تحلیل بنیادی نماد هرمز

تاریخچه شرکت

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) ابتدا در تـاریخ 1390/05/26تحت شمارة 12886 به صورت یک شرکت سهامی
خاص در اداره ثبت شرکتهاي بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1392/07/10نوع
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردید.
شرکت فولاد هرمزگان، در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت 96 هکتار در 13 کیلومتري غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادي صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس واقع شده است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل می گردد.

فعالیت شرکت

شرکت فولاد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی ۱٫۵ میلیون تن تختال(اسلب) به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر، عرض ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر و طول ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلی متر می باشد. همچنین این شرکت قادر به تولید محصولات میانی از قبیل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک در سال، ۷۵۰۰ نرمال متر مکعب اکسیژن بر ساعت، ۱۸۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت نیتروژن و ۱۲۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون می باشد.

شرکت فولاد هرمزگان با برخورداری از آخرین دستاوردهای پیشرفته صنعت فولاد و با بهره مندی از نیروهای انسانی متخصص و مجرب، بنا دارد محصولات تولیدی خود را بر اساس روش مشتری محوری و درخواست مشتری به بازارهای داخل و خارج از کشور عرضه نماید.

با سرمایه گذاری ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال در این شرکت زمینه اشتغال پایدار ۱۵۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۶ هزار نفر بصورت غیرمستقیم فراهم شده که با اجرای طرح توسعه این میزان به تعداد ۳ هزار نفر بصورت مستقیم و ۱۲ هزار نفر غیرمستقیم افزایش می یابد.

فولادهای تولیدی در شرکت فولاد هرمزگان عمدتاً فولادهای کربنی برای کاربرد رول و ورق به صورت نورد گرم و سرد می باشد.

تختال های تولیدی این شرکت در خط نورد گرم، عمدتاً برای کاربری پروفیل سازی، لوله های آب، نفت و مخازن تحت فشار و قطعات سنگین فولادی مورد استفاده قرار می گیرد و ورق های تولیدی در نورد سرد جهت کاربری ورق بدنه خودرو، بدنه لوازم خانگی از جمله یخچال ، بخاری و همچنین کاربردهای ویژه مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه می باشد.

بابهره برداری کامل از این شرکت،کشور در زمینه تختال عریض به خودکفای خواهد رسید.

محصولات این شرکت مطابق با استانداردهایی نظیر ISIRI (استاندارد ملی ایران)، (ASTM,SAE/AISI,API آمریکا، Bs (انگلستان)، DIN (آلمان)، EN (بین المللی)، JIS (ژاپن) و ISG (استاندار داخلی) تولید می شود.

طرح های توسعه شرکت

فزایش ظرفیت فولاد سازي از 1/5 به 2 میلیون تن تختال در سال
ایجاد یک واحد ورق عریض به ظرفیت 1/2 میلیون تن در سال
ایجاد یک واحد گازهاي صنعتی به ظرفیت 10هزار نرمال متر مکعب در ساعت
احداث سیلوهاي ذخیره آهن اسفنجی به ظرفیت 30هزار تن
احداث تصفیه خانه صنعتی والحد احیا
ایجاد واحد سولفوردا جهت واحدهاي موجود و ایند احیا فولاد هرمزگان

فرصت های شرکت

از ویژگیهاي این شرکت مجاورت با آبهاي نیلگون خلیج همیشه فارس جهت دسترسی آسان به آبهاي آزاد ، نزدیکی به مخازن
عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندري شهید رجایی و حمل و نقل جاده اي و ریلی می باشد.

ریسک های شرکت

نوسانات نرخ ارز

نوسانات قیمت های جهانی

احتمال تغییر قوانین

ریسک تحریم های اقتصادی

سهامداران عمده

تاریخچه روند قیمت

حاشیه سود خالص و ناخالص

حاشیه سود خالص شرکت در بازه یکساله 7 % افزایش داشته است ولی نسبت به اوج خود که در تابستان گذشته بوده است کاهش داشته است.

سودآوری شرکت

سودآوری شرکت در بازه یکساله تقریبا 4 برابر شده است.

درآمد عملیاتی شرکت

درآمد عملیاتی شرکت در بازه یکساله بیش از 3 برابر شده است.

نتیجه گیری

سهم در حال حاضر با پی بر ای فوروارد حدود 6 در محدوده ارزندگی قرار دارد و اجرای طرح توسعه و بهره برداری از آن پی بر ای فوروارد را به کمتر از 5 کاهش می دهد.