جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی نماد قاسم

تحلیل بنیادی نماد قاسم

2021-02-09
ارسال شده توسط soltani.mehrnaz
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی نماد قاسم

در تحلیل بنیادی نماد قاسم ايران (قاسم) به بررسی معرفی و تاریخچه، ریسک‌ها، گزارش‌ها و عملکرد و ارزش ذاتی هر سهم شرکت قاسم ایران خواهیم پرداخت.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

محتوا پنهان
1 معرفی شرکت قاسم ایران
1.1 دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100
1.2 دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
1.3 کارگاه روانشناسی معاملات
1.4 بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت قاسم ایران :
1.4.1 نقاط قوت صنعت
1.4.2 نقاط ضعف
1.5 محصولات و خدمات اصلی قاسم :
1.6 عوامل ریسک شركت قاسم ایران
1.6.1 ریسک عدم جذب كالاهای جدید
1.6.2 وجود رقبا
1.6.3 ریسک نقدینگي
1.6.4 ریسک وصول مطالبات
1.6.5 ریسک ناشي از نوسانات نرخ ارز :
1.7 برنامه راهبردی شركت قاسم
1.8 اعضاء هیات مدیره قاسم ايران
1.9 ترکیب سهامداران عمده قاسم
1.10 سهامداران اصلی شرکت قاسم ایران تا پایان بهمن 1401 به شرح زیر است:
1.11 روند افزایش سرمایه قاسم
1.12 فروش شرکت قاسم ایران
1.13 خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت در تحلیل بنیادی قاسم
1.14 حاشیه سود خالص قاسم
1.15 حاشیه سود سالانه قاسم
1.16 نسبت P/S قاسم
1.17 وجه نقد ناشی از عملیات
1.18 روند سودسازی قاسم
1.18.1 مقایسه EPS و DPS قاسم

معرفی شرکت قاسم ایران

شرکت قاسم‌ایران یكی از 5 توزیع كننده برتر کالاهای مصرفی در ایران است كه در سال 1338هجری شمسی تأسیس شده است. این شركت وابسته به گروه صنعتی مینو بوده, 98% سهام آن متعلق به شرکت صنعتی مینو است.
فعالیت‌های اصلی شرکت قاسم‌ایران شامل واردات، صادرات و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات از قبیل:
• شیرینی و شكلات, محصولات غذایی و نوشابه ( توزیع کننده انحصاری 20 شركت تولیدی با بیش از 1250 محصول مختلف)
• دارو (توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی 42 شركت دارویی با بیش از 1500 محصول مختلف)
• آرایشی و بهداشتی (نماینده انحصاری 5 شركت با بیش از 100 محصول مختلف)

جدول معرفی شرکت قاسم - همیارسرمایه

 

فعالیت اصلی شرکت، پخش و فروش عمده محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، و شیرینی و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات است. بیش از 60 سال تجربه نه تنها در حوزه فروش و توزیع بلكه در زمینه صادرات و واردات سبب شده شرکت قاسم ایران بستهای كامل از سرویس های خدماتی را به تولیدكنندگان، صاحبان برندها، عمده فروشان و خرده فروشان ارائه کند.

بازارهای اصلی شـرکت در داخل کشور است که با توجه به نوع فعالیت آن به دو طبقه دارویی و غیر دارویی تقسیم می‌شود و تعداد مشتریان این شرکت بالغ بر 116 هزار مشتری غذایی و 12 هزار مشتری دارویی است.

فعالیت های اصلی شركت شامل واردات، صادرات و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات از قبیل:

  • شیرینی و شكالت، محصولات غذایی و نوشابه (توزیع كننده انحصاری ۲۰ شركت تولیدی با بیش از ۱۲۵۰ محصول مختلف)
  • دارو (توزیع كننده دارو و تجهیزات پزشكی ۴۲ شركت دارویی با بیش از ۱۵۰۰ محصول مختلف)
  • آرایشی و بهداشتی (نماینده انحصاری ۵ شركت با بیش از ۱۰۰ محصول مختلف)

53 سال تجربه نه تنها در حوزه فروش و توزیع بلكه در زمینه صادرات و واردات سبب شده است شرکت قاسم‌ایران بسته‌ای كامل از سرویسهای خدماتی را به تولیدكنندگان، صاحبان برندها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان عرضه نماید.
شرکت قاسم‌ایران با بهره‌گیری از امکاناتی از قبیل:
• دارا بودن تیم فروش متشکل از 700 پرسنل عملیاتی
• پوشش كل بازار خرده‌فروشی ایران
• پوشش کلیه داروخانه‌ها و بیمارستانهای کشور
• مالکیت 26 مرکز پخش در استانهای مختلف ایران
• نظام مدیریتی مطلوب
• سیستم‌های نرم‌افزاری قدرتمند و به‌روز
• ناوگان حمل گسترده
• سابقه مطلوب و خوشنامی
قادر به فعالیت در زمینه انواع مختلف محصولات مصرفی و اجرای استراتژیهای مختلف فروش, توزیع و بازاریابی می‌باشد.
توانایی‌ها و تیم حرفه‌ای شرکت قاسم‌ایران, موجب شده است که شرکت بتواند هر محصول جدیدی را به بازار ایران ارایه نماید.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27 ساعت (9 جلسه 3ساعته)
12
1,900,000 تومان
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27ساعت (9جلسه 3ساعته)
35
2,100,000 تومان
کارگاه روانشناسی معاملات

کارگاه روانشناسی معاملات

بدون امتیاز 0 رای
مهرناز سلطانی
9ساعت (3جلسه 3ساعته)
157
1,000,000 تومان

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت قاسم ایران :

شرکت قاسم ایران بعنوان توزیع کننده انحصاری محصولات مینو و از جمله شرکتهای مهم و راهبردی تحت مالکیت هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان است ، بیش از63سال تجربه فعالیت درخشان در زمینه ی توزیع و پخش مویرگی محصولات تولیدی کارخانجات کشور را در کارنامه خود دارد .

بازارهای اصلی شرکت بازارهای داخلی کشور بوده که با توجه به نوع فعالیت شرکت به دو بخش دارویی و غیر دارویی تقسیم می‌شود که تعداد مشتریان این شرکت بالغ بر96هزار مشتری غذایی و11هزار مشتری دارویی هستند.

شرکت قاسم ايران درمیان شرکت پخش غذایی در کشور، جایگاه 143و مابین شرکتهای پخش آرایشی در کشور، رتبه 41 ام و بین شرکتهای دارای مجوز رسمی در حوزه توزیع و پخش دارو رتبه 60 را دارد.

محیط کسب وکاری که شرکت قاسم ایران در آن فعال می باشد، شامل بیش از یکصد و پنجاه شرکت پخش می باشد.

آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایرانموسوم به”” IMI-100و به گزارش این مرکز در رتبه بندی شرکت های برتر اقتصادی کشور،شرکت قاسم ایران(سهامی عام)ضمن ارتقاء رتبه خوددر صنعتنسبت به سال1398 بر اساس آمار و اطلاعات سال1399در رتبه بندیبرترین و بزرگترین شرکتهای صنعتی ایران رتبه115را کسب نموده است.
در فهرستی که دربهمن ماه1400توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است شرکت پخش قاسم ایران در جایگاه سومین شرکت برتر صنعت پخش کشور قرار گرفت.

نقاط قوت صنعت

  • ارکان بهره گیری از رشد قیمت محصولات در جهت رشد سودآوری شرکت
  • حضور تامین کنندگان و مشتریان دائمی و بلند‌مدت

نقاط ضعف

  • عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه در این صنعت
  • سرکوب برخی قیمت‌ها (دارو و مواد غذایی اساسی)
  • و رشد ناهمسان هزینه‌های شرکت‌های پخش مانند هزینه حمل و نقل، به روز نبودن ناوگان حمل و نقل شرکت ها، دوره وصول مطالبات طولانی و کاهش قدرت نقدینگی شرکت ها

محصولات و خدمات اصلی قاسم :

شرکت قاسم ایران فروش و توزیع فراگیر (سراسری) انواع مختلف محصولات شامل محصولات غذایی، شیرینی و شکلات، دارو، تجهیزات پزشکی، داروهای فوریتی ،آرایشی و بهداشتی،ژلضدعفونی کننده، انواع محلول ضدعفونی کننده ، محصولات سلولزی و انواع شوینده، ماسک وسایر محصولات سبد مصرفی خانواررا عهده دار است که بسته ای کامل از سرویس های خدماتی را به تامین کنندگان (شرکت های تولیدی و وارداتی ) از یک سو و مشتریان خود (سوپرمارکتها، داروخانه ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی و …) از سوی دیگر ارائه می دهد.

تنوع سبد محصولات به جهت افزایش سهم بازار و تمرکز بیشتر بر اقلام کالای غذایی اقدام به لاین بندی کانال فروش نموده است.

عوامل ریسک شركت قاسم ایران

شرکت قاسم ایران دو هدف را دنبال می کند، شناسائی و کاهش سطح ریسک هایی که ممکن است بر موفقیت شرکت تاثیر منفی داشته باشدو بهره برداری از امکانات و فرصت هایی که در این موفقیت ها موثر هست.

ریسک عدم جذب كالاهای جدید

با توجه به اینکه محصولات شركت در قالب سبدهای كالا عرضه ميگردند، ورود محصولات جدید و انحصاری از سوی تامين كنندگان به سبد محصولات شركت ميتواند باعث سود آوری و تنوع سبد كالا یی شركت گردد. كه در این ارتباط وجود نقدینگي كافي برای جذب این محصوالت جدید عاملي مهم به شمار مي رود، فلذا مشکلات  نقدینگي مي تواند به عنوان مانعي مهم جهت جذب كالا های جدید در سبد كالا یی شركت به حساب آید.

 وجود رقبا

انجام مخارج سرمایه ای به منظور ایجاد تاسيسات زیربنایي از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل و زنجيره سرد به عنوان فاكتوری مهم جهت ایجاد مزیت رقابتي در صنعت حمل و نقل به شمار ميرود، توان مالي کمتر در قياس با رقبا جهت انجام مخارج سرمایه ای فوق الذكر به عنوان تهدیدی در حيات بلند مدت شركت به شمار مي رود.

ریسک نقدینگي

نقدینگي همواره مهمترین عامل تاثيرگذار در تصميم گيری شركت های پخش از جمله شركت قاسم ایران است كه كسری آن موجب بروز مشکالت متعددی برای شركت مي شود. قابل ذكر است كه در سال 1398 مطالبات از مراكز درماني دانشگاه های علوم پزشکي از مهمترین ریسک های شركت بوده است كه با دریافت اسناد خزانه اسالمي )اخزا( بابت تسویه بخشي از مطالبات مذكور، ریسک مطالبات دولتي تا حدودی مهار شده است.

ریسک وصول مطالبات

از مشتریان دارویي (داروخانه ها و …) با توجه به شرایط بازار و بازپرداخت به تامین كنندگان، بازنگری، مميزی و بهبود رویه های اجرایي و پيگيری، قابل كنترل مي باشد.

 ریسک ناشي از نوسانات نرخ ارز :

ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دليل كاهش قدرت خرید پول. از آنجائيکه تامين كنندگان كالای دارویي و غذایي (توليد كننده و وارد كننده) شركت در سال 1398 از نوسانات نرخ ارز دچار مشکلات عدیده ای شده اند، لذا اقدامات آنها تاثير در فعاليت های
تجاری شركت داشته است. به هرحال همواره تغييرات نرخ ارز جزء دغدغه های مدیران شركت است و این ریسک از جمله ریسک های تحت كنترل شركت نمي باشد.

 

برنامه راهبردی شركت قاسم

بر افزایش مستمر فروش (ارتقاء سهم بازار) ، مدیریت استراتژیک هزینه ها و سودآوری
پایدار قرار دارد. این مهم با فراهم آوردن و بکارگيری بهينه و مطلوب امکانات شركت دست یافتني مي باشد.
برخي از برنامه ها و چشم انداز شركت در سال 1401 به قرار زیر مي باشد :

توسعه محصولات سبد کالا؛

  • عقد قرارداد با شرکت های دارویی و غیردارویی جدید

توسعه و بهینه سازی؛

  • پخش خرید 20 دستگاه زامیاد یخچال دار در مدت اخیر
  • بهینه سازی سیستم گردش موجودی کالا و لاین بندی فروش

توسعه فروش مستقیم؛

  • بازنگری ساختار سازماني و تفکيک فعاليت به بخش غذایي و دارویي و سازماندهي مجدد با توجه به حجم فعاليت های پيش رو .
  • بهينه سازی سبد كالای توزیعي با تعدیل تامين كنندگان.
  • برند سازی و تامين كالای مالکيتي متکي به توليد داخلي.
  • اجـرای استراتژی توسعه فعاليت با گسترش مناطق جغـرافيایي فـروش با بهره گيری از شبکه های فروش و مدیریت آنها.
  • بکارگيری شيوه های جدید فروش متناسب با توسعه فعاليت شركت با تقسيم بندی کالا، فروش اینترنتي و …

اعضاء هیات مدیره قاسم ايران

اسامی هیئت مدیره شرکت قاسم ایران در تاریخ بهمن 1401 به شرح زیر می باشد:

نام عضو نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صادراتي پر سوئيس عليمردان عظيمي فشي عضو هیئت مدیره غیر موظف دکترا
صنعتي پارس مينو سيدمحمدعطا رحماني آبيدر عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد
شوکو پارس حسين يوسف خزرائي عضو هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد
صنعتي مينو سيدمصطفي قاسمي نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد
اقتصادي و خودکفائي آزادگان حسين علي اکبرزاده رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي
مدیرعامل:
حسين يوسف خزرائي کارشناسي ارشد

ترکیب سهامداران عمده قاسم

سهامداران اصلی شرکت قاسم ایران تا پایان بهمن 1401 به شرح زیر است:

سهامدار/دارنده سهم درصد
شركت صنعتي مينو-سهامي عام– 4,193,167,797 0.84
سایر سهامداران زیر یک درصد 806,832,203 0.16
تعداد کل سهام شرکت 5,000,000,000 1.00

نمودار سهامداران عمده قاسم - همیارسرمایه

روند افزایش سرمایه قاسم

توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ31/01/1401تصمیم اتخاذ شده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ2میلیارد ریال به مبلغ1.000میلیارد ریال منقسم به100میلیون سهم10.000ریالی از طریق آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده انجام گردیده است. مجموع سهام متعلق به شرکت قاسم ایران با احتساب59درصد مالکیت به59از میلیون سهم100میلیون سهام10.000 ریالی شرکت مذکور افزایش یافته است.

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه سرمایه بعد از افزایش سرمایه  مبلغ افزایش سرمایه درصد محل افزایش سرمایه
1395/03/10 360,000 360000.00   از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 86000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 154000 میلیون ریال
1399/06/04 360,000 2,925,089 2565089.00 713% از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 2325089 میلیون ریال
1400/08/05 2,925,089 5,000,000 2074911.00 70.9% از محل سود انباشته مبلغ 2074911 میلیون ریال

نمودار روند افزایش سرمایه قاسم - همیارسرمایه

 

فروش شرکت قاسم ایران

شرکت قاسم ایران توانسته است با  توزيع و پخش، در دی ماه 1401 بالغ بر 1035 میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که این رقم بیانگر شناسایی متوسط درآمد ماهانه 9059میلیارد طی 10 ماهه گذشته می باشد، درصورتی که متوسط درآمد ماهانه شرکت در دوازده ماهه سال 1400، معادل 539 میلیارد تومان بوده است. همچنین فروش دی ماه شرکت از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۹ ماه گذشته 17 درصد بالاتر است.

نمودار فروش ماهانه قاسم - همیارسرمایه

درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد رشد داشته است.

نمودار مقایسه فروش سالانه قاسم - همیارسرمایه

درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1401 شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 82 درصد افزایش همراه شده است که بیانگر روند رو به بهبود شرکت است.

نمودار فروش فصلی قاسم - همیارسرمایه

خلاصه ای از وضعیت مالی شرکت در تحلیل بنیادی قاسم

باتوجه به افزایش میزان فروش شرکت در 9 ماهه سال جاری، مطالبات شرکت قاسم ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقربا 97 درصد افزایش یافته است. به دنبال افزایش نرخ کالا و ورود تامین کنندگان جدید، موجودی کالای شرکت 119 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است. همچنین به دلیل خرید کالا توسط شرکت قاسم، پرداختنی های تجاری نیز 92 درصد افزایش یافته و به دلیل دریافت تسهیلات، شرکت با افزایش تسهیلات پرداختی مواجه می باشد.

حاشیه سود خالص قاسم

سود ناخالص شرکت نسبت به دوره گذشته در حدود 48 درصد افزایش  داشته است که ناشی از افزایش فروش نسبت به سال قبل می باشد .

سود عملیاتی شرکت 121 درصد رشد داشـته که ناشی از بهبود عملیات ، افزایش فروش و استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت میباشد.

نمودار حاشیه سود فصلی قاسم - همیارسرمایه

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 3.54% به 4.60% افزایش یافته است.
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 11.91% به 9.68% افزایش یافته است .
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 4.44% به 5.38% افزایش یافته است.

کاهش بهای نمام شده به نسبت درآمد ها موجب شده تا حاشیه سود ناخالص شرکت قاسم ایران در نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 18درصد کاهش یابد.

حاشیه سود سالانه قاسم

نمودار حاشیه سود سالانه قاسم - همیارسرمایه

  • حاشیه سود (زیان) خالص از 6.91% به 4.11% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 13% به 12% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 4.84% به 4.64% کاهش یافته است

نسبت P/S قاسم

نسبت P/Sیا Price to Sale Ratio میزان قیمت فروش یک شرکت را نشان می دهد که یکی از معیارهای ارزش گذاری برای مقایسه نمادهای یک گروه یا یک صنعت است. در هر گروه پخش به واسطه حاشیه سود پایین، شاهد نسبت P/S پایین تر از یک واحد هستیم و این در حالی است که نسبت قیمت به درآمد در بورس میانگین ۲.۶۱ و میانگین صنعت پخش 0.4 است. در این گروه پایین ترین نسبت به شرکت قاسم ایران تعلق دارد، از این رو انتظار می‌رود باقی بهبود درآمد و سودآوری شرکت قاسم رفته رفته به میانگین صنعت نزدیک شود و شاهد رشد ارزش بازاری شرکت باشیم.

نمودار نسبت پی به اس قاسم - همیارسرمایه

 

وجه نقد ناشی از عملیات

کاهش وجه نقد ناشی از عملیات نشان می دهد مشکل دریافت نقدینگی و عدم تسویه به موقع مطالبات شرکت وجود دارد اما منفی یودن آن نگران کننده نیست چرا که سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها و موجودی مواد و کالای شرکت به ترتیب 2278 و 187 درصد افزایش یافته است که بیانگر صرف پول جهت خرید تجهیزات جهت استفاده در آینده، جهت کسب درآمد می باشد. همچنین گفته شد که شرکت تسهیلات مالی نیز دریافته کرده است.

وجه نقد ناشی از عملیات سهم قاسم

 

روند سودسازی قاسم

برآود می‌شود شرکت در پایان سال ۱۴۰۱، حدود110 تومان به ازای هر سهم سود محقق کند. این در حالی است که در 9 ماهه توانسته 73 تومان سود به ازای هر سهم محقق سازد. بنابراین باتوجه به اینکه که روند سودآوری رشدی دارد، این شرکت برای سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی ارزیابی می‌شود.

نمودار سود به ازای هر سهم قاسم - همیارسرمایه

  • بهار 14 تومان
  • تابستان 33 تومان
  • پاییز 26 تومان
  • پیشبینی زمستان : 37 ومان
  • پیشبینی سود سال 1401 : 110 تومان

سودسازی شرکت رشد مداوم و پیوسته داشته و بیش از 137 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

  سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400
سرمايه ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٢,٩٢٥,٠٨٩ ٥,٠٠٠,٠٠٠
EPS ۶۹ ۲۹ ۴۸۵ ١٩٤٠ ٩٦٠ ٥٣٣
DPS ۲۷ ۲۵ ۳۲۰ ۱۳۵۰ ۹۶ ۳۷۳
درصد تقسيم سود 39% 86% 66% 70% 10% 70%

تحقق سود به ازای هر سهم قاسم - همیارسرمایه

مقایسه EPS و DPS قاسم

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 533 P/E مجمع 12.61
سود نقدی 373
درصد توزیع 69.98 %

نمودار مقایسه dps و eps قاسم ایران

نتیجه گیری

price ۶,۷۲۰
eps ttm ۹۵۹
p/e(ttm) ۷.۰۱
eps(f) ۱,۱۱۴
p/e(f) ۶.۰۳
s(ttm) ۱۲,۹۵۸
p/s(ttm) ۰.۵۲
s(f) ۲۳,۵۲۱
p/s(f) ۰.۲۹

شرکت قاسم ایران عمدتا وابسته به گروه صنعتی مینو می باشد که پخش و توزیع محصولات مینو  بر عهده این شرکت است. همانطور که در قسمت سهامداران نیز مشخص شده است، حدود 82 درصد از سهام آن متعلق به شرکت صنعتی مینو است.

توجه به دو نکته در محاسبه اثر موجودی شرکتهای پخش قابل توجه است:

اول اینکه موجودی در چه مقطعی شناسایی می‌گردد، و نکته دوم دوره گردش موجودی کالا است.

با توجه به اینکه در بهار سال جاری، بخش عمده افزایش نرخ صنایع غذایی حادث شده است، شرکت قاسم در سال مالی جاری از محل موجودی، سود خاصی شناسایی نخواهد کرد. از طرفی باتوجه به اینکه در ماه‌های اخیر محصولات دارویی با افزایش نرخ همراه بوده اند، پتانسیل شناسایی سود از محل موجودیوجود دارد. به همین خاطر برای شرکتهای پخش، از محل موجودی 20% سود شناسایی شده است. لازم به ذکر است که عموما دوره گردش موجوذی در شرکت پخش تقریبا 45 روز می باشد.

سلب مسئولیت:

آنچه در این گزارش مطالعه می‌کنید، تحلیل آخرین وضعیت شرکت است و برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری کافی نیست. اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً نظر نویسنده است و توصیه سرمایه گذاری نمی باشد و فقط به جهت اهداف آموزشی ارائه شده است. این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای برای خرید و فروش سهام برای سرمایه گذاری توسط مجموعه همیار سرمایه و تیم آن نمی‌باشد

 

 

قبلی گزارشات بازار روز دوشنبه 20 بهمن ماه 1399
بعدی تحلیل بنیادی نماد مادیرا

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=37860
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2