صنعت پالایش در کشور ایران، جزء صنایع اقتصادی سیاسی محسوب میشود. همانند صنایع دیگر برای تحلیل این صنعت در مرحله اول باید شناختی نسبت به کلیات صنعت و عوامل تاثیرگذار بر آن داشته باشیم تا در مرحله بعد بتوانیم شرکتهای آن را  تحلیل کنیم.

محصولات صنعت پالایش

این صنعت به دو بخش بالادستی و پایین دستی تقسیم میشود:

• صنایع بالادستی صنعت پالایش: هرگونه عملیات مربوط به اکتشاف مخازن، حفاری، تولید، بهره برداری و حمل ونقل

نفت خام یا گاز

• صنایع پایین دستی صنعت پالایش: عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده های نفتی

و گازی به

صورت کلی به فرآیندهایی که بر روی نفت خام انجام میشود تا به فرآورده های نفتی تبدیل شود، پالایش گفته میشود .

معرفی شرکت پالایش نفت لاوان

شركت پالايش نفت لاوان در سال 1355 تحت عنوان مجتمع تقطير لاوان زير نظر پالايشگاه شيراز با ظرفيت 20.000 بشكه نفت خام در روز توسط شرکت اينگرا از کشوريوگسلاوی سابق وبا نظارت شرکت ملی نفت ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفت . در ادامه به تحلیل بنیادی شاوان میپردازیم.

فرآورده هاي توليدي آن عبارت بودند از :

 – نفتاي ترش : كه به خارج از كشور صادر مي شد.

 – نفت گاز : كه به مصرف داخلي مي رسيد.

 – نفت كوره : جهت صادرات و سوخت كشتيها.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به موقعيت استراتژيك و امكانات بالقوه موجود طرحهاي توسعه و بهسازي سيستم در دستور كار قرار گرفت .با شروع جنگ تحميلي  و صدمه ديدن چندی از پالايشگاه های کشور از جمله پالايشگاه آبادان و در نتيجه افزايش نياز به فرآورده هاي نفت گاز و نفت كوره اهميت اين واحد بيش از پيش نمايان گرديد . تاجائيكه در طول سالهاي دفاع مقدس عمليات سوخت رساني به ناوگان دريايي جمهوري اسلامي ايران را عليرغم بمبارانهاي متعدد به نحو شايسته اي به انجام رسانيد. با تدان بیشتر آشنا شوید.

مجتمع پالايشي لاوان در اين زمان با هدف توليد فرآورده هاي مرغوب تر شكل گرفت .واحد مراكس با ظرفيت 6.000 بشکه در روز در سال 1368 توسط شركت U.O.P. طراحي و توسط شركت  Chyodaبه منظور توليد نفتاي شيرين نصب  و راه اندازي گرديد.در سال 1373 با اجراي طرح افزايش ظرفيت واحد تقطير نفت خام سيستم تلمبه گردشي نفت سفيد موجبات افزايش ظرفيت واحد تقطير نفت خام از 20.000 بشکه به 30.000 بشکه در روز و همچنين متناسب با آن افزايش توليد فرآورده ها و امكان توليد فرآورده با ارزش نفت سفيد  و کاهش ضايعات فراهم گرديد.

در سال 1380 با استفاده از توان متخصصان داخلی واحد بنزین سازی این پالایشگاه راه اندازی گردید و در سال 1387 اسکله دو منظوره نفتی – تدارکاتی و واحد استحصال و ذخیره سازی گاز مایع (LPG) این شرکت که پیش از آن در فلرهای پالایشگاه سوزانده می شد به بهره برداری رسید.

در دهم  اردیبهشت ماه سال 1390 و مصادف با روز ملی خلیج همیشه فارس فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت شرکت با هدف افزایش ظرفیت از 30 هزار بشکه در روز به 55 هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت.

شركت پالايش نفت لاوان به منظور ارتقاء كيفيت وافزايش كمي فرآورده هاي توليدي خود و در راستاي صيانت از محيط زيست اقدام به اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت در پالايشگاه نموده است که در این راستا، واحد تصفیه هیدروژنی و ایزومریزاسیون نفتای سبک با حضور مقام محترم ریاست جمهوری در تیر ماه 1392 به بهره برداری رسید.

در بهمن ماه 1394 واحد تصفیه هیدروژنی  فرآورده های میان تقطیر نفت سفید و نفت گاز به منظور تولید فرآورده ها ، مطابق با استاندارد یورو 4 به بهره برداری رسید.

در حال حاضر خوراک 35 هزار بشکه (نفت خام) پالایشگاه توسط یک رشته خط لوله 12 اینچ از مخازن تاسیسات شرکت نفت فلات قاره لاوان و 20 هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی (که توسط کشتی به لاوان حمل میشود )  تامین می گردد.

اجراي اين طرحها دستاوردهايي از جمله :

1-افزايش ظرفيت پالايش نفت خام از 30 هزار به 55 هزار بشكه در روز

2-كاهش توليد فرآورده هاي سنگين  نظیر نفت كوره

3-افزايش توليد فرآورده هاي سبك با ارزش نظیر گاز مايع، بنزين و نفت گاز

4-توليد فرآورده هاي نفتي مطابق با استانداردهاي روز جهاني ( Euro 4 )

5- اضافه شدن محصولات جدید  نظیر سوخت جت و گوگرد به سبد تولیدات شرکت

6- ايجاد ارزش افزوده و بهبود عملكرد اقتصادی

7-فراهم گرديدن زمينه هاي اشتغال مولد و مستمر

8- بهينه سازي مصرف انرژي

9- کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

بدون امتیاز 0 رای

استاد وحید ساجد

27 ساعت (9 جلسه 3ساعته)

12

1,900,000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای

استاد وحید ساجد

27ساعت (9جلسه 3ساعته)

35

2,100,000 تومان

کارگاه روانشناسی معاملات

بدون امتیاز 0 رای

مهرناز سلطانی

9ساعت (3جلسه 3ساعته)

157

1,000,000 تومان

تحلیل بنیادی شاوان

شاخص هاي استراتژيك ومنحصر بفرد شركت پالايش نفت لاوان

1- دسترسی آسان به آبهای آزاد و قرار گرفتن در شاهراه انتقال انرژی

2- بهره برداری از امتیازات منطقه ویژه اقتصادی لاوان و فرصت های سرمایه گذاری

3- قرار گرفتن در مجاورت  قطب انرژی ایران (منطقه عسلویه) و دسترسی آسان به منابع

4-وجود ذخایر عظیم گاز شیرین در جزیره لاوان

5-امـکان احداث واحد های فرآیندی برای تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد تنوع در سبد محصولات به منظور تبدیل شرکت پالایشی به مجتمع پتــروپالایشی

6-قابلیت ایفای نقش پل صادراتی برای صدور محصولات سایر شرکت های پالایشی

7-اعلام عدم آلایندگی زیست محیطی از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و معافیت از پرداخت عوارض مربوطه

8-موقعیت مناسب و استراتژیک برای انجام عملیات بانکرینگ

9- وجود ترمينالهاي مختلف هوائي ،دريائي براي جابجائي افراد ،كالا  و انواع فرآورده ها

سرمایه و ترکیب سهامداران شاوان :

سرمایه شرکت در پایان دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1400/09/ 30 مبلغ 1,143,421,600,000 میلیارد ریال منقسم بر 1,143,421,600میلیون سهم 1000 ریالی می باشد.

آخرین افزای سرمایه شرکت در سال 1386 بوده، سرمایه شرکت از 209 میلیارد تومان به 1 میلیارد و 143 میلیون تومان از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت. این افزایش سرمایه در تاریخ 1386/03/24 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.

افزایش سرمایه 600 درصدی به مبلغ 800 میلیارد تومان از محل سود انباشته توسط هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان به تصویب رسیده و برای طی مراحل بعدی آماده شده است .

سهامداران شاوان :

جدول سهامدارن شرکت و نسبت سهام آنان تا 21/02/1401 به شرح زیر است :

ریسک های شرکت پالایش نفت لاوان

نوسانات قیمت جهانی

نوسانات نرخ ارز

تحریم های اقتصادی

”]

خلاصه ای از تحلیل نماد بنیادی شاوان :

برسی فروش شرکت پالایش نفت لاوان

روند مبلغ  فروش در 5 سال گذشته

درآمد عملیاتی شرکت پالایش نفت لاوان

فروش شرکت در مدت نه ماهه نسبت به سال قبل 83% رشد داشته که با توجه با رشد قیمت دلار مقدار فروش عملا کاهش داشته است .

حاشیه سود خالص لاوان

حاشیه سود خالص در  9 ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% افزایش و حاشیه سود خالص 6% کاهش یافته است. بطور کلی در بازه یکساله سود نماد شاوان بیش از 180 برابر شده است .

سودآوری به ازای هر سهم شاوان

سود آوری شرکت به ازای هر سهم با توجه به رشد حاشیه سود و درآمد عملیاتی در بازه یکساله 182% رشد داشته است .

نتیجه گیری

سهم باتوجه به افزایش سرمایه 600 درصدی که نماد شاوان در پیش دارد و با پی بر ای حدود 6، جزو سهام کم ریسک محسوب می شود و انتظار می رود در گزارش سالانه 1400 ، حدودا 3000 تومان سود به ازای هر سهم محقق کند .