جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی نماد خکرمان

تحلیل بنیادی نماد خکرمان

2021-04-04
ارسال شده توسط soltani.mehrnaz
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی خکرمان

معرفی شرکت سهامی عام گروه اقتصادی کرمان خودرو ( خکرمان )

شرکت سهامی عام گروه اقتصادی کرمان خودرو در تاریخ 1394/04/16به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره475561 مورخ 1394/04/24در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ 1394/06/01شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع خودروسازی کرمان است.

گروه اقتصادی کرمان خودرو با سرمایه اسمی ۵۰۰ میلیارد تومانی از ۲۷ مرداد ۹۷ در تابلو زرد بازار پایه حضور داشت و با تصویب مجمع فوق‌العاده، نام شرکت به سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز تغییر یافت که اواخر آذر ماه اعمال شد.

نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، ساختمان صدف، طبقه ششم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

محتوا پنهان
1 معرفی شرکت سهامی عام گروه اقتصادی کرمان خودرو ( خکرمان )
1.1 فعالیت شرکت کرمان خودرو
1.2 هیات مدیره خکرمان
1.3 طبق آخرین گزارش تفسیری شرکت، اعضای هیئت مدیره خکرمان به شرح زیر است:
1.4 سهامداران عمده خکرمان
1.5 روند افزایش سرمایه کرمان خودرو
1.6 ریسک های شرکت کرمان خودرو
1.7 فرصت های شرکت کرمان خودرو
1.8 قیمت سهام خکرمان
1.9 پرتفوی بورسی خکرمان
1.10 پرتفوی غیر بورسی خکرمان
1.11 برخی از مهم ترین نسبتهای مالی خکرمان
1.12 تاثیر نرخ دلار بر سهم خکرمان
1.13 عوامل موثر بر سود و زیان خکرمان
1.14 مقایسه EPS و DPS خکرمان
1.14.1 روند فصلی تحقق سود به ازای هر سهم خکرمان (ریال)

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

فعالیت شرکت کرمان خودرو

1.کلیه امور مربوط به تولید و مونتاژ انواع خودرو شامل خرید، واردات و تامین لوازم یدکی و قطعات اولیه و سایر امکانات مورد
نیاز، مونتاژ جدید جهت افزایش و تنوع تولیدات همچنین بهینه سازی تکنولوژی تولید به منظور ارتقا کیفیت و کمیت محصوالت،
ساخت و تولید قطعات اصلی موتور خودرو شامل بلوک سیلندر و سر سیلندر و میل لنگ و شاتون و مجموعه هیدرولیک و سیستم
تعلیق و ترمز و گیربکس و دنده ها و پیستون و قطعات آلومینیومی خودرو و غیره .
2 .مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی و مدیریتی در داخل کشور با یا بدون مشارکت
اشخاص ایرانی .
3 .ارائه انواع خدمات فنی و اقتصادی از جمله: طراحی و راه اندازی سیستم های جامع مکانیزه تحلیل وضعیت مالی و عملکرد
شرکتها، و اخذ اعتبارات مالی و یا ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی پس از اخذ مجوزهای الزم .
4 .اداره و مدیریت شرکتها و موسسات اقتصادی اشخاص به صورت پیمان مدیریت .
5 .انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت و پیگیری و اجرای طرح های سرمایه گذاری و ایجاد هر گونه
شرکت و موسسات و همچنین اخذ و اعطای ضمانت نامه های حقیقی و حقوقی در داخل کشور .
6 .ارائه خدمات اقتصادی، فنی و مهندسی و مشاوره مدیریتی به اشخاص در داخل کشور با مشارکت اشخاص ایرانی و شرکت
های لیزینگ و تعاونی اعتباری و ایجاد شرکت یا شرکتهایی جهت ارزیابی ریسک اعتباری اشخاص.
7 .طراحی، مشاوره، مدیریت و مشارکت کلیه طرح های اقتصادی اعم از ) تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، بازرگانی، عمرانی
و مسکن و تفریحی و خدماتی و سرمایه ای و …….( ایجاد و تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام ،کلیه اقدامات کارشناسی
و نیز استفاده از ابزارهای مالی نوین اعم از انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اجاره و …. با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر
قوانین مصوبه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح در داخل و یا خارج از کشور با حضور در نمایشگاه ها و کلیه بازارهای تجاری.

 

نمودار ترکیب صنایع در سرمایه گذاری بلتد مدت - همیارسرمایه

 

 هیات مدیره خکرمان

طبق آخرین گزارش تفسیری شرکت، اعضای هیئت مدیره خکرمان به شرح زیر است:

جدول اعضا هیات مدیره خکرمان

سهامداران عمده خکرمان

ترکیب سهامداران عمده شرکت تا فروردین 1402 بدین صورت است:

نمودار ترکیب سهامداران عمده خکرمان

 

روند افزایش سرمایه کرمان خودرو

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریس با سرمایه اولیه 45000 میلیون ریال در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه سرمایه بعد از افزایش سرمایه  مبلغ افزایش سرمایه درصد محل افزایش سرمایه
1395/04/01 45,000 4,020,600 3975600.00 8834.7% مطالبات حال شده
1396/08/21 4,020,600 5,000,000 979400.00 24.4% آورده نقدی و سلب حق تقدم

سرمایه اولیه شرکت طی دو مرحله افزایش سرمایه، به ترتیب3.975.600 و 979.400 میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه شرکت به تاریخ 21/08/1396 از محل پذیره نویسی سهام و سلب حق تقدم از سهامداران اصلی شرکت انجام گرفته است. در این پذیره‌نویسی هر برگ سهام به قیمت 1.150 ریال واگذار گردیده است. سرمایه فعلی شرکت 5.000.000 میلیون ریال (منقسم به ۵ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد)

نمودار افزایش سرمایه خکرمان

 

 

ریسک های شرکت کرمان خودرو

  • ریسک نقدینگی
  • ریسک نرخ ارز
  • ریسک قوانین و مقررات
  • ریسک سیاسی

 

فرصت های شرکت کرمان خودرو

افزایش احتمال گشایش سیاسی و سند همکاری ایران و چین می تواند زمینه را برای افزایش تولیدات شرکت فراهم کند.

 

قیمت سهام خکرمان

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز با نماد خکرمان در بازار پایه زرد فرابورس ایران در تاریخ 27/05/۱۳۹۷ در گروه خودرو و ساخت قطعات درج نماد و معاملات سهم ها آغاز شده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز مانند بسیاری از نمادهای دیگر در سال ۱۴۰۱با نوسانات منفی بازار سرمایه همراه بوده است. در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با ایجاد انتظارات خوشبینانه نسبت به مذاکرات صورت گرفته ۹۹ توافقنامه برجام برخی سهام متأثر از فضای ایجاد شده روند مثبت در پیش گرفتند. در ابتدای دوره مالی قیمت هر سهم خکرمان ۳۴۵۹ ریال بوده که با رشد 17 درصدی در انتهای سال 1401 به 4.054 ریال رسیده است.

نمودار مقایسه روند بازدهی سهم خکرمان با شاخص بازار

نمودار ارزش بازار خکرمان

 

 

پرتفوی بورسی خکرمان

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو بانک تجارت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد
مارگارين پالايش نفت شيراز بانک پارسيان
دامداري تليسه نمونه سنگ آهن گل گهر قند ثابت خراسان
شير و گوشت زاگرس شهرکرد توسعه معادن روي ايران سرمايه گذاري تامين اجتماعي
زر ماکارون صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران سرمايه گذاري غدير
سيمرغ فراوري مواد معدني ايران بيمه پارسيان
پالايش نفت بندرعباس بيمه زندگي کاريزما بيمه پارسيان (حق تقدم)
شرکت پالايش نفت تهران جسورانه پويا الگوريتم بانک ملت
انتقال داده هاي آسياتک هلدينگ توسعه معادن و فلزات واسپاري ملت
تضمين اصل سرمايه کاريزما هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) واسپاري ملت (حق تقدم)

 

ارزش پورتفوی بورسی در گزارش 6 ماهه سال مالی 1401 حدود 38 میلیارد تومان هست.

 

پرتفوی غیر بورسی خکرمان

کرمان موتور خودروسازي مديران
خدمات و تجارت بم خودرو ابر داده گزاران کران سو
ليزينگ خودرومهر آسا ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)
توليدي ارمان موتور ارگ آرين ماهتاب گستر
گروه توسعه آينده کرمان کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه
مديريت اطلاعات نوين ارگ کارگزاري کار امد
گروه توسعه آينده کرمان (حق تقدم) کارگزاري کار آمد (حق تقدم)

بیشتر ارزش دارایی های شرکت مربوط به دارایی های غیر بورسی هست که ارزش پورتفوی غیر بورسی شرکت حوالی 887 میلیارد تومان هست.

برخی از مهم ترین نسبتهای مالی خکرمان

جدول نسبتهای مالی خکرمان

تاثیر نرخ دلار بر سهم خکرمان

صنعت خودرو و برق به مواد اولیه و واسطه ای، واردات لوازم و قطعات مورد نیاز خط تولید و نیروگاهی وابستگی بالایی دارد به همین خاطر نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدی شرکت های سرمایه پذیر تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت. همچنین افزایش بهای تمام شده خدمات و محصولات، ثابت نگه داشتن کاهش قدرت خرید مشتریان، قیمت های فروش برق، افزایش نرخ ارز،مشکلات جدی در حوزه تولید کالا و خدمات و فروش و وصول مطالبات، برای شرکت های سرمایه پذیر فعال ایجاد خواهند کرد.

عوامل موثر بر سود و زیان خکرمان

یکی از عوامل موثر بر صنعت خودرو و شرکت های سرمایه پذیر تحریم ها می باشد که می تواند منجر به کاهش تولید خدمات و کالا تولیدکنندگان در بازار شود.

با اعمال تحریم های اقتصادی معاملات مستقیم قطعات با مشکل مواجه می شود که به افزایش هزینه مبادلات و دیگر هزینه های شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد.

مقایسه EPS و DPS خکرمان

مهم ترین درآمد شرکت از دو محل سود تقسیمی (DPS) و سود حاصل از خرید و فروش سهام حاصل می شود که به شرح زیر می باشد

نمودار مقایسه EPS و DPS خکرمان

روند فصلی تحقق سود به ازای هر سهم خکرمان (ریال)

روند فصلی تحقق سود به ازای هر سهم خکرمان (ریال)

نتیجه گیری

به دلیل پتانسیل صنعت نیروگاهی ، خروج از بازار پایه، ارزش بالای دارایی ها . جاماندگی از بازار، سهم خکرمان یکی از سهام مناسب برآورد شد است. این شرکت از نظر دارایی بسیار ارزنده است ولی از نظر سودآوری بهره وری و جذابیت نداشته، چون صنعت نیروگاهی و خودروسازی جز صنایع کم بازده هستند که بخشی از آن به قیمت گذاری محصولات آن مربوط می شود و عمده دارایی های شرکت هم در این صنایع سرمایه گذاری شده است.تا اینکه در 6 ماهه 1401شرکت توانسته 29 تومان به ازای هر سهم محقق نماید.

از لحاظ تکنیکالی نیزمیتوان گفت در موج ۵ قرار دارد و مستعد رشد می باشد و به سمت تارگت ۵۰۰ تومانی در حرکت است.

قبلی گزارش بنیادی پکرمان
بعدی گزارشات بازار روز یکشنبه 15 فروردین ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=40143
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2