تحلیل بنیادی سخوز [مرداد 1400]
معرفی شرکت
کارخانه سیمان خوزستان در زمینی به مساحت 100هکتار در منطقه دشت دنا در 120 کیلومتری شرق شهرستان اهواز احداث شده و تحت پوشش هلدینگ شرکت فارس خوزستان و سیمان تامین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌باشد.
عملیات ساخت کارخانه در سال 1372آغاز شد و فاز اول آن با ظرفیت روزانه 3000تن کلینکر در اسفندماه سال 1376 به تولید رسید و فاز دوم نیز با ظرفیت روزانه 5000تن کلینکر در دی ماه سال 1388 مورد بهره برداری قرار گرفت .
دسترسی آسان به آبهای خلیج فارس ،نزدیکی به مرزهای خاکی و آبی کشور عراق و وجود طرح های عمرانی در استان خوزستان به خصوص پروژه های کشاورزی صنایع نفت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها موقعیت استراتژیک و امتیازات ویژه ای برای این شرکت فراهم نموده است.
شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل،تیپ های 5،2،1 و سیمان چاه نفت (کلاس G)و سیمانهای پوزولانی وسرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می‌شود.
موقعيت ويژه استان خوزستان ، به لحاظ طرحهاي عمراني بخصوص سدها و طرح هاي صنايع نفت ، پتروشيمي و صنعتي منطقه كه حدود 15 درصد پروژه هاي عمراني كشور را شامل مي شود و مجاورت آبهاي آزاد بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس و حضور در بازارهاي جهاني شرايط را جهت اخذ مجوز توليد خط دو به ظرفيت توليد روزانه 5000 تن كلينكر در سال 1380 را فراهم نمود و عمليات اجرايي طرح توسعه در ابتداي سال 1384 آغاز گرديد و اين پروژه در اسفند سال 1388 به بهره برداري رسيد.
هم اكنون سيمان خوزستان با توليد 2،500،000 تن سيمان در سال از بزرگترين كارخانجات سيمان كشور محسوب مي شود.
ریسک های شرکت
ریسک تغییر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی
ریسک کاهش سهمیه برق و کاهش تولید
درآمد عملیاتی
درآمد عملیاتی شرکت در بازه یکساله منتهی به 31 خرداد 1400 -134% رشد داشته است.
حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت در بازه یکساله منتهی به خرداد 1400 حدودا 2 برابر شده است.
سودآوری شرکت
سود خالص شرکت در بازه یکساله 325 درصد رشد داشته است که بخش عمده آن ناشی از رشد درآمدهای عملیاتی بوده است.
نتیجه گیری
این سهم با پی بر ای فوروارد 9 و رشد سودآوری جز سهام ارزان و کم ریسک گروه سیمان می باشد.
برای آشنایی بیشتر با سهام این گروه گزارش ساوه و سخوز و سخاش سکرمان را مطالعه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید