تحلیل بنیادی سهم هرمز

معرفی شرکت

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در تـاریخ 1390/05/26تحت شمارة 12886 به صورت یک شرکت سهامی
خاص در اداره ثبت شرکتهاي بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1392/07/10نوع
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید.
شرکت فولاد هرمزگان، در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت 96 هکتار در 13 کیلومتري غرب شهر بندرعباس
و در منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس واقع شده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب
سوم فولاد کشور تبدیل می گردد.

فرصت های شرکت

از ویژگیهاي این شرکت مجاورت با آبهاي نیلگون خلیج همیشه فارس جهت دسترسی آسان به آبهاي آزاد ، نزدیکی به مخازن
عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندري شهید رجایی و حمل و نقل جاده اي و ریلی می باشد.

ریسک های شرکت

نوسانات نرخ ارز

نوسانات قیمت های جهانی

احتمال تغییر قوانین

ریسک تحریم های اقتصادی

طرح های توسعه شرکت

افزایش ظرفیت فولاد سازي از 1/5 به 2 میلیون تن تختال در سال
ایجاد یک واحد ورق عریض به ظرفیت 1/2 میلیون تن در سال
ایجاد یک واحد گازهاي صنعتی به ظرفیت 10هزار نرمال متر مکعب در ساعت
احداث سیلوهاي ذخیره آهن اسفنجی به ظرفیت 30هزار تن
احداث تصفیه خانه صنعتی والحد احیا
ایجاد واحد سولفوردا جهت واحدهاي موجود و ایند احیا فولاد هرمزگان

درآمد عملیاتی شرکت

فروش شرکت روند کلی صعودی دارد و  در اسفند ماه رکورد زده است ولی در فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ریالی 80% رشد داشته ولی از نظر مقداری حدود 30% کاهش داشته است.

حاشیه سود خالص شرکت

حاشیه سود خالص نسبت مدت 12 ماهه گذشته از 24 به 42% رسیده است.

سودآوری شرکت

سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 230% رشد داشته است.

وجه نقد ناشی از عملیات

وجه نقد ناشی از عملیات 94% افزایش پیدا کرده است.

نتیجه گیری

این سهم با سود تحلیلی حوالی 230 تومان پی بر ای حدود 7 دارد ولی با توجه به طرح های توسعه و رشدی بودن شرکت سود شرکت در آینده افزایش خواهد یافت و پی بر ای فوروارد کاهش خواهد یافت.