تحلیل بنیادی شركت دامدار تليسه نمونه (تلیسه)

تاریخچه شرکت تلیسه نمونه

شركت دامداري تليسه نمونه (سهامي عام ) در تداوم فعاليت دامداري توحيد كه يكي از واحدهاي خود گردان امور دامپروري معاونت كشاورزي بنياد مستضعفان بوده در تاريخ 17 مرداد ماه 1364 با سرمايه يك ميليون ريال تشكيل و تحت شماره 859 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است.

بهره برداري شركت از اول مهر ماه 1364 آغاز و بدليل قرار داشتن محل شركت در طرح مرقد مطهر امام خميني ( ره ) از تاريخ 31 ارديبهشت 1372 به محل قره تپه واقع در شهريار كيلومتر 2 جاده تهران منتقل گرديده است.

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1379/08/22 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1393/12/19 در هیئت پذیرش سازمان فرابورس ایران پذیرش و از تاریخ 1394/11/11 در فهرست بازار دوم فرابورس ایران با نماد « تلیسه » درج گردیده است و سهام این شرکت در تاریخ 1395/05/24 در بازار عادی فرابورس با قیمت پایه هر سهم 5300 ریال عرضه گردید .

در حال حاضر شرکت دامداری تلیسه نمونه(سهامي عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس است . واحد تجاری نهایی گروه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. این شرکت در سال 1378 موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 گردید.

معرفی شرکت:

در حال حاضر شرکت دامداری تلیسه نمونه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بوده و واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

موضوع فعالیت:

انجام کلیه امور مربوط به فعالیتهای کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری ، دامپروری و دامداری و پرورش و نگهداری طیور ، پرورش و نگهداری زنبور عسل ، ماهی و هرگونه حیوان دیگر به منظور استفاده از پشم، کرک، گوشت، پوست و شیر و غیره می باشد. موضوع فعالیت اصلی شرکت طی سال گذشته تولید شیر خام، گوساله نر و ماده، رشد دام، ماهی قزل آلا، کود حیوانی و تولیدات زراعی بوده است.

اعضای هیئت مدیره:

روند افزایش سرمایه تلیسه:

سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ 1 میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم 1.000 ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش،
به مبلغ 350.000 میلیون ریال (شامل 350 میلیون سهم 1.000 ریالی) افزایش یافته است:

ترکیب سهامداران شرکت:

برنامه‌های آینده شرکت:

شرکت با ورود به بازارهای جدید سعی نموده از عرضه انحصاری به فروشندگان خودداری کند که این موضوع باعث گردیده شرایط رقابت بهبود و در نتیجه عایدات شرکت بهتر شود.

ریسک های شرکت:

راهبرها:

تاثیر محصولات در فروش

تحلیل صورت های مالی

(واحد میلیون ریال)

روند تغییرات تولید شرکت در دوره جاری و طی پنج سال اخیر:

روند تغییرات مبلغ فروش شرکت در دوره جاری و طی پنج سال اخیر:

روند تغییرات مقادیر فروش شرکت در دوره جاری و طی پنج سال اخیر:

روند فروش:

شرکت برای سال 99  فروش182.6 میلیاردی در نظر گرفته است که در 9 ماهه موفق به پوشش77 درصدی شده است.

این شرکت  با سرمایه جدید ۴۹۹،۴ میلیاردی به سود ۲۷ ریالی در ۶ ماهه رسیده که ۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بازده داراییROA

بازده حقوق صاحبان سهامROE

حاشیه سود خالص

حاشیه سود عملیاتی

بررسی وضعیت مالی:

روند پیش دریافت ها:

روند سود خالص:

روند حقوق صاحبان سهام:

روند سرمایه در گردشWorking capital:

وجه نقد ناشی از عملیات:

 گردش کالا:

هزینه سرمایه گذاری:

دوره وصول مطالبات و دوره پرداختها (روز):

وجه نقد آزادfcf:

بررسی بهای تمام شده در شرکت تلیسه

درامد های متفرقه:

حدود یک سوم از سود خالص این شرکت ناشی از درامدهای متفرقه ناشی از فروش دام های ماده و گوساله های مولد می باشد.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده تلیسه:

این شرکت در ۶ماهه ۵۰ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۱۰ میلیارد تومان را داریم.

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و هزینه انرژی در شرکت حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد.

براي تحلیل سهم سکارون تاريخه شركت جز موارد مهم و كاربردي در تحليل به حساب مي ‌آيد اين كه شركت در چه حوزه ‌ای كار مي‌كند و آيا مي ‌شود به فعاليت توليدي آن شركت اطمينان داشت يا خير؟ بهمين دليل هميشه در تحليل هر سهمي بنيان شركت را مد نظر داشته باشيد