جستجو برای:
سبد خرید 0
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
همیار سرمایه

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

ثبت نام

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)
همیار سرمایه
  • همیارسرمایه
  • دوره های آموزشی
    • بورس
      • آموزش رایگان بورس
      • آموزش پیشرفته بورس
    • ارز دیجیتال
      • آموزش ارزهای دیجیتال رایگان
      • دوره های پیشرفته ارز دیجیتال
    • فارکس
      • آموزش رایگان فارکس
      • آموزش های پیشرفته فارکس
    • هوش مالی
    • دوره های آموزشی رایگان
  • محصولات
    • کتاب ثروت نهفته در بورس ایران
    • کیف پول لجر نانو اس
    • کیف پول لجر نانو ایکس
  • بلاگ
    • مقالات بورس
    • مقالات ارزهای دیجیتال
    • مقالات فارکس
  • اخبار
    • اخبار همیار سرمایه
    • اخبار بورس
    • اخبار رمز ارز
  • درباره ما
  • دریافت کد بورسی
  • رزرو وقت مشاوره
شروع کنید
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
0

وبلاگ

همیار سرمایه > بلاگ > تحلیل بنیادی سهام > تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

2020-09-28
ارسال شده توسط a.besharati
تحلیل بنیادی سهام

نوشته شده توسط:(( رامتین ابراهیمی)) 

تحلیل صورت های مالی پتروشیمی زاگرس

معرفی شرکت :شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۳با نام شرکت کالاآوران پتروشیمی تاسیس و تحت شماره ١۴٨٣۴۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه ۱۳۷۹/۰۳/۰۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالاآوران به پتروشیمی زاگرس تغییر کرده است.
عملیات این شرکت با عقد قرارداد با شرکتهای لورگی وپیدک برای اجرای پروژه متانول اول با ظرفیت ۱/۶۵۰/۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۰ و پروژه متانول دوم با ظرفیت ۱/۶۵۰/۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۳ شروع شد و بهره برداری از این واحدها در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ آغاز گردید.

جایگاه شرکت:  تولید ۴۱% متانول ایران و ۱۰% از تجارت جهانی متانول

برنامه آتی شرکت: صادرات و گشترش محصول به اروپا که با وجود رکود ناشی از کرونا و تحریم ها چندان قابل اجرا نمی باشد.

چشم انداز سال ۹۹: فروش ۳/۲۰۰/۰۰۰ تن متانول و ۲/۰۷۵/۵۰۰ بخار با فرض تعطیلی کارخانه برای مدت ۳۵ روز جهت اورهال یا افت فشار گازدر سال ۱۳۹۸ به دلیل قطعی گاز و رکود جهان ناشی از کرونا با کاهش سود ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

سال مالی:۹۹/۱۲/۳۰       

اندازه شرکت:  بزرگ

ارزشی:

رشدی:   

تاریخ تحلیل : ۹۹/۰۷/۰۲

فرصت های پیش روی شرکت درجه اهمیت
افزایش نرخ ارز و چشم انداز روند صعودی نرخ ارز برای چند سال آینده می تواند با توجه به صادراتی بودن محصول شرکت با عث افزایش سودآوری شود. زیاد
موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آبهای آزاد زیاد
دسترسی به خوراک فراوان زیاد
نیروی انسانی ارزان و متخصص متوسط
تهدیدهای پیش روی شرکت درجه اهمیت
کاهش قیمت نفت و متانول در سایه وجود نفت شیل زیاد
رکود جهانی ناشی از کرونا زیاد
تحریم و مشکلات انتقال محصول و قطعات یدکی جهت نگهداری کارخانه متوسط
تحریم ها و مشکل انتقال ارز متوسط
عدم رشد و توسعه صنایع پایین دست متانول متوسط

 

گزارش منتهی به ۳ماهه۹۹ ۱۲ماهه۹۸ ۹ماهه۹۸ ۶ماهه۹۸ ۳ماهه۹۸ بازده دارایی

ROA

بازده (%) ۱۸% ۶۰% ۵۷% ۴۱% ۳۴%

 

 

گزارش منتهی به ۳ماهه۹۹ ۱۲ماهه۹۸ ۹ماهه۹۸ ۶ماهه۹۸ ۳ماهه۹۸ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

بازده (%) ۵۴% ۸۳% ۸۳% ۷۸% ۷۴%

 

 

۹۸-۶ ۹۸-۵ ۹۸-۴ ۹۸-۳ ۹۸-۲ ۹۸-۱ ماه
۴۶۹۰۹۰۸ ۹۹۵۳۷۲۵ ۶۰۷۸۹۲۷ ۶۲۹۱۳۰۱ ۸۳۹۴۰۴۴ ۷۵۴۲۵۹۷ مبلغ فروش-میلیون ریال
۵۳%- ۶۴% ۳%- ۲۵%- ۱۱% —– درصد تغییر به ماه قبل

 

۹۸-۱۲ ۹۸-۱۱ ۹۸-۱۰ ۹۸-۹ ۹۸-۸ ۹۸-۷ ماه
۵۶۷۴۶۴۷ ۱۲۳۹۵۱ ۴۸۱۴۹۰۱ ۷۸۵۵۹۸۸ ۸۵۱۱۹۳۶ ۶۰۱۹۶۰۵ مبلغ فروش-میلیون ریال
۴۴۷۸% ۹۷%- ۳۹%- ۸%- ۴۱% ۲۸% درصد تغییر به ماه قبل

 

۹۹-۵ ۹۹-۴ ۹۹-۳ ۹۹-۲ ۹۹-۱ ماه
۷۶۰۹۳۲۴ ۷۷۸۶۶۵۶ ۷۰۶۲۷۰۳ ۶۷۹۵۷۰۵ ۷۱۳۰۵۵۰٫۴ مبلغ فروش-میلیون ریال
۲%– ۱۰% ۴% ۵%- ۲۶% درصد تغییر به ماه قبل

۸۷۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فروش سالیانه محتاطانه با توجه به متوسط فروش ماه های گذشته
۳۴۶۷۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰ قیمت سهام تعداد سهم ارزش بازار (تومان)
۱۴۴۴۹ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ P/S تحلیلی
گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ حاشیه سود خالص
بر حسب % ۵۱% ۳۸% ۴۳% ۴۷% ۷۴%

 

 

 

 

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ حاشیه سود عملیاتی
بر حسب % ۵۰% ۳۷% ۴۲% ۴۷% ۶۴%

 

۸ p/e تحلیلی
با توجه به رشد نرخ دلار و افزایش قیمت جهانی احتمال افزایش سود وجود دارد و به دلیل بیماری کرونا و احتمال افت فشار گاز در زمستان سود تحلیلی محافظه کارانه لحاظ شده است.
۲۰ p/e گروه
۱۸۲۰ سود تحلیلی هر سهم
با فرض حاشیه سود ۵۰ درصدی
احتمال افزایش حاشیه سود با توجه به رشد نرخ دلار نیمایی وجود دارد

                 سود انباشته ۱/۶۷۱/۳۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان است  و PEG برابر ۲/۷  می باشد.

معیارهای سهام رشدی افزایش سرمایه
تامین مالی با وام و اعتبار
افزایش هزینه های سرمایه گذاری
نگه داشتن سود ساخته شده داخل شرکت
گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ روند پیش دریافت ها
میلیون ریال ۱۴۲۶۸۶ ۱۲۲۱۳۵ ۱۲۲۱۳۵ ۷۹۵۴۲ ۸۷۷۸۳

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ روند سود خالص
میلیون ریال ۱۰۴۴۹۵۴۵ ۲۹۳۸۸۳۳۵ ۲۸۱۰۸۳۳ ۲۰۶۵۰۵۳۵ ۱۶۹۲۲۱۹۱

     

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ روند حقوق صاحبین سهام
میلیون ریال ۱۹۳۵۳۱۴۵ ۳۵۳۰۳۶۰۰ ۳۴۰۲۳۵۹۴ ۲۶۵۶۵۸۰۰ ۲۲۸۳۷۴۵۶

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ روند سرمایه در گردش
میلیون ریال ۱۰۸۸۴ ۲۷۰۳۸ ۲۷۷۷۲ ۲۰۳۴۸ ۳۶۶۴۷

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ وجه نقد ناشی از عملیات
میلیون ریال ۱۰۷۸۷۱۲ ۳۵۵۱۰۷۵۰ ۲۶۱۷۸۲۵۲ ۱۶۵۷۲۵۰۷ ۹۳۲۲۹۰۸

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ دفعات پر و خالی شدن انبار

(گردش کالا)

۲٫۳ ۱۰ ۸٫۶ ۳٫۸ ۲٫۸

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ هزینه سرمایه گذاری
میلیون ریال ۳۲۹۴۶۵ ۳۶۲۹۰۰۹ ۸۷۰۷۵۱ ۵۴۹۶۴۳ ۲۷۸۰۸۰

 

شرکت در حال حاضر سرمایه گذاری انجام نمی دهد و تنها هزینه جهت دارایی ثابت مشهود احداث مجتمع رفاهی جهت پرسنل است.

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸
روز ۱۳۰ ۹۳ ۱۱۵ ۱۱۳ ۱۰۲ دوره وصول مطالبات
روز ۱۱ ۹۰ ۵ ۲۷ ۱۸ دوره پرداخت ها

 

 

 

گزارش منتهی به ۳ ماهه ۹۹ ۱۲ ماهه ۹۸ ۹ ماهه ۹۸ ۶ ماهه ۹۸ ۳ ماهه ۹۸ وجه نقد آزاد
میلیون ریال ۱۴۰۸۱۷۷– ۳۱۸۸۱۷۴۱ ۲۵,۳۰۷,۵۰۱ ۱۶۰۲۲۸۶۴ ۹۰۴۴۸۲۸

قبلی گزارشات بازار روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹
بعدی جامع ترین آموزش رایگان فارکس (مقدماتی تا پیشرفته )

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

  • غلامعلی ماشینچی محرز گفت:
    2021-04-09 در 04:04

    این سهم برای اینکه جایگاه خودش را حفظ کند باید همزمان با سهمهای نوری واریا افزایش سرمایه میداد مدیریت شرکت مخالفت سهامدار عمده را میداند باید گفت یا توجیهات درست نبوده غیر از این مالک اصلی برای جذاب ماندن وسود دهی باید افزایش بدهد بجز اینکه نگران از کم شدن سود وعدم توان رقابت با دوسهم نامبرده اگر باین مسئله توجه نشود سهامدار ازاین سهم خارج میشود بدا برای ورود شرکت نیاز بهزینه بالاتر دارد

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
دسته‌ها
  • آموزش بازار آتی سکه
  • آموزش معاملات
  • اخبار
  • اخبار بورس
  • اخبار رمز ارز
  • اخبار همیار سرمایه
  • تحلیل بنیادی سهام
  • تحلیل هفتگی بازار سرمایه
  • دسته‌بندی نشده
  • رسانه
  • گزارشات روزانه بازار
  • معرفی کتاب بورسی و مالی
  • مقالات
  • مقالات ارزهای دیجیتال
  • مقالات بورس
  • مقالات فارکس
  • مقالات مسکن
  • مقالات هوش مالی
  • نکات معامله گری
آخرین اخبار

اخبار مجموعه

اخبار بورس

اخبار رمز ارز

مقالات پر بازدید
  • آموزش رایگان بورس

  • آموزش ارز دیجیتال رایگان

  • آموزش رایگان فارکس

  • کارگزار ناظر کیست

  • فیبوناچی

  • بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون

  • تدان

  • دیتا بورس

  • ارزش اسمی هر سهم چند ریال است

  • لیست نمادهای فرابورس pdf

  • فرمول محاسبه درصد سود

  • واگرایی در rsi

  • نحوه خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر

  • بازار پایه چیست

  • ارزش اسمی هر سهم در بازار سرمایه چقدر است

  • اوراق بهادار چیست به زبان ساده

  • تشخیص شروع امواج الیوت

  • حراج ناپیوسته چیست

  • نماد فلزات در فارکس

  • ساعت کار فارکس

  • اصطلاحات فارکس

  • پیش بینی قیمت ارز pi

  • نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رایگان

  • قیمت هر ساتوشی

  • اخبار جدید ارز پای نتورک

  • بازی های کریپتویی رایگان اندروید

  • کیشواینو

  • ورود به حساب بیت کوین

  • ثشاهد

  • ایران تایر

  • دتولید

  • های وب

  • سهام زامیاد

  • شسینا

  • کویر تایر

  • شبندر

  • سهام خزامیا

  • سمگا

  • سهامداران بانک شهر

  • ارزش ذاتی غزر

  • تحلیل بنیادی ولبهمن

  • ارزش ذاتی شپدیس

  • تحلیل بنیادی فلوله

در بــــــــــاره مــــــــــا

مجموعه همیارسرمایه با پشتوانه‌ای قوی در امر آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی و سرمایه‌گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال‌ها و با فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت‌ترین دوره‌ها را به دانش‌پذیران خود ارائه دهد و نظرات این دانشجویان پس از پایان دوره می‌تواند گواه این مدعا باشد.

راههــــــــــای ارتباطــــــــی با مــــــــــا
  • نشانی دفتر: تهران، جردن، خیابان بنیسی
  • شماره های تماس: 02188201571 و 88201954-021
  • واتساپ :
  • info@hamyarsarmaye.com
دوره های آموزشــــــــی
جســـــــــتجو
جستجو برای:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hamyarsarmaye.com/?p=30423
جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دوره های آموزشی تماس بگیرید
02188795075
ورود
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
آیا هنوز عضو نشده اید؟ اکنون ثبت نام کنید
بازنشانی رمزعبور
با شماره موبایل
با آدرس ایمیل
ثبت نام
قبلا عضو شده اید؟ اکنون وارد شوید
محافظت شده توسط   
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.

پل های ارتباطی ما

واتساپ
تلگرام
ثابت 1
ثابت 2