تحلیل بنیادی نماد واحیا
معرفی شرکت
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سال ۱۳۷۴ در قالب سرمایه گذاری در سه بخش بازرگانی، تولیدی و خدمات فنی،مهندسی با بیش از شصت و سه هزار سهامدار و با سرمایه ثبتی صد میلیون ریال در شهر اصفهان با نام اولیه شرکت مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان بنیانگذاری شد و تلاش خود را در حوزه های مختلف معدنی، بازرگانی، صنایع کاشی و سرامیک، نساجی و شیمیایی، ساختمانی و عمرانی، مالی و بانکی و سهام، کشاورزی و غذایی، فولادی و پیمانکاری عمومی(GC) آغاز نمود و با توجه به مزیت های نسبی کشور، به سمت سرمایه گذاری هایی با بازده مطلوب، پایدار و ارزش افزوده بالاتر رفت. در دهه هشتاد، تخصص و مزیت های موجود و نیاز روز کشور باعث توسعه احیا در بخش معدن و صنایع معدنی شد بطوریکه بصورت همزمان، سرمایه گذاری هایی در معادن مختلف نظیر ذغالسنگ، طلا، سنگ آهن صورت گرفت. در حال حاضر این شرکت توانسته با حضور مؤثر در توصعه صنعت و اقتصاد و فعالیت در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی کشور و نیز سرمایه گذاریهایی در چرخه فولاد، با سرمایه ثبتی قریب هفتصد میلیارد ریال، شرکت های زیر مجموعه خود را (حدود ۵۰ شرکت) در قالب پنج هولدینگ تخصصی ساماندهی نماید.
این هلدینگ‌ها عبارتند از:
هلدینگ صنایع معدنی
هلدينگ معدن و هلدینگ صنايع معدنی احيا يکی از بزرگترين هلدينگ‌شرکت‌های معدنی بخش خصوصی کشور با ۱۲ شرکت معدنی فعال و اشتغالزايی افزون بر ۲۶۰۰ نفر به صورت مستقيم و ۱۰۰۰۰ نفر به صورت غيرمستقيم در ۱۰ استان کشور مشغول فعاليت می‌باشد. زمينه اصلی فعاليت شرکت و شرکتهای تحت‌پوشش سرمايه‌گذاری و انجام عمليات اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری مواد معـدنی اعم از ذغالسنگ، سنگ‌آهن (مگنتيت، هماتيت)، سنگ منگنز، مس، طلا، خاک صنعتی، آهـک صنعتی و… می‌باشد. اهم معادن تحت‌پوشش شامل معادن منگنز ونارچ قم با ۶ معـدن و تامين ۷۰% سنگ منگنز مورد نياز صنعت فولاد كشور، معادن سنگ‌آهن با ۴ معدن در مناطق سنگان، معادن ذغالسنگ با ۶ معدن فعال در مناطق طبس و کرمان، اولين کارخانه ذغالشويی فعال بخش خصوصی در کشور با بيش از ۱۲ سال سابقه فعاليت در منطقه طبس و تامين ۲۵% كنسانتره ذغالسنگ مورد نياز ذوب‌آهن و کنسانتره سنگ آهن حدود ۲,۰۰۰.۰۰۰ تن در سال در کشور می‌باشد.
هلدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی
هلدینگ بازرگانی و حمل و نقل
هلدینگ خدمات مالی، بانكی و سهام
هلدینگ ساختمانی
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان طبق سند اهداف پنج ساله خود، علاوه بر اهداف از قبل پیش بینی شده بر آن است تا با حضور مؤثرتر در چرخه فولاد کشور و نیز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، بتواند در سال های آتی با افتخار پروژه های هدف گذاری شده را به بهره برداری برساند و این مجموعه را به یک بنگاه اقتصادی قدرتمند در سطح بین المللی تبدیل کند. اهم اهداف پنج ساله احیا عبارتند از :
نظارت و کنترل بر افزایش سودآوری شرکتهای تحت پوشش
ظرفیت سازی در معادن ذغالسنگ خام ، سنگ آهن ، منگنز، خاکهای نسوز و ذغالشويی
توسعه در زنجیره كامل فولادي کشور
توسعه فعالیتها در صنایع نفتی و پتروشیمی
تلاش جهت ارتقاء ميزان رضايتمندي سهامداران
ایجاد بستر مناسب برای اشاعه و بکارگیری مدیریت مشارکتی و توسعه فرهنگ کار گروهی
بهبود مستمر نظام ایمنی و بهداشت و محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت
توسعه میزان سرمایه گذاری به منظور توسعه پایدار شرکت
افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه کشور
شناسایی و بررسی شرایط ورود به بازار اوراق بهادار برای شرکت های مستعد مجموعه
توسعه خدمات حمل و نقل ریلی
تلاش مستمر در خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده و توسعه در فعالیت های مزیت دار کشور
بیان استراتژی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان به عنوان يك بنگاه اقتصادي تاثيرگذار در كشور ، دستيابي به هدف افزايش سودآوري را در سرلوحه كار خود قرار داده است و بر اين اساس استراتژيهاي ذيل را تعريف نموده است:
توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
توسعه فعالیتها در بخش نفت، گاز و پتروشیمی .
سرمایه گذاری در بخشهای IT و ICT .
توسعه فعالیت های بازرگانی.
توسعه فعالیت ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی.
سرمایه گذاری در بخش ریلی.
توسعه فعالیت ها در بازار سرمایه.
ایجاد سیستمهای مدیریت یکپارچه از رهبری سازمان تا هولدینگها و شرکتها.
توسعه تکنولوژی در حوزه سیستمهای اطلاعات مدیریت .
بکارگیری روشهای نوین تامین مالی در اجرای طرحهای توسعه شرکتها .
توسعه منابع انسانی و پیاده سازی سیستم های مرتبط با منابع انسانی.
چارت سازمانی واحیا
ترکیب سهامداران عمده واحیا
هر شرکتی معمولا دارای سهامداران مختلفی است که صنايع و معادن احياء سپاهان هم از این حیث مستثنا نمی باشد. شرکت شركت مهندسي قائم سپاهان بزر گترین سهامدار شرکت می باشد. سهامداران شامل شرکت های زیر می شوند:
| نام سهامدار | درصد سهم | تعداد سهام |
| شركت مهندسي قائم سپاهان-سهامي خاص- | 50.00% | 4,000,000,000 |
| شخص حقيقي | 2.28% | 182,000,000 |
| شخص حقيقي | 1.69% | 135,000,000 |
| شخص حقيقي | 1.53% | 122,000,000 |
| BFMصندوق س.ا.بازارگرداني آرمان تدبيرنقش جهان | 1.04% | 83,000,000 |
| سایر سهامداران | 43.48% | 3,478,000,000 |
| جمع کل سهامداران درصدی | 100% | 8,000,000,000 |
فرصت های شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
*وجود بازار هدف داخلی برای پر کردن ظرفیت واحدهای تولیدی
*فرصت های صادراتی برای برخی شرکت های گروه
تهدید های شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
*استمرار تحریم ها
*نوسانات نرخ ارز
*ابهام در وضعیت اقتصادی کشور
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در اطلاعیه ای درخواست افزایش سرمایه ۷ هزار میلیارد ریالی خود را ارائه کرد. این افزایش سرمایه که از محل سود انباشته تأمین خواهد شد به منظور سرمایه‌گذاری شرکت زیر مجموعه پیشنهاد شده است. شرکت احیا ریال ایرانیان قصد دارد با خرید واگن به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال فعالیت خود را توسعه دهد که در ادامه، «واحیا» علاوه بر اصلاح ساختار مالی و سودآوری، از خروج نقدینگی نیز جلوگیری خواهد نمود.
درآمد عملیاتی واحیا
درآمد عملیاتی شرکت در بازه یکساله 82% و در بازه 9 ماهه ۶۱,۹۷۴ درصد افزایش داشته است.
حاشیه سود خالص واحیا
عملیات شرکت از 6 ماهه 1400 از زیان خارج شده و سود ده شده است.
سودآوری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
| روند سود به ازای هر سهم (ریال) (سودسازی) |
3ماهه 1400 | 6ماه1400 | 9ماهه1400 | 12ماهه1400 | 3ماه1401 | 6 ماهه 1400 | 9 ماهه 1400 | گزارش منتهی به |
| -۳۶ | -۹۵ | -۱۶۳ | ۹,۴۹۹ | -۶ | ۸۲ | ۱۱۸ | ریال |
شرکت در 9 ماهه گذشته زیان ده بوده است و در 9 ماهه 1400 توانسته 118 ریال به ازای هر سهم محقق کند .
نتیجه گیری
عملیات شرکت در 9 ماهه گذشته زیان ده بوده است ولی با توجه به ماهیت هلدینگی شرکت و سرمایه گذاری های انجام شده بخصوص در بخش سنگ آهن در صورت به بهره برداری رسیدن طرح ها می توان اهداف قیمتی 2140 و 26000 تومان را برای سهم متصور بود.
دیدگاهتان را بنویسید