جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی زمگسا

تحلیل بنیادی زمگسا

2021-12-05
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام

در تحلیل بنیادی زمگسا (شرکت كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌) ابتدا به بررسی تاریخچه، سهامداران عمده، روند افزایش سرمایه و سپس بررسی گزارش‌ها و عملکرد آن و همچنین ارزش ذاتی سهم خواهیم پرداخت.

صنعت شیر

یکی از بزرگترین بخش های کشاورزی که تقریبا کامل ترین غذای طبیعت براي مصرف کنندگان را فراهم می کند، صنعت تولید شیر می‌باشد.
امروزه صنعت شیر نیاز حدود 7 میلیارد مصرف‌کننده را تأمین می‌کند و در حدود یک میلیارد نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از این صنعت امرارمعاش می‌کنند.
عمده شیر تولیدی درجهان، حاصل از گاوهای شیری است، البته بز، گوسفند و گاومیش نیز در برخی از کشورهاي آسیایی و آفریقایی شیر تولید می کنند. گاوهای شیري کارآمدترین دام ها از لحاظ تبدیل خوراك به پروتئین و انرژي برای مصارف انسانی، درمیان حیوانات مزرعه محسوب میشوند.
کشورهاي اتحادیه اروپا بزرگترین واردکنندگان شیر در دنیا می باشند.کشور نیوزلند بعنوان بزگترین کشور واردکننده شیر است که سالانه حدود 20 میلیون لیتر شیر را از مبادي مختلف وارد می کند. همچنین در سمت صادرات کشور چین با صادرات حدود 16 میلیون تن شیر در جایگاه اول قرار دارد و کشورهایی نظیر مکزیک، روسیه، الجزیره، اندونزي، فلیپین و … در جایگاه هاي بعدي قرار دارند.

کل تولید شیر در ایران

تولید شیر در ایران طبق آمار سازمان توسعه اقتصادي(هزار تن) آمار کل تولید شیر ایران طبق آمار مرکز آمار ایران در سال گذشته به 11 میلیون لیتر رسیده است. همین آمار بر اساس گزارش سازمان توسعه اقتصادي حدود 10 میلیون لیتر است.

 

معرفی شرکت

شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال در تاریخ 21 مهر ماه 1349 تاسیس گردید. بدلیل موجود نبودن سوابق مربوط به شروع بهره برداري (شامل جواز بهره برداري) تاریخ شروع بهره برداري مشخص نمی باشد. شرکت در تاریخ 1365/11/25 از مسئولیت محدود به سهامی /خاص و در تاریخ 1378/08/05 به سهامی عام تبدیل گردیده است.
سهامداران اولیه شرکت آقایان نادر صالح و محمدعلی قطبی گیلانی بوده اند که طی احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مالکیت 100 درصد سهم شرکته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل شده است و اداره امور شرکت تا سال 1365 در اختیار وزارت کشاورزي و از تاریخ1365/07/01 شرکت تحت نظر مدیران منتخب بنیادي مستضعفان انقلاب اسلامی اداره گردیده است.

 تحلیل بنیادی زمگسا

بخش دامپروري شرکت مگسال شامل : واحد گاوداري شیري است . در این مجموعه حدود 5000 رأس دام نگهداري می شود که همگی تحت پوشش ثبت و مشخصات اصلاح نژاد دام کشور هستند.
از این بین حدود 2800 رأس دام مولد(گاو شیري وخشک) می باشند و روزانه حدود 2500 رأس گاو طی سه نوبت در شبانه روز دوشیده می کیلوگرم / شوند که متوسط رکورد تولید شیرآنها در حال حاضر 41/41 است.
واحد گاو شیري شرکت مگسال داراي تولیدات دامی سالانه شامل: شیر 36 هزارتن،گوساله نر شیرخوار 1500 راس، تلیسه داشتی مازاد 550 راس،گاو داشتی مازاد 700 راس، گاو حذفی 700 راس،کود دامی می باشد.
تعداد دام گله مولد 2650 راس و کل دام 5100 راس می باشد. رکورد تولید شیر 42 کیلوگرم می باشد.

معرفی نماد

نام شرکت : كشاورزی ودامپروی مگسال
نماد بورسی: زمگسا
سال تاسیس: 1333
پذیرفته شدن در بورس:1381
گروه: زراعت و خدمات وابسته
محصولات و خدمات
• دام

محصولات زراعي

محصول اصلی شرکت شیر می باشد که از حیواناتی نظیر گاو و بز تولید می شود. همچنین محصول شیر 75 درصد از کل فروش شرکت را تشکیل می دهد.
حسابداري متفاوت شرکتهاي دامداري میزان رشد ارزش منصفانه دام ها را بعنوان درآمد در سرفصلهاي درآمدي در نظر می گیرد. پس از شیر مهمترین سرفصل درآمد مربوط به این سرفصل و فروش دامهاي شرکت می باشد.

• شير گاو
• چربي،پروتئين،تناژ

سهامداران (عمده)

شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ-54%
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي13%
شركت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن-سهامي خاص-4%
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.سينابهگزين3%

نمودار سهامداران (عمده)

سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 2 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله بشرح جدول روبرو به 300 میلیون ریال رسیده است.

جدول روند افزایش سرمایه زمگسا

نمودار روند افزایش سرمایه

ظرفیت و بازار فروش

ریسک‌های مهم شرکت:

  • اعمال تحریم های اقتصادی که منجر به کمبود و افزایش قیمت تجهیزات و قطعات شده است
  • نامشخص بودن ساختار حمایتی و تخصیص یارانه های دولتی به تولیدکنندگان
  • روند افزایش هزینه تولید در مقابل محدودیت‌های تعزیرات جهت افزایش نرخ فروش شیر متناسب با رشد هزینه‌ها
  • قرار گرفتن در محدوده شهری و عدم امکان توسعه در این محل و برنامه شرکت جهت توسعه فاز دوم در محل جدید خارج از محدوده شهری

فروش شرکت

عملکرد آبان ۱۴۰۰ و مقایسه با مهر و تابستان زمگسا این شرکت در آبان فروش 23.7 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 14.0 درصدی نسبت به مهر و رشد 5.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد. زمگسا در تابستان با فروش 78.6 میلیارد تومان به سود خالص 15.5 میلیارد تومان رسیده بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 17,720.0 ریال به ثبت رسیده است.

فروش ماهانه

نمودار فروش ماهانه زمگسا

فروش فصلی

نمودار فروش فصلی زمگسا

  • فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته: کاهش (۱۳.۷۶) درصدی
  • فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ۱۳۹۹ : رشد ۴۶.۴ درصدی
  • فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته: رشد ۷۹.۵۵ درصدی

بررسی صورت مالی

  • درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 771,644 میلیون ریال به مبلغ 1,399,361 میلیون ریال رسیده است): افزایش 81 درصدی
  • سود ناخالص 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 166,472 میلیون ریال به مبلغ 381,194 میلیون ریال رسیده است) : افزایش 129 درصدی
  • سود عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 128906 میلیون ریال به مبلغ 259591 میلیون ریال رسیده است) : افزایش 101 درصدی
  • سود خالص 6 ماهه 1400 و تحقق سود 1035 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 173068 میلیون ریال به مبلغ 310591 میلیون ریال رسیده است) :افزایش 79 درصدی

حاشیه سود زمگسا

  • حاشیه سود (زیان) عملیاتی: از 16.71% به 18.55% افزایش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) خالص : از 22.43% به 22.2% کاهش یافته است

بررسی صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی در 6 ماهه 1400 نسبت به سال مالی گذشته

  • دارائی ها: 24 درصد افزایش
  • بدهی ها: 31 درصد افزایش
  • افزایش 11 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 583,882 میلیون ریال به مبلغ 645,473 میلیون ریال رسیده است)
  • نسبت بدهی از 67.18% به 70.8% افزایش یافته است.
  • نسبت جاری از 0.86 مرتبه به 0.87 مرتبه افزایش یافته است.

نسبتهای مالی در تحلیل بنیادی زمگسا

نسبت های مالی زمگسا

سود نقدی

سود نقدی مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مدکور بشرح جدول زیر می باشد:

سود نقدی مجامغ زمگسا

روند تحقق سود به ازای هر سهم

سود به ازای هر سهم زمگسا

در تحلیل بنیادی زمگسا پیش بینی می شود تا پایان سال مالی 1400 به ازای هر سهم 1062 ریال سود محقق کند (25درصد افزایش نسبت به سال مالی99)

برچسب ها: تحلیل بنیادی زمگساشرکت کشاورزي و دامپروري مگسالفروش فصلی و ماهانه زمگسامحصولات كشاورزی ودامپروی مگسال
درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی گزارشات بازار روز شنبه 13 آذر ماه 1400
بعدی گزارشات بازار روز یکشنبه 14 آذر ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • کانال های vip
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:

تماس بامـــــــــا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=49872
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2