تحلیل بنیادی نماد ونفت

معرفی شرکت

شرکت سرمایه­ گذاری صنعت نفت (سهامی عام)‌ در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ تاسیس و تحت شماره ۱۲۶۷۳۸ نزد اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده­ و مرکز اصلی شرکت در تهران است.

این شرکت، یک هولدینگ در صنعت نفت است که فعالیت اصلی آن سرمایه­ گذاری در شرکت­ها، مجتمع‌ها و طرح­های تولیدی، صنعتی، ‌تجاری،‌ خدماتی و فرهنگی به ­منظور ایجاد، راه‌اندازی و مشارکت درتوسعه این­گونه واحدها است.

به ­موجب نامه مورخه ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ مدیر پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ­عنوان سیصد و چهل و یکمین شرکت در سازمان مزبور پذیرفته شده ­است. همچنین سهام­دار عمده آن، شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نیز، بخش عمده ­ای از سهام­داران این شرکت را تشکیل می­دهند.

  استراتژی­های بلندمدت

   سرمایه ­گذ­اری در سهام غیر مدیریتی

   ایجاد هم ­افزایی بیشتر از طریق تمرکز بر کسب و کارهای محوری شرکت شامل:

• توسعه فعالیت­های شرکت در زمینه ذخیره ­سازی نفت و فرآورده­ های نفتی
• توسعه فعالیت­های شرکت در زمینه سوخت­ رسانی به صنایع هوایی، زمینی و دریایی

 خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط با استفاده از دو رویکرد کلی:

• آماده سازی و تلاش برای رشد کسب و کارهای قابل توسعه با هدف افزایش ارزش نهایی شرکت در هنگام فروش و واگذاری
• فروش یا انحلال کسب و کارهایی که از قابلیت توسعه اندکی برخوردار بوده و خروج از آنها منفعت بیشتر برای شرکت به همراه دارد

     هموار نمودن فرآیند توسعه و تامین مالی از طریق ورود شرکت­های زیر مجموعه به بازار سرمایه و بهره ­گیری بیشتر از کلیه ظرفیت­های بازار سرمایه

  فعالیت های فعلی

•  طرح ایجاد پایانه ذخیره ‏سازی نفت خام و فرآورده ‏های نفتی به ظرفیت ۶,۴ میلیون بشکه در جزیره قشم شامل یازده مخزن سقف شناور و تاسیسات دریایی شامل SPM و PLEM در شرکت سرمایه‏ گذاری نفت قشم که در سال ۱۳۹۷ به بهره ‏برداری خواهد رسید.
•  سوخت ‏رسانی به هواپیماها در فرودگاه بین‏ المللی امام خمینی (بزرگ‏ترین فرودگاه بین‏ المللی کشور) توسط شرکت سوخت‏ رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
•  احداث جایگاه‏های کوچک سوخت در شهر تهران و نیز ثبت برند پتران توسط شرکت سوخت‏ رسانان پترو ایرانیان پاک
•  مدیریت، طراحی، تامین و اجرای پروژه ‏های راه ‏سازی و ساختمانی، آماده‎سازی و تسطیح اراضی، حمل و نقل ریلی(راه‏ آهن و مترو) و فرودگاهی، ساخت پایانه نفتی و انتقال نفت توسط شرکت ره‏ گستر نفت
• تولید افزودنی‏های گل حفاری از جمله امولیس فایر اولیه و ثانویه، تعلیق ‏شکن‏ها، روان‏سازها، مواد ضد خوردگی، مواد فوم و آنتی فوم حفاری توسط شرکت دانش بنیان شیمیایی نفت گستر
•  تولید انواع لوله ‏های تک‏ جداره و کاروگیت مورداستفاده در صنایع آب و فاضلاب و کشاورزی توسط شرکت جوی‏ گستر نفت

فضاهای توسعه فعالیت

•       توسعه بازار سوخت‏ رسانی هوایی از طریق ورود به سایر فرودگاه‏های کشور و منطقه
•      توسعه سوخت‏ رسانی دریایی
•      ایجاد برند ایرانی در زمینه سوخت‏ رسانی
•       تحت پوشش قراردادن جایگاه‏های موجود، احداث جایگاه‏های سوخت کوچک در کشور و ایجاد شبکه سوخت‏ رسانی زمینی
•      افزایش حجم فعالیت پیمانکاری و توسعه بازار به ‏ویژه در زمینه ساخت پایانه های نفتی و انتقال نفت در دریا
•      توسعه محصولات اندازه ‏گیری در صنعت نفت و گاز، آب و فاضلاب باتوجه به فناوری‏های روز

ارزش بازار: در تاریخ 13 بهمن در حدود 2850 میلیارد تومان

پرتفوی بورسی

ارزش پرتفوی بورسی : حدود 279 میلیارد تومان

پرتفوی غیر بورسی

ارزش تقریبی پرتفوی غیر بورسی : حدود 7000 میلیارد تومان

نتیجه گیری

نسبت (1715=P/NAV (NAV=4300, P برابر با 39% است و نشان دهنده بسیار ارزان بودن سهم است که حتی افت نرخ دلار را هم پیش خور کرده است. ولی از نظر سود آوری با حدود 37 تومان سود 9 ماهه به ازای هر سهم نشان از بهره وری و سود دهی پایین دارایی ها دارد.