اُردر ترس (Fake order)چیست؟
اُردر ترس چیست؟
اُردر ترس یا معامله جعلی زمانی است که قیمت اوراق بهادار در یک جهت حرکت می کند، اما سپس مسیر خود را معکوس می کند و در جهت مخالف حرکت می کند. معامله ترس (Fake) نام خود را از تاکتیکی گرفته است که معمولاً توسط یک بسکتبال یا فوتبالیست برای دور انداختن حریف استفاده میشود و با سر خود وانمود میکنند که در یک جهت حرکت میکنند اما سپس در جهت مخالف حرکت میکنند.
اُردر ترس اغلب در نقاط شکست کلیدی، مانند سطوح حمایت یا مقاومت عمده یا میانگین‌های متحرک مانند میانگین متحرک ساده 50 یا 200 روزه (SMA) رخ میدهد.
بارها شاید با افرادی برخورد داشته اید که عنوان کرده اند سهامشان افت نزولی شدیدی داشته و با ضرر آن را فروخته اند و با گذشت چند روز قیمت سهام، رشد چشمگیری داشته است. این افراد بدشانس نیستند در تله اُردر ترس گیر افتاده اند.
اُردر ترس همانطور که از نامش پیداست، جهت ترساندن سهامداران برای جمع آوری هرچه بیشتر سهم در کف قیمتی و حتی پس از شکست حمایت فیک استفاده می شود.
اردر ( Order )به زبان انگلیسی به معنی سفارش می باشد ، اردر ترس ، یعنی سفارش فروش جعلی که باعث ترس سهامداران خرد میشود .
در زمانی که سهم ، در بازه اردر ترس قرار دارد ، معمولاً خریدار برنده و فروشنده بازی را باخته است.
به طور نسبی افزایش بالای درخواست ناگهانی برای سهامی می تواند نمونه اُردر سنگین و شک برای رشد باشد. در روند عادی یکدفعه بدون دلیل برای سهام، اینقدر سفارش و درخواست نمی تواند ایجاد شود.
معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که درگیر یک معامله جعلی(Fake) هستند، می‌توانند زیان‌های قابل توجهی را متحمل شوند، زیرا اغلب قبل از شروع یک روند اصلی در جهت مخالف حرکت می کنند. رعایت محدودیت های حد ضرر در چنین مواردی به به حداقل رساندن ریسک کمک می کند.
اغلب موارد بازیگران، زمانی که قصد بالابردن سهم را داشته باشند، قبل از بالا بردن سهم ، باید تا حد ممکن از سهام مورد نظرشان را با کمترین قیمت ممکن ، بخرند . سهامداران عمده که تعداد زیادی از سهام را در اختیار دارند، برای خرید سهام بیشتر در قیمت پایین‌تر صف فروش میلیونی تشکیل می‌دهند.
ابتدا بازار گردان برای بالا بردن قیمت سهم ابتدا حجم مورد نیازش را در کف قیمتی جمع می کند تا به خوبی روی قیمت و سهام دار کنترل داشته باشد به همین دلیل به جهت کنترل و پیاده کردن سهامدار خرد و نوسان گیر بازار گردان اردر ترس ایجاد می کند تا مالکیت سهم را از نوسان گیر و سهامدار خرد در آورد این کار موجب افت قیمت سهام می شود.
بعد از جمع آوری مقدارسهم مورد نظر بازیگر ، برای جمع آوری بیشتر، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده با حجم اصلی در ردیف های دوم و پایین تر تا اردر پنجم می کند.
بازیگر با اردهای واقعی در سمت فروش تلاش در ایجاد ترس و دلهره در دل سهامداران میکنند و با اندکی رنج منفی ترس بیشتری را در دل سهامداران عادی می اندازند و وضعیت را طوری نشان می دهند که انگار سهم واقعا قصد سقوط دارد. زمانی که ترس لازم در بین سهام داران ایجاد شد به شیوه هایی مثل حجم نمایشی به عنوان خریداد ظاهر میشود.
حجم نمایشی در واقع سفارش خرید بازار گردان سهم هست. مثال : اگر بازار گردان تصمیم به خرید پنجاه هزار سهم و یا بیشتر در چارچوب قانون داشته باشه سی درصد آن را معادل پانزده هزار سهم در تابلو قرار میدهد و در این میان بازیگر در سمت خریدار با ترفندی دیگر شروع به جمع آوری سهم می کند.
در مواقعی که اردر ترس توسط بازیگر گذاشته میشود، سهامدار عادی که احساس می کند که فروشندگان سهم بیشتر شده و سهم قصد سقوط دارد. از آنجایی که سهامدار عادی از اهداف بازیگر آگاه نیست، در نتیجه در این زمان‌ها ترسیده وارد این ماجرا میشود و شروع به فروش می نمایند بازار گردان هم به هدفش می رسد.
به این ترتیب زمانی که سهامدار خرد می‌ترسد و سهمش را می‌فروشد. دقیقا همان فرصتی است که سهامدار عمده به دنبال آن است.
یکی از راه کارهای مرسوم مورد استفاده توسط این افراد، استفاده از اردر مخفی یا همان اردر نمایشی است.
اردر مخفی چیست؟
شاید اکثر سهامداران خرد با این نوع اردر آشنا باشند اما استفاده آنچنانی در خرید و فروششان نمی شود.
اردر نمایشی در هر کارگزاری،بسته به نوع پلتفرمی (قالب) که دارد در قسمت های مختلف قرار گرفته است. با استفاده از این ابزار شما میتوانید چه در زمان فروش و چه زمان خرید، فقط قسمتی از تعداد سهام مورد نظرتان را به معرض نمایش قرار دهید.
درواقع شما میتوانید ۳۰درصداز حجم مورد نظر را به نمایش قرار داده و ۷۰درصد را مخفی‌نمایید.
کاربرد اردر مخفی برای بازیگر سهم :
روش های بسیار متعدد دیگری جهت بازی سهم وجود دارد.
یکی از شگرد های بازیگران این است زمانی که سهامداران خرد در سمت فروشنده ظاهر شدند، این بار بازیگر در سمت خریدار با استفاده از این اردرهای مخفی(نمایشی) شروع به جمع آوری سهم‌می نمایند تا کسی متوجه اردرهای مشکوک نشود.
چرا که اگر حجم ها را با تعداد واقعی قرار دهد، خریداران تحریک شده و شروع به خرید می نمایند و درنتیجه تمام برنامه های بازیگر را مختل خواهند کرد. ( باعث رِنج می گردند)
نکته ای مهم در رابطه با اردر ترس
اکثر اوقات سفارش ترس روی حمایت های معتبر تکنیکال ثبت می شود اما گاهی اوقات بازیگران اجازه می دهند تا حمایت های معتبر به طور غیر واقعی (Fake) شکسته شوند و سپس اردر ترس را ثبت می کنند و شروع به خرید حجم قابل توجهی از سهام به صورت تدریجی می کنند.
بنابراین اگر به عنوان مثال، قیمت 2 درصد زیر حمایت معتبر خود نفوذ کرد، اینطور برداشت نکنید که حمایت، شکسته شده و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش سهام خود دارند، بلکه ممکن است چنین اردری نیز اردر ترس باشد.
د نتیجه بهتر است برای تشخیص اردر ترس، تابلو معاملاتی را برای دقایقی دنبال کنید. اگر به صورت تدریجی از حجم سنگینی که برای فروش گذاشته شده بود، کاسته شد و همزمان به حجم معاملات نیز اضافه شد، می توان آن را فروش واقعی پنداشت اما اگر هیچ معامله ای صورت نگیرد و همواره قیمت به گونه ای تغییر کند که در سطر دوم و یا سوم باقی بماند، می توان آن را اردر ترس در نظر گرفت.
سفارش و یا اردر ترس همچون کد به کد در بورس روشی برای دور زدن سهامداران عادی برای رسیدن به سود و بازدهی بیشتر می باشد از این رو برای اینکه به دام این شگرد ها نیافتید، بهتر است که جهت سرمایه گذاری در بازار بورس روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید و یا با روش غیر مستقیم سرمایه گذاری وارد بازار بورس شوید.
تشخیص اردر ترس به صورت اجمالی
برای تشخیص اردر ترس کافی است به ردیف دوم به بعد تابلوی معاملات یک سهم توجه کنید که ناگهان سفارش فروش سنگینی خواهید دیدید یا نه!
در این روش بازیگری که ابتدا مقداری سهم خریداری کرده در نقش فروشنده ظاهر میشود و اردرهای سنگین فروش را تدارک می‌بیند.
وقتی سهامدارانی که شناختی از سهم ندارند با حجم بالای فروش روبرو می‌شوند ترس آنان را فرا گرفته و سعی میکنند با عرضه سهام خود در قیمت‌های پایین‌تر سریع از سهم خارج شوند.
به این ترتیب بازیگر این بار در نقش خریدار ظاهر شده و با استفاده از حجم نمایشی و نشان دادن درخواست خرید با حجم پایین که موجب میشود طرف خرید ضعیف دیده شود تا حد ممکن سهم را از این سهامداران جمع‌آوری می‌کند. حتی در مواردی با کشیدن رنج فروش به این ترس دامن زده میشود.
اردر دوم را بازیگر سنگین می کند تا بقیه از ترس نرسیدن به سهم، به بالاترین قیمت سفارش خود را بگذارند و سهم ثانیه صف خرید شود.
نتیجه گیری
اردر ترس یک سفارش فروش است که، با هدف ترساندن سهامداران ثبت و ایجاد میشود.
اشخاصی که از اردر ترس استفاده میکنند، می‌توانند از طریق ترساندن سهامداران، سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و سهامداران خرد، در صورتی که در دام اردر ترس بیفتند، ممکن است به راحتی دچار زیان شوند. زمانی احساس منفی نسبت به سهم مورد نظر بین سهامداران شدت می‌گیرد و آن‌ها شروع به فروش سهام خود میکنند تا متحمل ضررهای بزرگی نشوند. اردر ترس در صف خرید بازیگر برای این است که شما ترغیب به فروش سهم ارزنده خود شوید این اردر را میگذارد
از آنجایی که عدم آگاهی موجب ایجاد ترس میشود. برای اجتناب سهامداران از درگیر شدن در چنین رفتارهای هیجانی، توصیه می‌گردد، قبل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به یادگیری ابزارهای تحلیل در بازار سرمایه مانند تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی اقدام نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید