تحلیل بنیادی نماد ونفت

معرفی شرکت
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ تاسیس و تحت شماره ۱۲۶۷۳۸ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران است.
این شرکت، یک هولدینگ در صنعت نفت است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمعها و طرحهای تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی و فرهنگی به منظور ایجاد، راهاندازی و مشارکت درتوسعه اینگونه واحدها است.
به موجب نامه مورخه ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ مدیر پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت به عنوان سیصد و چهل و یکمین شرکت در سازمان مزبور پذیرفته شده است. همچنین سهامدار عمده آن، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نیز، بخش عمده ای از سهامداران این شرکت را تشکیل میدهند.
استراتژیهای بلندمدت
سرمایه گذاری در سهام غیر مدیریتی
ایجاد هم افزایی بیشتر از طریق تمرکز بر کسب و کارهای محوری شرکت شامل:
- توسعه فعالیتهای شرکت در زمینه ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی
- توسعه فعالیتهای شرکت در زمینه سوخت رسانی به صنایع هوایی، زمینی و دریایی
خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط با استفاده از دو رویکرد کلی:
- آماده سازی و تلاش برای رشد کسب و کارهای قابل توسعه با هدف افزایش ارزش نهایی شرکت در هنگام فروش و واگذاری
- فروش یا انحلال کسب و کارهایی که از قابلیت توسعه اندکی برخوردار بوده و خروج از آنها منفعت بیشتر برای شرکت به همراه دارد
هموار نمودن فرآیند توسعه و تامین مالی از طریق ورود شرکتهای زیر مجموعه به بازار سرمایه و بهره گیری بیشتر از کلیه ظرفیتهای بازار سرمایه
فعالیت های فعلی
- طرح ایجاد پایانه ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی به ظرفیت ۶,۴ میلیون بشکه در جزیره قشم شامل یازده مخزن سقف شناور و تاسیسات دریایی شامل SPM و PLEM در شرکت سرمایه گذاری نفت قشم که در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.
- سوخت رسانی به هواپیماها در فرودگاه بین المللی امام خمینی (بزرگترین فرودگاه بین المللی کشور) توسط شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
- احداث جایگاههای کوچک سوخت در شهر تهران و نیز ثبت برند پتران توسط شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک
- مدیریت، طراحی، تامین و اجرای پروژه های راه سازی و ساختمانی، آمادهسازی و تسطیح اراضی، حمل و نقل ریلی(راه آهن و مترو) و فرودگاهی، ساخت پایانه نفتی و انتقال نفت توسط شرکت ره گستر نفت
- تولید افزودنیهای گل حفاری از جمله امولیس فایر اولیه و ثانویه، تعلیق شکنها، روانسازها، مواد ضد خوردگی، مواد فوم و آنتی فوم حفاری توسط شرکت دانش بنیان شیمیایی نفت گستر
- تولید انواع لوله های تک جداره و کاروگیت مورداستفاده در صنایع آب و فاضلاب و کشاورزی توسط شرکت جوی گستر نفت
فضاهای توسعه فعالیت
- توسعه بازار سوخت رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاههای کشور و منطقه
- توسعه سوخت رسانی دریایی
- ایجاد برند ایرانی در زمینه سوخت رسانی
- تحت پوشش قراردادن جایگاههای موجود، احداث جایگاههای سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت رسانی زمینی
- افزایش حجم فعالیت پیمانکاری و توسعه بازار به ویژه در زمینه ساخت پایانه های نفتی و انتقال نفت در دریا
- توسعه محصولات اندازه گیری در صنعت نفت و گاز، آب و فاضلاب باتوجه به فناوریهای روز
ارزش بازار: در تاریخ 13 بهمن در حدود 2850 میلیارد تومان
پرتفوی بورسی
ارزش پرتفوی بورسی : حدود 279 میلیارد تومان
نام شرکت | ارزش بازار به میلیون ریال طبق گزارش منتهی به دی ماه 99 |
پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۷,۹۶۷ |
بانک ملت | ۲۴۳,۸۵۵ |
توليد برق عسلويه مپنا | ۱۲۹,۳۵۰ |
ملي صنايع مس ايران | ۳۵۷,۷۱۴ |
بانک سينا | ۶۵,۲۰۶ |
گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۹,۴۲۲ |
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۶۹,۲۷۱ |
نورد و لوله اهواز | ۲۰۴,۶۱۲ |
توسعه معادن روي ايران | ۴۲,۶۱۲ |
بانک اقتصاد نوين | ۱۰۸,۵۱۴ |
سيمان خوزستان | ۲۱۹,۷۵۵ |
پالايش نفت اصفهان | ۳۱,۳۴۱ |
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | ۳۵,۹۶۰ |
به پرداخت ملت | ۳۷,۰۵۷ |
داروسازي اسوه | ۱۶,۵۴۸ |
داروسازي اکسير (حق تقدم) | ۹,۴۲۹ |
داروسازي اکسير | ۶,۸۲۷ |
نفت سپاهان | ۵,۴۱۴ |
بانک پاسارگاد | ۲,۲۹۷ |
کنتورسازي ايران | ۴۶۱ |
بورس اوراق بهادار تهران | ۹۰۷,۵۳۹ |
پتروشيمي مبين | ۸۰ |
سينادارو | ۰ |
جمع کل | ۲,۷۹۱,۲۳۱ |
پرتفوی غیر بورسی
ارزش تقریبی پرتفوی غیر بورسی : حدود 7000 میلیارد تومان
نام شركت | درصد مالکیت |
سرمایه گذاری نفت قشم | 49% |
سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج | 98% |
بازرگاني نيک نفت | 100% |
کنترل گازاکباتان | 99.95% |
شيميائي نفت گستر | 79.67% |
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت | 4.85% |
جوي گستر نفت | 96.13% |
سوخت رسانان پترو ايرانيان پاک | 99.99% |
پالايش نفت جي اروند | 48% |
ره گستر نفت | 99.98% |
شرکت پروفيل و يخچال ايران پويا(جنرال استيل) | 6.25% |
پيشگامان توسعه کارمايه آپادانا | 30% |
بين المللي خطوط لوله پارس | 24.91% |
مهندسي خدمات نفتگران | 89.81% |
گيلان پاکت | 2.15% |
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران | 8% |
گروه مهندسي و توليد پمپ و ماشينهاي دوار برتر | 10% |
پيشگامان توسعه مايع سازي گاز پارس هرمز | 34% |
مديريت واجراي طرحهاي نفت گسترقشم | 29% |
پرتو قشم | 45% |
نتیجه گیری
نسبت (1715=P/NAV (NAV=4300, P برابر با 39% است و نشان دهنده بسیار ارزان بودن سهم است که حتی افت نرخ دلار را هم پیش خور کرده است. ولی از نظر سود آوری با حدود 37 تومان سود 9 ماهه به ازای هر سهم نشان از بهره وری و سود دهی پایین دارایی ها دارد.
دیدگاهتان را بنویسید