تحلیل بنیادی نماد وصنعت

معرفی شرکت
در سال ۱۳۷۵ همزمان با پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری به بانک صنعت و معدن داده شد و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان آخرین شرکت سرمایه گذاری وابسته به شبکه بانکی شروع به فعالیت کرد.
در سال ۱۳۷۶، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس به ثبت رسید.
در سال ۱۳۷۷، اولین معامله سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد “وصنعت” در بازار بورس تهران انجام شد.
ریسک های شرکت
ریسک نوسانات نرخ سود سپرده بانکی
حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن
ریسک نوسانات نرخ ارز، مسکوکات و مسکن و بازارهای جایگزین
ریسک های سیاسی
ریسک ناشی از تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی
ریسک نقدینگی
تغییرات قیمت کالا در بازارها ی جهانی
ریسک تداوم بیماری کرونا و تاخیر در توزیع واکسن
مقایسه ارزش بازار و ارزش دارایی های شرکت
بیش از 90% دارایی های این شرکت را دارایی های بورسی شامل سهام و صندوق ها می باشد که طبق گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 بهمن 99 مجموع پرتفوی بورسی و غیر بورسی برابر با حدود 2800 میلیارد تومان می باشد که از ارزش بازار 4000 میلیارد تومانی شرکت کمتر است.
لیست سهام و صندوق های غیر بورسی:
با درآمد ثابت کمند |
پارند پايدار سپهر |
امين يکم فردا |
اوراق اسنادخزانه اسلامي |
با درآمد ثابت تصميم |
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد |
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان |
با درآمد ثابت کيان |
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان |
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس |
سرمايه گذاري ايران و فرانسه |
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا |
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد |
دارا الگوريتم |
صنايع سيمان گيلان سبز |
افرا نماد پايدار |
توسعه تجارت صنعت و معدن |
آبفر |
اميد فارس |
حباب ساز |
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه |
مصرف کارگران کارخانه چيني البرز |
توسعه صنايع گاز لنگرود |
صنايع يخچال سازي لرستان |
کارآفرينان توسعه صنعت مهر |
کارخانجات صنعتي ملاير |
نساجي غرب |
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان |
صنعتي مهرآباد |
توسعه وسرمايه گذاري غرب کشور |
انبارهاي عمومي البرز |
توليدي کولر گازي ايران |
صنايع کاشان |
مجتمع صنايع لاستيک پارس سبلان |
روغن نباتي پارس |
توسعه گردشگري ايران |
ايران الکتروموتور |
فن آوران آتيه صنعت ومعدن |
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج |
پي وي سي پروفيل پادانا |
پارسيلون |
اوراق مشارکت (خارج از بورس) |
لیست پرتفوی بورسی:
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم) |
فولاد مبارکه |
فولاد کاوه جنوب کيش |
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري |
پلي پروپيلن جم |
ملي صنايع مس ايران |
پتروشيمي زاگرس |
پليمر آريا ساسول |
سرمايه گذاري غدير |
گروه توسعه مالي مهر آيندگان |
بانک خاورميانه |
فولاد خوزستان |
بورس کالاي ايران |
سرمايه گذاري البرز |
بورس انرژي ايران (بورس انرژي) |
سرمايه گذاري سپه |
گسترش نفت و گاز پارسيان |
بورس اوراق بهادار تهران |
بيمه زندگي خاورميانه |
سرمايه گذاري آتيه دماوند |
نيروکلر |
پتروشيمي تندگويان |
سرمايه گذاري صبا تأمين |
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ |
کنتورسازي |
غلتک سازان سپاهان |
شير پاستوريزه پگاه گيلان |
صنعتي دوده فام (حق تقدم) |
صنعتي دوده فام |
سودسازی شرکت
سودآوری شرکت وابستگی زیادی به رونق بازار سرمایه شرکت دارد ولی پیش بینی می شود شرکت بتواند در سال مالی جاری پی بر ای بین 5-8 داشته باشد.
نتیجه گیری
سهم از نظر دارایی و سودآوری جز سهام اکازیون گروه سرمایه گذاری نیست ولی با توجه به اختصاص بخش زیادی از دارایی ها یه دارایی های بر پایه طلا و صندوق های درآمد ثابت سهمی کم ریسک محسوب می شود.
پیشنهاد می شود مقاله در خصوص تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس را مطالعه نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید