جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

یا

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • بورس
    • ارزهای دیجیتال
    • فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
شروع کنید
0

وبلاگ

همیار سرمایه بلاگ تحلیل بنیادی سهام تحلیل بنیادی خراسان

تحلیل بنیادی خراسان

2021-07-10
ارسال شده توسط مریم خاقانی
تحلیل بنیادی سهام
تحلیل بنیادی خراسان

در تحلیل بنیادی خراسان (پتروشیمی خراسان) به بررسی معرفی و تاریخچه، ریسک‌ها، بررسی گزارش‌ها و عملکرد و ارزش هر سهم شرکت خواهیم پرداخت.

تاریخچه شرکت خراسان

شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشور، در اردیبهشت سـال 1371 در بجنـورد، مرکـز استـان خراسـان شمالـی تأسیـس و از خرداد 1375بـه بهره برداری رسید.

این مجتمع در 17 کیلومتری جاده اصلی بجنورد – شیروان و در زمینی به مساحت 200 هکتار احداث گردیده و دارای واحدهای تولید آمونیاک، اوره، کریستال ملامین و یوتیلیتی می­باشد. ظرفیت تولید سالانه آمونیاک، اوره و کریستال ملامین در این مجتمع به ترتیب 000ر330 ، 000ر465 و 000ر20 تن می­باشد.

اهمیت این مجتمع برای گروه گستـرش نفت و گاز پارسیـان که بزرگتریـن سهامدار شرکت اوره و آمونیاک پردیس، شیراز و کرمانشـاه نیز می­باشد، کنترل بازار، بهره مندی از امکان سوآپ کردن محصولات و امکان صادرات به کشورهای آسیای میانه است.

خوراک اصلی این مجتمع نیز گاز طبیعی است که میزان مصرف سالانه آن در واحدهای اوره و آمونیاک سالانه 258 میلیون متر مکعب است.

تحلیل بنیادی خراسان

 موضوع فعالیت شرکت خراسان

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید و بازاریابی و فروش و صدور محصولات پتروشیمی و ذخیره و واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی آن می باشد.

 

معرفی نماد

نام شرکت: پتروشيمي خراسان

نماد بورسی: خراسان

سال تاسیس: 1369

سال پذیرفته شدن در بورس: 1391

گروه:محصولات شیمیایی

بازار:بازار دوم بورس

موضوع فعالیت: تولیدی بازرگانی

محصولات و خدمات :

  • اوره
  • آمونياک
  • اوره مصرفي در واحد ملامين
  • اوره حمايتي
  • آمونياک مصرفي در واحد ملامين
  • آمونياک مصرفي در واحد اوره
  • کريستال ملامين

سهامداران (عمده):

جدول معرفی سهامداران عمده خراسان

 

نمودار سهام داران عمده خراسان

اصلی ترین سهامدار شرکت پتروشیمی خراسان شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو می باشد که مالک 43 درصد شرکت است.

روند افزایش سرمایه خراسان

جدول افزایش سرمایه خراسان

 

نمودار افزایش سرمایه خراسان

ریسک های مهم شرکت خراسان

  • ریسک کیفیت محصول
  • ریسک کاهش قیمت
  • ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی
  • ریسک قیمت نهاده های تولیدی
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک نوسانات تغییر قیمت ارز

مدیریت ریسک نقدینگی:

فروشهاي شرکت عمدتًا نقدي بوده و مبالغ حاصل از فروش بدلیل نقد بودن و نگهداري قسمتی از آن در قالب سپرده هاي کافی، از طریق نظارت مستمربر جریان هاي نقدي پیشبینی شده و واقعی کاملاً مدیریت میشود.

همین امر منجربه افزایش توان نقدینگی شرکت شده است.

مدیریت ریسک اعتباري

شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندي اعتباري میکند.

آسیبپذیري شرکت و رتبه بندي اعتباري طرف قراردادهاي آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهاي تاییدشده گسترش می یابد.

ارزیابی اعتباري مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهاي دریافتنی انجام میشود.

همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش هاي افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک هاي اعتباري مرتبط با دارایی هاي مالی خود نگهداري نمیکند.

فعالیتهای شرکت پتروشیمی خراسان با ریسک‌های با اهمیتی مواجه است که مهمترین آنها عبارتند از:

  • تامین نامناسب کمی و کیفی خوراك(گاز طبیعی)
  • استهلاك ماشین آلات و تجهیزات
  • کاهش سهم بازار
  • مبود در تامین آب مجتمع
  • عدم بروزرسانی تکنولوژی های مرتبط با تولید
  • عدم ارتقا کیفیت محصول وبستهبندی
  • عدم مدیریت درآمدهاو هزینه هاي فروش
  • عدم بروزرسانی آئین نامه هاو تدوین سند جامع منابع انسانی
  • ریسک افزایش شدت رقابت
  • کاهش قیمت محصول
  • افزایش قیمت نهاده های تولیدی
  • نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز

 

برنامه آینده شرکت خراسان

  • تمرکز بر تامین تقاضای صنعتی بازار صادراتی با توجه به کیفیت مطلوب محصولات تولیدی
  • برنامه اجرا و راه اندازی خط بسته بندی جامبوبک اوره با هدف تنوع‌بخشی بسته بندی و امکان تحویل محصول به صورت فله
  • بررسی امکان تحویل محصول اوره با گرید AUG جهت بازارهای اروپا و ترکیه

 

ماهیت و جایگاه رقابتی شرکت

شرکت پتروشیمی خراسان با تولید محصولاتی همچون آمونیاک، اوره و کریستال بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج را تامین می نماید.

این شرکت در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور با شرکتهای پردیس، شیراز، کرمانشاه و رازی و در زمینه تولید و فروش محصول کریستال ملامین بدون رقیب در صنعت پتروشیمی کشور فعالیت دارد.

بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نیز مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارج کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، هندوستان و ترکیه می باشند.

همچنین بازار محصول کریستال در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهایی نظیر چین، ترکیه و … می باشند.

شرکت با تدوین مأموریت، آرمان، ارزشها و راهبردها،جهت گیري روشن خود را به عنوان یک شرکت استراتژd محور مشخص نموده است.

شرکت پتروشیمی خراسان به سوی سرآمدی (سودآوری، رضایت مشتریان، استمرار تولید، مدل تعالی سازمانی، دستیابی به بازارها،یادگیري و آموزش) در صنعت پتروشیمی کشور.

فرآیند تولید در پتروشیمی خراسان:

مواد اولیه:

عمده ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گازایران تأمین میشود.

نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت محاسبه و اعلام می گردد.

نرخ هر مترمکعب خوراك (گاز طبیعی) درسال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 برابر 8،171 ریال و در سال مالی منتهی به30 اسفند 1399 برابر 371، 16ریال می باشد.

نرخ خوراك واحدهاي پتروشیمی توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت محاسبه و اعلام میگردد.

بررسی هزینه تولید و سربار در سال مالی 99

 

 هزینه سرباز در 5 سال اخیر و سال جاری

 

روند فروش شرکت

روند فروش ماهانه خراسان

خراسان در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد 138 درصد رشد مبلغ فروش بوده است.

همچنین خراسان در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد 23 درصد رشد مبلغ فروش بوده است.

دلیل کاهش تولید در واحد کریستال ملامین در سال مالی 1399 ، انجام تعمیرات اساسی به مدت 34 روز در خرداد و تیر 1399 ،توقف 7 روز تولید به دلیل تعمیر مسیرهاي راکتور در فروردین 1399 ،کاهش و قطع تولید به دلیل قطع گاز ورودي مجتمع به دلیل یرودت هوا در دو بازه 8و 6 روزه در دي ماه 1399 ،توقف تولید به مدت 13 روز به دلیل قطع خوراك اوره در بهمن ماه ، کاهش 3 روز تولید در اسفند ماه 399 به دلیل برودت .

بررسی صورت سود و زیان و نسبت های مالی در تحلیل بنیادی خراسان

جدول سود و زیان

شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندي اعتباري میکند.

آسیب پذیري شرکت و رتبه بندي اعتباري طرف قراردادهاي آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهاي تاییدشده گسترش می یابد.

ارزیابی اعتباري مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهاي دریافتنی انجام میشود.

همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش هاي افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک هاي اعتباري مرتبط با دارایی هاي مالی خودنگهداري نمیکند.

جدول بررسی نسبت های مالی خراسان

بررسی حاشیه سود:

جدول بررسی حاشیه سود خراسان

نمودار بررسی روند حاشیه سود خراسان

 

بررسی مقادیرفروش و تولید پتروشیمی خراسان در سال مالی 99

مقادیر تولید و مصرف

سود به ازای هر سهم پیش بینی شده در سال 1400 حدود13350 ریال برآورد میشود. در سال مالی 99 این مقدار 8027 ریال بوده است. P/E تحلیل سهم 5.3 می باشد.

پتروشیمی شیراز، شپدیس، کرماشا جزو شرکت های اوره ساز و سهام هم گروه پتروشیمی خراسان می باشند.

برچسب ها: اوره سازیبررسی صورت مالیپتروشیمی خراسانروند فروش ماهانه خراسانفرآیند تولید در پتروشیمی خراسان
درباره مریم خاقانی

مریم خاقانی کارشناس اقتصاد

نوشته‌های بیشتر از مریم خاقانی
قبلی تحلیل بنیادی نماد ونوین
بعدی گزارشات بازار روز شنبه 19 تیر ماه 1400

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

همیار سرمایه

مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ : 09122793453
  • info@hamyarsarmaye.com
دســــــــــته بــــــــــندی دوره ها
  • بورس
  • هوش مالی
  • کتاب
  • کانال های vip
  • دوره آنلاین
  • دوره های آموزشی رایگان
  • کریپتو
  • فارکس
  • دوره ها
    • ویدئویی
    • حضوری
جســـــــــتجو
جستجو برای:

تماس بامـــــــــا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=44261
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود به سیستم ×
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
واتساپ
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
آیا حساب کاربری ندارید؟
ثبت نام
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) Afghanistan
  • (+355) Albania
  • (+213) Algeria
  • (+1) American Samoa
  • (+376) Andorra
  • (+244) Angola
  • (+1) Anguilla
  • (+1) Antigua
  • (+54) Argentina
  • (+374) Armenia
  • (+297) Aruba
  • (+61) Australia
  • (+43) Austria
  • (+994) Azerbaijan
  • (+973) Bahrain
  • (+880) Bangladesh
  • (+1) Barbados
  • (+375) Belarus
  • (+32) Belgium
  • (+501) Belize
  • (+229) Benin
  • (+1) Bermuda
  • (+975) Bhutan
  • (+591) Bolivia
  • (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
  • (+387) Bosnia and Herzegovina
  • (+267) Botswana
  • (+55) Brazil
  • (+246) British Indian Ocean Territory
  • (+1) British Virgin Islands
  • (+673) Brunei
  • (+359) Bulgaria
  • (+226) Burkina Faso
  • (+257) Burundi
  • (+855) Cambodia
  • (+237) Cameroon
  • (+1) Canada
  • (+238) Cape Verde
  • (+1) Cayman Islands
  • (+236) Central African Republic
  • (+235) Chad
  • (+56) Chile
  • (+86) China
  • (+57) Colombia
  • (+269) Comoros
  • (+682) Cook Islands
  • (+225) Côte d'Ivoire
  • (+506) Costa Rica
  • (+385) Croatia
  • (+53) Cuba
  • (+599) Curaçao
  • (+357) Cyprus
  • (+420) Czech Republic
  • (+243) Democratic Republic of the Congo
  • (+45) Denmark
  • (+253) Djibouti
  • (+1) Dominica
  • (+1) Dominican Republic
  • (+593) Ecuador
  • (+20) Egypt
  • (+503) El Salvador
  • (+240) Equatorial Guinea
  • (+291) Eritrea
  • (+372) Estonia
  • (+251) Ethiopia
  • (+500) Falkland Islands
  • (+298) Faroe Islands
  • (+691) Federated States of Micronesia
  • (+679) Fiji
  • (+358) Finland
  • (+33) France
  • (+594) French Guiana
  • (+689) French Polynesia
  • (+241) Gabon
  • (+995) Georgia
  • (+49) Germany
  • (+233) Ghana
  • (+350) Gibraltar
  • (+30) Greece
  • (+299) Greenland
  • (+1) Grenada
  • (+590) Guadeloupe
  • (+1) Guam
  • (+502) Guatemala
  • (+44) Guernsey
  • (+224) Guinea
  • (+245) Guinea-Bissau
  • (+592) Guyana
  • (+509) Haiti
  • (+504) Honduras
  • (+852) Hong Kong
  • (+36) Hungary
  • (+354) Iceland
  • (+91) India
  • (+62) Indonesia
  • (+98) Iran
  • (+964) Iraq
  • (+353) Ireland
  • (+44) Isle Of Man
  • (+972) Israel
  • (+39) Italy
  • (+1) Jamaica
  • (+81) Japan
  • (+44) Jersey
  • (+962) Jordan
  • (+7) Kazakhstan
  • (+254) Kenya
  • (+686) Kiribati
  • (+965) Kuwait
  • (+996) Kyrgyzstan
  • (+856) Laos
  • (+371) Latvia
  • (+961) Lebanon
  • (+266) Lesotho
  • (+231) Liberia
  • (+218) Libya
  • (+423) Liechtenstein
  • (+370) Lithuania
  • (+352) Luxembourg
  • (+853) Macau
  • (+389) Macedonia
  • (+261) Madagascar
  • (+265) Malawi
  • (+60) Malaysia
  • (+960) Maldives
  • (+223) Mali
  • (+356) Malta
  • (+692) Marshall Islands
  • (+596) Martinique
  • (+222) Mauritania
  • (+230) Mauritius
  • (+262) Mayotte
  • (+52) Mexico
  • (+373) Moldova
  • (+377) Monaco
  • (+976) Mongolia
  • (+382) Montenegro
  • (+1) Montserrat
  • (+212) Morocco
  • (+258) Mozambique
  • (+95) Myanmar
  • (+264) Namibia
  • (+674) Nauru
  • (+977) Nepal
  • (+31) Netherlands
  • (+687) New Caledonia
  • (+64) New Zealand
  • (+505) Nicaragua
  • (+227) Niger
  • (+234) Nigeria
  • (+683) Niue
  • (+672) Norfolk Island
  • (+850) North Korea
  • (+1) Northern Mariana Islands
  • (+47) Norway
  • (+968) Oman
  • (+92) Pakistan
  • (+680) Palau
  • (+970) Palestine
  • (+507) Panama
  • (+675) Papua New Guinea
  • (+595) Paraguay
  • (+51) Peru
  • (+63) Philippines
  • (+48) Poland
  • (+351) Portugal
  • (+1) Puerto Rico
  • (+974) Qatar
  • (+242) Republic of the Congo
  • (+40) Romania
  • (+262) Runion
  • (+7) Russia
  • (+250) Rwanda
  • (+290) Saint Helena
  • (+1) Saint Kitts and Nevis
  • (+508) Saint Pierre and Miquelon
  • (+1) Saint Vincent and the Grenadines
  • (+685) Samoa
  • (+378) San Marino
  • (+239) Sao Tome and Principe
  • (+966) Saudi Arabia
  • (+221) Senegal
  • (+381) Serbia
  • (+248) Seychelles
  • (+232) Sierra Leone
  • (+65) Singapore
  • (+1) Sint Maarten
  • (+421) Slovakia
  • (+386) Slovenia
  • (+677) Solomon Islands
  • (+252) Somalia
  • (+27) South Africa
  • (+82) South Korea
  • (+211) South Sudan
  • (+34) Spain
  • (+94) Sri Lanka
  • (+1) St. Lucia
  • (+249) Sudan
  • (+597) Suriname
  • (+268) Swaziland
  • (+46) Sweden
  • (+41) Switzerland
  • (+963) Syria
  • (+886) Taiwan
  • (+992) Tajikistan
  • (+255) Tanzania
  • (+66) Thailand
  • (+1) The Bahamas
  • (+220) The Gambia
  • (+670) Timor-Leste
  • (+228) Togo
  • (+690) Tokelau
  • (+676) Tonga
  • (+1) Trinidad and Tobago
  • (+216) Tunisia
  • (+90) Turkey
  • (+993) Turkmenistan
  • (+1) Turks and Caicos Islands
  • (+688) Tuvalu
  • (+1) U.S. Virgin Islands
  • (+256) Uganda
  • (+380) Ukraine
  • (+971) United Arab Emirates
  • (+44) United Kingdom
  • (+1) United States
  • (+598) Uruguay
  • (+998) Uzbekistan
  • (+678) Vanuatu
  • (+58) Venezuela
  • (+84) Vietnam
  • (+681) Wallis and Futuna
  • (+212) Western Sahara
  • (+967) Yemen
  • (+260) Zambia
  • (+263) Zimbabwe

مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2