ایچیموکو چیست؟ آموزش اندیکاتور ایچیموکو

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها برای تشخیص روند قیمتی، اندیکاتور ایچیموکو است. اگر با ترید کردن آشنایی داشته باشید، قطعا نام این اندیکاتور را زیاد شنیده‌اید اما برای تازه واردها این سوال وجود دارد که ایچیموکو چیست؟ در ادامه بصورت خلاصه کاربردهای این اندیکاتور را به همراه خطوط آن بصورت کامل معرفی می‌کنیم و به آموزش کامل ایچیموکو می پردازیم. اگر علاقه‌مند به آشنایی با این اندیکاتور پرکاربرد هستید ادامه مطلب را دنبال کنید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

این اندیکاتور برای اولین بار در سال 1930 میلادی و توسط Goichi Hosoda به وجود آمده است. ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که هدف از این سیستم فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند.

در ابتدا شاید آموزش اندیکاتور ایچیموکو پیچیده به نظر بیاید اما جزو راحت‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تریدرها و معامله‌گران است. با استفاده از این اندیکاتور در ابتدا ادامه روند را تشخیص می‌دهید و در ادامه می‌توانید نقاط حمایتی و مقاومتی مهم جهت خرید و فروش را تشخیص دهید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. تشخیص نحوه حرکت روند قیمتی
2. شناسایی نقاط معتبر حمایت و مقاومت
3. تشخیص قدرت روند
4. شناسایی حد ضرر
5. سیگنال ورود یا خروج برای کوتاه مدت
6. تشخیص زمان برگشت سهم در زمان ریزش یا اصلاح

پیشنهاد میکنیم جهت جلوگیری از ضرر در معاملات مقاله ” چگونه در بورس ضرر نکنیم ” را مطالعه نمایید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، زمانی که اندیکاتور ایچیموکو را فعال کنید، به شکل بالا ظاهر خواهد شد. در ادامه به معرفی و آموزش ایچیموکو هر کدام از خطوط خواهیم پرداخت.

خط آبی رنگ ( Kijun Sen ): این خط به اسم خط استاندارد نیز معروف است. شاید برای شما سوال پیش بیاید که این خط چگونه به وجود آمده است؟ در جواب باید گفت که میانگین 26 روزه از بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم است. این خط آبی رنگ در واقع نشان می‌دهد در روندهای صعودی، تا زمانی که قیمت در بالای این خط قرار دارد، روند تغییر نخواهد کرد و همچنان صعودی خواهند ماند.

خط قرمز رنگ ( Tenkan Sen ): اگر بخواهیم تعریفی برای این خط بیاوریم، می‌توانیم آن را میانگین 9 روزه بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهام دانست. همچنین لازم به ذکر است که این خط را خط برگشت نیز می‌نامند. این خط نیز معمولا برای شناسایی روند مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اینصورت که، اگر به سمت بالا بروند یعنی روند صعودی و در صورت نزول، روند اصلاحی یا نزولی خواهد بود.

همچنین در ارتباط با دو خط آبی و قرمز رنگ می‌توان گفت، اگر خط قرمز، خط آبی را به سمت بالا بشکند، قدرت روند صعودی را بیان می‌کند و در صورت اینکه خط آبی را به سمت پایین بشکند، روند اصلاحی خواهد بود. در تصویر زیر دو نمونه از شکست خط آبی توسط خط قرمز را به سمت پایین مشاهده می‌کنید که نشان دهنده قدرت روند نزولی است.

خط سبز رنگ ( Chikou Span ) : این خط را می‌توان میانگین قیمت سهم در 26 روز گذشته بیان کرد. همچنین نام آن به خط تاخیری مرسوم است. یکی از کاربردهای اصلی این خط، نمایش دادن نقاط حمایتی و مقاومتی در سهم است. این خط اگر نمودار قیمتی را از پایین به بالا شکست دهد، سیگنال خرید محسوب می‌شود اما اگر نمودار قیمتی را به سمت پایین شکست دهد، سیگنال خروج خواهد بود.

ابر موکو: این ابر از دو خط Senkou Span A و Senkou Span B تشکیل شده است. خب از ترکیب این ابر با خطوط آبی و قرمز نیز می‌توان سیگنال‌هایی را دریافت کرد. اگر خط قرمز بالای خط آبی رنگ باشد و این دو خط بالای ابر موکو باشند، این اندیکاتور سیگنال قوی خرید را صادر می‌کند. همچنین اگر خط قرمز در زیر خط آبی قرار داشته باشد و هر دو خط در زیر ابرموکو حضور داشته باشند، سیگنال قوی فروش را صادر می‌کند.

حمایت و مقاومت

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند نقاط حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشد. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

تصویر زیر با توجه افقی شدن کیجنسن و حمایت سهم و سپس صعود آن را نشان می‌دهد، از این نمونه می‌توانید به‌عنوان یک الگو در ذهن خود یاد کنید، چرا که در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد.

در نمودار زیر نیز حمایت شدن سهم توسط کیجنسن را مشاهده می‌کنید:

در خصوص ابر موکو که نیز این امر برقرار است، یعنی زمانی که نمودار قیمتی به ابر نزدیک می‌شود، اولین حمایت خود را بالای ابر می‌بیند و زمانی که ابر نفوذ کند، حمایت بعدی خود را پایین ابر می‌بیند. این برای حالتی بود که سهم در حال نزول و ابر پایین نمودار قیمتی سهم است.

حال در نمودار زیر با توجه به اینکه ابربالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر است.

حال در نمودار زیر با توجه به اینکه ابربالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر است.

نکته مهم: چه در ابر (سنکو A و B) و چه در کیجنسن، درصورتی‌که به‌صورت افقی باشد، مقاومت یا حمایت پیش رو معتبرتر بوده و احتمال رخداد آن به‌صورت یک حمایت یا مقاومت معتبر است.

نوع دیگری از حمایت و مقاومت با استفاده از سابقه سهم در سیستم معاملاتی ایچیموکو به دو صورت زیر است:

با استفاده از ناحیه‌های مسطح ابرموکو

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی در قبل وجود داشته که ابر حالت افقی به خود گرفته است، حال از این نکته می‌توانیم استفاده کنیم و از آن به‌عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنیم: طبق شکل زیر هر جا ابر حالت افقی داشته و سهم در آن ناحیه ورود کرده، با مقاومت روبه‌رو شده است.

با استفاده از چیکو اسپن

چیکو اسپن دقیقاً رفتار سهم در دوره زمانی مشخص در مدت اخیر را نشان می‌دهد، این تحلیل آن‌قدر سخت نیست، چراکه اگر به نمودار قیمتی نگاه کنید، دقیقاً همین شکل را داشته و فقط برای اینکه این سیستم بگوید دقیق بوده و همه‌چیز را نشان می‌دهد، این پارامتر نیز توسط آن قابل‌تحلیل است، به‌طور مثال در شکل زیر زمانی که سهم یک سقف ساخته است، چیکو اسپن نیز با یک تأخیر این سقف را نشان می‌دهد، حال اگر سهم بخواهد به سقف خود نزدیک شود، شما هم از نمودار قیمتی می‌توانید این سقف را تشخیص دهید و هم از روی چیکو اسپن.

همانطور که می‌دانید، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان تریدرها و معامله‌گران، ایچیموکو است. به همین دلیل نام این اندیکاتور زیاد به گوش تازه واردان به این دوره می‌رسد. اگر تمایل به پاسخ دادن به سوال ایچیموکو چیست؟ دارید، مطلب بالا را مطالعه کنید تا بصورت کامل با این اندیکاتور و کاربردهایش آشنا شوید.

ابزارهاي جديد در تحليل ايچيموكو

فيلترنويسي ايچيموكو يكي از بهترين و جذاب‌ترين بخش‌هايي است كه در بازار به معامله‌گران كمك زیادی مي‌كند. چيكو اسپن در ايچيموكو به معناي دره قيمتي كم عمق است. چيكو اسپن در اصل كندل بيست و ششمي و قبل از كندل اصلي بوده كه قيمت فعلي سهام را نشان مي‌دهد و بیانگر قيمت سهام در حالت كنوني است. به همين خاطر نوعي حالت مقايسه‌اي بين قيمت كنوني و قيمت گذشته را نمايش مي‌دهد.

براي همين هم زماني می‌شود گفت که چیكو اسپين روند ایده‌آلی را تشكيل داده است كه به صورت دقيق بالاي ابر ايچيموكو قرار بگيرد. در تحليل ابر ايچيموكو هم ديدید كه از اين روش در نمودارهاي شمعي جهت بررسي انواع انديكاتور و همين طور تريد يا معامله استفاده مي‌شود كه اگر چيكو و ابر را در كنار همديگر براي تحليل تكنيكال به كار بگيريم، مي‌شود گفت كه در زمان انتخاب سهم، كمترين مشكل براي ما به وجود خواهد آمد و ريسك خريد را كم مي‌كند.

فيلترنويسي براي ايچيموكو در الگوي ابر از انديكاتورهاي پيش رو و پس رو پديد مي‌آيد كه از 5 خط تشكيل شده است و اين 5 خط به نوعي موارد زیر را مشخص می‌کند:
• خط تنكان سن يا تغيير روند: با رنگ آبي كه ميانگين متحرك 9 دوره زماني را شامل مي‌شود.
• خط كيجون سن يا استاندارد: نمايان كننده ميانگين متحرك 26 دوره
• خط سنكو اسپين آ يا پيشرو: اين خط ميانگين خط استاندارد و روند است كه به مقدار 26 دوره به سمت راست يا به عبارتي به آينده انتقال داده شده است.
• خط سنكو اسپين بي يا پيشرو: اين خط در برگيرنده ميانگين متحرك 52 دوره است كه به ميزان 26 واحد به سمت راست منتقل گشته.
• خط چيكو اسپين يا تأخير: قيمت بسته شدن سهم در 26 دوره پيشين (كه قبل‌تر به صورت جداگانه توضيح داده شد)

سيگنال‌هاي معاملاتي در فيلترنويسي ايچيموكو

با در نظر گرفتن شرايط گوناگوني كه در تحليل و فيلترنويسي ايچيموكو به وجود مي‌آيد، سيگنال‌هاي مختلفي ایجاد می‌شوند كه به دو دسته سيگنال‌هاي حركتي و سيگنال‌هاي روند دسته‌بندي شده که در زیر به توضیح آنها می‌پردازیم:

• سيگنال‌هاي روندي: اين نوع از سيگنال‌ها در اصل باتوجه به رنگي كه در ابر كومو تشكيل شده، به وجود مي‌آيد و موقعيت بازار نسبت به اين ابر سنجش مي‌شود. اگر قيمت‌ها بالاتر از ابر قرار بگيرند، نشان دهنده اين است كه يك صعود براي سهم قابل پيش‌بيني است. در مقابل اگر قيمت‌ها در زير ابر تشكيل شوند به معناي اين است كه دارايي روند نزولي را دارد سپري مي‌كند.
• سيگنال‌هاي حركتي: اين نوع از سيگنال‌ها با در نظر گرفتن رابطه بين خط استاندارد، خط برگشتي و قيمت بازار سنجيده مي‌شوند. اگر يكي يا هر دو خط مربوط به قيمت بازار و خط برگشتي بالاي خط استاندارد واقع شوند، به معناي صعود سهم است. در طرف ديگر اگر همين دو خط يعني خط برگشتي و قيمت بازار در زير خط استاندارد تشكيل شود، سيگنال‌هاي حركت نزولي تشكيل مي‌شوند.

قدرت سيگنال به چه عاملي بستگي دارد؟

قدرت سيگنال در ابر ايچيموكو به اين عامل بستگي دارد كه آيا سيگنال‌هاي توليد شده به حد وسيعي با روندهاي پيش رو همخواني دارد يا خير؟ يك سيگنال كه قسمتي از يك روند بزرگ‌تر و واضح‌تر است، هميشه قوي‌تر از سيگنالي است كه در جهت مخالف اين روند به اصطلاح قالب شكل گرفته است. در تحليل ابر ايچيموكو هم اين روش بسيار حايز اهميت است و اغلب كارشناسان بازار براي پيش‌بيني تكنيكال يك سهم از اين عامل كمك مي‌گيرند.

اين موضوع را هم در نظر بگيريد كه بهره‌برداري از الگوي ايچيموكو در تايم فريم‌هاي كوچك‌تر (نمودارهايي كه از تايم فريم‌هاي متر از مدل روزانه كمك مي‌گيرند) سيگنال‌هاي نادرستي توليد مي‌كند كه به هيچ وجه تطابق درستي با بازار و جرياناتي كه در حال وقوع است، ندارد.

به طور كلي مي‌توان اين طور بيان كرد كه اغلب تايم فريم‌هاي طولاني‌تر نظير تايم فريم‌هاي روزانه، هفتگي و ماهانه نمايانگر حركت‌هاي قيمتي مورد اطمينان‌تر و همين‌طور سيگنال‌هاي تعيين‌كننده روند صحيح‌تري در بازار را نشان مي‌دهند كه پيشنهاد مي‌شود براي اينكه بتوانيد تحليل زماني ايچيموكو خود را به درستي انجام بدهيد، حتماً نسبت به تايم‌ فريم‌هايي كه انتخاب مي‌كنيد دقت كنيد تا تحليلي كه قرار است انجام بدهيد دقيق و متناسب با جريانات بازار به وجود آيد.

گويچي هوسادا، چيزي بالغ بر 30 سال از عمر خودش را صرف اين كرد كه بتواند سيستم ايچيموكو را به درستي اصلاح كند، تا بشود اين چيزي كه در حال حاضر بيش از ميليون‌ها معامله‌گر حرفه‌اي در بازار از آن براي معاملات روزمره خود در بازار سرمايه استفاده مي‌كنند. اين برها هم براي روند بازار و تشخيص آن به كار مي‌روند و هم براي تعيين حركت آن. پس براي اينكه سيگنال‌هاي قدرتمند پيدا كنيد ابرها را جدي بگيريد!