جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه > بلاگ > تحلیل بنیادی سهام > تحلیل بنیادی نماد فسپا

تحلیل بنیادی نماد فسپا

2020-11-30
ارسال شده توسط soltani.mehrnaz
تحلیل بنیادی سهام

معرفی شرکت

نام شرکت: گروه صنعتی سپاهان

اندازه شرکت: کوچک

مدیر عامل: احمد جریان – داراي بيش از 31 سال سابقه اجرايي درسمتهاي مختلف سازمانهاي دولتي ووشركتهاي خصوصي – تاريخ انتصاب سال 1397 -مدرک تحصیلی دکتری

سال مالی : 30/12/1399                                          ارزشی                                                رشدی

 

تاریخچه شرکت

 

استراتژی های شرکت

افزایش سهم بازار
توسعه صادرات
توسعه سبد محصولات بر اساس نیاز بازار تقاضا
تکمیل طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی
اجرای برنامه های جدید برای افزایش رضایت و بهره وری نیروی انسانی

 

ریسک های شرکت

درجه اهمیت
تغییرات ناگهانی قیمت مواد اولیه و فروشنده مواد اولیه سیاست نقد فروشی در پیش گرفته است که می‌تواند شرکت را با کمبود نقدینگی مواجه کند.        متوسط
با توجه به اینکه تولید لوله فولادی فعالیت اصلی شرکت است رکود صنایع عمرانی و ساخت و ساز از ریسک های تجاری این شرکت می باشد. زیاد
احتمال کاهش قیمت دلار در کوتاه مدت می تواند نرخ فروش و در نتیجه فروش کل شرکت را کاهش دهد زیاد

 

ماتریس SWOT

          فرصت ها           تهدیدها
نقاط قوت در صورت گشایش های سیاسی با کمتر شدن کسری بودجه احتمال تخصیص بودجه جهت طرح های عمرانی و افزایش تقاضای داخلی برای محصولات وجود دارد همچنین با باز شدن فضای تحریم ها امکان صادرات و تامین مواد و قطعات خط تولید بهبود پیدا می کند.  

 

افت قیمت دلار باعث کاهش فروش کل و حاشیه سود می شود.

نقاط ضعف     گسترش دانش فنی و شبکه ارتباطی جهانی جهت تامین قطعات خط تولید و مواد اولیه که در دوران محدودیت شرت با چالش مواجه نشود. کم بودن تنوع سبد محصولات باعث می‌شود رکود صنایع عمرانی و محدودیت تحریم ها شرکت را با چالش مواجه کند.

 

تحلیل صورت های مالی

 

بازده دارایی ها:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
بازده (%) 33.50% 16.62% 26.87% 18.13% 12.32%

 

بازده حقوق صاحبان سهام:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
بازده (%) 57.07% 26.59% 52.42% 39.41% 36.67%

بازدهی حقوق صاحبین سهام تقریبا با رشد دلار و تورم در 6 ماهه برابر بوده و بازده دارایی ها حدود 33 درصد که با توجه به نرخ تسهیلات و تورم بازدهی هر دو مورد شرکت عملکردی در حد معمول داشته و بحران ارزی و اقتصادی را در عملکرد خود پوشش داده است.

 

روند فروش (ارقام به میلیون ریال) :

 

روند فروش شدیدا رشدی می باشد و به صورت نقطه به نقطه در مهرماه 275% رشد فروش داشته است.

 

900,000,000,000 فروش تحلیلی سال مالی 99 – تومان
روند فروش افزایشی- در ماه های آینده افزایش نرخ هم اعمال خواهد شد- فروش صادراتی در سبد فروش رو به افزایش است
3 P/S تحلیلی
60 سود تحلیلی هر سهم- تومان
7 p/e تحلیلی
17 p/e گروه

 

2,658,500,000,000 قیمت سهم :4090تومان تعداد سهام:650000000 ارزش بازار-تومان

 

همانطور که مشاهده می شود این سهم علاوه بر رشد شدید در فروش  با داشتن نسبت پی بر ای 7 در قیمت پایینی نسبت به نمادهای هم گروه خود که متوسط پی بر ای 17دارند قرار دارد و برای رسیدن به قیمت گروه خود پتانسیل رشد قیمتی 100 درصدی را دارد.

 

معیارهای سهام رشدی:        افزایش capex                             نگهداشتن سود ساخته شده داخل شرکت

 

شرکت با نگهداشتن سود ساخته شده در داخل شرکت 256 میلیارد تومان سود انباشته در صورت مالی دارد که پتانسیل افزایش سرمایه برای فرآیند رشد و توسعه شرکت را آماده می کند همچنین افزایش هزینه های سرمایه گذاری شرکت نوید ادامه رشد سودآورشرکت در آینده و توسعه شرکت را می دهد.

 

پیش دریافت ها:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۲۱۴,۷۷۵ ۲۶۷,۲۲۴ ۱۲۲,۴۳۶ ۸۳,۲۴۱ ۱۰۹,۸۹۲

 

روند پیش دریافت های شرکت که ارتباط مستقیم با فروش ماه های آینده دارد نشان می دهد روند کلی رشد فروش نسبت به سال قبل ادامه دارد هرچند احتمال کند شدن روند رشد نقطه به نقطه نشان را می دهد.

سود سازی:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۱,۸۷۴,۱۵۲ ۷۴۶,۹۱۴ ۱,۳۰۹,۷۳۹ ۶۸۲,۶۶۱ ۷۱۲,۶۱۶

 

حقوق صاحبین سهام:

گزارش منتهی به 6ماهه 99 3ماهه 99 12 ماهه 98 9 ماهه 98 6 ماهه 98
میلیون ریال ۳,۲۸۴,۱۷۲ ۲,۸۰۹,۲۰۹ ۲,۴۹۸,۵۹۰ ۱,۷۳۲,۲۱۰ ۱,۹۴۳,۴۴۶

 

 

روند حقوق صاحبان سهام نشان از افزایش بخش دارایی های این شرکت در ترازنامه دارد.

 

حاشیه سود خالص :

 

 

حاشیه سود عملیاتی:

 

حاشیه سود خالص و عملیاتی روند صعودی دارد که به افزایش سودآوری شرکت کمک می کند.

 

گردش کالا:

گردش کالای نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته تقریبا برابر است که این به معنی ثبات و عدم تغییر در کالای تولیدی می باشد و رشد سودآوری احتمالا ناشی از افزایش ارزش افزوده شده و حاشیه سود محصولات شرکت است.

 

هزینه سرمایه گذاری (CAPEX):

هزینه های سرمایه گذاری کماکان ادامه دارد ولی با توجه به نرخ تورم و افت ارزش ریال هزینه سرمایه گذاری اسمی افزایش ولی هزینه سرماه گذاری واقعی کاهش یافته است.

 

سرمایه در گردش:

 

وجه نقد ناشی از عملیات:

وجه نقد آزاد:

 

دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها:

 

نمودارهای بالا نشان می دهد شرکت مشکلی بابت نقدینگی ندارد و نسبت به سال گذشته وجه نقد بیشتری در اختیار دارد و وجه نقد ناشی از فروش کالا نیز وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد.

دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها بهبود زیادی پیدا کرده و این هزینه های مالی شرکت را کاهش می دهد و تامین نقدینگی را آسان می‌کند. این نکته که شرکت قبل از پرداخت بدهی مطالبات را دریافت می کند نکته بسیار مثبتی است.

 

حساسیت به نرخ دلار: با توجه به نسبت P/E پایین سهم، بدبینانه ترین سناریو افت 15 درصدی قیمت سهم با کاهش دلار به حوالی 20000 تومان و خوشبینانه ترین حالت رشد حوالی 100 درصدی قیمت سهم با توجه به P/E چشم انداز رشدی میان مدت و بلند مدت برای دلار است.

 

نتیجه گیری

این شرکت یک شرکت رشدی، در قیمت مناسب و دارای پتانسیل رشد است که روند فروش، تامین مطالبات و سرمایه‌گذاری  و… اختلالی ندارد و همگی نشان از رشد و  بهبود اوضاع شرکت می دهد.

وجود دو صندوق سرمایه گذاری در بین سهامداران درصدی این شرکت نشانه دیگری از ارزندگی و ارزشمند بودن این سهم می باشد.

 

 

 

قبلی گزارشات بازار روز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۹
بعدی گزارشات بازار روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ :
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=34064
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2