در تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) به بررسی معرفی و تاریخچه، ریسک ها و ارزش هر سهم شرکت خواهیم پرداخت.

معرفی شرکت سرمایه گذاری غدیر

سرمایه گذاری غدیر به عنوان یکی از چهار شرکت چند رشته ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انبوه سازی املاک و مستغلات، سیمان و صنایع وابسته به آن، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، حمل و نقل و … فعالیت دارد.

این شرکت مورخ 24 / 07 / 1370 با سرمایة 108 میلیارد تومان با نام شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات، در ادارة ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در تاریخ 26 / 13 / 1376 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

سرمایه گذاری غدیر از تاریخ 05 / 01 / 1380 در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. مرکز اصلی این هلدینگ، شهر تهران می‌باشد.

سرمایه گذاری غدیر در حال حاضر با سرمایه 7200 میلیارد تومان با نماد وغدیر در بازار اول بورس تهران فعال می‌باشد.

تاریخچه:

شرکت سرمایه گذاری غدیر در سال 1370 با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات (سهامی خاص) و با مالکیت بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال تاسیس گردید.

این شرکت در سال 1374 به سهامی عام تبدیل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. پس از انتقال سهام 124 شرکت از بانک صادرات ایران به این شرکت در سال 1375 به منظور اصلاح ساختار مالی، نام شرکت به سرمایه گذاری غدیر تغییر یافت.

با انتقال مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر از بانک صادرات ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1387، رشد سودآوری و ارزش دارایی‌های شرکت شتاب گرفت.

در حال حاضر این شرکت با سرمایه ای معادل 72،000 میلیارد ریال به یکی از بزرگ‌ترین شرکت سرمایه گذاری چند رشته ای بورس تبدیل شده است.

زمینه‌های سرمایه گذاری شرکت هم اکنون صنعت‌های نفت، گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع معدنی، حمل و نقل، سیمان، ساختمان، تجاری و مالی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب 8 هلدینگ می‌باشد.

معرفی شرکت سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر)

• نام شرکت سرمایه‌گذاری‌غدیر
• نماد بورسی: وغدیر
• سال تاسیس: 1370
• پذیرفته شدن در بورس: 1374
• گروه: شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
• موضوع فعالیت اصلی شرکت: عبارت است از سرمایه‌گذاری درسهام و سهم‌الشرکه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های و سایر اوراق بهادار دارای حق رای می‌باشد.

محصولات و خدمات:

• گسترش نفت و گاز پارسیان 67%
• پتروشیمی پارس 18%
• سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 10%
• سنگ آهن گهر زمین 10%
• بین المللی توسعه ساختمان 8%

سهامداران (عمده):

سهامداران اصلی شرکت(بالای یک درصد) در تاریخ 12 / 03/ 1400 به شرح زیر می‌باشد:

اخبار مهم وغدیر

مدیر سرمایه‌گذاری و طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از نهایی شدن مراحل پذیرش و عرضه ۱۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ خبر داده .

مدیر سرمایه‌گذاری و طرح‌های وغدیر گفته است:هلدینگ سیمان غدیر با نماد سغدیر در فهرست نمادهای بازار دوم فرابورس درج شده و آماده عرضه می باشدکه این هلدینگ سیمانی مدیریت شرکت‌های سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان، سیمان دشتستان را در اختیار داشته و در برخی از شرکت‌های سیمانی دیگر نیز سهامدار است که عرضه این هلدینگ تاثیر مثبتی برای نماد وغدیر را در پی خواهد داشت.

از دیگر شرکت‌های آماده عرضه پتروشیمی تبریز است که در حال تکمیل مدارک پذیرش است.

علاوه بر این دو مجموعه، شرکت‌های نیروگاه اوکسین، بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر(هلدینگ صنعت و معدن غدیر)، فولاد نی‌ریز غدیر، تیسا کیش، فولاد شاهرود، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، خدمات انفورماتیک راهبر (هلدینگ IT)، سیمان سفید شرق و معادن زغالسنگ سیمان شرق در حال تکمیل مدارک پذیرش هستند.

تاثیر رفع تحریم‌ها بر سهم و غدیر

مطمئناً رفع تحریم‌ها بصورت کلان سبب سبب چرخش و پویایی اقتصاد خواهد شد و کاهش نرخ دلار با افزایش فروش جبران و حتی پیشی خواهد گرفت لذا رفع تحریم‌ها از کشور و یا از سهام وغدیر و زیرمجموعه‌ها سبب رون تولید و فروش شرکت خواهد شد.

تاثیر قیمت دلار بر سهم وغدیر

وابستگی سرمایه گذاری غدیر به رشد قیمت دلار بسیار بیشتر از افت آن است زیرا بسیاری از زیرمجموعه‌های این سهم محصولات وابسته به قیمت‌های جهانی و دلاری دارند از جمله سهام‌های معدنی و پتروشیمی

نکات مهم شرکت:

طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت نسبت به سال‌های مالی گذشته افزایش یافته است.

ریسک‌های مهم شرکت:

• ریسک تحریم
• ریسک نقدینگی
• ریسک تغییر ارزش دارایی‌ها
• ریسک ترکیب سود
• ریسک ترکیب پرتفوی

اخبار مجامع گذشته وغدیر

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به سال مالی(30/09/1398)شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ 07/02/1399 برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد.

در پایان این مجمع سود خالص هر سهم 542 ریال و 490 ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

وضعیت و تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر) با سرمایه فعلی ثبت شده 72000 میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت رشدی به حساب  می آیدکه در بازار اول ( تابلوی اصلی) بورس جای گرفته است.

مقدار سهام شناور این شرکت 25% که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 758,880 میلیارد ریال است.

بر اساس محاسبات قیمت سهم تیپیکو بر ارزش خالص دارایی‌های آن (P/NAV) حدود 50% است که نشان از ارزندگی بسیار و جاماندگی نسبت به ارزش اصلی خوددارد.

وضعیت وغدیر نسبت به گروه خود

وغدیر با داشتن P/E برابر با 10.24 و میانگین سایر همگروهی ها با P/E برابر با 8.29  از لحاظ مقایسه بین سهام‌های گروه خود نسبت عقب است اما نباید فراموش کرد که گروه شرکت‌های چند رشته ای صنعتی که وغدیر در آن قرار دارد از سهام‌های ارزنده ای همچون شستا تشکیل شده که رقابت را در آن سخت می‌سازد.

مقدار سهام شناور این شرکت 26% که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 982800 میلیارد ریال است.

بر اساس محاسبات قیمت سهم تیپیکو بر ارزش خالص دارایی‌های آن (P/NAV) حدود 50% است که نشان از ارزندگی بسیار و جاماندگی نسبت به ارزش اصلی خوددارد.

EPS شرکت بر اساس دوره سه ماهه سال جاری مقدار 42 ریال است و بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM)عدد 1040 ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد 6.1 محاسبه شده و P/E(ttm) آن نیز حدود 10 است.

در نتیجه (NAV) خالص ارزش دارایی‌ها، سرمایه گذاری غدیر با ارزش زیر مجموعه‌ها، حدود 1600 تومان بدست می‌آید که مقداری کمتر از مقدار واقعی است. از طرفی هلدینگ غدیر برنامه عرضه شرکت آلومینیوم جنوب و هلدینگ توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) را در بازار بورس دارد.

براساس آخرین قیمت معامله شده، شرکت سرمایه‌گذاری در محدوده 65 درصد NAV در حال معامله است.

تحلیل سایر نمادهای گروه شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي، مانند وبانک را می توانید مطالعه کنید.