تحلیل بنیادی نماد شبهرن

معرفی شرکت

فعالیت‌ های این شرکت در سال 1341 تحت امتیاز و تکنولوژی شرکت EXXON آمریکا و با نام تجاری ESSO آغاز گردید. با تاسیس واحد مخلوط کنی (Blending) در سال 1343، به تولید روغن های ESSO در داخل ایران پرداخت و از سال 1345 با نام شرکت تولید و تصفیه روغن به کار خود ادامه داد.

بهره برداری از كارخانه–پالایشگاه شرکت نفت بهران تحت مجوز شماره 15226 مورخه 1347/03/20 صادره از وزارت صنايع و معادن با توليد 30 هزار تن روغن در سال آغاز گرديد و در سال 1368 تحت مجوز شماره 380336 مورخ 1368/11/09 وزارت صنايع ظرفيت توليد آن به 150 هزارتن روغن، 3 هزار تن پارافين و 1500 تن ضديخ رسید.

شرکت نفت بهران بیش از 53% سهم بازار روانکار های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن‌های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال 1392 به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردیده است.

خط مشی این شرکت بر پایه کیفیت محصول به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار است.

ریسک های شرکت

ریسک نرخ ارز

ریسک تامین مواد اولیه و و تجهیرات فنی وارداتی

ریسک سرمایه

فروش شرکت

فروش شرکت در اردیبهشت مسبت به مدت مشابه سال قبل 110% رشد داشته است.

حاشیه سود خالص شرکت

حاشیه سود خالص شرکت در گزارش 9 ماهه افت کرده است ولی روند یکساله افزایشی بوده است.

سود سازی شرکت

سودسازی شرکت 114 درصد رشد داشته است.

وجه نقد ناشی از عملیات

وجه نقد ناشی از عملیات منفی شده و جریان خروجی نقدینگی بیش از ورودی است. ولی سرمایه در گردش همچنان مثبت است که شاخص نقدینگی شرکت  را تا حدی بهبود می دهد همچنین هزینه های سرمایه گذاری هم در حال تداوم است که یک امر مثبت است.

نتیجه گیری

این سهم حدود 110 تومان سود دارد که حدود40%  آن غیر عملیاتی است و پی بر ای حدود 10 رو برای این سهم باید در نظر گرفت که نزدیک بودن به فصل مجامع به تعدیل آن کمک می کند ولی همچنان پی بر ای بالاتر از حالت تعادلی است.