهت بررسی سهم، نسبت P/S می باشد. هرچه این نسبت کوچکتر باشد به معنای این است که سهم در وضعیت بهتری قرار دارد. بهترین عدد برای این نسبت 2 و کمتر از آن می باشد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است، نسبت P/S قرن در 9 ماهه 1401 به 0.66 رسیده است که نسبت بسیار مناسبی می باشد.
نسبت حاشیه سود
در نمودار زیر روند حاشیه سود خالص و ناخالص قرن را به طور فصلی و سالانه مشاهده می کنید. 3 ماهه ابتدای سال 1401
حاشیه سود ناخالص برابـر بـا 25 % و حاشیه سود خالص حدود 4% بوده اسـت که تا 23 %در 3 ماهـه دوم 1401 نیز افزایش داشته و سپس وارد روند نزولی شده و در 3 ماهه سوم 1401 به محدوده 8 %رسیده است. انتظار میرود در سه ماهه چهارم به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت خرید مواد اولیه افزایش و حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش یابد.
- حاشیه سود (زیان) خالص از 7.77% به 12.51% افزایش یافته است
- حاشیه سود (زیان) ناخالص از 23.29% به 30.61% افزایش یافته است
- حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 14.54% به 20.11% افزایش یافته است
| سالانه 96 | سالانه 97 | سالانه 98 | سالانه 99 | سالانه 1400 | |
| حاشیه سود خالص سالانه | 13.47% | 22.27% | 24.97% | 23.1% | 11.77% |
| حاشیه سود ناخالص سالانه | 33.94% | 36.39% | 35.72% | 29.63% | 23.17% |
| حاشیه سود عملیاتی سالانه | 21.07% | 26.85% | 28.62% | 23.21% | 13.66% |
- حاشیه سود (زیان) خالص از 23.1% به 11.77% کاهش یافته است
- حاشیه سود (زیان) ناخالص از 30% به 23% کاهش یافته است
- حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 23.21% به 13.9% کاهش یافته است
روند سودآوری
سودسازی شرکت رشد مداوم و پیوسته داشته و بیش از 137 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
EPS
| سال مالی | 1401/12/29 | ||
| تحقق سود | 796 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,170 | ||
| P/E TTM | 9.175 |
DPS
| آخرین مجمع | 1400/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,360 | P/E مجمع | 7.89 |
| سود نقدی | 1,000 | ||
| درصد توزیع |
| سال 1397 | سال 1398 | سال 1399 | سال 1400 | |
| سرمايه | ٦٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| EPS | ۲,۳۰۴ | ٢٥٣٠ | ٤٠٩٥ | ١٣٦٠ |
| DPS | ۲۲۵۰ | ۲۳۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
| درصد تقسيم سود | 98% | 91% | 49% | 74% |
ارزش ذاتی سهام قرن
باتوجه به اینکه که روند سودآوری رشدی دارد، برآود میشود شرکت در پایان سال ۱۴۰۱، معادل 217 تومان به ازای هر سهم سود محقق کند. این در حالی است که در 9 ماهه توانسته 159 تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد.
شرکت پدیده شیمی قرن در سالیان گذشته تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه دریافت کرده بود به همین خاطر هزینه مالی شرکت افزایش داشته و انتظار می رود که در سال آینده نیز مبلغ هزینه مالی افزایشی باشد.
| price | ۱۰,۷۳۰ |
| eps ttm | ۱,۳۶۰ |
| p/e(ttm) | ۷.۸۹ |
| eps(f) | ۲,۱۷۷ |
| p/e(f) | ۴.۹۳ |
| s(ttm) | ۱۱,۵۵۶ |
| p/s(ttm) | ۰.۹۳ |
| s(f) | ۱۸,۷۴۵ |
| p/s(f) | ۰.۵۷ |
با بررسی عملکرد شرکت در تحلیل بنیادی قرن می توان متوجه شد که شرکت در مقایسه با شرکتهای همگروه و رقیب خود تقریبا عملکرد بهتری داشته اما همانطور که ذکر شد، با احتمال افزایش نرخ مواد شوینده و محصولات شیمیایی، احتمال کاهش تقاضا برای محصولات وجود دارد.
| روش | ارزش سهم (ریال) | وزن هر روش | ||||||
| P/E | با P/E بالا | 232706 | 2.19% | 7.85% | ||||
| با P/E متوسط | 87631 | 3.46% | ||||||
| با P/E پایین | _ | 2.19% | ||||||
| V/S | با V/S بالا | 12699 | 15.59% | 55.78% | ||||
| با V/S متوسط | 8072 | 24.61% | ||||||
| با V/S پایین | 3445 | 15.59% | ||||||
| P/B | با P/B بالا | 11563 | 10.16% | 36.37% | ||||
| با P/B متوسط | 8519 | 16.04% | ||||||
| با P/B پایین | 5476 | 10.16% | ||||||
| میانگین وزنی | 15,739 | |||||||
دیدگاهتان را بنویسید