تحلیل تکنیکال در بازار بورسارز و سهام جز پرطرفدارترین نوع تحلیل‌ها است که به‌وسیله اعداد و ارقام و گذشته یک سهم به کمک یک معامله‌گر می­آید.

در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار است. مهم‌ترین ابزار یک تحلیل‌گر تکنیکال، نمودار تغییرات قیمت است.

طبیعتاً اگر معامله‌گر با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این حوزه بخواهد این تحلیل‌ها را انجام دهد با کوهی از داده‌ها مواجه می‌شود که زمان بسیار زیادی از او می‌گیرد تا بتواند آن‌ها را مرتب کند.

شرکت‌های بزرگ و کارگزاری‌های معتبر نرم‌افزارهایی را برای راحتی کار معامله‌گران و تحلیلگران ارائه داده‌اند تا آن‌ها بتوانند راحت‌تر تحلیل‌های خود را انجام دهند. البته ارائه رایگان یک نرم‌افزار برای تحلیل تکنیکال از سوی یک کارگزاری برای آن کارگزاری نیز فوایدی دارد، زیرا معامله‌گر با پذیرش آن نرم‌افزار تا حدودی ملزم به انتخاب آن کارگزاری برای انجام معاملات خود می‌شود.

معمولاً نرم‌افزارها تا حدودی شبیه به هم هستند و شاید در مواردی تفاوت‌هایی داشته باشند. بااین‌حال بهتر است قبل از انتخاب یک نرم‌افزار در مورد آن بیشتر بدانید و یا اگر زمان مناسب دارید، با هرکدام از آن‌ها مدتی کار کنید و بعد از تعیین بهترین نرم‌افزار، آن را انتخاب کنید و شروع به معامله نمایید.

لازم به یادآوری است که برخی از معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است از چند نرم‌افزار برای تحلیل‌های خود استفاده کنند که این امر دارای دلایل مختلف و متعددی است. در ادامه مقاله به معرفی برخی از این نرم‌افزارها می‌پردازیم و به‌طور مختصر موارد مهم یکی از پراستفاده‌ترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال را شرح خواهیم داد.

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

  • نرم‌افزار متاتریدر و مفیدتریدر
  • نرم‌افزار داینامیک تریدر
  • نرم‌افزار آمی بروکر
  • آشنایی مختصر با نرم‌افزار متاتریدر

نرم‌افزار متاتریدر و مفیدتریدر

نرم‌افزار متاتریدر و مفیدتریدر

یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای تجاری و پلت فرمهایی که امروزه در بازارهای فارکس و CFD به کار می‌رود نرم‌افزار متاتریدر بوده که نسخه نهایی آن نسخه ۴ و۵ هستند.

به دلیل محبوبیت نسخه ۴ همواره این نسخه بیشترین تعداد کاربر را دارد و اکثر معامله‌کنندگان به سادگی و راحتی کار با این پلت فرم و کامل بودن انواع کمک ابزارهای آن اشاره دارند.

متاتریدر ۴ بر اساس زبان برنامه‌نویسی متاکوست ۴ طراحی شده و در محیط نرم‌افزار، این امکان را برای کاربر فراهم کرده تا کاربر بتواند اندیکاتورها و اکسپرتهای طراحی شده خود را پیاده‌سازی کنید و در این پلت فرم از آن استفاده کند.

پایه زبان برنامه‌نویسی متاکوست ۴ زبان برنامه‌نویسی C++ است. نرم‌افزار متاتریدر قابلیت دیگری دارد و آن این است که به شما اجازه می‌دهد از اکسپرت خود بک تست بگیرید یعنی استراتژی خود را روی داده‌های گذشته چک کنید و مشاهده کنید که سیستم شما تا چند درصد صحیح عمل می‌کند.

وجود انواع اندیکاتورها و کمک ابزارهای ریاضیاتی به‌صورت پیش‌فرض در درون نرم‌افزار متاتریدر سبب شده تا کار برای معامله‌گران راحت‌تر شود و محبوبیت بیشتری برای این نرم‌افزار به وجود آید.

باید یادآور شد که در درون برنامه قسمتی با عنوان اخبار وجود دارد که آخرین اخبار اقتصادی را به کاربر نمایش می‌دهد و علاوه بر آن کاربر می‌تواند با اعمال تنظیمات نمودار قیمت‌ها را به‌صورت خطی، میله‌ای و شمعی مشاهده کند. همه‌ی این موارد سبب شده تا این نرم‌افزار یکی از محبوب‌ترین‌ها در بازار بورس باشد.

هرکدام از کارگزاران بورس می‌توانند با ارائه نسخه خاصی از این نرم‌افزار تعداد مشتریان بیشتری را سمت خود جذب کنند. البته برخی از کارگزاری‌ها نیز اصلاً نسخه‌ای از هیچ نرم‌افزار ارائه نمی‌دهند و به‌صورت آنلاین به مشتریان خود سرویس می‌دهند.

بااین‌حال باید توجه داشت که از یک نسخه کامل که از طرف کارگزاری باسابقه ارائه می‌شود استفاده کرد. نرم‌افزار مفید تریدر نسخه‌ای از نرم‌افزار متاتریدر بوده که از سمت کارگزاری مفید در اختیار معامله‌گران بازار بورس و بازار آتی سکه قرار گرفته است و این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا به‌صورت رایگان به تحلیل بازار بپردازند.

نرم‌افزار مفید تریدر همانند متاتریدر قابلیت ارسال نوتیفیکیشن به گوشی همراه کاربر و همچنین امکان ارسال اطلاعیه به‌صورت ایمیل را دارد.

 

متاتریدر ۴ بر اساس زبان برنامه‌نویسی متاکوست ۴ طراحی شده و در محیط نرم‌افزار، این امکان را برای کاربر فراهم کرده تا کاربر بتواند اندیکاتورها و اکسپرتهای طراحی شده خود را پیاده‌سازی کنید و در این پلت فرم از آن استفاده کند. نرم‌افزار مفید تریدر نسخه‌ای از نرم‌افزار متاتریدر بوده که از سمت کارگزاری مفید در اختیار معامله‌گران بازار بورس و بازار آتی سکه قرار گرفته است.

 

نرم‌افزار داینامیک تریدر

نرم‌افزار داینامیک تریدر

از دیگر نرم‌افزارهای معروف در زمینه تحلیل تکنیکال نرم‌افزار داینامیک تریدر بوده که برای تحلیل هارمونیک جز بهترین ابزارها است. این نرم‌افزار یکی از قوی‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که مختص موج شماری و تحلیل زمانی بوده و تاکنون ورژنهای مختلفی از آن به بازار ارائه شده است.

این نرم‌افزار هم برای بورس بین‌المللی و هم بورس تهران قابل استفاده است و تنها چالش کار با آن، تهیه و ورود دیتا به داخل نرم‌افزار است. البته باید یادآور شد که می‌توان از نرم‌افزار متاتریدر در تهیه دیتا استفاده کرد.

در قسمتی از آن می‌توانید داده‌های هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص کنید و از آن داده‌ها خروجی اکسل بگیرید. داینامیک تریدر برای امواج الیوت بسیار مناسب است و قدرت ترسیم بالایی در ترسیم ابزار فیبوناچی دارد. این نرم‌افزار دارای سیستم هشدار گذاری بر روی چارت و خطوط داشته و قابلیت برچسب‌گذاری امواج الیوت را دارد.

همچنین دارای مقیاس لگاریتمی و هماهنگ‌سازی ابزار قیمتی با این مقیاس است. اسکنر قوی برای یافت نواحی برگشتی بر اساس الیوت یا برخی از دیگر الگوهای هارمونیک از قابلیت‌های این نرم‌افزار به شمار می‌رود.

شاید با قطعیت بتوان گفت که داینامیک تریدر قوی‌ترین و بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال بورس برای کسانی است که تحلیل آن‌ها بر اساس الگوهای هارمونیک و فیبوناچی است. مطمئناً کار با ابزار EOW می‌تواند تأییدکننده تمامی این صحبت‌ها در مورد داینامیک تریدر باشد.

 

نرم‌افزار داینامیک تریدر یکی از قوی‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که مختص موج شماری و تحلیل زمانی است. داینامیک تریدر برای امواج الیوت بسیار مناسب است و قدرت ترسیم بالایی در ترسیم ابزار فیبوناچی دارد.

 

نرم‌افزار آمی بروکر

نرم‌افزار آمی بروکر نیز جز پلت فرمهایی است که می‌تواند به‌خوبی در تحلیل تکنیکال کمک‌کننده باشد. این نرم‌افزار برای معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله می‌کنند بسیار مفید است و می‌توان این‌گونه بیان داشت که آمی بروکر در تحلیل با بازه‌های زمانی طولانی قوی‌تر از متاتریدر و داینامیک تریدر عمل می‌کند.

آمی بروکر دارای پارامترهای مختلفی است که می‌توان به رابط کاربری ساده و سریع آن اشاره داشت. در آمی بروکر می‌توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت‌ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت‌های این نرم‌افزار معتبر است. آمی بروکر با زبان برنامه‌نویسی C++ نوشته شده و در ایران از محبوبیت خوبی بهره می‌برد.

آمی بروکر یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای تحلیلی برشمرده می‌شود و اگر معامله‌گر بلندمدتی هستید و دوست دارید از هیجانات بازار در کوتاه‌مدت به دور باشید قطعاً آمی بروکر می‌تواند بهترین نرم‌افزار کمک‌کننده به شما باشد.

 

در آمی بروکر می‌توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت‌ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت‌های این نرم‌افزار معتبر است.

آشنایی مختصر با نرم‌افزار متاتریدر

آشنایی مختصر با نرم‌افزار متاتریدر

New Order  از مهم‌ترین پنجره‌های نرم‌افزار متاتریدر است که انجام معاملات و دستورات از طریق آن انجام می‌شود. در سمت چپ این پنجره هر بار تغییر لحظه‌ای قیمت را بر روی نمودار، به‌صورت خطی مشاهده می‌کنیم.

در سمت راست این پنجره گزینه اول Symbol است، فلش سمت راست این گزینه لیست جفت ارزها، کالاها، سهام، شاخص‌های بروکر که کاربر اجازه معامله بر روی آن‌ها را دارد، نمایش می‌دهد و انتخاب هرکدام از آن‌ها در جلوی گزینه Symbol برای معامله نشان داده می‌شود. گزینه بعدی Volume است که حجم معامله‌ای که کاربر برای بروکر معین می‌کند را نشان می‌دهد.

گزینه Stop Loss حد توقف یا ضرر معامله کاربر را نزد بروکر مشخص می‌کند و گزینه Take Profit حد سود معامله کاربر را نزد بروکر مشخص می‌کند.

گزینه Type نوع دستور کاربر برای انجام معامله را مشخص می‌کند. Instant Execution سفارش دستورات لحظه‌ای و دستی بر اساس نرخ‌های موجود را برای بروکر معین می‌کند.

در این پنجره قیمت خریدوفروش کارگزار نمایش داده می‌شود، درصورتی‌که برای بستن معامله‌ای باز، این پنجره باز باشد زیر قسمت Buy و Sell گزینه بستن معامله در حجم و قیمت تعیین‌شده، نمایش داده می‌شود.

گزینه Enable maximum deviation quoted price برای زمانی بکار می‌رود که قیمت لحظه‌ای بروکر با قیمتی که کاربر دستور را صادر کرده متفاوت باشد و این گزینه حداکثر نمایش تغییرات قیمت بروکر با قیمت صادرشده مشتری را برای دستور جدید نشان می‌دهد.

در Pending Order، سفارش دستورات بر اساس تغییرات قیمت در آینده، برای بروکر مشخص می‌شود. در دستورات Pending ، مکان و جهت ورود، قیمت ورود و تاریخی که دستور لغو می‌شود، تعیین می‌گردد.

آشنایی مختصر با نرم‌افزار متاتریدر

History Center مربوط به ذخیره اطلاعات خام قیمت‌های بروکر است که از طریق این پنجره می‌توان دریافت، ارسال، پاک کردن، تصحیح و اضافه کردن اطلاعات خام را انجام داد و تغییرات انجام‌شده را بر روی نمودارهای نرم‌افزار مشاهده کرد. به‌وسیله گزینه MetaQuotes Language Editor می‌توان بر اساس زبان برنامه‌نویسی MQL برنامه‌نویسی کرد.

برای برنامه‌نویسی اندیکاتورها و استراتژی‌ها از این قسمت استفاده می‌شود. تنظیمات مربوط به برنامه‌ها و اکسپرت­هایی که به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند در قسمت Expert Advisors وجود دارد. همچنین تنظیمات مربوط به نامه‌های الکترونیک بروکر در قسمت Email قرار دارد.

برای نصب اکسپرت جدید به محل درایو نصب نرم‌افزار بر روی رایانه رفته، وارد پنجره Expert شده و اکسپرت برنامه‌نویسی نوشته شده را در این قسمت قرار می‌دهیم، سپس نرم‌افزار را یک‌بار می‌بندیم و باز می‌کنیم، در صورت درست نصب شدن، اکسپرت در قسمت Navigator و زیرشاخه Expert Advisors قابلیت فعال‌سازی دارد.

برای نصب اندیکاتور نیز مانند روش بالا عمل می‌کنیم با این تفاوت که بعد از ورود به پنجره Expert وارد پنجره Indicators می‌شویم و اندیکاتورهای برنامه‌نویسی شده را در این قسمت قرار می‌دهیم. مانند بالا نرم‌افزار را یک‌بار باز و بسته می‌کنیم سپس از قسمت Custom Indicators به اندیکاتور اضافه‌شده دسترسی پیدا می‌کنیم.

همان‌طور که بیان شد نرم‌افزار متفاوتی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها تحلیل مناسبی از قیمت‌ها و سهم‌ها داشته باشند تا در معاملات به بهترین شکل عمل کنند.

نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر ، امی بروکر و داینامیک تریدر از این نوع پلت فرم‌ها هستند. البته به‌غیراز این پلتفرم‌های نرم‌افزارهایی تحلیل تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به‌طورکلی باید خواست یک معامله‌گر از یک پلتفرم مشخص باشد تا بتواند به‌خوبی بهترین آن را با توجه به شرایط خود انتخاب کند. پلت فرم متاتریدر به‌گونه‌ای فراگیرتر بوده و مهم‌ترین خصوصیت آن این است که خود پلت فرم دارای یک محیط برنامه‌نویسی است که این اجازه را می‌دهد تا معامله‌گر استراتژی خود را برنامه‌نویسی کند و از آن اندیکاتور و اکسپرت تهیه کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *