تاریخچه شرکت آتیه داده‌پرداز

شرکت دانش‌بنیان آتیه داده‌پرداز به‌عنوان اولین و پرترافیک‌ترین ارائه‌دهنده بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه در سطح کشور از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد ارائه خدمات مبتنی بر پیام‌کوتاه آغاز کرد. ارائه راهکارهای مؤثر ازجمله اطلاع رسانی و تکیه بر نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه درزمینه ارتباطات و خدمات بانکداری الکترونیکی سبب شده است که بانک‌ها و سازمان‌های بزرگی که ارائه خدمات پایدار و قابل‌اطمینان از شاخصه‌های اصلی آن‌ها به شمار می‌رود، در زمره مشتریان اصلی این شرکت قرار گیرند. تعهد به ارائه محصولات و خدمات باکیفیت متمایز و توجه ویژه به پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش از ویژگی‌هایی هستند که آتیه داده‌پرداز را از دیگر رقبا متمایز می ‏سازد. بهره ‏مندی از فناوری روز، درگاه مدرن و بومی سازی شده پیام کوتاه و کارکنان متخصص و متعهد از بزرگ‌ترین دارایی‌های شرکت است.

از جمله افتخارات و تجارب درخشان آتیه داده پرداز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک کشور
رتبه ۱ بهره وری در گروه رایانه در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی سال ۹۵
ارائه بستر اختصاصی ارسال و دریافت پیام کوتاه به بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری
طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل بانک برای بانک های آینده، قوامین، کارآفرین،پارسیان و شهر
برگزارکننده نظرسنجی و مسابقه برنامه تلویزیونی ۹۰ و سایر برنامه های تلویزیونی
ارائه کننده خدمات نوین پیام کوتاه به بیش از ۸۰۰ مشتری حقوقی
ارسال بیش از ۱۴میلیارد پیام کوتاه در سال
تجربه موفقیت آمیز ارسال و دریافت پیام کوتاه با سرعت بیش از ۲۵۰۰ پیام در ثانیه بطور متوسط
پیمانکار ارائه خدمات پیام کوتاه به کلیه اپراتورهای فعال کشور
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

معرفی شرکت آتیه داده‌پرداز

نام شرکت:شرکت آتیه داده پرداز

اندازه شرکت:متوسط

سال مالی:1399/12/30

ارزشی

رشدی

مدیرعامل: امیر جلیلوند
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سمت‌های پیشین:
رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات سارینا
رئیس هیئت مدیره شرکت رسا سامان آریا
مدیر واحد مهندسی صنایع شرکت قند اصفهان
مدیر واحد مهندسی صنایع و عضو هیئت مدیره شرکت پاکدیس
موسس شرکت های:
اتیه داده پرداز
راهکارهای همراه کارینا
شبکه همراه آتی پی
سرمایه گذاری تحلیل گران و کارآفرینان تکسان
چهارباغ دشت نیکان
آرشا نیکان آراد
راهکارهای آنی چابک
رسا سامان آریا
فناوری اطلاعات سارینا

ریسک های شرکت	درجه اهمیت
تنوع کیفیت ارائه خدمات در بازارIT	زیاد
سرعت تغییرات فناوری در صنعت IT	زیاد
اقبال مشتریان به محصولات جایگزین	متوسط

 

طرح های توسعه اپرداز

توسعه به روز رسانی و افزایش قابلیت های جدید به محصولات و خدمات فعلی به صورت مستمر در واحد نوآوری بررسی و توسط واحد فنی اجرا می شود.

توسعه اپیلیکیشن همراه پیام رسان در کنار سرویس چابک و تقویت زیر ساخت های این سرویس جهت بهره گیری هرچه بیشتر مشتریان بزرگ و بانکی در سال گذشته صورت گرفته و کماکان ادامه دارد.

 

روند افزایش سرمایه اپرداز

روند افزایش سرمایه شرکت اپرداز به شرح زیر میباشد:

تاریخ ثبت	سرمایه قبل از افزایش سرمایه	سرمایه بعد از افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	مبلغ افزایش سرمایه	درصد
سال 1384		1		–
سال 1387	1	2	1	100%
سال 1389	2	6	4	200%
نیمه اول سال1391	6	30	24	400%
نیمه دوم سال1391	30	60	30	100%
نیمه اول سال1392	60	90	30	50%
نیمه اول سال1393	90	120	30	33%
نیمه اول سال1394	120	180	60	50%
نیمه دوم سال1394	180	300	120	67%
سال1396	300	500	200	67%
سال1397	500	750	250	50%
سال 1398	750	١,٠٠٠	250	33%
سال 1401	1,000	2,250	1250	125%

 

 

تحلیل صورت های مالی اپرداز

بازده دارایی ها:

نسبت ROA (Return on Assets) نشان دهنده بازده سرمایه‌گذاری شرکت بر روی دارایی‌های خود است. این نسبت با استفاده از دو متغیر مالی، یعنی سود خالص (Net Income) و مجموع دارایی‌ها (Total Assets) محاسبه می‌شود.

نسبت ROA به عنوان یکی از شاخص‌های مالی، برای بررسی عملکرد شرکت‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، این نسبت به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیلی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و اعطای وام نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نسبت نشان می‌دهد که چقدر سود شرکت نسبت به مجموع دارایی‌های خود است. مثلا، ارزش دارایی‌هایی شرکت داده پرداز در سال 1401 حدود 530 میلیارد تومان بوده است، و سود خالصی به ارزش 86 میلیارد تومان کسب کرده است، نسبت ROA آن برابر با 11.72% شده است.

در نمودار فوق، علت افزایش نسبت بازده دارایی در تحلیل نماد اپرداز، افزایش سود شرکت در طی دوره است.

 

بازده حقوق صاحبین سهام اپرداز

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) نشان می‌دهد که چقدر شرکت با استفاده از حقوق صاحبان سهام سودآوری دارد. این نسبت با استفاده از دو متغیر مالی، یعنی سود خالص (Net Income) و حقوق صاحبان سهام (Shareholders’ Equity) محاسبه می‌شود.

در این فرمول، حقوق صاحبان سهام شامل مجموع سهام عادی، سهام تقسیمی، انباشته منفعت‌ها و سایر حقوق صاحبان سهام است.

افزایش نسبت ROE به معنای بهبود عملکرد سودآوری شرکت است، در حالی که کاهش آن نشانگر کاهش سودآوری شرکت است.

بازده حقوق صاحبان سهام مطلوب بوده بازدهی بالاتر از تورم و جهش ارز داشته است.

 

روند درآمد عملیاتی:

درآمد عملیاتی شرکت نشان می‌دهد که چقدر شرکت در حین عملیات خود درآمد تولید کرده است. بنابراین، بررسی روند درآمد عملیاتی در تحلیل بنیادی شرکتها اهمیت زیادی دارد.

روند رشد مثبت درآمد عملیاتی نشان می‌دهد که شرکت در حال گسترش است و بازده سرمایه گذاران را افزایش می‌دهد. همچنین، پایداری درآمد عملیاتی نشان می‌دهد که شرکت در حال حاضر قادر است درآمد خود را حفظ کند و در صورت لزوم به سودآوری بیشتر دست یابد.

بررسی فروش ماهانه اپرداز

درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه خرداد 1402 ، از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۲ ماه گذشته ۵۰ درصد بالاتر بوده است.

متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۳ ماهه بهار 1402بالغ بر ۵۵۱,۹۶۵ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵۷۸,۱۹۳ میلیون ریال بوده است.

روند کلی درآمد شرکت رشدی است ولی در اردیبهشت ماه این روند با اختلال مواجه شده است.

 

بررسی حاشیه سود خالص اپرداز

حاشیه سود نشان می‌دهد که چقدر از درآمد شرکت به عنوان سود باقی می‌ماند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران پرداخت شود یا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید استفاده شود.

حاشیه سود خالص، ناخالص و عملیاتی، به عنوان سه شاخص مهم در تحلیل بنیادی شرکت‌ها، نشان دهنده سودآوری و کسب درآمد شرکت است و در بررسی بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بررسی حاشیه سود خالص، ناخالص و عملیاتی، به منظور بررسی سودآوری و کسب درآمد شرکت، ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها انجام می‌شود.

بررسی حاشیه سود در نماد اپرداز، نشان می‌دهد که این شرکت در سال 1401 (متناسب با سال مالی ایران) با رشد 70 درصدی درآمد، موفق به افزایش حاشیه سود خود شده است. در سال 1401، سود خالص نماد اپرداز با 131 درصد افزایش به 86 میلیارد تومان و حاشیه سود خالص آن به میزان 36 درصد افزایش یافته است که می تواند ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی این شرکت باشد.. همچنین، حاشیه سود عملیاتی نیز در سال 1401 به میزان بیش از 1.5 برابر نسبت به سال 1400 افزایش یافته است.

 

معیارهای سهام رشدی :

شرکت با داشتن 146 میلیارد سود انباشته پتانسیل افزایش سرمایه در آینده را دارد. هرچند که سود انباشته شرکت به میزان 25 درصد کاهش یاقته است.

پیش دریافت ها:

پیش دریافتها برای شرکت‌ها می‌تواند منبعی برای تأمین نیازهای مالی در آینده باشد، اما همزمان با آن، می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی در فروش و تأمین جریان نقدی شرکت باشد.

کاهش پیش دریافتها ممکن است نشان دهنده کاهش فروش، عدم توانایی مشتریان در پرداخت پیش دریافتها یا سیاست‌های جدید شرکت در قبول پیش پرداخت‌ها باشد.

همچنین، باید توجه داشت که رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر مشتریان، تغییرات در بازار و شرایط اقتصادی، نیز می‌توانند عواملی باشند که تأثیر زیادی بر تغییرات پیش دریافتهای شرکت دارند

 

روند پیش دریافت ها از سال 1400 نزولی بوده ولی در گزارش 12 ماهه 1400 به بعد روند نزولی متوقف شده و ثابت مانده است که می تواند جزو سیاستهای تصمیم گیری شرکت باشد. شرکت ممکن است تصمیم بگیرد که دیگر از قبول پیش پرداخت‌ها خودداری کند و این موضوع می‌تواند باعث ثابت ماندن پیش دریافتها شود.

 

روند سودسازی سهام اپرداز

 

روند سودسازی کاملا رشدی و بصورت نقطه به نقطه رشد بیش از 130 درصد در سال گذشته را داشته است.

مقایسه EPS و DPS اپرداز

	سال 1395	سال 1396	سال 1397	سال 1398	سال 1399	سال 1400
EPS	۱۱۳۰	۸۱۲	۵۰۳	٧٨٢	١٦٤٥	٣٧٣
DPS	۳۱۰	۴۲۰	۳۰۰	۴۰۰	۴۵۰	۶۰
سرمايه	٣٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
درصد تقسيم سود	27%	52%	60%	51%	27%	16%

 

روند حقوق صاحبان سهام اپرداز

بررسی روند حقوق صاحبان سهام یکی از عوامل مهم در تحلیل بنیادی است، زیرا نشان می‌دهد که شرکت در چه میزان سودآوری دارد و آیا توانسته است در سال‌های گذشته سود خود را حفظ کند یا افزایش دهد. همچنین، بررسی روند حقوق صاحبان سهام می‌تواند اطلاعاتی درباره سلامت مالی شرکت و قابلیت پرداخت سود به سهامداران در آینده را نیز به ما ارائه دهد.

بررسی تغییرات در حقوق صاحبان سهام، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری درباره سرمایه‌گذاری در شرکت بگیرند.

 

افزایش حقوق صاحبان سهام، می‌تواند نشان دهنده بهبود عملکرد شرکت و افزایش سودآوری آن باشد. روند حقوق صاحبان سهام یعنی هم یک روند کاملا رشدی دارد.

وجه نقد ناشی از عملیات

کاهش جریان وجه نقد شرکت همیشه نشانگر وضعیت بد شرکت نیست. در برخی موارد، کاهش جریان وجه نقد ممکن است به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و تجهیزات و فناوری‌های جدید باشد که در آینده بازدهی بیشتری به شرکت خواهند داد. کاهش جریان وجه نقد شرکت ممکن است به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که در آینده به شرکت سود خواهند داد و بهبود عملکرد شرکت را به همراه خواهند داشت.

وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تا 9 ماهه 1401 روند رو به بهبود را نشان می دهد  که بخشی از آن ناشی از افزایش درامد عملیاتی و بخشی را ناشی از بهبود وضعیت فروش از نظر مدت زمان تبدیل شدن کالا یا خدمات فروش رفته به پول نقد دانست.

افزایش هزینه‌ها نیز می‌تواند باعث کاهش جریان وجه نقد شرکت شود. این ممکن است به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، افزایش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرعملیاتی، می‌تواند از علل کاهش جریان وجه نقد شرکت باشد.

نسبت P/S اپرداز

هر چه عدد P/S پایین باشد بهتر است .و در اصل این عدد نمایانگر قیمت سهم به فروش شرکت است که البته حاشیه سود نیز مهم است. همچنین عدد P/S  به تنهایی نباید ملاک معامله قرار گیرد اما تحلیل گر در زمان تحلیل به این باید توجه کند.

پی به اس(P/S)  تاریخی اپرداز به عدد 1.90 رسیده است.

P/E تحلیلی اپرداز :

• ارزش بازار شرکت: 14 همت (14 هزار و 467 میلیارد تومان)
• P/E تحلیل گروه : 26.21
• قیمت هر سهم : 634 تومان
• ارزش تحلیلی هر سهم: 515 تومان

نسبت های هر سناریو
	خیلی بدبینانه	بدبینانه	نرمال	خوش بینانه	خیلی خوشبینانه
P/E	_	_	5.40	12.50	19.61
V/S	2.07	2.28	2.48	2.69	2.90
P/B	_	0.50	2.33	4.15	5.98

سلب مسئولیت

محتوای تحلیل صورت گرفته فوق صرفا براساس آخرین وضعیت صنعت و شرکت آتيه داده پرداز (اپرداز) می‌باشد. گزارش فوق صرفا جهت بررسی بوده و مجموعه همیار سرمایه، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیردو تنها محتوای این گزارش نباید جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید و فروش سهام نیست. مسئولیت استفاده از این اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است