جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی دتولید

تحلیل بنیادی دتولید

2021-07-24
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی دتولید - همیارسرمایه

در تحلیل بنیادی دتولید(شرکت تولید دارو) به معرفی و تاریخچه نماد و شرکت، ریسک‌ها، بررسی گزارش‌ها و عملکرد و ارزش هر سهم شرکت خواهیم پرداخت.

محتوا پنهان
1 معرفی صنعت داروسازی:
1.1 دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100
1.2 دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
1.3 کارگاه روانشناسی معاملات
2 تاریخچه شرکت تولید دارو ” دتولید “:
3 تحلیل بنیادی دتولید
3.1 محصولات شرکت تولید دارو به تفكيك گروه محصول را نشان مي دهد: (قیمت ها به میلیون ریال)
3.2 موضوع فعالیت دتولید :
3.2.1 مهم ترین ریسک های شرکت تولید دارو و اقداماتش:
3.2.2 ◂ ریسک نوسانات نرخ بهره:
3.2.3 ◂ریسک نوسانات نرخ ارز:
3.2.4 ◂ ریسک های تجاری:
3.3 اعضای هیئت مدیره دتولید :
3.4 سهامداران عمده دتولید:
3.4.1 سرمایه شرکت تولید دارو و روند افزایش سرمایه: (میلیون ریال)
3.5 محصولات دتولید :
3.6 بررسی نسبتهای مالی سهام دتولید
3.7 بررسی فروش شرکت تولید دارو طبق آخرین گزارش فروش:
3.7.1 عملکرد دی 1400 و مقایسه با آذر و پائیز 1401 سهام دتولید:
3.8 جدول بهای تمام شده سهام دتولید :
3.9 نسبت های مالی سهام دتولید
3.9.1 خلاصه نسبتهای مالی سهام تولید دارو به شرح زیر است:
3.10 حاشیه سود سهام دتولید
3.10.1 برنامه شرکت تولید دارو در خصوص تقسیم سود
3.11 روند تغییرات تولید و فروش
3.12 سياست تقسيم سود سهام دتولید :
3.12.1 نتیجه گیری

معرفی صنعت داروسازی:

صنعت دارو هر چند که به لحاظ حجم بازار جزو صنایع بزرگ کشور نیست، در حال‌حاضر 330 شرکت در صنعت داروی ایران به‌صورت فعال حضور دارند. این صنعت در زمره صنایع متوسط قرار می‌گیرد.

در این میان 107 شرکت تولید دارو (32درصد) و130 شرکت وارد‌کننده محصولات دارویی (39درصد) به‌شمار می‌آیند. 93شرکت فعال نیز هم در بحث تولید و هم واردات (29درصد) فعالیت دارند.‌

از مهم‌ترین ریسک‌های این صنعت در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن محدود شدن واردات دارو به کشور و همچین عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت داروی ایران بوده است.

اصلی‌ترین تهدید برای این شرکت‌ها تحریم مواد اولیه و سخت‌تر شدن واردات آن نسبت به گذشته است که می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های داروسازی اثرگذار باشد.

قیمت‌گذاری محصولات دارویی معمولا به صورت دولتی و با تعامل میان وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های فعال در این صنعت صورت می‌گیرد.

تعداد عرضه‌های اولیه گروه مواد و محصولات دارویی در سال‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده اقبال گسترده فعالان کلان این حوزه نسبت به بازار سرمایه است.

از ویژگی‌های صنعت داروسازی می‌توان به رقابت بالای میان شرکت‌ها اشاره کرد. به همین علت شاید نتوان شرکت خاصی را به عنوان شرکت مطرح این حوزه معرفی نمود.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27 ساعت (9 جلسه 3ساعته)
12
1,900,000 تومان
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
استاد وحید ساجد
27ساعت (9جلسه 3ساعته)
35
2,100,000 تومان
کارگاه روانشناسی معاملات

کارگاه روانشناسی معاملات

بدون امتیاز 0 رای
مهرناز سلطانی
9ساعت (3جلسه 3ساعته)
157
1,000,000 تومان

تاریخچه شرکت تولید دارو ” دتولید “:

شرکت تولید دارو یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کارخانجات داروسازی ایران می باشد که در سال 1335 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت فرآورده های دارویی و بهداشتی آغاز کرده است.

در سال 1384 با توجه به سیاستهای گروه سرمایه­ گذاری البرز و تشکیل هلدینگ­ های تخصصی، شرکت تولیدارو به دو بخش آرایشی، بهداشتی و دارویی تفکیک شد.

از همان سال بخش دارویی تحت عنوان شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص) ادامه فعالیت نمود.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص)در سال 1384 تأسیس و در تاریخ 8/4/1384 تحت شماره 249619 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

دراین شرکت، بیش از 106 داروی مختلف دارای پروانه ساخت دارو از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (/معاونت غذا و دارو) بوده ،تولید و عرضه می­شوند. که در اشکال دارویی گوناگون نظیر:

قرص، کپسول، شیاف، شربت، سوسپانسیون، ژل، پماد، آمپول، قطره و محلول های ضدعفونی کننده

این داروها طیف گسترده­ ای از گروه های درمانی نظیر داروهای قلبی- عروقی، گوارشی، تنفسی، پوستی، اعصاب و روان، ضد درد و ضد تب، ضد میکروبهای سیستمیک و موضعی، ضدعفونی کننده ­های سطحی و مکمل ­های خوراکی را تحت پوشش قرار می­دهند.

همچنین محصولاتی نظیر انواع پارابن­ها، دی کلسیم فسفات، متانول، پویدون آیوداین و غیره که از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع داروسازی و آزمایشگاهی می­باشند نیز در این شرکت ساخته می­شوند.

محل قانونی شرکت در تهران ، ابتدای جاده ساوه خیابان شهید یادگار واقع است.

 

تحلیل بنیادی دتولید - همیارسرمایه

جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)

تحلیل بنیادی دتولید

نماد: دتوليد
نام شرکت: داروسازي توليد دارو
مدیر عامل: سيد عليرضا دبيرسياقي
تلفن: 02166627119
فکس: 02166627119
آدرس: تهران جاده ساوه خيابان شهيديادگار
ایمیل: info@toliddaru.ir
موضوع فعالیت: توليد دارووسايرفعاليتهاي وابسته
سال مالی: 12/29
سال تاسیس: 1384
پذیرفته شدن در بورس: 1392
بازار: بازار اول فرابورس
موضوع فعالیت: تولیدی
گروه: مواد و محصولات دارویی
محصولات و خدمات:

  • مسکن
  •  آنتی بیوتیک
  • ضد چاقی
  • ضد افسردگی
  • و…

محصولات شرکت تولید دارو به تفكيك گروه محصول را نشان مي دهد: (قیمت ها به میلیون ریال)

درصد تغيير دوره مالي ٩ ماهه منتهي به

١٤٠٠/٠٩/٣٠

دوره مالي ٩ ماهه منتهي به

١٤٠١/٠٩/٣٠

نام محصول
١٠١ ٦٩٠،٤٢٦ ١،٣٩٠،٧٠٢ مايعات
٦٦ ١،٠١١،٤٦٤ ١،٦٧٩،٣٠٥ جامدات
١١٩ ١٥٩،٦٤٧ ٣٤٩،٥٨٩ نيمه جامدات
٣١٦ ١٨،٧٣٤ ٧٧،٩١٦ فرآورده هاي تزريقي
٣٢ ٤٩،٧٩٤ ٦٥،٩٣٦ خدمات كارمزدي
٢٥٩ (١،٣٨١) (٤،٩٥٥) برگشت از فروش
١٠٧ (٢٤٦،٦٧٢) (٥١٠،٩٨٩) تخفيفات فروش
٨١ ١،٦٨٢،٠١٢ ٣،٠٤٧،٥٠٤ جمع كل

 

(اطلاعات بیشتر را در سایت شرکت http://www.toliddaru.ir/  مطالعه شود.)

موضوع فعالیت دتولید :

شرکت تولیددارو یکی از بزرگترین و قدیمی­ ترین کارخانجات داروسازی ایران می­ باشد که در سال 1335 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت فرآورده­ های دارویی و بهداشتی آغاز کرده است.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص)در سال 1384 تأسیس و در تاریخ 8/4/1384 تحت شماره 249619 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

دراین شرکت، بیش از 106 داروی مختلف که در اشکال دارویی گوناگون نظیر:

قرص، کپسول، شیاف، شربت، سوسپانسیون، ژل، پماد، آمپول، قطره و محلولهای ضدعفونی کننده دارای پروانه ساخت دارو از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (/معاونت غذا و دارو) بوده ،تولید و عرضه می شوند.

مهم ترین ریسک های شرکت تولید دارو و اقداماتش:

◂ ریسک نوسانات نرخ بهره:

قسمت قابل توجه ای از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از طریق تسهیلات بانکی دریافت می شود به همین خاطر افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تامین مالی موجب کاهش سود خالص شرکت می شود.

قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود.

◂ریسک نوسانات نرخ ارز:

به دلیل آنکه بخشی از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و ماشین آلات شرکت واردات محور هستند، تحریم ها و افزایش نرخ ارز می تواند موجب کاهش فعالیت شرکت ها و در نهایت کاهش سود آن ها گردد.

همچنین افزایش نرخ ارز می تواند باعث افزایش بهای تمام شده فعالیت های شرکت و کاهش سود آن ها شود.

◂ ریسک های تجاری:

از جمله ریسک های تجاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •  عملکرد موفق تر و عرضه بیشتر محصولات توسط شرکت های رقیب می تواند باعث کاهش فروش شرکت شود.
  • بخش عمده سرمایه در گردش شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود بنابراین هر گونه محدودیتی در اعطای تسهیلات می تواند موجب وقفه در تولید و افت فروش شود که می تواند بر قدرت رقابت پذیری شرکت اثر گذار باشد.
  • شرکت تولید دارو به عنوان یکی از شرکت های جوان با سطح تکنولوژیکی بالا در صنعت دارو شناخته می شود که تنوع بالایی در تولید محصولات دارویی دارد و همین امر موجب پایین آمدن ریسک تجاری شرکت به نسبت رقبا می شود.

اعضای هیئت مدیره دتولید :

نام عضو نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري البرز نرگس محمدی رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکترا
سرمايه گذاري اعتلاء البرز محمدحسين نصيري نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد
گروه دارويي سبحان ارسلان کريمي عضو هیئت مدیره موظف کارشناسي
ايران دارو علي جباري عضو هیئت مدیره موظف دکترا
البرز دارو حامد دارابي عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد

سهامداران عمده دتولید:

تركيب سهامداران شركت به شرح جدول زير مي باشد

سهامدار/دارنده سهم درصد
شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام- 482,000,000 56.71%
شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين-سهام 19,000,000 2.24%
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- 10,000,000 1.18%
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا 9,000,000 1.06%
سایرسهامداران 330,000,000 38.82%
شناور سهم 331,097,344 38.95%
تعداد کل سهام شرکت 850,000,000 100%

نمودار سهامدران عمده دتولید - همیارسرمایه

سرمایه شرکت تولید دارو و روند افزایش سرمایه: (میلیون ریال)

سرمایه شرکت تولید دارو در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بوده که طی طي ١١ مرحله افزايش به شرح زير به مبلغ٨٥٠  ميليارد ريال افزايش يافته است.

تاریخ ثبت سرمایه قبل از افزایش سرمایه سرمایه بعد از افزایش سرمایه درصد محل افزایش سرمایه
20/08/1388 10,000 30,000 200% از محل سود انباشته مبلغ 20000 میلیون ریال
23/08/1389 30,000 50,000 66.7% از محل سود انباشته مبلغ 20000 میلیون ریال
04/08/1390 50,000 65,000 30% از محل سود انباشته مبلغ 15000 میلیون ریال
20/06/1391 65,000 100,000 54% از محل سود انباشته مبلغ 35000 میلیون ریال
19/07/1393 100,000 130,000 30% از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران مبلغ 300000میلیون ریال
11/03/1394 130,000 160,000 23.8% از محل سود انباشته مبلغ 30000 میلیون ریال
11/11/1394 160,000 230,000 43.75% از محل مطالبات و آورده نقدی و مطالبات سهامداران  مبلغ 6000000 میلیون ریال
13/09/1395 230,000 300,000 30% از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 70000میلیون ریال
21/09/1396 300,000 370,000 23.3% از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 70000میلیون ریال
30/11/1398 370,000 600,000 62.16% از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 230000میلیون ریال
19/١٠/1400 600,000 ٨٥٠،٠٠٠ %41.7 از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 230000میلیون ریال

نمودار روند افزایش سرمایه سهام دتولید - همیارسرمایه

محصولات دتولید  :

محصولات شرکت تولید دارو شامل محصولات جامد مانند قرص و دراژه ، محصولات مایع شامل شربت ، محصولات نیمه جامد ، فرآورده های تزریقی و خدمات قراردادی و کارمزدی است که به ترتیب ذکر شده است که بیشترین وزن از سبد محصولات شرکت را تشکیل میدهند.

نرخ فروش محصولات از طریق سازمان غذا و دارو مصوب گردیده که اخیرا با حذف یارانه دولتی به صنعت دارو مبنای محاسبه قیمت محصولات نرخ ارز در سامانه نیما قرار گرفته است

    ردیف نوع محصولات تولیدی مصارف
1 مایعات داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
2 جامدات داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
3 نیمه جامدات داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
4 فرآورده های تزریقی داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
5 ارائه خدمات تولید فرار دادی شرکت های تجاری صاحب پروانه محصول

 

بررسی نسبتهای مالی سهام دتولید

نمودار فروش ماهانه دتولید - همیارسرمایه

بررسی فروش شرکت تولید دارو طبق آخرین گزارش فروش:

فروش دتولید در مهر 368، آبان 430 ، آذر  467 ، دی ماه 501 میلیارد ریال بوه است. همانطور که در نمودار فوق مشخص است، نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته با افزایش همراه بوده است

عملکرد دی 1400 و مقایسه با آذر و پائیز 1401  سهام دتولید:

این شرکت در دی ماه فروش 50 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 7درصدی نسبت به آذر، 78 درصدی نسبت به دی ماه 1400 و رشد 46درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه 1401 دارد.

  • فروش دی ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته : ۷.۲۷ درصد افزایش
  • فروش دی ۱۴۰۱ در مقایسه با دی ۱۴۰۰ : ۷۸.۴۵ درصدی افزایش
  • فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته: ۸۰.۷۹ درصد افزایش

نمودار فروش فصلی دتولید - همیارسرمایه

فروش سهام دتولید در 3 ماهه پائیز 1401 معادل 304 میلیارد تومان بوده است درحالی که مدت مشابه سال گذشته این مقدار برابر 168 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 81 درصدی دارد.

شرکت تولید دارو توانسته است در پاییز 1401مبلغ 127 میلیارد تومان فروش داشته باشد که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد فصلی 83 درصدی برخوردار است. این در حالی است که طی 9 ماهه نخست سال 1401 این شرکت 82 درصد از بودجه فروش خود (پیش بینی فروش 371 میلیارد تومانی) را پوشش داده است.

در 3 ماهه بهار سهم با فروش 738 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 158 میلیارد ریالی به 30 میلیارد ریال سود خالص رسیده بود.

در 3 ماهه تابستان فروش شرکت با رشد 41 درصدی به  104 میلیارد ریال، سود عملیاتی با رشد 25 درصدی به 198 میلیارد ریال و سود خالص با رشد چشمگیر 106 درصدی به 61 میلیارد ریال  رسیده بود .

همچنین باتوجه به  گزارش در 3 ماهه عملکرد پائیز شرکت دتولید با نماد سهام تولید دارو،با رشد چشمگیر 70درصدی نسبت به 3ماهه دوم، فروش 1261 میلیارد ریال، 255 میلیارد ریال سود عملیاتی و 86 میلیارد ریال سود خالص کسب کرده است که نسب به 3 ماهه تابستان با حدود 50 درصد افزایش همراه بوده است.

جدول بهای تمام شده سهام دتولید :

دوره مالي مشابه سال قبل ٤٧ درصد افزايش داشته كه عمدتاٌ بابت افزايش مقدار توليد و فروش انواع شربت و سوسپانسيون و به تبع افزايش تقاضاي بازار و افزايش نسبي قيمت مواد اوليه و دستمزد و سربار بوده است.

لازم به ذکر است که از ۲۱ دی ماه مرحله دوم افزایش قیمت شرکتهای دارویی نیز به شرکتهای دارویی اعلام شد.

جدول بهای تمام شده دتولید - همیارسرمایه

ترکیب بهای تمام شده سهام دتولید - همیارسرمایه

 

تا سال 1399 به دلیل مشکلات موجود در تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات محصولات عمده تمرکز شرکت تولید دارو بر تامین مواد اولیه از داخل بود که عمدتا گران تر از مواد اولیه وارداتی بوده است.

مواد اولیه شرکت داروسازی تولید دارو از طریق شرکت های داخلی و خارجی تهیه می گردد. بصورت متوسط حدود 14 درصد از مواد اولیه مصرفی از محل واردات و مابقی از منابع داخلی تامین می گردد.

خریدهای داخلی از شرکتهایی که مورد تائید وزارت بهداشت می باشد صورت میگیرد و خریدهای خارجی از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و پس از تائید وزارت بهاشت است.

مواد اولیه خارجی عمدتا از طریق کشورهای هند ، چین ، ایتالیا ، تایوان و دانمارک تهیه میگردد.

در سال 1398 به دلیل مشکلات موجود در تخصیص ارز4200 تومانی ، بخشی عمده ای از مواد اولیه از محل شرکت های تامین کننده داخلی تهیه گردیده است اما نرخ تامین مواد داخلی از مواد خارجی گران تر بوده است!

نسبت های مالی سهام دتولید

عملكرد شركت براي دوره مالي ٩ ماهه منتهي به ٠٣/٩٠/١٠٤١ و مقايسه با  دوره مالي مشابه سال قبل سهام دتولید بشرح جدول زير مي باشد؛

درصد تغييرات دوره مالي ٩ ماهه منتهي به 

١٤٠٠/٠٩/٣٠

دوره مالي ٩ ماهه منتهي به

١٤٠١/٠٩/٣٠

شرح
٨١ ١،٦٨٢،٠١٢ ٣،٠٤٧،٥٠٣ درآمدهاي عملياتي
٧٤ (١،٣٢٧،٠٤٢) (٢،٣٠٧،٨٨٥) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي
١٠٨ ٣٥٤،٩٧٠ ٧٣٩،٦١٨ سود ناخالص
٢ (١٨٤،٧٧٥) (١٨٧،٦٨٣) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي
٤٨ ٥٤،٧٣٩ ٨٠،٨١٤ ساير درآمد ها
١٥٠ (٢٠،٠١٨) (٥٠،٠٠٠) سايرهزينه ها
١٨٤ ٢٠٤،٩١٦ ٥٨٢،٧٤٩ سود عملياتي
١٧ (٢٩٦،٣٢١) (٣٤٧،٩٢٩) هزينه هاي مالي
(٩٨) ١٤٨،٦٠٣ ٣،٤٦٦ ساير درآمدها (هزينه) هاي غيرعملياتي
٣١٧ ٥٧،١٩٨ ٢٣٨،٢٨٦ سود قبل از كسر ماليات
٨٧ (٣١،٨٩٤) (٥٩،٦٥٤) ماليات بر درآمد
٦٠٦ ٢٥,٣٠٤ ١٧٨,٦٣٢ سود خالص

 

خلاصه نسبتهای مالی سهام تولید دارو به شرح زیر است:

١٤٠٠/٠٩/٣٠ ١٤٠١/٠٩/٣٠ نسبتهاي مالي
٢١ ٢٤ نسبت سود ناخالص به فروش،درصد
١٢ ١٩ نسبت سود عملياتي به فروش،درصد
٣ ٨ نسبت سود قبل از كسر ماليات به فروش،درصد
٢ ٦ نسبت سود خالص به فروش،درصد
٠,٦ ٣ نسبت سود خالص به جمع دارائيها،درصد
٥,٤ ٩ نسبت فروش به دارائي ثابت،مرتبه
٣ ١٦ نسبت سود به حقوق مالكانه،درصد
١,٣ ١,٢ نسبت دارائيهاي جاري به بدهي هاي جاري،مرتبه
٨١ ٧٩ نسبت كل بدهي ها به كل دارائيها،درصد
١٩ ٢١ نسبت حقوق مالكانه به كل دارائيها،درصد
٣٣ ٣٤ نسبت بدهي تسهيلات مالي به جمع دارئيها،درصد

حاشیه سود سهام دتولید

علاوه بر افزایش نرخ و مبلغ فروش ، تولید و فروش شرکت نیز با افزایش قابل توجهی همراه شده است که موجب افزایش سطح فروش ، حاشیه سود محصولات و سود خالص شرکت خواهد شد.

حاشیه سود ناخالص پاییز و تابستان به ترتیب برابر با 2.38- و 2.42- درصد است.

نمودار حاشیه سود فصلی دتولید - همیارسرمایه

 

  • در 9 ماهه 1401 حاشیه سود (زیان) خالص سهام تولید دارو از 1.5% به 5.86% افزایش یافته است
  • حاشیه سود (زیان) ناخالص سهام تولید دارو از 21.10% به 24.27% افزایش یافته است
  • و حاشیه سود (زیان) عملیاتی سهام تولید دارو از 12.18% به 19.12% افزایش یافته است

برنامه شرکت تولید دارو در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته (میلیون ریال) مبلغ سود خالص سال مالی گذشته (میلیون ریال) سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
119.675 4.205 42.053 38.250 10%

روند تغییرات تولید و فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ و مقادیر فروش سهام تولید دارو را به تفكيك گروه محصول و درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است

مقدار فروش داخلی افزایش 31 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات  رشد 57 درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که پیش بینی باتوجه به میانگین نرخ های5 سال گذشته آورده شده است

 

روند تغییرات تولید و فروش
مقادیر تولید – هزار تن
شرح سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400 پیش بینی سال 1401
واقعی واقعی واقعی واقعی واقعی کارشناسی
مایعات 33,896,366 22,385,532 26,006,829 28,930,786 14,287,506 13,077,910
جامدات 15,140,001 9,970,575 11,155,360 17,760,827 14,423,816 13,202,680
نیمه جامدات 6,316,613 3,693,482 3,385,537 5,794,039 3,372,967 3,087,408
فرآورده های تزریقی 125,533 491,151 680,653 430,031 209,471 191,737
خدمات کارمزدی 0 13,161,994 1,307,781 1,075,537 2,279,569 2,086,578
مجموع تولید 55,478,513 49,702,734 42,536,160 53,991,220 34,573,329 31,646,312
مقادیر فروش – هزار تن
شرح سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400 پیش بینی سال 1401
مایعات 30,191,861 22,407,637 26,760,873 28,752,165 11,782,743 10,472,193
جامدات 13,494,316 10,166,544 11,479,459 17,647,164 13,266,946 11,791,314
نیمه جامدات 10,945,449 3,681,830 3,496,311 5,790,322 4,279,769 3,803,747
فرآورده های تزریقی 225,105 487,170 711,856 430,620 209,471 186,172
خدمات کارمزدی 3387152 13161994 ۱,۱۹۳,۷۱۳ ۱,۱۴۵,۱۳۸ ۲,۲۷۹,۵۶۹ 2,026,021
مجموع مقدارفروش 58,243,883 49,905,175 43,642,212 53,765,409 31,818,498 28,279,447
مبلغ فروش-میلیون ریال
شرح سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400 پیش بینی سال 1401
مایعات 457,861 631,523 1,033,764 1,525,168 1,088,636 1,368,591
جامدات 474,833 561,191 874,829 1,362,418 1,368,051 1,719,861
نیمه جامدات 242,958 122,359 164,389 359,006 314,652 395,568
فرآورده های تزریقی 17,627 57,096 105,266 62,914 32,044 40,284
خدمات کارمزدی 18,936 10,451 20,699 37,509 81,634 102,627
مجموع فروش 1,212,215 1,382,620 2,198,947 3,347,015 2,461,908 3,095,016

مقدار تولید شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال 99 با 36 درصد افت همراه شده است . در 9 ماهه1401 نیز مقدار تولید شرکت نسبت به مت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

نمودار مقادیر تولید سهام تولید دارو - همیارسرمایه

مقدار فروش شرکت در سال مالی 1400 نسبت به سال 99 با 41 درصد افت همراه شده است این درحالی است که در 9 ماهه1401 نیز مقدار فروش شرکت نسبت به مت مشابه سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است. عمدتاٌ به تبع افزايش مقداري فروش و ناشي از افزايش تقاضاي بازار مايعات و افزايش قيمت اكثر محصولات بوده است.

قابل ذکر است که شرکت در دوره مشابه سال قبل هیچ صادراتی نداشته اما در این دوره موفق به فروش صادراتی ۲۱,۶۰۰ میلیون ریال قرص و دراژه شده است.

نمودار مقادیر فروش شرکت تولید دارو - همیارسرمایه

مبلغ فروش شرکت تولید دارو در سال مالی 1400 نسبت به سال 99 با 13 درصد افت همراه شده است این درحالی است که در 9 ماهه1401 مبلغ فروش شرکت نسبت به مت مشابه سال گذشته 81 درصد افزایش یافته است که عدد چشمگیری می باشد که عمدتا به دلیل افزایش نرخ می باشد. شرکت موفق به کسب 232 میلیون تومان درآمد از محل فروش صادراتی قرص ودراژه داشته است.

نمودار پیش بینی فروش سهام دتولید - همیارسرمایه

به طور میانگین تولید دارو در 9 ماهه 1401 نسب به مدت مشابه سال گذشته با حدود 60درصد افزایش نرخ فروش محصولات همراه بوده است.

سهام دتولید در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات اعلام کرد مجوز افزایش قیمت گرفته است. این مجوز مشمول نرخ فروش پنج محصول از محصولات سهام تولید دارو به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو ۲۶ تا ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.

فروش محصولات این شرکت نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود ۰.۵ درصد و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل حدود 1% است.

جدول محصولات دتولید - همیارسرمایه

از سال 1396 الی 1399 سالانه محصولات شرکت شامل افزایش نرخ حدود 45% بودند اما به دلیل مشکلات در تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات مواد اولیه، از خرداد ماه سال جاری نرخ فروش دارو و محصولات دارویی بر مبنای نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.

 سياست تقسيم سود سهام دتولید :

سياست تقسيم سود شركت تولید دارو در سه سال اخير بشرح جدول ذيل مي باشد :

  سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 سال 1400
سرمايه ۳۰۱۰۷۶ ۳۷۰,۰۰۰ ۹۸,۱۷۲ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٨٥٠,٠٠٠
EPS  ( براساس آخرين سرمايه ثبت شده) ۱۰۰۴ ۳۰۸ ۹۸,۱۷۲ ٧٥٤ ٨٨٥ ٥٠
DPS ۹۴۰ ۲۰۰ ۲۶۵ ۶۸۰ ۸۰۰ ۴۵
درصد تقسيم سود 94% 65% 0% 90% 90% 90%

 

نمودار سود سازی و تقسیم سود دتولید - همیارسرمایه

 

آخرین مجمع 1400/12/29 DPS
سود واقعی 49 P/E مجمع 201.43
سود نقدی 45
درصد توزیع 91.84 %

نمودار تحقق سود خالص به ازای هر سهم سالانه دتولید - همیارسرمایه

سهام دتولید در 9 ماهه 1401 موفق به تحقق سود 210 ریالی به ازاء هر سهم شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 600 درصد رشد همراه بوده است.

سال مالی 1401/12/29 EPS
تحقق سود 210 دوره 9 ماهه
سود TTM 229
P/E TTM 43.1
نتیجه گیری

ارزش بازار کنونی سهام دتولید 8.9 همت و آخرین معاملات سهام دتولید در قیمت1052 تومان انجام شده است.

2.19 =P/S تحلیلی و 7.79=P/B و 230=EPS(ttm) می باشد.

عملکرد سهام تولید دارو در مقایسه با مدت مشابه دوره گذشته بهبود یافته و سود خالص 606 درصد افزایش یافته است. با تحقق سود 209 ریال سود شرکت توانسته رشد 603 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته باشد .

همچنین انتطار می رود با اعمال افزایش نرخ در محصولات دارویی، روند فروش نسبت به قبل بهبود یابد.

سود شرکت در سال 1401
فروش بهار ۷۳۸,۳۰۶
فروش تابستان ۱,۰۴۷,۹۹۴
فروش پائیز ۱,۲۶۱,۲۰۳
فروش زمستان ۱,۱۳۲,۳۱۷
فروش کل سال ۴,۱۷۹,۸۲۰
سود خالص ۲۲۹,۷۹۲
EPSتحلیلی 270

 

برچسب ها: صنعت داروسازیمحصولات داروییمقایسه عملکرد
درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی گزارشات بازار روز چهارشنبه 23 تیر ماه 1400
بعدی تحلیل بنیادی نماد دقاضی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • کانال های vip
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:

تماس بامـــــــــا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=44741
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2