تحلیل بنیادی وکادو
معرفی شرکت
شركت تکادو در تاريخ هجدهم اسفندماه سال 1361 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس و طي شماره ثبت
1818 و شناسه ملي 13263281243 در اداره ثبت شركتهـا و مالکيت صنعتي استـان اصفهان به ثـبت رسيده است و در تاريخ اول مهر ماه 1395 با سرمايه 166 ميليارد ريال به شركت سهامي عام تبديل شده است. شركت
نه مرحله افزايش سرمايه داشته و با آخرين افزايش سرمايه، سرمايه شركت بالغ بر 111 ميليارد ريال گرديده است.
شركت تکادو در راستاي نيل به اهداف بلند ايران اسلامي و به منظور تحقق منافع جامعه سهامداري، تلاش هاي همه جانبه خود را در قالب چهار هلدينگ تخصصي”معدن، صنعت و خدمات فني و مهندسي، حمل و نقل و بازرگاني و خدمات مالي، بانکي ، امور سهام”دنبال مي نمايد.
فرصت های شرکت
*وجود سياستهاي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد بر بستر آن .
*بازار فروش مطمئن داخلي براي شركتهاي زير مجموعه درسالي كه جهان درگيركرونا و كشور ما درگير مسائل تحريم است .
*افزايش نرخ ارز براي توليدات شركتهايي كه به نوعي با افزايش قيمت ارز قابليت افزايش قيمت فروش وجود دارند، در حاليکه بهاي تمام شده محصولات ريالي مي باشد .
*توانايي براي افزايش توليد محصولات و وجود بازار مصرف مطمئن .
*ارتباط تنگاتنگ و مناسب شركتهاي گروه و قابليت هم افزايي شركتها براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر.
ریسک های شرکت
- بازگشت دوباره تحريم ها با شرايط سخت تر از گذشته.
- استمرار ركود اقتصادي و افزايش شديد تورم.
- دورنماي مبهم اقتصادي و سخت تر شدن برنامه ريزي براي توسعه بلند مدت.
- افزايش مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارز و اختلال در اجراي طرح هاي توسعه كه وابسته به ماشين آلات خارجي ميباشد.
- شرايط دشوار شركتهاي پروژه محور و فني و مهندسي براي جذب پروژه هاي جديد با توجه به شرايط
اقتصادي فعلي. - كاهش بودجه دولت و افزايش تورم .
- افزايش قيمت ارز و تحت تاثير قرارگرفتن اقالم وارداتي و اختلال در اجراي طرحهاي توسعه .
* كاهش مبادلات تجاري خارجي.
پرتفوی بورسی شرکت در تحلیل بنیادی وکادو
| شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس |
| فرآورده هاي نسوز اذر |
| ذغال سنگ نگين طبس |
| معادن منگنزايران |
| فرآورده هاي نسوز پارس |
| کاشي تکسرام |
| کابل البرز |
| ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس |
| صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود |
ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طبق گزارش منتهی به 31 مرداد 1400 حدود 2400 میلیارد تومان است.
پرتفوی غیر بورسی شرکت
| احداث معدن تکافر سپاهان |
| فناوران رهاورد کوشا |
| مجتمع ترابري رهنورد |
| مهندسي مرات پولاد |
| مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا |
| فولاد افزا سپاهان |
| رهشاد سپاهان |
| سرمايه گذاري آتيه تکادو |
| کارگزاري آرمان تدبير نقش جهان |
| تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان |
| تارابگين |
| اعتماد گستر سپاهان |
| آيينه خانه اسپادانا |
| تابان نيرو سپاهان |
| مهندسي بين المللي فولاد تکنيک |
| نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان |
| صنايع ريخته گري آذرين اصفهان |
| ساير شرکت هاي خارج از بورس |
| زغال سنگ طبس احيا سپاهان |
| بازرگاني تکادو بين الملل |
ارزش نسبی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1200 میلیارد تومان است.
نتیجه گیری
ارزش بازار شرکت 1800 میلیارد تومان و ارزش دارایی های بورسی و غیر بورسی 3600 میلیارد تومان است. و نسبت P/NAV=50% است که نشان از ارزندگی سهم از نظر دارایی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید