تحلیل بنیادی نماد کطبس

معرفی شرکت

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) با شماره ثبت 447608 ، با سابقه موفق 20 ساله در تولید ذغال سنگ خام کک شو، به عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ کشور در سال 1397 حدود 9 درصد تولید کشور را محقق نموده است.

این شرکت طی دوره فعالیت بیش از 3/6 میلیون تن ذغال سنگ تولید نموده و 33 هزارمتر انواع تونلهای افقی و شیب دار در معادن خود حفر نموده است. این شرکت با اشتغال مستقیم ثابت بیش از 600 نفر، از سال 1382 حضور مداوم و موفقی در تالار بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

ریسک های مهم شرکت

تغییرات قیمت نهاده های تولیدی

ریسک تجاری (تک مشتری بودن محصول نهایی- شرکت ذوب آهن اصفهان)

ریسک عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی  ( قیمت محصول بر مبنای 26/5 درصد شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین شده است.)

فرصت شرکت

پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول با توجه به برنامه های توسعه در صنایع مصرف کننده ذغال سنگ.

استراتژی شرکت

توسعه حوضه تحت فعالیت شرکت

کاهش بهای تمام شده از طریق افزایش بهره وری

تحلیل صورت های مالی

فروش

نسبت به مدت مشابه سال قبل 160درصد رشد داشته و در دی ماه رکورد جدیدی در فروش ثبت کرد است.

حاشیه سود خالص

حاشیه سود رشد داشته و به مقدار مطلوبی رسیده است.

روند سودسازی

با توجه به رشد فروش و حاشیه سود سودآوری جهش داشته است. (380% رشد سالانه)

وجه نقد ناشی از عملیات

وجه نقد ناشی از عملیت و سرمایه در گردش مثبت نشان می دهد شرکت مشکل تامین نقدینکی جهت عملیات ندارد.

p/eتحلیلی : 12

p/e گروه: 16

نتیجه گیری

این سهم با توجه  وضعیت موجود و روند فعلی نسبت به گروه خود یک سهم در قیمت مناسب و همچنین سهم رشدی است که پتانسیل رسیدن به قیمت حوالی 9000 تا 10000 تومان را دارد.

تمامی پیش بینی ها بر اساس احتمالات است و ممکن است با تغییر عوامل اثر گذار پیش بینی ها تغییر کند.