یک مشکل بسیار رایج در معامله گران روزانه این است که کدام اندیکاتورها برای معاملات روزانه به خوبی کار می کنند؟
شما به عنوان یک معامله گر ، به احتمال زیاد از تحلیل تکنیکال برای شناسایی معاملات بر اساس پارامترهای مختلف استفاده می کنید. اندیکاتورهای تکنیکال به راحتی در دسترس هستند و ما می توانیم از آنها برای دارایی مختلف استفاده کنیم. با این حال، اولین اندیکاتوری که برای معاملات روزانه به ذهن می رسد، احتمالا اندیکاتور Supertrend به دلیل سادگی آن است.
اندیکاتور Supertrend (سوپر ترند) به راحتی قابل درک است و رویکرد ساده تری را برای معاملات تکنیکال ارائه می دهد. از دنبال کردن روند مانند اندیکاتور میانگین متحرک یا MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) استفاده می کند.این اندیکاتور می تواند سیگنال های خرید یا فروش دقیقی را در یک بازار پرطرفدار به همراه استراتژی فوق العاده برای روند روزانه به شما بدهد.
این به شما نشان می دهد که چرا supertrend یکی از بهترین و ساده ترین شاخص های خرید و فروش در اختیار شماست. به همین خاطر در این مقاله در مورد اندیکاتور Super trend (سوپر ترند) چیست ؟ و نحوه محاسبه آن توضیح داده خواهد شد. همچنین بهترین تنظیمات اندیکاتور سوپرترند برای معاملات را به شما آموزش خواهیم داد.

پیشنهاد ویژه: جامع ترین آموزش فارکس برای مبتدیان به صورت رایگان در همیارسرمایه منتشر شد!

اندیکاتور Supertrend چیست؟

اندیکاتور Supertrend یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای صعودی و نزولی قوی کمک می کند. این اندیکاتور از قیمت های قبلی به عنوان ورودی استفاده می کند و قیمت فعلی را با خط اندیکاتور مقایسه می کند تا مسیر قیمت آینده را تعیین کند.
اولین گام برای توضیح اندیکاتور سوپرترند این است که بدانیم این اندیکاتور supertrend ذاتاً به شما در تنظیم نقاط ورود و خروج دقیق در نمودار کمک می کند. همانطور که از نام آن پیداست، نمودار شاخص سوپرترند به دنبال روند قیمت یک دارایی مشخص ترسیم می شود.
اندیکاتور Supertrend در بازارهای پرطرفدار سودمند است، اما ممکن است معیاری غیرقابل اعتماد در طول دوره های تثبیت باشد. معامله گران اغلب از آن در کنار سایر شاخص های تکنیکال مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کنند.
یک اندیکاتور Supertrend (سوپر ترند) اندیکاتور پیروی از روند مشابه با میانگین متحرک است و بر روی قیمت رسم می شود.

چگونه از اندیکاتورسوپرترند استفاده کنیم؟

مهم نیست که چه نوع معامله گر هستید، درک نحوه استفاده از اندیکاتور Supertrend می تواند به شما کمک کند تا سود خود را به حداکثر برسانید، تنظیمات دقیق تری پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
اندیکاتور Super-Trend با استفاده از تئوری موج حرکت قیمت را پیش بینی می کند. این شاخص از اندیکاتور های مختلفی تشکیل شده است که برای مشاهده تغییرات قیمت استفاده می شود.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومتی که احتمالاً با مشاهده مداوم این نشانه‌ها شکسته یا نقض می‌شوند، ساده است و می‌توان با خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومت، با شناسایی آن سطوح سود برد.

بهترین ویژگی Supertrend Indicator این است که نشانه هایی را بر اساس تغییرات در بازار ایجاد می کند. در نتیجه، هنگامی که یک سیگنال صادر می شود، دیگر نیازی به بررسی آن نیست.
سطح حمایت قیمتی است که در آن دارایی پس از رسیدن به بالاترین حد جدید شروع به کاهش می کند، در حالی که سطح مقاومت نقطه ای است که در آن دارایی به پایین ترین حد می رسد اما پس از سقوط به زیر سطح حمایتی خاص شروع به افزایش می کند. این دو اصطلاح بسیار مهم هستند زیرا تعیین می کنند که آیا خرید یا فروش انجام شود.

حرکت قیمت در یک سطح حمایت خاص باید به عنوان سیگنالی برای خرید موقعیت های بیشتر به منظور سرمایه گذاری بر رشد بیشتر قیمت تفسیر شود. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاران باید تا زمانی که قیمت‌ها زیر یک سطح مقاومت خاص هستند، از باز کردن موقعیت‌های جدید خودداری کنند، زیرا روند نزولی برای مدتی ادامه خواهد داشت و باعث تشدید ضرر می‌شود.
برای استفاده از این اندیکاتور، باید نمودار سهام خاصی را که می‌خواهید بررسی کنید، باز کنید و هنگام انجام معاملات روزانه، فاصله زمانی 10 دقیقه را تعیین کنید. پس از باز کردن نمودار، supertrend را وارد کنید و تنظیمات را 10 و 3 نگه دارید.
با این حال، در حالی که از این اندیکاتور استفاده می کنید، نباید از قرار دادن حد ضرر خودداری کنید.

نحوه محاسبه اندیکاتور Supertrend (سوپرترند)

اندیکاتور Supertrend بسیار ساده است و فقط با کمک دو پارامتر ؛ دوره و ضریب تشکیل شده است. تنظیم پیش فرض معمولاً به ترتیب 10 روز و 3 است. از آنجایی که این اندیکاتور ممکن است برای انجام معاملات روزانه استفاده شود، می توان بازه زمانی را روی چند دقیقه نیز تنظیم کرد.
مدت زمان کوتاه‌تر مخصوصاً برای معامله‌گرانی که به دنبال سود بردن از حرکت‌های کوچک قیمت هستند مناسب است. معامله گرانی که دیدگاه بلندمدت دارند ممکن است بازه زمانی را چند روز یا حتی هفته تنظیم کنند.
هنگامی که استراتژی اندیکاتور Supertrend را می سازیم، پارامترهای پیش فرض برای میانگین محدوده واقعی (ATR) 10 و برای ضریب 3 هستند. میانگین محدوده واقعی (ATR) نقش کلیدی در “Supertrend” ایفا می کند زیرا این اندیکاتور از ATR برای محاسبه مقدار خود استفاده می کند و درجه نوسان قیمت را نشان می دهد.

محاسبه Supertrend

قبل از اینکه به بهترین تنظیمات سوپرترند و استراتژی معاملاتی سوپرترند بپردازیم، ابتدا نحوه محاسبه شاخص supertrend را ببینیم. درک فرمول اندیکاتور supertrend زمانی که نیاز به ترکیب اندیکاتورهای اضافی دارید بسیار ارزشمند خواهد بود.
همانطور که قبلا ذکر کردیم، فرمول supertrend میانگین قیمت بالا و پایین را در ارتباط با ATR می گیرد. بنابراین، محاسبه supertrend به شرح زیر است:
اکنون باید دو خط بسازیم – یک خط بالا و یک خط پایین. در زیر می توانید عبارت ریاضی هر خط را ببینید:

• باند بالایی = (قیمت بالا + قیمت پایین) / 2 + ضریب(ATR) * میانگین محدوده واقعی
• باند پایین = (قیمت بالا + قیمت پایین) / 2 – ضریب (ATR)* میانگین محدوده واقعی

میانگین محدوده واقعی = (میانگین محدوده واقعی برای n-1 دوره * (n-1) + محدوده واقعی فعلی)/n
دو ورودی در معادلات بالا n (دوره زمانی) و ضریب هستند.
ضریب در محاسبه شاخص سوپرترند به خطوط این امکان را می دهد که قیمت را نزدیکتر یا بیشتر دنبال کنند. به عنوان مثال، یک ضریب در حدود 3 سیگنال های بیشتری را برای تغییر روند خرد ارائه می دهد، در حالی که یک ضریب بزرگتر برای دنبال کردن روندهای کلان به طور موثرتر عمل می کند.

یکی دیگر از عناصر حیاتی در محاسبه، محدوده واقعی است. محدوده نرمال به سادگی تفاوت بین محدوده بالا و پایین روزانه است. از سوی دیگر، True Range قیمت بسته شدن روز قبل را به حساب می‌آورد.
محاسبه برای محدوده واقعی به شرح زیر است:

محدوده واقعی = حداکثر (بالا – کم، | نزدیک – زیاد|، | نزدیک – پایین|)
 Max (High – Low, |Close – High|, |Close – Low|)=محدوده واقعی

قیمت بسته به قیمت بسته شدن روز قبل اشاره دارد.
محدوده واقعی روش بهتری برای محاسبه نوسانات قیمت است زیرا گاهی اوقات ممکن است بازار بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل یا پایین تر از اوج قیمت روز قبل معامله شود. محاسبه محدوده بدون در نظر گرفتن آخرین قیمت بسته شدن، منجر به کاهش نوسانات می شود. به عنوان مثال، اگر قیمت بسته شدن قبلی 100 تومان و بالاترین و پایین ترین قیمت روز به ترتیب 110 و 105 تومان بود. با محدوده دامنه نوسان 5 درصد (110 تا 105 تومان) خواهد بود.

چگونه سیگنال خرید و فروش را با استفاده از اندیکاتورهای سوپرترند شناسایی کنیم؟

بزرگترین چالش برای معامله گران روزانه درک و تفسیر سیگنال های خرید و فروش در سوپرترند است. همانطور که در ابتدا گفته شد، SuperTrend به عنوان یک شاخص روند، در بازارهای پرطرفدار (هم روندهای صعودی و هم در روند نزولی) به زیبایی کار می کند.
در مورد پاسخ به این که اندیکاتور Super Trend در چه نموداری بهتر عمل می کند، می توانید آزادانه در هر جدول زمانی که فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است از آن استفاده کنید.
اکنون که می دانید سوپرترند چیست، بیایید بهترین روش های استفاده از نشانگر سوپرترند را بررسی کنیم. در مورد این سوال که چه چیزی اندیکاتور SuperTrend را تشکیل می دهد، می توانید در نمودار مشاهده کنید که با یک خط سبز و قرمز نشان دادهمی شود. هر بار که یک روند معکوس وجود دارد، رنگ خط تغییر می کند (سبز – روند صعودی، قرمز – روند نزولی).
هنگامی که اندیکاتور روی قیمت بسته می شود، سیگنال خرید و فروش به راحتی قابل شناسایی است. زمانی که Super Trend زیر قیمت بسته می شود و رنگ آن به سبز تغییر می کند، سیگنال خرید تولید می شود. (یعنی Super Trend زیر قیمت است) و 5 EMA بالای 20 EMA باشد، سیگنال خرید تولید می شود. از سوی دیگر، سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که Super Trend بالاتر از قیمت بسته شود و رنگ Super Trend قرمز شود. (یعنی Super Trend بالاتر از قیمت است) و 20 EMA بالای 5 EMA است
نمودار زیر، سیگنال های خرید با کمک فلش های سبز و سیگنال فروش با کمک فلش های قرمز نشان داده می شوند. همانطور که در نمودار می بینید که واقعاً می توانید حرکت های بزرگ را بر اساس این استراتژی بدست آورید و با کمک Super Trend برای محافظت از سود خود به دنبال حد ضرر باشید.

هیچ اندیکاتور تکنیکالی وجود ندارد که بتواند 100٪ دقیق باشد و Super Trend نیز همینطور است. همچنین سیگنال‌های کاذب را در بازارهای جانبی تولید می‌کند، اگرچه سیگنال‌های نادرست کمتری را در مقایسه با سایر اندیکاتور‌ها ارائه می‌دهد. بنابراین می توانید Super Trend را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا سیگنال های معاملاتی بهتری دریافت کنید.

• اگر خط از سبز به قرمز تبدیل شود، این یک سیگنال فروش ایجاد می کند
• اگر خط از قرمز به سبز تبدیل شود، این یک سیگنال خرید ایجاد می کند.
• خط خود سطح خوبی برای تنظیم حدضرر شما خواهد بود.

در حالی که این ساده ترین روش برای معامله اندیکاتور سوپرترند است، اما پیچیده تر از این نمی شود. شما فقط باید بدانید که سوپرترند یک اندیکاتور روند واقعی است. به این ترتیب، هنگامی که قیمت در محدوده باشد (نه در روند) سیگنال‌های نادرست تولید می‌کند.

چگونه اندیکاتور سوپرترند را بخوانیم؟

بهترین راه برای آموزش خواندن نشانگر سوپرترند، بدین صورت است:
1. ابتدا برنامه را باز کنید و یکی از دارایی های ترجیحی خود را انتخاب کنید، مثلاً BTC/USDT. سپس، منوی اندیکاتورها را انتخاب کرده و Supertrend (ST) را جستجو کنید. به سادگی روی آن کلیک کنید و در نمودار شما ظاهر می شود.

طول معادل ATR بر اساس تنظیم پیش فرض بالا 10 دقیقه و ضریب یا ضریب 3 خواهد بود.
2. اگر نمودار خود را بزرگنمایی کنید، متوجه خواهید شد که اندیکاتور روند، سیگنال های خرید و فروش دقیقی را به شکل فلش در اختیار شما قرار می دهد. در نتیجه، شاخص Supertrend معاملاتی در آینده کار آسانی خواهد بود. این امر به ویژه در صورتی صادق است که بدانید چگونه از سیگنال های نادرست در اندیکاتور سوپرترند جلوگیری کنید.

تفاوت بین استراتژی معاملاتی Supertrend و استراتژی “RSI with EMA Crossover” چیست؟

RSI با استراتژی متقاطع EMA هیچ سیگنالی به ما نمی داد (ما باید RSI از بالای EMA عبور کند و سپس باید برای چند شمع بالای آن باقی بماند). با این حال، Supertrend نه تنها این کار را انجام می دهد، بلکه سیگنال های نادرست کمتری در روندهای جانبی در مقایسه با حتی کراس اوورهای EMA می دهد.
اما همیشه باید توجه داشته باشید که ممکن است سیگنال های نادرستی در روندهای جانبی بدهد.

مزایا و معایب شاخص Supertrend

دانستن ویژگی‌های اندیکاتور Supertrend ، نحوه عملکرد و زمان استفاده از آن، کلیدهای معامله موثر با آن است. در دوره‌های نوسانات بالاتر، این اندیکاتور می‌تواند مفید باشد.
یک سرمایه گذار می تواند با استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال منحصر به فرد، فرصت های معاملاتی با احتمال بالا را با پتانسیل های سود بزرگ کشف کند. همچنین می تواند ابزار موثری برای زمان بندی ورود به بازار باشد.
با این حال، اگر می خواهید در به کارگیری آن صلاحیت داشته باشید، باید از زمان جستجوی واگرایی ها در مقابل تغییرات واقعی قیمت آگاه باشید. اگر بدانید که کدام معامله انجام خواهد شد، شفافیت بیشتری در مورد معاملات خود خواهید داشت.
همچنین، اگر می‌خواهید از آن‌ها برای پیش‌بینی موفقیت‌آمیز تغییرات بازار در دوره‌های استرس‌زا استفاده کنید، به داده‌های حداقل دو ساله نیاز دارید تا این شاخص‌ها به درستی به آنچه که بهترین رفتار اینرسی روند نامیده می‌شود تبدیل شوند.
استفاده از این روش معاملاتی در هر شرایط بازاری ساده و موثر است، زیرا تنها به دو اندیکاتور نیاز دارد و می‌تواند در هر نمودار زمانی مورد استفاده قرار گیرد.
چه به صورت نوسانی معامله کنید و چه معاملات روزانه، در اینجا چند مزیت استفاده از Supertrend Indicator به طور خلاصه وجود دارد:

• Supertrend سیگنال های دقیقی را در زمان دقیق می دهد.
• سیگنال های خرید و فروش بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده شما ارائه می شود.
• این اندیکاتور در پلتفرم های مختلف معاملاتی به صورت رایگان در دسترس است.
• این اندیکاتور به معامله گران روزانه کمک می کند تا تصمیمات سریع تری بگیرند.
• در صورت ترکیب با قیمت و سایر متغیرها، شانس برنده شدن معاملات را افزایش دهید.
• استفاده و درک آن ساده است.
• به طور عینی روند بازار را تعیین کنید.
• جهت روند را به راحتی شناسایی کنید تا بتوانید با روند معامله کنید.
• بدون هزینه: در بسیاری از پلتفرم‌های رایگان موجود است و برای پیاده‌سازی اندیکاتور به نرم‌افزار یا افزونه‌های اضافی نیاز نیست.

معایب رایج استفاده از آن عبارتند از:

• در طول دوره های ادغام دقیق نیست: هنگامی که بازار روندی جانبی دارد، خط Supertrend ممکن است سیگنال های نادرستی ایجاد کند.
• نتیجه ممکن است با ابزارهای دیگر در تضاد باشد: ممکن است نتایج متضادی به همراه داشته باشد که ممکن است به تصمیمات معاملاتی شما کمکی نکند.
• ممکن است با همه دارایی ها خوب کار نکند: معامله گران باید قبل از استفاده از اندیکاتور قابل اعتماد در دارایی خاص اطمینان حاصل کنند. در حالی که سیگنال ممکن است قوی باشد، ممکن است برای همه دارایی ها اعمال نشود.
• با این حال، این اندیکاتور برای تمام مراحل بازار مناسب نیست، زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد بهترین عملکرد را دارد.

در اینجا نکات کلیدی برای معامله گران سهام و اختیار است که بدانند:

• تغییر رنگ های خط Supertrend جهت روند را تعیین می کند.
• سیگنال‌های خرید زمانی ایجاد می‌شوند که به دلیل بالا بودن قیمت‌های بسته شدن بالای خط، خط سبز می‌شود.
• سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که قیمت در طرف مقابل خط بسته می شود – نقطه متقاطع.
• قابلیت اطمینان Supertrend بستگی به این دارد که یک معامله گر چگونه استراتژی معاملاتی خود را اجرا می کند.
• وقتی صحبت از دقت در شناسایی جهت بازار می شود، اندیکاتورهای کمی از اندیکاتور Supertrend قابل اعتمادتر هستند.
• بارها و بارها ثابت شده است که رویکرد مبتنی بر نوسانات آن به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حتی در بازارهای با نوسان بسیار بالا پیش‌بینی کنند.

در پایان

به زبان ساده، اندیکاتور Super trend (سوپر ترند) روشی است که از بازه های زمانی مختلف برای کمک به پیش بینی جهت بازار استفاده می کند. یک اندیکاتور هرگز نباید جدا از سایر استراتژی ها و ابزارهای معاملاتی استفاده شود. اندیکاتور سوپرترند بهترین ابزار برای تعیین جهت روند و الگوهای ادامه مانند معکوس‌ها، پین‌بارها است. می توان نحوه تغییر رنگ اندیکاتور Supertrend را برای تعیین اینکه آیا فرصت خرید یا فروش وجود دارد، تجزیه و تحلیل کرد.
علاوه بر موارد فوق، همیشه خوب است که سایر اندیکاتورهای تکنیکال را به همراه اندیکاتور Supertrend اضافه کنید تا قدرت پیش بینی آن را افزایش دهید.