جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی سپید “شرکت سپید ماکیان”

تحلیل بنیادی سپید “شرکت سپید ماکیان”

2022-11-01
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی سپید ماکیان

در تحلیل بنیادی سپید ماکیان (سپید) به معرفی شرکت، سهامداران عمده آن، روند افزایش سرمایه، بررسی نسبت های مالی، صورت سود و زیان و ارزش سهم می پردازیم. پیشنهاد می شود. مقالات ”تحلیل بنیادی نماد زمگسا” از سهام هم گروه این سهم را نیز بخوانید.

محتوا پنهان
1 معرفی شرکت سپید ماکیان
1.1 سهامدران سپید ماکیان
1.2 سرمایه شرکت سپید ماکیان
1.3 طرح توسعه شرکت سپید ماکیان
1.4 فروش شرکت سپید ماکیان
1.5 بررسی نسبت های مالی در تحلیل بنیادی سپید
1.5.1 حاشیه سود سپید
1.6 نرکیب بهای تمام شده سپید
1.6.1 نسبت P/S
1.6.2 تحقق سود به ازای هر سهم سپید ماکیان
1.6.3 مقایسه EPS و DPS در تحلیل بنیادی سپید ماکیان

معرفی شرکت سپید ماکیان

شرکت سپید ماکیان در سال ۱۳۵۹ در استان گیلان تاسیس شد و با نام کیشکه شمال به ثبت رسید و در سال ۱۳۶۸ با واگذاری به مدیریت جدید سپید ماکیان تغییر نام داده است. در سال ۱۳۸۰ با تغییر فعالیت از تخم مرغ صنعتی به سمت تولید مرغ گوشتی رفته است.
در سال ۱۳۹۲ با ادغام شرکت قوی آبکنار در خود، مالکیت مزارع مرغ مادر با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه مرغ مادر و همچنین کارخانه دان با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال به دست آورد.
در سال ۱۳۹۲ فعالیت در زمینه تولید جوجه یک روزه با استفاده از فارم های مرغ مادر و تولید دان در کارخانجات خوراک دام فعالیت خود را در این زمینه گسترش داد. همچنین کشتارگاه تمام اتوماتیک شرکت سپید ماکیان از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با افتتاح کشتارگاه تمام اتوماتیک و گسترش شبکه توزیع مویرگی با برند سیمین مرغ، برنامه تولید آزمایشی خود را آغاز نموده و تا پایان آن سال به ظرفیت کامل رسید تا با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت فعالیت نمایند.
در سال 1400 مجتمع بوقلمون شامل دو مزرعه مادر و یک کارخانه جوجه کشی خریداری نمود.
سپید ماکیان دست دارد با تولید تخم بوقلمون قابل جوجه کشی و سپس تولید جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون جهت پرورش در مزارع گوشتی مالکیتی استیجاری و مشارکتی نسبت به تکمیل سبد محصولات خود و تامین درصدی از گوشت بوقلمون مورد نیاز این کشور اقدام نمایند.

معرفی نماد سپید - همیارسرمایه

این شرکت از سال ۱۴۰۰در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده و در مالکیت عمده به مدیریت آن با خانواده محترم رسولی است و شناوری سهم حدود ۲۶ درصد است.

سهامدران سپید ماکیان

سهامداران عمده این شرکت خانواده رسولی با مالکیت بیش از ۷۱ درصد است.

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهم
شخص حقيقي 708,000,000 23.60%
شخص حقيقي 707,000,000 23.57%
شخص حقيقي 681,000,000 22.70%
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 195,000,000 6.50%
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان 59,000,000 1.97%
سایر سهامداران 650,000,000 21.67%
تعداد کل سهام شرکت: 3,000,000,000 100%

سهامدران عمده سپید ماکیان

سرمایه شرکت سپید ماکیان

سرمایه شرکت سپید ماکیان در مرداد سال 1401 مشتمل بر 3 میلیارد برگ سهم 1000 ریالی است.

افزایش سرمایه سپید

روند افزایش سرمایه سپید

طرح توسعه شرکت سپید ماکیان

سپید ماکیان قصد دارد با تولید تخم بوقلمون قابل جوجه کشی و سپس تولید جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون جهت پرورش در مزارع گوشتی مالکیتی استیجاری و مشارکتی نسبت به تکمیل سبد محصولات خود و تامین درصدی از گوشت بوقلمون مورد نیاز این کشور اقدام نمایند.

 

فروش شرکت سپید ماکیان

با توجه به تنوع و توسعه محصولات شرکت عملکرد تولیدی شامل نرخ فروش محصولات و مبلغ فروش، قابل ملاحظه است . رشد نرخ و مقدار فروش محصولات اصلی و همچنین اضافه شدن محصولات بوقلمون به سبد محصولات باعث رشد فروش شرکت شده است. فروش شرکت کاملاً در بازار داخلی بوده و محصولات صادراتی ندارد.

این شرکت حدود 3.4 بازار کشور را پوشش میدهد. میزان فروش مرغ آماده طبخ به عنوان مهمترین محصول شرکت در سال 1400 بالغ بر ۹۲ هزار تومان بوده است که نشان از رشد 34درصدی نسبت به سال قبل دارد.

سال / محصولات دان قطعه بندی منجمد قطعه بندی مرغ منجمد مرغ آماده طبخ مرغ زنده جوجه یکروزه
1397 20363.8 139088.4 139088.4 18937.79 60275.55 0 0
1398 24831.97 138860.6 183755.9 129074.9 122406.5 81994.74 25600.39
1399 39785 211223 259740 162332 168900 117908 24906
1400 55097 412661 416808 318605 256160 181581 46915

نرخ فروش محصولات سپید

طی سه سال اخیر نرخ فروش مرغ آماده تلخ حدود ۴۵ درصد بالاتر از نرخ فروش مرغ زنده بوده است به‌طوری‌که نرخ فروش مرغ آماده تلخ در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است که نسبت به سال ۹۹ رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده نرخ فروش مرغ زنده نیز در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که افزایش ۵۴ درصدی در نرخ خود نسبت به سال قبل داشته است.

فروش ماهاته سپید ماکیان

  • فروش شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته: افزایش ۳۵.۴۳ درصدی
  • فروش شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ :رشد ۱۶۵.۳۴ درصدی
  • فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته: رشد ۹۳.۲۷ درصدی
  • مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته 38 درصد افزایش داشته است.

فروش فصلی سپید ماکیان

درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1401 در مقایسه با دوره مشابه افزایش 93 درصدی داشته است. مجموع فروش شش ماهۀ سپید 2723 میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 93 درصد رشد یافته است. طی این مدت، مقدار تولید شرکت 8 درصد و مقدار فروش 13 درصد افزایش یافته است.

شرکت در فصل اخیر 1,600 میلیارد تومان فـروش داشته که نسبت به فصل گذشته افزایش 43 درصدی داشته است. افزایش مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ ها است.

نرخ مرغ آماده طبخ در تابستان بالاتر از 51 هزار تومان می باشد.شرکت مرغ آماده طبخ را در در فصل تابستان با نرخ 51 هزار تومان و در فصل بهار با نرخ میانگین 34 هزار تومان (به ازای هر کیلوگرم) فروخته است. ا

بررسی نسبت های مالی در تحلیل بنیادی سپید

حاشیه سود شرکت در سال های 95 تا 1400روند رو به رشدی داشته است که ناشی از دیدگاه مدیریت به رشد و توسعه شرکت و همچنین افزایش نرخ های فروش دارد. برآورد می شود با حفظ این روند و افزایش ظرفیت تولید و فروش و همچنین مدیریت هزینه ها، این روند ادامه دارد.

حاشیه سود سپید

حاشیه سود سپید

به طور متوسط هر سه سال اخیر حاشیه سود ناخالص هر کیلو مرغ زنده و مرغ آماده طبخ به ترتیب برابر با ۲۷ و ۲۸ درصد است.

  • حاشیه سود (زیان) ناخالص از 30.27% به 26.07% کاهش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) خالص از 25.02% به 20.21% کاهش یافته است

حاشیه سود سالانه در تحلیل بنیادی سپید

نرکیب بهای تمام شده سپید

ترکیب بهای تمام شده برای سالهای 1399 و 1400 به ترتیب برابر 12000 و22.2 هزار میلیارد ریال بوده است که نشان از جهش 84 درصدی دارد.

بخش عمده بهای تمام شده شامل مواد مستقیم مصرفی (خوراک و نهاده دامی) است.

دربخش سربار، عمده هزینه‌ها شامل سایر می باشد که شامل اقلام سهم مشارکت واحدهای مشارکتی است.

به طور متوسط در سالهای ۹۸ الی ۱۴۰۰ سهم مواد مستقیم مصرفی سربار تولید و دستمزد مستقیم به ترتیب برابر باشد تا ۴ درصد، ۲۸ درصد و ۹۸ درصد است .

نسبت P/S

یکی از نسبتهای مناسب جهت بررسی سهم، نسبت P/S می باشد. هرچه این نسبت کوچکتر باشد به معنای این است که سهم در وضعیت بهتری قرار دارد. بهترین عدد برای این نسبت 2 و کمتر از آن می باشد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است، نسبت P/S سپید در 6 ماهه اول 1401 به 0.83 رسیده است که نسبت بسیار مناسبی می باشد.

روند p/s سپید

تحقق سود به ازای هر سهم سپید ماکیان

برآورد می شود تا پایان سال 1401 سود تحقق یافته به ازای هر سهم 4300 ریال و قیمت به صورت میانگین 45700 ریال شود .

تحقق سود به ازای هر سهم سپید

مقایسه EPS و DPS در تحلیل بنیادی سپید ماکیان

مقایسه dps و eps سپید

درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی گزارشات بازار روز یکشنبه 24 مهر ماه 1401
بعدی تحلیل بنیادی پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=63044
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2