تحلیل بنیادی نماد خکرمان

معرفی شرکت سهامی عام گروه اقتصادی کرمان خودرو ( خکرمان )

شرکت سهامی عام گروه اقتصادی کرمان خودرو در تاریخ 1394/04/16به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره475561 مورخ 1394/04/24در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ 1394/06/01شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع خودروسازی کرمان است.

گروه اقتصادی کرمان خودرو با سرمایه اسمی ۵۰۰ میلیارد تومانی از ۲۷ مرداد ۹۷ در تابلو زرد بازار پایه حضور داشت و با تصویب مجمع فوق‌العاده، نام شرکت به سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز تغییر یافت که اواخر آذر ماه اعمال شد.

نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان صدف، طبقه ششم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

فعالیت شرکت کرمان خودرو

1.کلیه امور مربوط به تولید و مونتاژ انواع خودرو شامل خرید، واردات و تامین لوازم یدکی و قطعات اولیه و سایر امکانات مورد
نیاز، مونتاژ جدید جهت افزایش و تنوع تولیدات همچنین بهینه سازی تکنولوژی تولید به منظور ارتقا کیفیت و کمیت محصوالت،
ساخت و تولید قطعات اصلی موتور خودرو شامل بلوک سیلندر و سر سیلندر و میل لنگ و شاتون و مجموعه هیدرولیک و سیستم
تعلیق و ترمز و گیربکس و دنده ها و پیستون و قطعات آلومینیومی خودرو و غیره .
2 .مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی و مدیریتی در داخل کشور با یا بدون مشارکت
اشخاص ایرانی .
3 .ارائه انواع خدمات فنی و اقتصادی از جمله: طراحی و راه اندازی سیستم های جامع مکانیزه تحلیل وضعیت مالی و عملکرد
شرکتها، و اخذ اعتبارات مالی و یا ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی پس از اخذ مجوزهای الزم .
4 .اداره و مدیریت شرکتها و موسسات اقتصادی اشخاص به صورت پیمان مدیریت .
5 .انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت و پیگیری و اجرای طرح های سرمایه گذاری و ایجاد هر گونه
شرکت و موسسات و همچنین اخذ و اعطای ضمانت نامه های حقیقی و حقوقی در داخل کشور .
6 .ارائه خدمات اقتصادی، فنی و مهندسی و مشاوره مدیریتی به اشخاص در داخل کشور با مشارکت اشخاص ایرانی و شرکت
های لیزینگ و تعاونی اعتباری و ایجاد شرکت یا شرکتهایی جهت ارزیابی ریسک اعتباری اشخاص.
7 .طراحی، مشاوره، مدیریت و مشارکت کلیه طرح های اقتصادی اعم از ) تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، بازرگانی، عمرانی
و مسکن و تفریحی و خدماتی و سرمایه ای و …….( ایجاد و تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام ،کلیه اقدامات کارشناسی
و نیز استفاده از ابزارهای مالی نوین اعم از انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اجاره و …. با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر
قوانین مصوبه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح در داخل و یا خارج از کشور با حضور در نمایشگاه ها و کلیه بازارهای تجاری.

 هیات مدیره خکرمان

طبق آخرین گزارش تفسیری شرکت، اعضای هیئت مدیره خکرمان به شرح زیر است:

سهامداران عمده خکرمان

ترکیب سهامداران عمده شرکت تا فروردین 1402 بدین صورت است:

روند افزایش سرمایه کرمان خودرو

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریس با سرمایه اولیه 45000 میلیون ریال در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح زیر بوده است:

سرمایه اولیه شرکت طی دو مرحله افزایش سرمایه، به ترتیب3.975.600 و 979.400 میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه شرکت به تاریخ 21/08/1396 از محل پذیره نویسی سهام و سلب حق تقدم از سهامداران اصلی شرکت انجام گرفته است. در این پذیره‌نویسی هر برگ سهام به قیمت 1.150 ریال واگذار گردیده است. سرمایه فعلی شرکت 5.000.000 میلیون ریال (منقسم به ۵ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد)

ریسک های شرکت کرمان خودرو

• ریسک نقدینگی
• ریسک نرخ ارز
• ریسک قوانین و مقررات
• ریسک سیاسی

فرصت های شرکت کرمان خودرو

افزایش احتمال گشایش سیاسی و سند همکاری ایران و چین می تواند زمینه را برای افزایش تولیدات شرکت فراهم کند.

قیمت سهام خکرمان

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز با نماد خکرمان در بازار پایه زرد فرابورس ایران در تاریخ 27/05/۱۳۹۷ در گروه خودرو و ساخت قطعات درج نماد و معاملات سهم ها آغاز شده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز مانند بسیاری از نمادهای دیگر در سال ۱۴۰۱با نوسانات منفی بازار سرمایه همراه بوده است. در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با ایجاد انتظارات خوشبینانه نسبت به مذاکرات صورت گرفته ۹۹ توافقنامه برجام برخی سهام متأثر از فضای ایجاد شده روند مثبت در پیش گرفتند. در ابتدای دوره مالی قیمت هر سهم خکرمان ۳۴۵۹ ریال بوده که با رشد 17 درصدی در انتهای سال 1401 به 4.054 ریال رسیده است.

پرتفوی بورسی خکرمان

ارزش پورتفوی بورسی در گزارش 6 ماهه سال مالی 1401 حدود 38 میلیارد تومان هست.

پرتفوی غیر بورسی خکرمان

بیشتر ارزش دارایی های شرکت مربوط به دارایی های غیر بورسی هست که ارزش پورتفوی غیر بورسی شرکت حوالی 887 میلیارد تومان هست.

برخی از مهم ترین نسبتهای مالی خکرمان

تاثیر نرخ دلار بر سهم خکرمان

صنعت خودرو و برق به مواد اولیه و واسطه ای، واردات لوازم و قطعات مورد نیاز خط تولید و نیروگاهی وابستگی بالایی دارد به همین خاطر نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی شرکت های سرمایه پذیر تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت. همچنین افزایش بهای تمام شده خدمات و محصولات، ثابت نگه داشتن کاهش قدرت خرید مشتریان، قیمت های فروش برق، افزایش نرخ ارز،مشکلات جدی در حوزه تولید کالا و خدمات و فروش و وصول مطالبات، برای شرکت های سرمایه پذیر فعال ایجاد خواهند کرد.

عوامل موثر بر سود و زیان خکرمان

یکی از عوامل موثر بر صنعت خودرو و شرکت های سرمایه پذیر تحریم ها می باشد که می تواند منجر به کاهش تولید خدمات و کالا تولیدکنندگان در بازار شود.

با اعمال تحریم های اقتصادی معاملات مستقیم قطعات با مشکل مواجه می شود که به افزایش هزینه مبادلات و دیگر هزینه های شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد.

مقایسه EPS و DPS خکرمان

مهم ترین درآمد شرکت از دو محل سود تقسیمی (DPS) و سود حاصل از خرید و فروش سهام حاصل می شود که به شرح زیر می باشد

روند فصلی تحقق سود به ازای هر سهم خکرمان (ریال)

نتیجه گیری

به دلیل پتانسیل صنعت نیروگاهی ، خروج از بازار پایه، ارزش بالای دارایی ها . جاماندگی از بازار، سهم خکرمان یکی از سهام مناسب برآورد شد است. این شرکت از نظر دارایی بسیار ارزنده است ولی از نظر سودآوری بهره وری و جذابیت نداشته، چون صنعت نیروگاهی و خودروسازی جز صنایع کم بازده هستند که بخشی از آن به قیمت گذاری محصولات آن مربوط می شود و عمده دارایی های شرکت هم در این صنایع سرمایه گذاری شده است.تا اینکه در 6 ماهه 1401شرکت توانسته 29 تومان به ازای هر سهم محقق نماید.

از لحاظ تکنیکالی نیزمیتوان گفت در موج ۵ قرار دارد و مستعد رشد می باشد و به سمت تارگت ۵۰۰ تومانی در حرکت است.