معرفی شرکت

سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد.
نتیجتا در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشی آلات با کمپانی SIEMENS VAI POMINI منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.

فعالیت شرکت
محصولات ساختمانی:تولیدات فعلی شرکت تولید میلگردهای ساده و آجدار به صورت شاخه و کلاف می باشد.
محصولات صنعتی: وایر راد (کم کربن، پرکربن و کربن متوسط) وایر راد جهت تولید الکترود و سیم های جوش.

مدیر عامل: احمد خوروش

رزومه و سوابق اجرایی
– مديرعامل و رئيس هيئت مديره و سهامدار شرکت توليدی فولاد سپيدفرابدکوير
-عضو هيئت مديره فولاد آذربايجان و سهامدار عمده
– عضو هيئت مديره و سهامدار طرح فولاد ميانه و سهامدار عمده
– عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران
-عضو اکثر هيئتها و انجمن های خيريه و خيرين مدرسه ساز استان اصفهان
– عضو هيئت مديره خيرين ورزشيار استان اصفهان
– کسب عنوان کارآفرين برتر در جشنواره کارآفرينان برتر استان اصفهان
– کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد ، کسب عنوان بهترين کيفيت اداره کل استاندارد
– کسب عنوان واحد تحقيق و توسعه نمونه استانی
-کسب عنوان بهترين و برترين فولادساز ايران
– سرمايه گذاری در بيشتر طرح های جديد فولادی ميانه، قائنات ، کوير

سال مالی: 99/12/30

روند افزایش سرمایه

فرصت: با توجه به فروش صادراتی شرکت، افزایش ترخ ارز و چشم انداز روند صعودی نرخ ارز برای چند سال آینده باعث افزایش سودآوری شرکت می شود.

ریسک های شرکت

رفتار سهامدار عمده

تحلیل صورت مالی

فروش

فروش شرکت روند فوق العاه رشدی دارد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 200% رشد داشته است و در مهر و

آبان ماه به رکورد های جدیدی در فروش رسیده است.

حاشیه سود خالص

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود خالص  و عملیاتی روند افزایشی دارد که با رشد فاحش فروش باعث دوچندان شدن سودسازی می شود.

حدود 900 میلیارد سود انباشته، افزایش هزینه های سرمایه گذاری و وام و اعتبار جهت توسعه نشانه های مثبت و رشدی در این سهم است.

پیش دریافت ها

پیش دریافت ها نشانه ای از احتمال افزایش فروش در ماه های آینده است.

سود سازی

رشد 260 درصدی در سودآوری را نسبت مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.

سرمایه در گردش

شرکتی مشکلی در دسترسی به وجه نقد و تامین نقدینگی ندارد.

وجه نقد ناشی از عملیات

شرکت به وجود افزایش فروش در دریافت وجه نقد بابت از فروشندگان مشکل دارد البته ممکن است امتیازاتی در قالب فروش مدت دار در فروش بابت افزایش فروش و افزایش سهم بازار در نظر گرفته شده باشد.

هزینه سرمایه گذاری

هزینه های سرمایه گذاری شدیدا افزایشی و نشان از توسعه و رشد شرکت است.

دوره پرداخت دهی و وصول مطالبات 

دوره وصول مطالبات افزایش و دوره پرداخت بدهی کاهش داشته که شرکت در صدد توسعه شرکت در جهت تامین مواد اولیه و حل مشکلات نقدینگی ناشی و مشکلات آتی ناشی از اختلاف بین دوره پرداخت و دریافت است.

ارزش بازار : 23000 میلیارد تومان

پی بر ای:15

پی بر ای گروه:18

نتیجه گیری

سهم از نظر پی بر ای تقریبا متعادل و به قیمت هست و سهم اکازیون و ارزان نیست ولی با وجود رشدی که در گزارش ها شاهد هستیم چنانچه ای روند رشدی ادامه داشته باشد با توجه روند رشدی قوی در فروش و حاشیه سود پتانسیل افزایش قیمت برای سهم بسیار بالاست و در صورت ادامه روند گزارشات ماهیانه به راحتی توانایی شکستن سقف قبلی را دارد.

براي تحلیل سهم سکارون تاريخه شركت جز موارد مهم و كاربردي در تحليل به حساب مي ‌آيد اين كه شركت در چه حوزه ‌ای كار مي‌كند و آيا مي ‌شود به فعاليت توليدي آن شركت اطمينان داشت يا خير؟ بهمين دليل هميشه در تحليل هر سهمي بنيان شركت را مد نظر داشته باشيد

پیشنهاد می شود مقاله ” تحلیل بنیادی فولاد مبارکه ” را مطالعه نمایید.