جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی نماد اپرداز

تحلیل بنیادی نماد اپرداز

2020-12-03
ارسال شده توسط soltani.mehrnaz
تحلیل بنیادی سهام

تاریخچه شرکت

شرکت دانش‌بنیان آتیه داده‌پرداز به‌عنوان اولین و پرترافیک‌ترین ارائه‌دهنده بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه در سطح کشور از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد ارائه خدمات مبتنی بر پیام‌کوتاه آغاز کرد. ارائه راهکارهای مؤثر ازجمله اطلاع رسانی و تکیه بر نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه درزمینه ارتباطات و خدمات بانکداری الکترونیکی سبب شده است که بانک‌ها و سازمان‌های بزرگی که ارائه خدمات پایدار و قابل‌اطمینان از شاخصه‌های اصلی آن‌ها به شمار می‌رود، در زمره مشتریان اصلی این شرکت قرار گیرند. تعهد به ارائه محصولات و خدمات باکیفیت متمایز و توجه ویژه به پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش از ویژگی‌هایی هستند که آتیه داده‌پرداز را از دیگر رقبا متمایز می ‏سازد. بهره ‏مندی از فناوری روز، درگاه مدرن و بومی سازی شده پیام کوتاه و کارکنان متخصص و متعهد از بزرگ‌ترین دارایی‌های شرکت است.

از جمله افتخارات و تجارب درخشان آتیه داده پرداز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک کشور
رتبه ۱ بهره وری در گروه رایانه در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی سال ۹۵
ارائه بستر اختصاصی ارسال و دریافت پیام کوتاه به بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل بانک برای بانک های آینده، قوامین، کارآفرین،پارسیان و شهر
برگزارکننده نظرسنجی و مسابقه برنامه تلویزیونی ۹۰ و سایر برنامه های تلویزیونی
ارائه کننده خدمات نوین پیام کوتاه به بیش از ۸۰۰ مشتری حقوقی
ارسال بیش از ۱۴میلیارد پیام کوتاه در سال
تجربه موفقیت آمیز ارسال و دریافت پیام کوتاه با سرعت بیش از ۲۵۰۰ پیام در ثانیه بطور متوسط
پیمانکار ارائه خدمات پیام کوتاه به کلیه اپراتورهای فعال کشور
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

معرفی شرکت

نام شرکت:شرکت آتیه داده پرداز

اندازه شرکت:متوسط

سال مالی:1399/12/30

ارزشی

رشدی

مدیرعامل: امیر جلیلوند
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سمت‌های پیشین:
رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات سارینا
رئیس هیئت مدیره شرکت رسا سامان آریا
مدیر واحد مهندسی صنایع شرکت قند اصفهان
مدیر واحد مهندسی صنایع و عضو هیئت مدیره شرکت پاکدیس
موسس شرکت های:
اتیه داده پرداز
راهکارهای همراه کارینا
شبکه همراه آتی پی
سرمایه گذاری تحلیل گران و کارآفرینان تکسان
چهارباغ دشت نیکان
آرشا نیکان آراد
راهکارهای آنی چابک
رسا سامان آریا
فناوری اطلاعات سارینا

ریسک های شرکت

درجه اهمیت
تنوع کیفیت ارائه خدمات در بازارIT زیاد
سرعت تغییرات فناوری در صنعت IT زیاد
اقبال مشتریان به محصولات جایگزین متوسط

 

طرح های توسعه

توسعه به روز رسانی و افزایش قابلیت های جدید به محصولات و خدمات فعلی به صورت مستمر در واحد نوآوری بررسی و توسط واحد فنی اجرا می شود.

توسعه اپیلیکیشن همراه پیام رسان در کنار سرویس چابک و تقویت زیر ساخت های این سرویس جهت بهره گیری هرچه بیشتر مشتریان بزرگ و بانکی در سال گذشته صورت گرفته و کماکان ادامه دارد.

 

روند افزایش سرمایه

 

تحلیل صورت های مالی

 

بازده دارایی ها:

بازده دارایی ها (حقوق صاحبان سهام و بدهی) در سال مالی 99 از نرخ تسهیلات بانکی بالاتر است که نشان دهنده بازدهی مناسب بخش بدهی های ترازنامه است.

 

بازده حقوق صاحبین سهام

بازده حقوق صاحبان سهام مطلوب بوده بازدهی بالاتر از تورم و جهش ارز داشته است.

 

روند درآمد عملیاتی:

روند کلی درآمد شرکت رشدی است ولی در مهر ماه این روند با اختلال مواجه شده است.

 

حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص این شرکت فوق العاده بالاست که می تواند ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی این شرکت باشد.

 

معیارهای سهام رشدی:

تامین مالی با وام و اعتبار                    افزایش capex                  نگهداشتن سود ساخته شده داخل شرکت

شرکت با داشتن 180 میلیارد سود انباشته پتانسیل افزایش سرمایه در آینده را دارد.

پیش دریافت ها:

 

روند پیش دریافت ها صعوی بوده ولی در گزارش 6 ماهه روند صعودی متوقف شده که می تواند احتمال توقف رشد فروش کند شدن روند فروش در ماه های آینده را افزایش دهد.

 

روند سودسازی

روند سودسازی کاملا رشدی و بصورت نقطه به نقطه رشد بیش از 300 درصدی داشته است.

 

روند حقوق صاحبان سهام

روند حقوق صاحبان سهام یعنی هم یک روند کاملا رشدی دارد.

 

سرمایه در گردش

 

وجه نقد آزاد

 

 

سرمایه در گردش و وجه نقد آزاد نشان می دهد شرکت مشکلی در تامین نقدینگی ندارد و میزان وجه نقد در دسترس شرکت افزایش یافته است.

 

وجه نقد ناشی از عملیات

وجه نقد ناشی از عملیات شرکت روند رو به بهبود را نشان می دهد  که بخشی از آن ناشی از افزایش درامد عملیاتی و بخشی را ناشی از بهبود وضعیت فروش از نظر مدت زمان تبدیل شدن کالا یا خذمات فروش رفته به پول نقد دانست.

 

هزینه سرمایه گذاری

هزینه های سرمایه گذاری شرکت بیش از 650% رشد داشته که برای افزایش سودآوری و رشد شرکت درآینده فوق العاده عالی است.

 

دوره پرداخت بدهی و وصول مطالبات:

دوره پرداخت بدهی و وصول مطالبات تغییرات چندانی نداشته ولی اینکه شرکت زودتر وصول مطالبات اقدام به پرداخت بدهی می کند از نظر مالی به نفع شرکت نیست.

 

قیمت هر سهم : حدود 3000 تومان

ارزش بازار شرکت: 3000 میلیارد تومان

سود تحلیلی هر سهم در سال مالی 1399 : 280 تومان

P/E تحلیلی: 11

P/E گروه : 20

 

نتیجه گیری

با توجه به زمینه فعالیت شرکت و وجود صندوق درآمد ثابت بین سهامدارن عمده این سهم سک سهم کم ریسک است و با روند رشدی سودآوری و هزینه های عملیاتی و همچنین P/E  فعلی، قیمت سهم در میان مدت پتانسیل رسیدن به محدوده 3700 تومان و در بلند مدت پتانسیل  رسیدن به قیمت حدودی 5000 را دارد.

 

قبلی گزارشات بازار روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹
بعدی گزارش هفته دوم آذر ماه

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • کانال های vip
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:

تماس بامـــــــــا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=34157
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2