در تحلیل بنیادی شاروم(شرکت پتروشیمی ارومیه) ابتدا به بررسی تاریخچه، سهامداران عمده، روند افزایش سرمایه و سپس بررسی گزارش‌ها و عملکرد آن و همچنین ارزش ذاتی سهم خواهیم پرداخت.
معرفي شركت :
صنعت پترو شيمي يكي از صنايع پيچيده جهان امروز است كه با تبديل مواد هيدروكربوري، محصولات مهم و پايه اي مورد نياز بسياري از صنايع را توليد مي كند نقش كليدي اين صنعت در توسعه اقتصادي كشورهاي مختلف بر كسي پو شيده نيست و نياز روز افزون جوامع بشري به فراورده ها ي آن توجه مسئولان امر را به ايجاد كارخانه ها ي توليدي معطوف داشته است.در اين راستا شركت پترو شيمي اروميه تلاش در تامين بهتر نياز بازار و جوابگويي به موقع نياز مصرف كنندگان را دارد.
براساس صورتجلسه عمو مي فوق العاده مورخه 19 /1387/05از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد و در تاريخ 1398/12/27 در شركت فرابورس ايران پذيرفته و در15 /1399/05 طی عرضه اوليه سهام، به عموم واگذار شد و در گروه محصولات شيميايي با نماد شاروم عرضه شد.
شركت پترو شيمي اروميه يك واحد توليدي است كه در زمينه توليد انواع محصولات شيميايي از قبيل كريستال ملامين، سولفات آمونيوم وپتاسيم و اسيد سولفوريك فعاليت مي كند .
موضوع فعاليت :
موضوع اصلي فعاليت شركت طبق ماده ٢ اساسنامه ،احداث، راه اندازي و بهره بردا ري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي ، فروش، صدور محصولات شيميايي، ذخيره ، واردات و صادرات و تبديل كليه مواد پترو شيمي و پترو شيميايي و فراورده ها ي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجا م كليه فعاليت هاي توليدي و صنعتي بازرگاني فني و مهندسي كه به طور مستيقيم يا غير مستقيم مربوط به عمليات مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
نام شرکت: پتروشیمی ارومیه نماد بورسی: شاروم سال تاسیس: 1369 پذیرفته شدن در بورس: مرداد 1399 بازار: بازار دوم فرابورس موضوع فعالیت: تولیدی بازرگانی گروه: محصولات شیمیایی
محصولات و خدمات:
اسید سولفوریک
سولفات آلومنیوم
کریستال ملامین
محصول صادراتی:
کریستال ملامین
محصولات اصلی صنعت پالایشی فرآورده های هیدروکربوری و آروماتیک ها هستند.
محصولات اصلی صنعت پتروشیمی پلیمر و فرآورده های شیمیایی و محصولات اصلی صنعت پالایشی، آروماتیک ها و فرآورده های هیدروکربوری هستند و به همین علت شرکت های پتروشیمی نوری، پارس، بوعلی سینا و بندرامام را که در هر دو طبقه محصولات فعال هستند، پتروپالایشی می نامند.
اساس صنعت پتروشیمی مبتنی بر نفت خام و ترکیبات موجود در نفت خام شامل پارافین ها، الفین ها در سه بخش اتیلن و پروپیلن، بوتادین و بوتیلن، نفتن ها و آروماتیک ها در سه بخش بنزن، تولوئن و زایلن است.
شرکت در دی ماه 1400 فروش 85 میلیارد تومانی داشته است که در مقایسه با فروش ماه گذشته (آذر) رشد 66 درصدی داشته است و رشد 125 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد.
تا پایان دی ماه به طور میانگین فروش شرکت 39 میلیارد تومان بوده است که میانگین فروش دی ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 117 درصد، افزایش یافته است.
شاروم در سه ماه سوم سال ۱۴۰۰ فروش ۱,۱۲۳,۵۲۰ میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 126% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.
فروش دی ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته: افزایش ۶۶.۳ درصدی
فروش دی ۱۴۰۰ در مقایسه با دی ۱۳۹۹ : رشد ۱۹۲.۶۳ درصدی
فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته: رشد ۱۴۰.۰۴ درصدی
مقدار فروش :
تعداد فروش در 9 ماهه 1400 :
از نظر مقداری نشان میدهد که در دی 1400 موفق به فروش 8,393 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 50 درصدی داشته است.
در سال قبل سولفات پتا سيم و اسيدكلريدريك به سبد محصولات اضافه گرديده است. ضمنا سياست شركت افزايش فروش محصولات از طريق ترفيع نيازهاي مشتري در حالي پيگير ي و عملياتي سازي است.
نرخ فروش محصولات :
پيش بيني مي شود با توجه به افزايش بهاي نهاده هاي تو ليدي شركت به منظور كنترل حا شيه سود اقدام به افزايش نرخ محصولات خود نمايد.
درآمدهاي عملياتي :
پيش بيني مي شود در آمدهاي عملياتي شركت طبق پيش بيني هاي قبلي، افزايش حدود ٦٥-٧٠% نسبت در سه ماهه آتي خود داشته باشد.
مواد اولیه شرکت شامل گوگرد، امونیاک و اوره و اسید می باشد که عمده این مواد اولیه را اوره تشکیل داده است.
پيش بيني مي شود با توجه به شرايط پيش بيني شده بر اي نهاده هاي و هزينه هاي توليدي، بهاي تمام شده درآمد ها ي عملياتي حدود ٦٥-٦٠ درصد در سه ماهه آتي افزايش داشته باشد
حاشیه سود:
این شرکت در پاییز ۱۴۰۰ با فروش 112.4 میلیارد تومان سود خالص 31.4 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 70 میلیارد تومان موفق به ساخت سود 44.9 تومانی به ازای هر سهم شده است.
«شاروم» در تابستان سود خالص 24.1 میلیارد تومانی را با فروش 80 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 34.4 تومانی در تابستان. حاشیه سود خالص و ناخالص شرکت روبه افزایش است.
در سه ماه سوم سال ۱۴۰۰ شرکت شاروم موفق به ثبت ۳۱۴,۴۶۵ میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دو دوره اول سال 1400، 30% و نسبت دوره سوم سال 1399، 126% رشد داشته است.این شرکت متناسب با میزان سود خالص خود هر ساله پس از کسر مالیات، سود خالص را بین سهامداران تقسیم می کند.
نسبت P/E شرکت پتروشیمی ارومیه 10.07 است که درمقایسه با نسبت P/E صنعت که 7.81 است، بیشتر می باشد. این نسبت نشان می دهد که شاروم نسبت سایر سهام هم گروه خود از ریسک بالاتری برخوردار است.نسبت p/e فوروارد سهم حدودا 9 برآورد می شود.
بازدهی یک ماهه شرکت پتروشیمی ارومیه 16.5 درصد افت داشته است و بازدهی سالانه شرکت با 48 درصد افت همراه بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید