تحلیل بنیادی نماد خگستر

معرفی شرکت

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت­های تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران‌خودرو و با بهره­‌گیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی مجموعه و قطعه‌سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک‌بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو(سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۶، با شماره ۱۳۴۹۴۶ و با نام قطعه سازان دانش افزاء(سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

به استناد مجامع فوق العاده مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ و ۱۳۸۳/۲/۳۰، نام شرکت به ترتیب به گسترش صنایع ایران خودرو(سهامی خاص) و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خـودرو(سهامی خاص) تغییر یافته است.

طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/10/7، نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شده است. نام شرکت از تاریخ 1385/7/5 به عنوان چهارصد و سی و سومین شرکت پذیرفته شده در گروه «ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» با کد 21-30-34 و نماد « خگستر(khegostar)»، در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج شده و در تاریخ 1397/6/13 از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار تهران منتقل گردیده است.

عرضه اولیه سهام در تابلو بورس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۱ با قیمت ۲,۳۸۰ ریال انجام گردید.

ریسک های شرکت

نرخ تورم

نرخ ارز

نرخ بهره

ریسک تجاری ناشی از ماهیت عدم قطعیت در جریان های درآمدی

پرتفوی سرمایه گذاری

صنعت خودرو و قطعه سازی : 88%

بانک ها و موسسات اعتباری : 8%

واسطه گری های پولی و مالی : 3.5%

سایر صنایع : 0.5%

پرتفوی بورسی 

ارزش پرتفوی بورسی : 13742 میلیارد تومان

یشنهاد میشود ارزش ذاتی سهام ذوب را مطالعه نمایید.

پرتفوی غیر بورسی

ارزش پرتفوی غیر بورسی : 6000 میلیارد تومان

نتیجه گیری

خالص ارزش دارایی های این شرکت حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با توجه به ارزش بازار حدود 11 هزار میلیارد تومانی شرکت نشانه ارزان بودن و ارزندگی سهم از نظر NAV است.

از نظر سودآوری نیز با توجه به رونق بازار سرمایه در سال 99 رشد چشمگیری داشته و پی بر ای حدود 6 دارد، ولی با توجه به جو حاکم بر بازار سرمایه تکرار این سود در سال مالی جدید بسیار سخت به نظر می رسد.