تحلیل بنیادی نماد کچاد

معرفی شرکت:

در تحلیل بنیادی نماد کچاد به بررسی تاریخچه و بررسی صورت مالی و ارزش سهم می پرداریم.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یا به اختصارCMIC در خرداد ماه 1371 در دفتر ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است و سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سال 1377، مرکز شرکت به تهران منتقل شده است. مجمتع معدنی و صنعتی چادرملو در استان یزد، 180 کیلومتری شمال شرقی شهر و در حاشیه کویر قرار گرفته است.

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد کچاد اولین شرکتی است که در کشور زنجیره کامل تولید فولاد را در درون خود ایجاد کرده است و در حال حاضر در زمینه‌های استخراج از معدن (استخراج باطله و سنگ آهن)، تولید کنسانتره سنگ آهن و سنگ آهن دانه بندی شده، تولید گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی فعالیت دارد. علاوه بر موارد مذکور شرکت دارای یک نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی نیز می‌باشد.

این مجموعه متشکل از دو قسمت صنعتی و معدنی است که بخش معدنی آن شامل مراحل استخراج سنگ تا تولید کنسانتره می باشد. همچنین بخش صنعتی، مسئولیت تولید گندله تا فولاد را بر عهده دارد.

این شرکت از بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن در ایران محسوب می شود که موفق شده با بهره برداری از چندین واحد فولادی به تکمیل زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن و نورد محصولات پایانی بپردازد. چادرملو اولین شرکت در ایران است که توانسته زنجیره تولید فولاد از ابتدا تا انتها را در مجموعه فعالیت‌های خود مستقر نماید.

مشتری سنگ آهن و گندله شرکت اغلب فولاد سازان بزرگ کشور هستند.

در سال ۱۳۸۶ شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو با کسب درآمد ۲ میلیارد ریالی موفق شد که به یکی از برترین و بزرگ ترین شرکت های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران تبدیل گردد. به همین دلیل سهام های این شرکت که با نماد کچاد عرضه می شوند بسیار با ارزش است و موجب شده تا طرفداران زیادی داشته باشند.

معرفی نماد شرکت:

مدیر عامل : ناصر تقي زاده

نشانی : یزد-جاده طبس -کیلومتر 180

شماره تلفن : 42604101-42604102-42604106

نمابر : 88650299

نشانی دفتر : تهران – خیابان ولی عصر-بالاتر از ظفر-بلواراسفندیار شماره 56کد پستی 1968653647

نشانی امور سهام :  تهران – خیابان ولی عصر-بالاتر از ظفر-بلواراسفندیار شماره 56 طبقه اول کد پستی 1968653647

وب سایت:  www.chadormalu.com

ایمیل: stock@chadormalu.com

حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

سرمایه : 55500000

سال مالی : 12/30

مدیر مالی : فرهاد اذرین فر

شناسه ملی : 10101887744

موضوع فعالیت :  موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی -اکتشاف وبهره برداری از معادن سنگ آهن وتولید کنسانتره ازآن وتولید گندله ،تولید سنگ آهن (لامپ اور”) ،تولید محصولات فولادی ب- موضوعات فرعی -نصب وراه اندازی ، نگهداری ، تعمیرات ، بازرسی فنی ، سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت

محصولات:

شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو با نماد کچاد محصولات متنوعی را تولید می کند. از محصولات اصلی و مهمی که در این شرکت تولید می شود می توان به ده ها میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، یک میلیون و دویست هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده، فولاد، آپاتیت و … اشاره نمود. از این رو شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی کشور دارد. این شرکت بخشی از محصولات خود را به منطقه خاورمیانه صادر می کند و سهم قابل توجهی از نیاز بازار داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است.

بازار اصلی فروش محصولات در داخل کشور بوده که شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و آهن و فولاد ارفع از مشتریان آن می‌باشند.

ترکیب و اعضا هیئت مدیره

مدیر عامل این شرکت ناصر تقی زاده است و اعضا هیئت مدیره آن به شرح زیر می باشد.

• محمد فاطمیان نماینده سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان رئیس هیئت مدیره
• صادق نجفی خضرلو نماینده فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
• ناصر تقی زاده نماینده گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان عضو هیئت مدیره
• سيدحسين احمدي سليماني نماینده سرمایه گذاری سپه به عنوان عضو هیئت مدیره
• محسن مصطفي پورده چشمه نماینده سرمايه گذاري استان گيلان به عنوان عضو هیئت مدیره

سهامداران عمده شرکت:

میزان سهام شناور شرکت برابر 10 درصد از کل شرکت می باشد.

نحوه قیمت گذاری محصولات

نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله به متقاضیان ضریبی از میانگین قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه می باشد. نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و گندله تاثیر با اهمیتی در قیمت فروش محصولات فوق نداشته است و  افزایش یا کاهش قیمت های شمش فولاد خوزستان، در قیمت های فروش محصولات فوق تاثیر داشته است. فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان 16 درصد و فروش گندله 23.5 درصد قیمت مزبور در ادوار سه ماهه صورت می گیرد.

سهم فروش محصولات شرکت از بازار داخلی و صادراتی

روند افزایش سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت در تاریخ 30 / 09 / 1399 بعد از افزایش سرمایه به شرح جدول فوق می باشد.

عملکرد ماهانه تولید و فروش شرکت:

فروش تجمیعی سهم:

این شرکت در مجموع نه ماهه سال مالی خود به فروش393483 میلیارد ریالی رسیده است.

فروش بهمن ماه نسبت به ماه قبل 42 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 285 درصد افزایش داشته است.
مجموع فروش نه ماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 198 درصد افزایش است و میانگین فروش نه ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 111 درصد بیشتر می باشد.

بررسی وضعیت مالی معدني‌وصنعتي‌چادرملو طی یک سال گذشته:

بازده دارایی ROA

بازده حقوق صاحبین سهامROE

روند بازده حقوق صاحبان سهام شرکت مثبت و صعودی می باشد.

بررسی صورت سود وزیان معدني‌وصنعتي‌چادرملو طی یک سال گذشته

حاشیه سود خالص و ناخالصMargin

حاشیه سود عملیاتی Ebit

روند سود به ازای هر سهم (ریال)

همانطور که از نمودار فوق مشخص است، روند سود سازی سهم روبه افزایش است. درنتیجه پیش بینی می شود که عملکرد شرکت در 3 ماهه چهارم نیز مثبت باشد.

سودآوری شرکت کاملا تحت تاثیر قیمت جهانی شمش فولاد و نرخ دلار می‌باشد که احتمال رشد قیمت  شمش نیز وجود دارد.

خلاصه صورت سود و زیان معدني‌وصنعتي‌چادرملو

مواد اولیه اصلی شرکت بر اساس استخراج مواد معدنی بوده که با توجه به دسترسی شرکت به معادن داخلی ایران، تهیه مواد خام با هزینه کم و بهینه صورت می‌گیرد.

یک دیگر از عوامل مهم در بهای تمام شده شرکت، ذخایر آب برای عملیات شرکت است که تصفیه فاضلاب‌ها و مشارکت در طرح انتقال آب خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است.

بررسی صورت جریان وجوه نقد معدني‌وصنعتي‌چادرملو

وجه نقد ناشی از عملیات (cfo)

سرمایه در گردش مثبت است و وجه نقد ناشی از عملیات نشان می‌دهد که مشکل دریافت نقدینگی شرکت در حال برطرف شدن است.

هزینه سرمایه گذاری capex

وجه نقد آزاد fcf

در فروش سهام شرکت  صنعتی و معدنی چادرملو و یا هر سهم دیگری این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که از عجله کردن باید بپرهیزید و با هیجانات بازار همراه نشوید و همیشه از استراتژی خودتان پیروی کنید تا ریسک سرمایه گذاریتان کم تر شود.