جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی نماد شاملا (گزارش شش ماهه1400)

تحلیل بنیادی نماد شاملا (گزارش شش ماهه1400)

2021-12-26
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی شاملا

در تحلیل بنیادی نماد شاملا(شرکت شرکت معدنی املاح ایران) ابتدا به بررسی تاریخچه، سهامداران عمده و سپس بررسی گزارش‌ها و عملکرد آن و چشم انداز آتی و همچنین ارزش ذاتی سهم خواهیم پرداخت.

معرفی شرکت معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران بزرگترین شرکت تولیدکننده سولفات سدیم در خاورمیانه و بزرگترین تولیدکننده داخلی نمک خوراکی است که در تاریخ 1363/03/08 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید و در تاریخ 1375/28 / 03 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. عمده مصرف سولفات سدیم در تولید پودرهای شوینده، تولید شیشه و صنایع نساجی و کاغذ سازی می باشد.
همچنین این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نمک خوراکی در کشور می باشد و با توجه به حجم فروش نمک خوراکی این شرکت جایگاه اول را در کشور دارا می باشد
سرمایه شرکت در مجمع فوق العاده تاریخ 15 آذرسال جاری از 84 میلیارد تومان به 270 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.
شرکت در صنعت اکتشاف، استخراج و فرآوری املاح مختلف معدنی بالاخص سولفات سدیم فعالیت میکند.

جایگاه شرکت در صنعت

  • جایگاه اول از لحاظ حجم فروش نمک خوراکی در کشور
  • دارا بودن سهم 86 درصدی از سولفات سدیم در بازار داخلی
  • دارا بودن سهم 14 درصدی از نمک تصفیه در بازار داخلی

تحلیل بنیادی نماد شاملا

سهامداران عمده

جدول سهامدارن عمده شاملا

نمودار سهامداران عمده شاملا

محصولات

شرکت در مورد هر دو محصول فروش صادراتی دارد و درآمد عمده شرکت از محل فروش پودر سولفات سدیم بوده است.
میانگین نرخ فروش پودر سولفات سدیم در شش ماه ابتدایی امسال، 1345 تومان بوده است. نرخ این محصول در دوره مشابه سال گذشته با رشد 112 درصدی (632 میلیون تومان بوده) همراه بوده است.
در 6 ماهه ابتدایی امسال روند مقدار فروش شرکت باثبات بوده است. 42 هزار تن نمک تصفیه شده و 90 هزار تن پودر سولفات سدیم فروخته است.

نمودار محصولات عمده شاملا

افزایش سرمایه

سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ 10000 میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم 10000 ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است. به مبلغ 420000 میلیون ریال (شامل 420 میلیون سهم 1000 ریالی) افزایش یافته است.
شرکت در سال 1399 افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 420000 میلیون ریال به 840000 میلیون ریال را در دست اقدام داشته که مجوزهای لازم از سازمان بورس دریافت و در تاریخ 1400/02/11 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید.

روند افزایش سرمایه شاملا

مهمترین ریسکهای حاکم بر فعالیت شرکت

  • ریسک کاهش حجم برداشت ماده معدنی سولفات سدیم از معدن میقان
  • ریسک تامین ماده اولیه سولفات سدیم گرمسار
  • ریسک مقررات زیست محیطی در رابطه با معدن
  • ریسک فروش سولفات پتاسیم
  • ریسک حمل و نقل ماده معدنی
  • ریسک محدودیت صادرات به عراق

پتانسیل های شرکت

  • نسبت بسیار پایین هزینه انرژی به بهای تمام شده
  • بالاتر بودن ظرفیت عملی شرکت نسبت به ظرفیت اسمی تولید
  • تولیدکننده انحصاری سولفات سدیم
  • بالا بودن تقاضای سولفات سدیم نسبت به تولید در کشور
  • عدم وابستگی مواد اولیه به نرخ ارز

اهم نکات مطرح شده در جلسه مربوط به افزایش سرمایه شرکت:

  • معدن نمک تخت رستم در مرحله بهره برداری است.
  • معادن سولفات پتاس که غیر فعال بود در حال فعال شدن هستند. فرآیند جذب نیروی آن در مردادماه برگزار شده است.
  •  چند ملک را برای ارزشگذاری و مزایده قرار دادیم تا سرمایه‌های غیر مولد را به مولد تبدیل کنیم.
  • افزایش سرمایه به منظور تأمین منابع مالی و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و تریلی برای عملیات معادن و حمل و نقل مواد معدنی و تهیه بخشی از مواد اولیه وارداتی پروژه های سولفات پتاسیم و همچنین مواد اولیه خطوط تجاری طرح توسعه نمک تبلور مجدد است.

بررسی اجمالی تحلیل بنیادی نماد شاملا (گزارش شش ماهه1400)

در ادامه به طور مختصر به بررسی روند و عملکرد فروش و نسبتهای مالی شرکت خواهیم پرداخت.

روند فروش

عملکرد آذر ۱۴۰۰ و مقایسه با آبان و تابستان شاملا

نمودار فروش ماهانه شاملا

این شرکت در آذر فروش 52.8 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 5 درصدی نسبت به آبان و رشد 12 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد.
متوسط فروش شش ماهه اول و دوم سال مالی گذشته شرکت برای هر ماه به طور متوسط بر اعداد 26 و 40 میلیارد استوار بوده که در سه ماهه اول و دوم سال 1400 به 47 میلیارد رسید و فروش مهر و آبان 49 و 55 میلیارد گزارش شده است و در آذر 53 میلیارد است.

  •  مقدار تولید متوسط شرکت 15,600 تن سدیم سولفات است که در ماه مورد گزارش 15,800 تن تولید دارد
  • بزرگترین تولیدکننده سدیم سولفات خاورمیانه در سال گذشته فروش هایی در حد تولیدات داشته و در شش ماهه 92 هزار تن فروش داشت و در پاییز به ترتیب 15 ،16 و 15 هزار تن فروش گزارش کرده است
  •  نرخ های فروش در سال 99 بسته به مقدار فروش سهیمه به میزان 60 درصد و 40 درصد آزاد شرکت، نرخ های متفاوتی ثبت کرده است و متوسط نرخ 1,900 تومان بود, در سال جاری با آزاد سازی نرخ ها و فروش در بورس کالا نرخ فروش در بازه 2,500 تا 2,600 تومان است ,با افزایش نرخ دریافتی ماه مهر، نرخ های فروش به کانال 2,800 تومانی وارد شده است.

پیشنهاد می شود برای اطلاع از نحوه بررسی مبلغ و نرخ فروش محصولات مقاله موجود در سایت را مطالعه کنید.

نمودار فروش فصلی شاملا

صورت سود و زیان تابستان ۱۴۰۰ و مقایسه با بهار شاملا

این شرکت در تابستان ۱۴۰۰ با فروش 141.5 میلیارد تومان سود خالص 70.3 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 84.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 83.7 تومانی به ازای هر سهم شده است.

نمودار حاشیه سود شاملا

شاملا در بهار سود خالص 89.8 میلیارد تومانی را با فروش 140.2 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 106.9 تومانی در بهار.
حاشیه سود ناخالص تابستان و بهار به ترتیب برابر با 59.0 و 61.6 درصد است.
حاشیه سود ناخالص تقریبا ثابت که نشان دهنده رشد قیمت و نرخ همزمان با رشد نرخ مواد اولیه و هزینه ها است با طرح توسعه ای که از سال بعد راه خواهد افتاد و محصولات جدیدی همچون سولفات پتاسیم(نوعی کود کشاورزی )؛ کلرید کلسیم است که به نظر می رسد مبلغ فروش شرکت پس از فول ظرفیت بیش از 50 درصد رشد کند. ارزش دلاری شرکت از 350 میلیون دلار به کمتر از 100 میلیون دلار رسیده است با این که طرح توسعه سال بعد راه می افتد.

خلاصه ای از صورت مالی شرکت

  • درصدی فروش آذر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته کاهش (۴.۸۳)
  • درصدی فروش آذر ۱۴۰۰ در مقایسه با آذر ۱۳۹۹ : رشد ۳۶.۳۶
  • درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته: رشد ۶۹.۰۶

نسبت های مالی شاملا

نسبت های مالی شاملا

تقسیم سود نقدی

نتیجه گیری

برآورد می شود تا پایان سال 1400 شرکت موفق به تحقق سود 1240 ریالی به ازای هرسهم و p/e فوروارد 4.5 شود.
قیمت روز سهم در تاریخ04 آذرماه 1400 برابر  تومان بود که EPS TTM روی تابلو با این گزارش به عدد 8.16 رسید که با P/E 11.72 در حال معامله شدن می‌باشد.

برچسب ها: املاح مختلف معدنی بالاخص سولفات سدیم فعالیتجایگاه شرکت در صنعتشرکت معدنی املاح ایران
درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی 14+1 ماشین حساب ارز دیجیتال: از بیت کوین تا اتریوم، دوج کوین و ...
بعدی گزارشات بازار روز یکشنبه 5 دی ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=50963
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2