تحلیل بنیادی نماد وصنعت

معرفی شرکت

در سال ۱۳۷۵ همزمان با پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری به بانک صنعت و معدن داده شد و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان آخرین شرکت سرمایه گذاری وابسته به شبکه بانکی شروع به فعالیت کرد.

در سال ۱۳۷۶، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس به ثبت رسید.

در سال ۱۳۷۷، اولین معامله سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد “وصنعت” در بازار بورس تهران انجام شد.

ریسک های شرکت

ریسک نوسانات نرخ سود سپرده بانکی

حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن

ریسک نوسانات نرخ ارز، مسکوکات و مسکن و بازارهای جایگزین

ریسک های سیاسی

ریسک ناشی از تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی

ریسک نقدینگی

تغییرات قیمت کالا در بازارها ی جهانی

ریسک تداوم بیماری کرونا و تاخیر در توزیع واکسن

مقایسه ارزش بازار و ارزش دارایی های شرکت

بیش از 90% دارایی های این شرکت را دارایی های بورسی شامل سهام و صندوق ها می باشد که طبق گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 بهمن 99 مجموع پرتفوی بورسی و غیر بورسی برابر با حدود 2800 میلیارد تومان می باشد که از ارزش بازار 4000 میلیارد تومانی شرکت کمتر است.

لیست سهام و صندوق های غیر بورسی:

لیست پرتفوی بورسی:

سودسازی شرکت

سودآوری شرکت وابستگی زیادی به رونق بازار سرمایه شرکت دارد ولی پیش بینی می شود شرکت بتواند در سال مالی جاری پی بر ای بین 5-8 داشته باشد.

نتیجه گیری

سهم از نظر دارایی و سودآوری جز سهام اکازیون گروه سرمایه گذاری نیست ولی با توجه به اختصاص بخش زیادی از دارایی ها یه دارایی های بر پایه طلا و صندوق های درآمد ثابت سهمی کم ریسک محسوب می شود.

پیشنهاد می شود مقاله در خصوص تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس را مطالعه نمایید.