جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
لطفا برای نمایش اطلاعیه ها وارد شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه > بلاگ > تحلیل بنیادی سهام > تحلیل بنیادی پدیده شیمی قرن

تحلیل بنیادی پدیده شیمی قرن

2023-03-06
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام
محتوا پنهان
1 معرفی شرکت پدیده شیمی قرن:
1.1 فعالیت شرکت پدیده شیمی قرن:
1.2 چشم انداز :
1.3 طرح توسعه:
1.4 پروژه ها آتی شرکت پدیده شیمی قرن
1.5 شرکت های بورسی هم گروه:
1.5.1 انواع محصولات شوینده
2 سهامداران عمده پدیده شیمی قرن
2.1 افزایش سرمایه پدیده شیمی قرن
3 تحلیل بنیادی قرن
3.1 روند تولید
3.2 روند فروش:
3.2.1 مقایسه فروش سالهای اخیر
3.3 نسبت P/Sسهم پدیده شیمی قرن
3.4 نسبت حاشیه سود
3.5 روند سودآوری
4 ارزش ذاتی سهام قرن

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

معرفی شرکت پدیده شیمی قرن:

شرکت پدیده شیمی قرن در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
در حال حاضر شرکت پدیده شیمی قرن از واحد های فرعی شرکت پدیده شیمی پایدار می باشد. واحد اصلی این شرکت گروه صنعتی گلرنگ می باشد.
دفتر مرکزی شرکت در تهران، و کارخانه های تولیدی این شرکت در شهرک صنعتی نوآوران زنجان و شهرک صنعتی اشتهارد می باشد.

فعالیت شرکت پدیده شیمی قرن:

تولید ۱۴۴ کالا در طیف وسیعی از محصولات بهداشت خانگی، فردی و البسه می باشد.

چشم انداز :

رهبری بازار داخلی و تبدیل شدن به یک قطب تولیدی محصولات شوینده و بهداشتی در خارج از کشور.

طرح توسعه:

  1. احداث کارخانه تولیدی پودر شوینده در زنجان که پیش بینی می شود در نیمه دوم ۹۹ به بهره برداری برسد.
    توسعه صادرات محصولات و مواد اولیه
  2. طراحی محصولات جدید همواره در برنامه های توسعه شرکت پدیده شیمی قرن نقش به سزایی دارد. در سال1400علاوه بر برنامه تولید
    محصول خمیردندان و طراحی سایر محصولات جدید ، بروز رسانی طراحی محصولات فعلی نیز در دستور کار شرکت بوده است که از جمله
    این موارد طراحی و اضافه شدن سبد محصولات با برندRoya(رویا)وproshineپروشاین میباشد.
  3. راه اندازی خط تولید کامل محصولات ماشین ظرفشوی
  4. احداث کلین روم برای توسعه محصولات لاین بهداشتی و دارویی
  5. توسعه صادرات

پروژه ها آتی شرکت پدیده شیمی قرن

  • راه اندازی خط تولید کامل محصولات ماشین ظرفشویی
  • حداث کلین روم برای توسعه محصولات لاین بهداشتی
  • توسعه انبارهایمرکزی شرکت
  • توسعه صادرات در راستای توسعه بازار محصولات شرکت و استفاده از ارز حاصله برای واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت
  • توسعه انبار های کارخانه پودر به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی مواد اولیه و محصول
  • تولید محصولات جدید در دست تحقیق و توسعه

مدیر عامل: سید عبدالرضا مظفری چنیجانی – دارای سابقه با سمت مشابه در شرکت پاکنام

اندازه شرکت: متوسط

سال مالی:۹۹/۱۲/۳۰

بنیادی قرن

 شرکت های بورسی هم گروه:

  • پاکشو گلتاش
  • قرن شپاکسا
  • پاکسان شتولی
  • ساینا شکف
  • شگل

انواع محصولات شوینده

  • انواع صابون ها
  • انواع پودر و مایع لباسیویی
  • انواع شامپو ها
  • انواع شییه پاک کن
  • انواع پودر ، مایع ، ژل و قرص ظرفشویی
  • انواع شامپو فرش
  • انواع مایع دستیویی
  • انواع تمیزکننده های سطوح

قیمت گذاری محصولات در انجمن شویندگان انجام می شود اما برای تعدادی از محصولات که در سبد مصرفی خانوار ها ضروری محسوب می گردد نیاز به تایید سازمان حمایت وجود دارد.

سهامداران عمده پدیده شیمی قرن

سهامداران اصلی شرکت پديده شيمی قرن ایران تا اواسط بهمن 1401 به شرح زیر است :

سهامداران عمده پدیده شیمی قرن

افزایش سرمایه پدیده شیمی قرن

با توجه به برنامه اعلام شده قبلی در خصوص افزایش سرمایه ازمبلغ000،2میلیارد ریال به 4.000 میلیارد ریال از محل سود انباشته به اطلاع میرساند گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و همچنین اظهار نظر حسابرس در تاریخ18/07/1401بر سامانه کدال منتشر گردیده که منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه سرمایه بعد از افزایش سرمایه  مبلغ افزایش سرمایه درصد محل افزایش سرمایه
1390/06/11 100 15,000 14900.00 14900% مطالبات حال شده سهامداران
1392/08/20 15,000 50,000 35000.00 233% مطالبات حال شده سهامداران
1393/05/01 50,000 100,000 50000.00 100% مطالبات حال شده سهامداران
1394/06/01 100,000 200,000 100000.00 100% مطالبات حال شده سهامداران
1397/06/31 200,000 600,000 400000.00 200% مطالبات حال شده سهامداران
1398/08/21 100,000 1,000,000 900000.00 67% مطالبات حال شده سهامداران
1401/02/07 130,000 2,000,000 1870000.00 100% مطالبات حال شده سهامداران

نمودار افزایش سرمایه قرن - همیارسرمایه

تحلیل بنیادی قرن

روند تولید

نمودار روبرو روند تولید شرکت را نشان می دهد. افزایش این تولیدات در سال 1399 به دلیل همه گیری بیماری کرونا بوده که در سال 1400 به دلیل کاسته شدن از شدت این بیماری تولید و فروش شرکت نیز کمی کاهش یافته. در پیش بینی، فروش را برابر با تولید در نظر گرفته ایم و به دلیل عرضه بیشتر برندهای جدید شرکت تولید و فروش را برای سال جاری و آینده کمی بیش از سال گذشته در نظر گرفته ایم.

نمودار مقادیر تولید پدیده شیمی قرن - همیارسرمایه

پدیده شیمی قرن در بهمن ماه 21 هزارتن محصول تولید کرده است. این عدد بیانگر این است که در یازده ماهه امسال تولید شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24% رشد دارد همچنین تولیدات شرکت به طور متوسط در سال جاری برابر 14 و در سال گذشته 11 هزارتن بوده است.

روند فروش:

پدیده شیمی قرن در بهمن 1401 توانسته حدود 515 میلیارد تومان فروش داشته باشد که به طور متوسط در سال جاری 321 میلیارد تومان فروش داشته است.

فروش بهمن ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته 21 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 121 درصد و فروش 11 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش یافته است.

نمودار فروش ماهانه قرن - همیارسرمایه

ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن
درصد تغییر نسبت به فروش ماه قبل 85% 30% 23% 11% -15% -7% 37% -8% 19% 21%

در سال جاری نرخ فروش شرکت به طور متوسط برابر  232,850 ریال است که در ماه مورد گزارش  به 229,219 ریال رسیده است. در سال گذشته فروش شرکت به طور متوسط حدود نرخ های172,830 ریال بوده است.

مقدار فروش محصولات شرکت در  ماه جاری 23 هزارتن و متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری14  و در سال گذشته 11 هزارتن ثبت شده است.

در تحلیل بنیادی نماد قرن متوجه میشویم که مقدار فروش داخلی در مقایسه با ماه گذشته 18 و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 17 درصدی و مقدار فروش صادراتی در مقایسه با فروش ماه گذشته افزایش محسوس 317درصدی و  نسبت به 9ماهه سال گذشته 280 درصد رشد داشته است

مقایسه فروش سالهای اخیر

درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 121 درصد رشد داشته است.

نمودار مقایسه فروش سالانه قرن - همیارسرمایه

شرکت در ابتدای سال بطور میانگین افزایش نرخ 20 درصدی داشته است و مجوز افزایش نرخ بیشر نیز در سازمان حمایت از مصرف کننده در حال بررسی است زیرا که در سال گذشته هیچ اجازه افزایش نرخی به این شرکت ها داده نشد و صحبت ها حاکی از مجوز افزایش 40 درصدی برای این صنعت است.

درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1401 شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 61 درصد افزایش همراه شده است که بیانگر روند رو به بهبود فروش شرکت است.

نمودار فروش فصلی قرن - همیارسرمایه

 نسبت P/Sسهم پدیده شیمی قرن

یکی از نسبتهای مناسب جهت بررسی سهم، نسبت P/S می باشد. هرچه این نسبت کوچکتر باشد به معنای این است که سهم در وضعیت بهتری قرار دارد. بهترین عدد برای این نسبت 2 و کمتر از آن می باشد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است، نسبت P/S قرن در 9 ماهه 1401 به 0.66 رسیده است که نسبت بسیار مناسبی می باشد.

نمودار نسبت پی بر اس سهام پدیده شیمی قرن

نسبت حاشیه سود

در نمودار زیر روند حاشیه سود خالص و ناخالص قرن را به طور فصلی و سالانه مشاهده می کنید. 3 ماهه ابتدای سال 1401

حاشیه سود ناخالص برابـر بـا 25 % و حاشیه سود خالص حدود 4% بوده اسـت که تا 23 %در 3 ماهـه دوم 1401 نیز افزایش داشته و سپس وارد روند نزولی شده و در 3 ماهه سوم 1401 به محدوده 8 %رسیده است. انتظار میرود در سه ماهه چهارم به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت خرید مواد اولیه افزایش و حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش یابد.

نمودار حاشیه سود فصلی قرن -همیارسرمایه

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 7.77% به 12.51% افزایش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 23.29% به 30.61% افزایش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 14.54% به 20.11% افزایش یافته است
  سالانه 96 سالانه 97 سالانه 98 سالانه 99 سالانه 1400
حاشیه سود خالص سالانه 13.47% 22.27% 24.97% 23.1% 11.77%
حاشیه سود ناخالص سالانه 33.94% 36.39% 35.72% 29.63% 23.17%
حاشیه سود عملیاتی سالانه 21.07% 26.85% 28.62% 23.21% 13.66%

نمودار حاشیه سود سالانه قرن - همیارسرمایه

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 23.1% به 11.77% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 30% به 23% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 23.21% به 13.9% کاهش یافته است

روند سودآوری

سودسازی شرکت رشد مداوم و پیوسته داشته و بیش از 137 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 796 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,170
P/E TTM 9.175

نمودار تحقق سود به ازای هر سهم فصلی پدیده شیمی قرن

 

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,360 P/E مجمع 7.89
سود نقدی 1,000
درصد توزیع

مقایسه EPS و DPS قرن

  سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400
سرمايه ٦٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
EPS ۲,۳۰۴ ٢٥٣٠ ٤٠٩٥ ١٣٦٠
DPS ۲۲۵۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰
درصد تقسيم سود 98% 91% 49% 74%

ارزش ذاتی سهام قرن

باتوجه به اینکه که روند سودآوری رشدی دارد، برآود می‌شود شرکت در پایان سال ۱۴۰۱، معادل 217 تومان به ازای هر سهم سود محقق کند. این در حالی است که در 9 ماهه توانسته 159 تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد.

شرکت پدیده شیمی قرن در سالیان گذشته تسهیلات بانکی و اوراق مرابحه دریافت کرده بود به همین خاطر هزینه مالی شرکت افزایش داشته و انتظار می رود که در سال‌ آینده نیز مبلغ هزینه مالی افزایشی باشد.

price ۱۰,۷۳۰
eps ttm ۱,۳۶۰
p/e(ttm) ۷.۸۹
eps(f) ۲,۱۷۷
p/e(f) ۴.۹۳
s(ttm) ۱۱,۵۵۶
p/s(ttm) ۰.۹۳
s(f) ۱۸,۷۴۵
p/s(f) ۰.۵۷

نمودار تحقق سود به ازای هر سهم سالانه قرن

با بررسی عملکرد شرکت در تحلیل بنیادی قرن می توان متوجه شد که شرکت در مقایسه با شرکتهای همگروه و رقیب خود تقریبا عملکرد بهتری داشته اما همانطور که ذکر شد، با احتمال افزایش نرخ مواد شوینده و محصولات شیمیایی، احتمال کاهش تقاضا برای محصولات وجود دارد.

روش ارزش سهم (ریال) وزن‌ هر روش
P/E با P/E بالا 232706 2.19% 7.85%
با P/E متوسط 87631 3.46%
با P/E پایین _ 2.19%
V/S با V/S بالا 12699 15.59% 55.78%
با V/S متوسط 8072 24.61%
با V/S پایین 3445 15.59%
P/B با P/B بالا 11563 10.16% 36.37%
با P/B متوسط 8519 16.04%
با P/B پایین 5476 10.16%
میانگین وزنی         15,739    

درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد MBA

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی تابلو خوانی از 0 تا 100 رایگان! آموزش بازارخوانی در بورس ایران...
بعدی گزارشات بازار روز دوشنبه 15 اسفند ماه 1401

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ :
  • info@hamyarsarmaye.com
مجــــــــــوز هــــــــــا
مجوز سازمان فنی و حرفه ای همیارسرمایه
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=30765
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2